Boreal Capital Management LLC

CIK 2080094 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$134.3M
13F価値別で9,443件中 #7,733 位 · 81.9% トップ
ポジション
507
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.09%
上位25銘柄のウェイト
55.75%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
53.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.29% 推定買付額 $8,090,474 · 推定売付額 $10,037,994

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 81.2% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
32
減少
103
クローズ
21
このページについて

セクター別内訳

Technology
26.0%
Retail
7.7%
Industrials
5.6%
Financial Services
5.2%
Communication Services
4.9%
Financials
4.0%
Healthcare
2.7%
N/A
1.9%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
38.2%

ポートフォリオ全体 507 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,716,349 6.49% 43,562 $1,207,837 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,749,237 4.28% 24,122 $407,736 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,493,210 4.09% 18,984 $606,484 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,212,239 3.88% 7,078 $2,534,701 上昇 ×1
VOO $4,254,788 3.17% 6,195 $1,085,980 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,065,848 3.03% 42,993 $359,436 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,053,302 3.02% 10,866 $170,522 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,418,244 2.55% 9,565 $272,913 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,211,631 2.39% 8,502 $470,186 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,952,329 2.20% 1,484 $327,840 下落 ×2
SPY SPY $2,690,612 2.00% 0 $340,962 下落 ×1
QUAL $2,662,894 1.98% 12,136 $-177,812 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,471,110 1.84% 5,165 $580,110 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,239,641 1.67% 3,976 $-36,864 下落 ×1
XLK XLK $2,185,054 1.63% 11,469 $634,789 下落 ×1
V Visa Inc. $2,163,526 1.61% 6,306 $213,474 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,872,117 1.39% 8,570 $465,802 上昇 ×4
BRKB $1,799,903 1.34% 3,597 $172,061 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,516,516 1.13% 4,447 $803,573
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,490,726 1.11% 44,780 $11,556 上昇 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,477,007 1.10% 24,032 $142,750
JEPI $1,367,607 1.02% 24,214 $-4,843
USHY $1,306,436 0.97% 0 $-30,488 下落 ×1
LQD $1,253,214 0.93% 11,490 $-16,520 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,239,586 0.92% 15,685 $154,776 上昇 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,180,190 0.88% 7,081 $10,746 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,141,550 0.85% 2,803 $-50,678
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,133,521 0.84% 2,024 $-65,776 下落 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1,109,533 0.83% 0 $92,449 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,109,316 0.83% 2,669 $246,675 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,087,805 0.81% 2,118 $-3,452 下落 ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1,069,303 0.80% 8,429 $371,803
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,042,496 0.78% 0 $102,036 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,034,244 0.77% 896 $797,672 上昇 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1,025,049 0.76% 0 $19,544 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $959,408 0.71% 803 $102,173
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $864,357 0.64% 9,386 $66,337 上昇 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $856,397 0.64% 0 $172,044 下落 ×1
EWL $854,509 0.64% 13,596 $54,928
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $840,931 0.63% 10,669 $-64,760
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $836,363 0.62% 0 $167,641 下落 ×1
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund - Closed End Fund $826,599 0.62% 0 $141,776 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $817,264 0.61% 14,343 $103,418 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $791,592 0.59% 2,299 $54,648
IYH $783,682 0.58% 11,695 $62,802
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $773,417 0.58% 242 $124,883 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $750,331 0.56% 330 $540,669
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $739,301 0.55% 629 $189,932
WSO Watsco, Inc. Common Stock $731,778 0.54% 1,756 $92,963
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $731,673 0.54% 2,415 $157,821
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $697,456 0.52% 2,131 $-5,511 下落 ×2
VGT $681,200 0.51% 5,699 $184,098 上昇 ×1
PGX $668,958 0.50% 0 $74,888 下落 ×1
IQLT $666,001 0.50% 13,441 $226,631 上昇 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $661,469 0.49% 0 $13,765 下落 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $661,349 0.49% 0 $-8,862 下落 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $655,564 0.49% 0 $-12,066 下落 ×1
XLE XLE $625,105 0.47% 11,770 $-95,925
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $618,067 0.46% 0 $80,310 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $617,719 0.46% 6,875 $186,794
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $597,514 0.44% 7,277 $355,336 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $588,563 0.44% 0 $-14,261 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $570,101 0.42% 4,993 $119,345 上昇 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $541,180 0.40% 1,028 $-47,119 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $535,856 0.40% 3,537 $-29,003
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $522,215 0.39% 1,764 $-316,636 下落 ×1
VUG $499,267 0.37% 5,796 $77,328 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448,852 0.33% 0 $-169,389 下落 ×1
SGOL $442,780 0.33% 11,582 $-74,009
POOL Pool Corporation - Common Stock $430,230 0.32% 2,002 $-89,353 下落 ×1
VTV $416,246 0.31% 1,910 $41,504
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $411,264 0.31% 14,589 $-192,246 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $408,566 0.30% 13,400 $-8,910 下落 ×4
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $390,452 0.29% 0 $0 下落 ×1
SPMO $390,281 0.29% 0 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $383,961 0.29% 2,620 $-72,227 下落 ×1
DIA $370,897 0.28% 710 $41,327
IWD $363,645 0.27% 1,500 $43,140
SAP SAP SE ADS $361,080 0.27% 2,343 $-40,065
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $350,870 0.26% 604 $168,190 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350,150 0.26% 991 $236,840 上昇 ×1
SPYD $343,512 0.26% 7,200 $15,768
XLV XLV $342,071 0.25% 2,156 $25,980
IBHG $340,032 0.25% 0 $-770 下落 ×1
XLF XLF $337,222 0.25% 6,290 $26,671
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $333,339 0.25% 0 $29,850 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $328,909 0.24% 0 $38,200 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $318,983 0.24% 1,749 $27,232
HEDJ $310,080 0.23% 0 $25,568 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $307,427 0.23% 625 $90,271 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $292,401 0.22% 1,764 $-98,847 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $288,456 0.21% 4,040 $-368,249 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $280,069 0.21% 165 $-5,219
EZU $278,000 0.21% 4,000 $27,440
IWM $277,916 0.21% 925 $48,516
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $263,452 0.20% 0 $-18,108 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $261,088 0.19% 2,366 $-95
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $261,003 0.19% 3,617 $10,183 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $257,388 0.19% 356 $135,711
SLV $256,121 0.19% 4,790 $-70,270

