Private Capital Management, LLC

CIK 1588456 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,242 位 · 23.7% トップ
ポジション
202
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.13%
上位25銘柄のウェイト
74.39%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
34.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.86% 推定買付額 $94,839,399 · 推定売付額 $124,717,849

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
82
減少
46
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+12.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+3.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.1% · オプション除外: 2.9%

セクター別内訳

Healthcare
15.8%
Industrials
12.9%
Financials
12.4%
Communication Services
11.3%
Consumer Discretionary
10.7%
Financial Services
9.2%
Technology
5.1%
Diversified Consumer Services
2.8%
Materials
1.5%
Retail
1.5%
Consumer Staples
0.8%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
13.6%

ポートフォリオ全体 202 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QNST QuinStreet, Inc. - Common Stock $68,847,851 6.06% 4,699,512 $15,818,873 上昇 ×6
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $67,899,762 5.98% 1,598,770 $12,823,642 上昇 ×1
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $66,395,548 5.84% 3,261,078 $23,145,004 下落 ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $52,475,997 4.62% 166,016 $12,270,280 下落 ×4
PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares $49,847,004 4.39% 5,133,574 $2,114,504 上昇 ×6
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $45,060,723 3.97% 4,215,222 $4,586,956 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $43,475,045 3.83% 473,688 $606,145 上昇 ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $42,948,596 3.78% 1,209,138 $13,771,211 上昇 ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $39,741,371 3.50% 358,224 $12,614,074 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36,061,971 3.17% 110,170 $3,131,981 下落 ×2
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $35,989,683 3.17% 2,349,196 $10,555,078 上昇 ×3
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $33,375,996 2.94% 4,203,526 $-1,127,703 上昇 ×1
MATW Matthews International Corporation - Class A Common Stock $32,355,740 2.85% 1,201,922 $2,799,457 上昇 ×3
SECYF $31,087,451 2.74% 1,998,165 $-219,140 下落 ×4
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $28,582,382 2.52% 7,462,763 $5,553,659 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G4969N103) $22,411,065 1.97% 9,091,710 $4,578,463 上昇 ×1
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $21,456,191 1.89% 361,337 $4,235,341 上昇 ×1
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $20,293,448 1.79% 432,512 $3,561,476 上昇 ×1
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $20,032,419 1.76% 4,874,068 $2,094,213 上昇 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $19,788,764 1.74% 288,508 $3,843,988 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $18,725,593 1.65% 185,622 $2,935,145 上昇 ×1
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $13,354,739 1.18% 1,249,274 $1,002,392 下落 ×1
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $13,242,498 1.17% 2,095,332 $3,138,531 上昇 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $12,389,433 1.09% 248,335 $1,979,208 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9,270,800 0.82% 385,000 コールオプション $5,480,000 上昇 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $8,179,039 0.72% 1,298,260 $-8,771,903 下落 ×5
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $8,026,804 0.71% 52,798 $382,254
SPY SPY $7,475,603 0.66% 10,011 $1,095,299 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,812,814 0.60% 24,227 $442,109 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,796,705 0.60% 23,489 $822,740 下落 ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $6,260,832 0.55% 366,774 $1,321,473 上昇 ×1
CEFS $6,236,980 0.55% 243,252 $1,414,958 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,022,717 0.53% 16,853 $991,456 下落 ×4
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $6,008,534 0.53% 297,305 上昇 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $5,957,171 0.52% 73,310 $-15,566,123 下落 ×3
NOBL $5,460,846 0.48% 97,237 $568,673 上昇 ×4
