Adalta Capital Management LLC

CIK 1698926 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$226.3M
13F価値別で9,443件中 #6,046 位 · 64.0% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.25%
上位25銘柄のウェイト
77.81%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
31.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.62% 推定買付額 $5,673,082 · 推定売付額 $8,061,371

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 67.3% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
16
減少
49
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+27.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-0.4%

年率換算: +17.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financial Services
16.1%
Technology
14.7%
Healthcare
12.9%
Financials
12.7%
Industrials
7.8%
Communication Services
7.5%
Retail
7.2%
Utilities
4.2%
Energy
3.9%
Real Estate
2.7%
Communications
1.6%
Materials
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
0.9%
その他/マッピングなし
5.0%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,411,678 6.81% 47,083 $1,406,720 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,127,759 6.24% 37,874 $-280,738 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,893,552 5.70% 36,079 $1,903,296 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,120,552 4.91% 85,966 $509,193 下落 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10,726,973 4.74% 251,866 $83,242 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $9,822,033 4.34% 83,471 $-58,023 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9,659,280 4.27% 52,272 $2,775,148 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,567,503 4.23% 27,128 $191,836 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,053,520 4.00% 33,285 $977,913
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $9,048,309 4.00% 60,310 $3,370,048 下落 ×2
PFX PhenixFIN Corporation - Common Stock $7,495,625 3.31% 176,119 $651,277 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,073,146 3.13% 20,911 $387,431 下落 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5,286,798 2.34% 2,707 $23,105 下落 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,114,383 2.26% 52,693 $-37,496 下落 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4,990,327 2.21% 2,940 $406,695 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,151,274 1.83% 11,749 $643,263 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,124,278 1.82% 3,573 $2,895,684 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,116,854 1.82% 16,210 $-13,204 下落 ×4
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,046,578 1.79% 169,030 $-181,815 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,644,079 1.61% 31,024 $1,236,927
BRKB $3,604,309 1.59% 7,203 $152,631
SO Southern Company (The) Common Stock $3,140,532 1.39% 32,813 $-28,992 下落 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2,829,990 1.25% 13,577 $-547,431 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,801,342 1.24% 22,131 $-141,535 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $2,212,082 0.98% 165,575 $-293,687 下落 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,055,115 0.91% 10,558 $-117,182 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,987,091 0.88% 42,464 $-281,570 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,834,725 0.81% 9,612 $160,025 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,763,649 0.78% 6,095 $-139,776 下落 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,634,349 0.72% 7,550 $71,963 下落 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,633,588 0.72% 13,700 $225,639
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $1,614,729 0.71% 245,773 $7,873 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,443,604 0.64% 8,709 $-412,082 下落 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,439,904 0.64% 82,896 $-217,779 下落 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,329,533 0.59% 29,644 $-53,973 下落 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,301,400 0.58% 1,800 $910,050 上昇 ×1
USFR $1,077,238 0.48% 21,395 $599,260 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,073,936 0.47% 7,855 $-303,873 下落 ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $1,071,887 0.47% 61,532 $-135,349 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,043,771 0.46% 2,385 $97,024 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,041,274 0.46% 16,860 $25,989 下落 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,009,121 0.45% 12,735 $229,892 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $941,396 0.42% 16,338 $-172,866 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $915,165 0.40% 763 $-12,883 下落 ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $852,466 0.38% 24,875 $192,762 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $845,137 0.37% 15,895 $-279,382 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $828,005 0.37% 4,540 $120,731 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $808,212 0.36% 11,835 $78,736 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $807,701 0.36% 8,810 $56,825
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $803,948 0.36% 7,267 $-63,803 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $767,965 0.34% 5,500 $591,445 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $712,327 0.31% 4,060 $-145,427 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $693,671 0.31% 12,796 $896
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $666,855 0.29% 6,005 $79,866
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $659,533 0.29% 12,380 $-43,576 下落 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $646,013 0.29% 18,601 $-88,198 下落 ×1
CEFS $642,538 0.28% 25,060 $77,435
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $603,517 0.27% 28,780 $-214,986 下落 ×1
EIX Edison International Common Stock $595,600 0.26% 8,000 $10,160
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $588,038 0.26% 34,857 $-54,916 下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $585,351 0.26% 1,015 $-12,159
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $569,178 0.25% 37,080 上昇 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $558,015 0.25% 7,845 $-39,831 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $552,833 0.24% 3,770 $8,294
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $539,453 0.24% 14,675 $-15,849
DE Deere & Company Common Stock $532,290 0.24% 837 $12,564 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $460,125 0.20% 5,625 $29,362
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $423,171 0.19% 1,890 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $417,841 0.18% 1,890 上昇 ×1
RSPA $378,785 0.17% 7,100 $-21,175 下落 ×1
BINC $366,380 0.16% 7,000 $-12,709 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $360,386 0.16% 3,630 上昇 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $338,253 0.15% 12,260 $56,161 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $329,578 0.15% 1,295 $134,266
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $316,235 0.14% 1,080 $105,279
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $298,220 0.13% 3,785 $55,566 下落 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $286,454 0.13% 4,565 $6,026
EFAA $281,588 0.12% 5,050 $-34,852 下落 ×1
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $276,954 0.12% 19,684 $2,953
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $271,685 0.12% 1,080 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $268,739 0.12% 3,615 $5,639
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $266,823 0.12% 352 $26,984
RTX RTX Corporation Common Stock $246,649 0.11% 1,300 $-4,121
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $239,532 0.11% 1,005 $62,502 上昇 ×1
WIP $236,340 0.10% 6,000 $-1,260
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $233,288 0.10% 61,880 $-7,833 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $225,721 0.10% 897 $30,632
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222,300 0.10% 1,111 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $205,082 0.09% 3,050 $4,727
CB Chubb Limited Common Stock $205,056 0.09% 600 上昇 ×1
GRNB $199,114 0.09% 8,250 $1,452
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $180,810 0.08% 7,000 $-17,805 下落 ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $180,180 0.08% 6,000 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $178,801 0.08% 700 上昇 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $177,232 0.08% 4,180 $-89,671 下落 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $167,117 0.07% 31,711 $128,273 上昇 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $165,073 0.07% 4,447 $-62,628 下落 ×2
PGX $158,221 0.07% 14,596 $-583
NML $152,100 0.07% 15,000 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $149,130 0.07% 375 $-23,741