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $8,716,349 6.49% 3倍増
MSFT $4,053,302 3.02% 4倍増
PGR $1,872,117 1.39% 4倍増
BRKB $1,799,903 1.34% 3倍増
IBIT $1,490,726 1.11% 4倍増
TT $307,427 0.23% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPMO $390,281 0 0.29%
BBY $238,204 3,100 0.18%
XAR $169,990 599 0.13%
XMMO $102,084 600 0.08%
CAIE $80,673 2,965 0.06%
VEU $60,998 728 0.05%
ACGL $53,383 0 0.04%
SJNK $39,422 1,575 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $22,907 754 0.02%
LRCX $21,680 50 0.02%
RKLB $21,143 208 0.02%
ADI $14,695 37 0.01%
IONQ $13,581 255 0.01%
CEG $12,419 50 0.01%
UMAC $12,354 554 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +2K +$2.5M
NVDA 買い増し +511 +$1.2M
VOO 買い増し +892 +$1.1M
PANW 価格変動のみ +0 +$804K
MU 買い増し +196 +$798K
XLK 削減 -196 +$635K
AAPL 削減 -271 +$606K
TSM 削減 -415 +$580K
SNDK 価格変動のみ +0 +$541K
AVGO 削減 -350 +$470K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RIOT 2026年6月30日 154,700 $1,912,092 -26.0%
VTI 2025年9月30日 4,277 $1,303,814 追跡終了
NOBL 2025年12月31日 8,246 $849,866 追跡終了
IUSV 2026年3月31日 5,143 $527,361
IBTH 2025年12月31日 0 $405,360 -0.5%
SSO 2025年9月30日 4,009 $392,679 追跡終了
RIOT 2025年9月30日 33,300 $376,290 6.5%
SHYG 2025年12月31日 8,532 $369,436 追跡終了
MTA 2026年3月31日 41,630 $323,877 追跡終了
VCIT 2025年12月31日 3,614 $303,888
MGK 2025年9月30日 780 $285,911 追跡終了
IBHE 2025年12月31日 0 $273,996 追跡終了
GSY 2025年12月31日 0 $251,171 追跡終了
SPLV 2026年3月31日 3,407 $243,343 追跡終了
VIOO 2025年9月30日 2,400 $242,952 追跡終了
FHN 2026年6月30日 9,414 $215,863 -3.8%
ECAT 2026年3月31日 13,702 $210,737 11.9%
BCAT 2026年3月31日 14,414 $204,102 12.1%
STWD 2025年12月31日 8,000 $158,800 -8.1%
SDY 2025年12月31日 1,069 $149,660 追跡終了
VIG 2025年9月30日 650 $133,601 追跡終了
SPSB 2025年9月30日 0 $120,760 追跡終了
IEMG 2026年3月31日 1,782 $119,784 追跡終了
EUFN 2025年9月30日 3,775 $119,403
IBTF 2025年12月31日 0 $116,825 追跡終了
IYF 2026年3月31日 859 $110,749 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 1,817 $107,712 追跡終了
UGL 2025年9月30日 2,892 $100,236 追跡終了
ACWV 2025年12月31日 800 $95,936 追跡終了
KKR 2026年6月30日 1,009 $93,333 19.2%
CRWD 2026年6月30日 215 $83,938 3.7%
UCO 2025年12月31日 3,500 $78,680 追跡終了
EWJ 2025年9月30日 900 $67,473 追跡終了
RSP 2025年9月30日 350 $63,609 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 0 $62,975 追跡終了
PHK 2026年6月30日 13,148 $61,506 -2.3%
VB 2025年9月30日 250 $59,441 追跡終了
KBE 2025年9月30日 1,000 $55,760 追跡終了
NEAR 2025年9月30日 996 $50,945 追跡終了
SSO 2026年3月31日 860 $49,811 追跡終了
QLD 2026年3月31日 692 $48,724 追跡終了
FDX 2025年12月31日 204 $48,401 12.7%
USIG 2025年9月30日 913 $47,015