DON $5,247,694 0.46% 92,847 $404,010 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,183,734 0.46% 44,431 $-1,453,975 下落 ×5
BHB $5,029,066 0.44% 133,185 $1,095,477 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,918,986 0.43% 13,187 $242,979 上昇 ×3
IGV $4,846,654 0.43% 53,495 $723,839 上昇 ×1
IJH $4,613,231 0.41% 59,827 $963,744 上昇 ×4
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $4,458,739 0.39% 1,049,115 上昇 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $4,425,400 0.39% 140,000 コールオプション 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,337,550 0.38% 18,199 $497,259 下落 ×1
IVV $4,238,598 0.37% 5,660 $919,373 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4,156,483 0.37% 26,593 $161,387 上昇 ×1
WTPI $4,051,091 0.36% 123,547 $390,509 上昇 ×6
VIG $3,982,255 0.35% 16,830 $318,644 下落 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3,760,336 0.33% 39,400 $1,874,270 上昇 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $3,632,040 0.32% 177,000 $-522,818 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,623,537 0.32% 12,010 $1,856,645 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,565,072 0.31% 11,200 $802,096 上昇 ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $3,516,296 0.31% 111,240 $1,387,196 上昇 ×3
ATROB $3,222,658 0.28% 42,403 上昇 ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $3,159,821 0.28% 57,088 $194,670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,821,081 0.25% 117,155 $65,954 上昇 ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $2,780,550 0.24% 501,000 $2,523,050 上昇 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2,752,593 0.24% 84,100 $538,240
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,449,700 0.22% 110,000 コールオプション $556,750 上昇 ×1
XLU XLU $2,422,541 0.21% 53,431 $116,245 上昇 ×1
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $2,360,634 0.21% 64,200 $318,804 上昇 ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $2,307,748 0.20% 18,914 $797,142 上昇 ×6
FAS $2,251,854 0.20% 15,300 $438,804
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,195,120 0.19% 23,000 コールオプション 上昇 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,171,325 0.19% 97,500 $240,516 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,112,914 0.19% 11,434 $-219,499 下落 ×1
HFROPRA $2,108,626 0.19% 129,205 $241,307 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,091,497 0.18% 12,618 $-588,435 下落 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2,083,230 0.18% 15,950 $-831,630 下落 ×3
EQWL $2,038,608 0.18% 15,801 $550,593 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1,958,774 0.17% 11,587 $-300,930 下落 ×2
SCHF $1,911,756 0.17% 69,016 $161,258 下落 ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,878,930 0.17% 39,523 $276,663 上昇 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,863,000 0.16% 23,000 $904,360
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,843,965 0.16% 8,700 $138,939
XLE XLE $1,808,749 0.16% 34,057 $-387,520 下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,775,722 0.16% 18,059 $112,335 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,698,247 0.15% 2,306 $279,388 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,694,924 0.15% 4,797 $318,857
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,654,955 0.15% 44,500 $-355,555
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $1,583,250 0.14% 75,000 コールオプション $1,022,250 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,572,444 0.14% 37,138 $-279,739 上昇 ×3
CUBE CubeSmart Common Shares $1,567,733 0.14% 39,420 $823,738 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,549,374 0.14% 3,017 $42,188 上昇 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,525,650 0.13% 10,500 $148,785
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,515,519 0.13% 7,574 $192,832 下落 ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $1,470,995 0.13% 124,555 $-680,680 下落 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,417,500 0.12% 90,000 コールオプション $348,750 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,408,732 0.12% 19,190 $36,861 上昇 ×1
VUG $1,396,268 0.12% 16,209 $476,625 上昇 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,347,216 0.12% 31,200 コールオプション $-1,683,194 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,341,705 0.12% 11,500 コールオプション 上昇 ×1
