FVAL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.59%▼ -1.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.18%▼ -0.88%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$35.7M
四半期末 7月 2026 +$47.7M
過去12ヶ月 +$103.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 128保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871R209 $3.2M 0.24 77,552 EC US
EXELON CORP 30161N101 $2.8M 0.21 62,179 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $2.8M 0.21 22,542 EC US
DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 $2.8M 0.21 62,319 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $2.8M 0.21 43,795 EC US
PG and E CORP 69331C108 $2.7M 0.20 156,753 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2.7M 0.20 36,706 EC US
CRH PLC · $2.6M 0.20 27,856 EC IE
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $2.6M 0.20 24,081 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $2.5M 0.19 17,043 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $2.5M 0.19 34,465 EC US
HOST HOTELS and RESORTS INC 44107P104 $2.4M 0.18 97,089 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $2.4M 0.18 51,694 EC IE
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $2.3M 0.17 24,558 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $2.3M 0.17 15,469 EC US
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $2.3M 0.17 89,127 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $2.2M 0.17 56,698 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $2.2M 0.17 11,918 EC US
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $2.1M 0.16 26,450 EC GB
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $2.1M 0.15 5,805 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $2.0M 0.15 77,213 EC US
NATIONAL FUEL GAS CO NJ 636180101 $2.0M 0.15 23,865 EC US
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $1.9M 0.14 41,462 EC US
ALCOA CORP 013872106 $1.7M 0.13 36,797 EC US
MOSAIC CO 61945C103 $1.6M 0.12 70,328 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC 314352105 $1.3M 0.10 9,183 EC US
UST BILLS 912797TW7 $325K 0.02 325,000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC · $38K 0.00 146 DE US

セクター別内訳

06
Technology 32.1%
Financials 11.0%
Healthcare 10.3%
Communication Services 9.0%
Industrials 8.3%
Retail 8.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 2.6%
Energy 2.3%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.1%
Materials 1.0%
その他/マッピングなし 7.5%

配当金 41件の支払い

08
1.51%TTM利回り
$1.23TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.2540
2026年6月18日$0.2970
2026年3月20日$0.3010
2025年12月19日$0.3770
2025年9月19日$0.2780
2025年6月20日$0.2320
2025年3月21日$0.2780
2024年12月20日$0.2380
2024年9月20日$0.2470
2024年6月21日$0.2480
2024年3月15日$0.2490
2023年12月15日$0.2470
2023年9月15日$0.2000
2023年6月16日$0.2070
2023年3月17日$0.2420
2022年12月16日$0.1750
2022年9月16日$0.2180
2022年6月17日$0.1930
2022年3月18日$0.1990
2021年12月17日$0.2160
2021年9月17日$0.2000
2021年6月18日$0.1580
2021年3月19日$0.1590
2020年12月18日$0.1360
2020年9月18日$0.1620
2020年6月19日$0.1740
2020年3月20日$0.1810
2019年12月20日$0.1660
2019年9月20日$0.1720
2019年6月21日$0.1720
2019年3月15日$0.1630
2018年12月21日$0.1790
2018年9月21日$0.1480
2018年6月15日$0.1490
2018年3月16日$0.1370
2017年12月15日$0.1430
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1330
2017年3月17日$0.1080
2016年12月28日$0.0040
2016年12月16日$0.1200