DIAL 2026年6月30日 2,500 $45,200 追跡終了
CMG 2026年3月31日 1,214 $44,918 7.1%
TLT 2025年12月31日 0 $44,685
BKNG 2026年3月31日 8 $42,843 26.3%
SUB 2026年3月31日 400 $42,680 追跡終了
ETHA 2025年12月31日 1,350 $42,539
PSP 2025年12月31日 600 $41,412 追跡終了
MSTR 2025年9月30日 100 $40,423 -65.2%
PLD 2025年9月30日 320 $33,638 23.6%
IWO 2026年3月31日 103 $33,270 追跡終了
NLY 2025年12月31日 1,500 $31,365 6.1%
VOOV 2026年3月31日 147 $30,113 追跡終了
FXY 2025年9月30日 0 $28,133 追跡終了
IHF 2025年9月30日 569 $27,729 追跡終了
EPP 2025年9月30日 545 $26,906 追跡終了
ACWX 2025年9月30日 0 $26,204
CVNA 2025年9月30日 74 $24,935 -81.4%
SITE 2026年6月30日 180 $23,960 -16.1%
NUGT 2026年3月31日 130 $23,901 追跡終了
REGN 2026年6月30日 29 $22,407 33.9%
LVS 2025年9月30日 500 $21,755 -13.5%
ATKR 2026年6月30日 360 $21,208 23.0%
WDIV 2025年9月30日 300 $21,162 追跡終了
DGRO 2026年3月31日 282 $19,576 追跡終了
IBB 2025年9月30日 145 $18,343 47.7%
ICLR 2026年6月30日 160 $17,706 1.8%
AOM 2025年12月31日 371 $17,652 追跡終了
ARKQ 2026年3月31日 150 $17,199 追跡終了
PALL 2025年12月31日 150 $17,126 追跡終了
ABT 2026年6月30日 161 $16,530 26.6%
STZ 2025年9月30日 100 $16,268 -1.7%
VRSK 2025年9月30日 50 $15,575 -25.1%
ABT 2025年9月30日 110 $14,961 -14.2%
TREX 2026年6月30日 400 $14,568 -6.1%
SPYV 2025年12月31日 250 $13,835 追跡終了
SRLN 2025年12月31日 0 $13,763 追跡終了
CSGP 2025年9月30日 170 $13,668 -60.3%
NTRA 2025年9月30日 80 $13,515 104.1%
EXPE 2025年9月30日 80 $13,494 52.5%
MASI 2026年6月30日 75 $13,340 追跡終了
JD 2025年9月30日 400 $13,056 -16.7%
BPMC 2025年9月30日 100 $12,818 追跡終了
ACWI 2026年3月31日 90 $12,734
DECK 2025年9月30日 120 $12,368 -11.5%
EXAS 2026年3月31日 120 $12,187 追跡終了
FFIV 2026年3月31日 47 $11,997 30.9%
HALO 2025年9月30日 230 $11,964 44.9%
SMH 2025年9月30日 40 $11,155 71.5%
AIO 2026年3月31日 483 $11,081 21.9%
CTRA 2026年6月30日 305 $10,718 追跡終了
BA 2025年9月30日 50 $10,476 1.6%
EDV 2026年6月30日 1 $9,974 追跡終了
WCBR 2026年3月31日 335 $9,331
TRI 2026年6月30日 102 $9,177 30.7%
USA 2026年3月31日 0 $8,952 8.5%
CNYA 2026年3月31日 226 $7,815 追跡終了
BAM 2026年6月30日 175 $7,779 16.7%
HON 2026年6月30日 32 $7,233 -1.2%
IBKR 2026年6月30日 100 $6,707 4.2%
BBY 2026年3月31日 84 $5,702 36.5%
SOHU 2025年9月30日 400 $5,324 -8.6%
VGIT 2026年3月31日 0 $5,154
CCI 2025年9月30日 50 $5,136 -21.3%
TTD 2025年9月30日 0 $5,039 -72.5%
SNPS 2025年12月31日 10 $4,934 -15.4%
IX 2025年9月30日 210 $4,729 43.9%
NUE 2025年12月31日 31 $4,215 48.1%
VRT 2025年12月31日 25 $3,772 58.9%
TPL 2025年12月31日 4 $3,735 34.2%
NICE 2025年9月30日 20 $3,378 -30.5%
MTH 2026年6月30日 50 $3,092 -13.1%
EL 2025年9月30日 30 $2,424 11.4%
PLUG 2025年12月31日 500 $1,165 14.2%
TLRY 2026年6月30日 100 $647 4.6%
ACB 2026年3月31日 90 $379 17.3%
VMEO 2025年12月31日 48 $372 追跡終了
GRAL 2025年9月30日 4 $205 26.4%