FMC FMC Corporation Common Stock $1,322,500 0.12% 115,000 コールオプション $857,560 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,309,699 0.12% 5,157 $49,416 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,299,178 0.11% 1,220 $434,857
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,290,640 0.11% 13,000 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74460W370) $1,286,208 0.11% 57,600 上昇 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $1,266,600 0.11% 60,000 $144,600
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,224,153 0.11% 28,350 $-202,854 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QNST $68,847,851 6.06% 6倍増
PERI $49,847,004 4.39% 6倍増
KKR $43,475,045 3.83% 3倍増
BBSI $42,948,596 3.78% 3倍増
MPAA $35,989,683 3.17% 3倍増
MATW $32,355,740 2.85% 3倍増
SPY $7,475,603 0.66% 4倍増
CEFS $6,236,980 0.55% 6倍増
NOBL $5,460,846 0.48% 4倍増
MSFT $4,918,986 0.43% 3倍増
IJH $4,613,231 0.41% 4倍増
WTPI $4,051,091 0.36% 6倍増
PSA $3,565,072 0.31% 3倍増
TSCO $3,516,296 0.31% 3倍増
PZZA $2,360,634 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MEG $6,008,534 297,305 0.53%
VRRM $4,458,739 1,049,115 0.39%
TSCO $4,425,400 140,000 0.39%
ATROB $3,222,658 42,403 0.28%
CLX $2,195,120 23,000 0.19%
PLTR $1,341,705 11,500 0.12%
NOW $1,290,640 13,000 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 74460W370) $1,286,208 57,600 0.11%
TQQQ $1,215,000 15,000 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $821,140 6,006 0.07%
ZS $776,325 5,500 0.07%
ASLE $316,000 50,000 0.03%
INTC $279,260 2,000 0.02%
QCOM $277,185 1,500 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $228,826 1,022 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TH 削減 -1.4M +$23.1M
QNST 買い増し +284K +$15.8M
ATRO 削減 -249K -$15.6M
BBSI 買い増し +209K +$13.8M
HROW 買い増し +37K +$12.8M
LNTH 買い増し +580 +$12.6M
LGND 削減 -35K +$12.3M
MPAA 買い増し +50K +$10.6M
TROX 削減 -437K -$8.8M
AIOT 削減 -14K +$5.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JEF 2026年6月30日 514,469 $21,232,118 4.9%
SNEX 2026年6月30日 232,516 $18,752,375 -42.5%
SNV 2026年3月31日 358,880 $17,961,925 追跡終了
SEATXXXX 2025年6月30日 5,298,129 $15,651,293 追跡終了
VC 2025年3月31日 89,857 $7,972,142 38.6%
SSBK 2025年9月30日 143,044 $5,202,510 追跡終了
SEAT 2025年12月31日 282,233 $4,690,712 -5.1%
SHBI 2025年3月31日 239,255 $3,792,192 71.6%
PLNT 2025年3月31日 35,000 $3,460,450 -44.7%
CTRA 2025年12月31日 121,000 $2,861,650 追跡終了
GEV 2025年9月30日 5,000 $2,645,750 57.8%
FNWB 2026年3月31日 202,726 $1,901,569 29.6%
INTC 2025年3月31日 90,200 $1,808,510 304.8%
TAP 2026年3月31日 36,700 $1,713,156 -1.5%
TTE 2025年12月31日 19,964 $1,191,651 38.9%
BFB 2025年12月31日 43,000 $1,164,440 追跡終了
XOM 2026年6月30日 6,002 $1,018,365 21.7%
HEES 2025年3月31日 20,500 $1,003,680 追跡終了
TAP 2025年3月31日 15,500 $888,460 -30.3%
NFG 2025年6月30日 10,900 $863,171 -0.8%
AEP 2025年6月30日 6,750 $737,573 19.0%
HFRO 2025年3月31日 141,000 $731,790 37.5%
NSAPRA 2026年6月30日 24,500 $555,415 追跡終了
NSA 2026年6月30日 12,900 $486,846 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,046 $462,474 -1.9%
TREE 2025年12月31日 6,500 $420,745 -41.9%
CMP 2025年9月30日 20,300 $407,827 32.7%
HUM 2026年6月30日 2,200 $381,458 -3.3%
SEMR 2025年9月30日 40,000 $362,000 追跡終了
EVRI 2025年9月30日 24,660 $351,158 追跡終了
IMAX 2025年3月31日 13,495 $345,472 98.3%
CLFC 2025年9月30日 344,659 $344,659 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 1,420 $329,237 122.6%
TTD 2025年3月31日 2,542 $298,761 -75.8%
EXR 2025年12月31日 2,100 $295,974 13.2%
EZRA 2025年9月30日 148,532 $277,755 183.7%
COST 2025年3月31日 298 $273,415 -0.3%
KFRC 2026年6月30日 9,000 $263,160 23.9%
NKE 2026年3月31日 4,114 $262,103 -23.2%
WEST 2026年6月30日 60,000 $255,000 0.5%
SHEL 2025年12月31日 3,500 $250,355 27.6%
BTU 2026年6月30日 7,400 $243,830 19.2%
KHC 2025年12月31日 9,000 $234,360 5.1%
ADBE 2025年9月30日 603 $233,289 -22.6%
IBIT 2025年12月31日 3,500 $227,500
ADBE 2025年3月31日 503 $223,674 -28.8%
BRKB 2025年6月30日 414 $220,488 追跡終了
PG 2026年3月31日 1,532 $219,541 -0.8%
JNJ 2025年6月30日 1,293 $214,367 74.9%
WFC 2026年3月31日 2,277 $212,216 6.3%
INTU 2025年9月30日 262 $206,235 -47.2%
AGG 2025年6月30日 2,077 $205,452 追跡終了
UNH 2025年6月30日 391 $204,968 24.2%
STZ 2026年3月31日 1,472 $203,077 -10.5%
TSLA 2026年3月31日 448 $201,475 -6.2%
UNH 2025年12月31日 545 $188,203 17.3%
RKT 2025年12月31日 9,400 $182,172 -27.1%
REAL 2025年6月30日 22,500 $121,275 136.2%
RVNC 2025年3月31日 10,000 $30,400 追跡終了