機関投資家（13F） 166 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $138,154,069 18.59% 1,772,697 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $127,633,155 17.18% 1,637,699 株式数 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $34,576,803 4.65% 443,665 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $25,852,913 3.48% 331,727 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $25,781,379 3.47% 330,809 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23,929,238 3.22% 307,043 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $23,855,000 3.21% 306,081 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $22,957,255 3.09% 294,572 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22,623,454 3.04% 290,288 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,840,794 2.67% 254,515 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17,294,336 2.33% 222,606 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $16,461,313 2.22% 211,220 株式数 2026年6月30日
BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC $14,278,250 1.92% 183,209 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13,976,918 1.88% 179,343 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11,317,495 1.52% 145,218 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,592,052 1.43% 136,513 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $10,233,275 1.38% 131,305 株式数 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10,087,587 1.36% 129,437 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $9,982,900 1.34% 128,094 株式数 2026年6月30日
Custos Family Office, LLC $9,593,744 1.29% 123,100 株式数 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9,271,169 1.25% 118,961 株式数 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $8,766,224 1.18% 121,298 株式数 2025年12月31日
Creative Planning $8,331,758 1.12% 106,907 株式数 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7,674,066 1.03% 110,577 株式数 2026年6月30日
Goodwin Investment Advisory $6,994,495 0.94% 89,747 株式数 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $5,076,413 0.68% 65,137 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,771,645 0.64% 61,226 株式数 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $3,903,947 0.53% 50,093 株式数 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $3,692,844 0.50% 47,384 株式数 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $3,692,844 0.50% 47,384 株式数 2026年6月30日
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $3,647,171 0.49% 46,798 株式数 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $3,441,527 0.46% 44,159 株式数 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $3,292,495 0.44% 42,247 株式数 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $3,066,641 0.41% 39,349 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3,061,116 0.41% 39,278 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,975,250 0.40% 38,175 株式数 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $2,586,253 0.35% 33,185 株式数 2026年6月30日
PFG Advisors $2,280,590 0.31% 29,263 株式数 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $2,115,647 0.28% 27,146 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,115,647 0.28% 27,147 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2,078,138 0.28% 26,665 株式数 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,937,361 0.26% 24,937 株式数 2026年6月30日
Forbes Financial Planning, Inc. $1,919,282 0.26% 24,627 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,917,131 0.26% 24,599 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,784,266 0.24% 22,894 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,766,297 0.24% 27,598 株式数 2025年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,720,792 0.23% 22,080 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,585,244 0.21% 20,341 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,577,470 0.21% 20,241 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,554,418 0.21% 26,085 株式数 2025年3月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,496,602 0.20% 19,203 株式数 2026年6月30日
Spectrum Investment Advisors, Inc. $1,469,808 0.20% 18,860 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,458,075 0.20% 18,709 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1,417,775 0.19% 18,192 株式数 2026年6月30日
Traub Capital Management LLC $1,372,022 0.18% 17,605 株式数 2026年6月30日
LVZ, Inc. $1,358,650 0.18% 17,433 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1,336,653 0.18% 17,151 株式数 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,329,682 0.18% 17,062 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1,270,971 0.17% 16,308 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,170,836 0.16% 15,023 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1,153,958 0.16% 14,807 株式数 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $972,099 0.13% 12,473 株式数 2026年6月30日
Ethos Capital Management, Inc. $933,326 0.13% 11,976 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $902,957 0.12% 11,372 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $889,608 0.12% 12,819 株式数 2026年3月31日
CWM, LLC $845,953 0.11% 12,190 株式数 2026年3月31日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $830,236 0.11% 10,653 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $788,696 0.11% 10,120 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $774,042 0.10% 9,932 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $768,255 0.10% 9,517 株式数 2026年6月30日
Ballast Financial Advisors LLC $757,194 0.10% 9,716 株式数 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $720,582 0.10% 9,246 株式数 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $685,566 0.09% 8,797 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $671,122 0.09% 8,611 株式数 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $659,306 0.09% 8,281 株式数 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $659,306 0.09% 8,281 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $655,478 0.09% 8,411 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $639,961 0.09% 8,212 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $636,412 0.09% 8,166 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $630,841 0.08% 8,095 株式数 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $626,948 0.08% 8,045 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $542,007 0.07% 6,969 株式数 2026年6月30日
Storen Legacy Partners, LLC $521,615 0.07% 6,693 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $519,313 0.07% 6,663 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $505,444 0.07% 6,486 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $499,023 0.07% 6,403 株式数 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $487,125 0.07% 6,250 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $481,820 0.06% 6,182 株式数 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $480,621 0.06% 6,167 株式数 2026年6月30日
Prepared Retirement Institute LLC $479,836 0.06% 6,157 株式数 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $474,387 0.06% 6,087 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $433,654 0.06% 5,564 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $419,630 0.06% 5,384 株式数 2026年6月30日
Integrity Wealth Partners, LLC $419,356 0.06% 6,043 株式数 2026年3月31日
RCS Financial Planning, LLC $406,662 0.05% 5,218 株式数 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $400,661 0.05% 5,141 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $370,714 0.05% 4,756 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $367,700 0.05% 4,718 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $359,979 0.05% 4,619 株式数 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $350,204 0.05% 4,494 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

規模が類似

ファンドAUM
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY YieldMax(R) Nvda Option Income … $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… レバレッジ/インバース $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B