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BRW $1,614,729 0.71% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BMEZ $569,178 37,080 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $423,171 1,890 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $417,841 1,890 0.18%
NOW $360,386 3,630 0.16%
VRSN $271,685 1,080 0.12%
NVDA $222,300 1,111 0.10%
CB $205,056 600 0.09%
BSTZ $180,180 6,000 0.08%
GLW $178,801 700 0.08%
NML $152,100 15,000 0.07%
OBE $81,300 10,000 0.04%
OPEN $60,060 13,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GH 削減 -1K +$3.4M
MU 削減 -62 +$2.9M
QCOM 削減 -1K +$2.8M
GOOGL 削減 -2K +$1.9M
JPM 削減 -527 +$1.4M
CSCO 価格変動のみ +0 +$1.2M
UNP 価格変動のみ +0 +$978K
AMAT 買い増し +655 +$910K
PFX 買い増し +1K +$651K
GOOG 削減 -480 +$643K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 3,626 $819,585 -1.2%
APP 2025年12月31日 1,120 $804,765 -53.0%
CMCSA 2025年6月30日 18,000 $664,200 -25.3%
GM 2025年6月30日 10,000 $470,300 71.1%
PYPL 2025年9月30日 6,220 $462,270 -8.0%
SPSB 2026年3月31日 14,543 $439,199 追跡終了
BSCS 2026年3月31日 21,290 $438,574
IBDT 2026年3月31日 17,180 $437,317 追跡終了
OBE 2025年3月31日 62,917 $364,289 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 4,035 $362,222 追跡終了
ETH 2025年12月31日 9,005 $352,816 追跡終了
OCSL 2025年9月30日 25,535 $348,808 0.5%
SLQD 2026年6月30日 6,600 $333,234
UBER 2025年12月31日 3,085 $302,237 -2.5%
PLTR 2025年12月31日 1,577 $287,676 -1.8%
SE 2025年12月31日 1,550 $277,032 -7.9%
BABA 2025年12月31日 1,500 $268,095 -14.5%
VG 2025年12月31日 16,575 $235,199 111.3%
VAC 2025年3月31日 2,500 $226,475 74.6%
BTC 2025年12月31日 4,000 $202,520 追跡終了
CW 2025年12月31日 352 $191,199 20.2%
COHR 2025年3月31日 2,000 $189,460 331.8%
MWA 2025年12月31日 7,225 $184,382 5.4%
L 2026年6月30日 1,700 $181,458 -2.0%
GNRC 2025年12月31日 1,080 $180,792 52.8%
REGN 2025年3月31日 245 $174,521 31.7%
JEPQ 2025年12月31日 3,000 $172,560
JEPI 2026年6月30日 3,000 $170,040 追跡終了
T 2025年12月31日 5,785 $163,366 1.6%
META 2025年12月31日 215 $157,892 -17.2%
AMD 2025年6月30日 1,430 $146,918 228.4%
PENN 2025年12月31日 7,300 $140,598 25.1%
DEO 2025年12月31日 1,420 $135,511 8.4%
NET 2025年12月31日 615 $131,973 44.2%
CARR 2025年12月31日 2,184 $130,385 14.7%
BCDF 2025年6月30日 4,425 $123,347 追跡終了
VNOM 2025年12月31日 3,180 $121,540 16.2%
VNOMXXXX 2025年9月30日 3,180 $121,253 追跡終了
BGB 2026年3月31日 10,000 $118,570 1.3%
CVEO 2025年3月31日 5,000 $113,600 46.3%
MDU 2025年12月31日 6,005 $107,790 5.6%
SRAD 2025年9月30日 3,750 $105,300 -50.8%
STIP 2026年6月30日 1,000 $103,430 追跡終了
GIS 2025年12月31日 2,000 $100,840 -14.4%
WM 2025年12月31日 425 $93,853 2.6%
BAC 2025年6月30日 2,000 $83,460 32.9%
SSNC 2025年9月30日 1,000 $82,800 -7.0%
ESAB 2025年12月31日 660 $73,748 -30.1%
DVN 2025年6月30日 1,525 $57,377 55.4%
KVUE 2025年9月30日 2,600 $54,418 17.8%
COF 2025年12月31日 178 $37,839 -11.9%
CR 2025年3月31日 195 $29,591 35.5%
TIC 2026年6月30日 2,000 $13,160 12.4%
ENVX 2025年6月30日 450 $3,303 -67.7%
ECG 2025年6月30日 87 $3,227 101.6%