IQLT 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.26%▼ -4.26%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.55%▼ -3.55%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$591.7M
過去12ヶ月 -$324.6M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 315保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 3 0.10 ≈$13.4M 14,466,370 S64365570 0.05251 EQUITY USD
TRYG TRYG 0.10 ≈$13.3M 561,972 DK0060636678 0.00204 EQUITY USD
RYOHIN KEIKAKU 7453 0.10 ≈$13.2M 515,600 S67584557 0.001872 EQUITY USD
DAIFUKU 6383 0.09 ≈$13.1M 365,600 S62500251 0.001327 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.09 ≈$13.0M 18,312,129 X7660509e216 0.06647 CASH USD
HYDRO ONE H 0.09 ≈$12.8M 343,961 448811208 0.001248 EQUITY USD
TOROMONT INDUSTRIES LTD TIH 0.09 ≈$12.8M 87,680 891102105 0.0003183 EQUITY USD
ADDTECH CLASS B ADDT B 0.09 ≈$12.7M 381,221 SE0014781795 0.001384 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 0.09 ≈$12.6M 452,820 S55795504 0.001644 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0.09 ≈$12.6M 90,173 DE000TLX1005 0.0003273 EQUITY USD
OSAKA GAS 9532 0.09 ≈$12.5M 325,100 S66617689 0.00118 EQUITY USD
BUNZL BNZL 0.09 ≈$12.4M 358,838 GB00B0744B38 0.001302 EQUITY USD
ALTAGAS ALA 0.09 ≈$12.3M 328,021 021361100 0.001191 EQUITY USD
SCHRODERS PLC SDR 0.09 ≈$12.3M 1,567,338 GB00BP9LHF23 0.005689 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.09 ≈$12.2M 9,059,495 GBP_CCASH 0.03288 CASH USD
BANCA MEDIOLANUM BMED 0.09 ≈$12.0M 450,606 IT0004776628 0.001636 EQUITY USD
ENDEAVOUR MINING EDV 0.09 ≈$12.0M 197,983 GB00BL6K5J42 0.0007186 EQUITY USD
NITTO DENKO 6988 0.09 ≈$11.9M 578,400 S66418013 0.002099 EQUITY USD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 0.09 ≈$11.8M 1,109,126 IT0003242622 0.004026 EQUITY USD
BOLIDEN BOL 0.08 ≈$11.7M 207,439 SE0020050417 0.000753 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 0.08 ≈$11.6M 93,123 DK0060252690 0.000338 EQUITY USD
EPIROC CLASS B EPI B 0.08 ≈$11.6M 522,249 SE0015658117 0.001896 EQUITY USD
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA HARL 0.08 ≈$11.4M 181,393 S64107006 0.0006584 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0.08 ≈$11.2M 184,512 CH0198251305 0.0006697 EQUITY USD
CGI INC CLASS A GIB.A 0.08 ≈$11.0M 159,769 12532H104 0.0005799 EQUITY USD
ALAMOS GOLD CLASS A AGI 0.08 ≈$10.9M 305,702 011532108 0.00111 EQUITY USD
FUJI ELECTRIC 6504 0.08 ≈$10.7M 128,500 S63563654 0.0004664 EQUITY USD
ARC RESOURCES LTD 8RC1 0.08 ≈$10.6M 223,057 CA00208D9943 0.0008096 EQUITY USD
NOMURA RESEARCH INSTITUTE 4307 0.08 ≈$10.5M 331,500 S63909212 0.001203 EQUITY USD
ORION CLASS B ORNBV 0.08 ≈$10.4M 114,349 FI0009014377 0.0004151 EQUITY USD
TENARIS SA TEN 0.07 ≈$10.3M 367,055 LU2598331598 0.001332 EQUITY USD
ESSITY CLASS B ESSITY B 0.07 ≈$10.3M 381,099 SE0009922164 0.001383 EQUITY USD
NOVA NVMI 0.07 ≈$10.1M 27,621 S65341612 0.0001003 EQUITY USD
JX ADVANCED METALS CORP 5016 0.07 ≈$10.0M 405,500 S65437709 0.001472 EQUITY USD
CONTINENTAL AG CON 0.07 ≈$9.9M 121,549 S45985892 0.0004412 EQUITY USD
SCREEN HOLDINGS LTD 7735 0.07 ≈$9.9M 117,300 S62510284 0.0004258 EQUITY USD
IGM FINANCIAL INC IGM 0.07 ≈$9.8M 156,752 449586106 0.000569 EQUITY USD
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS 7532 0.07 ≈$9.6M 1,983,800 S62698618 0.007201 EQUITY USD
LUNDIN GOLD LUG 0.07 ≈$9.5M 142,546 550371108 0.0005174 EQUITY USD
SKF B SKF B 0.07 ≈$9.5M 348,949 SE0000108227 0.001267 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0.07 ≈$9.4M 220,466 S75825562 0.0008002 EQUITY USD
SANRIO 8136 0.07 ≈$9.3M 1,232,100 S67763490 0.004472 EQUITY USD
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823 0.07 ≈$9.3M 5,957,000 HK0000093390 0.02162 EQUITY USD
TOHO (TOKYO) 9602 0.07 ≈$9.3M 897,500 S68952001 0.003258 EQUITY USD
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 0.07 ≈$9.3M 366,893 S63402507 0.001332 EQUITY USD
NEXON 3659 0.06 ≈$8.6M 426,800 JP3758190007 0.001549 EQUITY USD
MAPFRE SA MAP 0.06 ≈$8.4M 1,672,572 ES0124244E34 0.006071 EQUITY USD
CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC 0.06 ≈$8.4M 534,769 JE00BRX98089 0.001941 EQUITY USD
EMS-CHEMIE HOLDING AG EMSN 0.06 ≈$8.4M 8,652 S76356104 0.0000314 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0.06 ≈$8.3M 264,500 S61367496 0.0009601 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Technology 9.6%
Energy 7.8%
Materials 5.4%
Financials 5.3%
Consumer Discretionary 3.6%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.1%
Communication Services 0.0%
その他/マッピングなし 62.3%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 新規 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新規ポジション — 0.0008096 単位/株
2026年9月10日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.06966 → 0.06647 (-4.6%)
2026年9月10日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.0354 → 0.03636 (2.7%)
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0254 → 0.02501 (-1.5%)
2026年9月10日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03198 → 0.03288 (2.8%)
2026年9月10日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 単位/株: 0.008548 → 0.008436 (-1.3%)
2026年9月10日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 2.82 → 2.831 (0.4%)
2026年9月10日 削減 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 単位/株: 0.01824 → 0.01743 (-4.4%)
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.0113 → -0.01098 (-2.8%)
2026年9月9日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.06351 → 0.06966 (9.7%)
2026年9月9日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.03502 → 0.0354 (1.1%)
2026年9月9日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0274 → 0.0254 (-7.3%)
2026年9月9日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03292 → 0.03198 (-2.8%)
2026年9月9日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 単位/株: 0.6293 → 0.6145 (-2.3%)
2026年9月9日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.1443 → 0.1532 (6.2%)
2026年9月9日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 2.825 → 2.82 (-0.2%)
2026年9月9日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01088 → -0.0113 (3.9%)
2026年9月8日 解消 ARX 00208D408 ポジション解消 — 0.002012 単位/株でした
2026年9月8日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.06422 → 0.06351 (-1.1%)
2026年9月8日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01582 → 0.03502 (121.4%)
2026年9月8日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.02719 → 0.0274 (0.8%)
2026年9月8日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03303 → 0.03292 (-0.3%)
2026年9月8日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 単位/株: 0.6386 → 0.6293 (-1.5%)
2026年9月8日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 2.929 → 2.825 (-3.5%)
2026年9月8日 増加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 単位/株: 0.01743 → 0.01824 (4.6%)
2026年9月8日 解消 TPU6 Xf1a1f430e1c ポジション解消 — 0.000000265 単位/株でした
2026年9月8日 新規 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新規ポジション — 0.000000265 単位/株
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.008951 → -0.01088 (21.5%)
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01754 → 0.01778 (1.3%)
2026年9月4日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.06486 → 0.06422 (-1.0%)
2026年9月4日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01293 → 0.01582 (22.4%)
2026年9月4日 解消 EUR Xa8b6b74585f ポジション解消 — 0.006833 単位/株でした
2026年9月4日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.02096 → 0.02719 (29.7%)
2026年9月4日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03344 → 0.03303 (-1.2%)
2026年9月4日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 単位/株: 0.5818 → 0.6386 (9.8%)
2026年9月4日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 単位/株: 0.007728 → 0.008548 (10.6%)
2026年9月4日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 単位/株: 0.003158 → 0.003539 (12.1%)
2026年9月4日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 単位/株: 0.004849 → 0.00531 (9.5%)
2026年9月4日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01393 → 0.01624 (16.5%)
2026年9月4日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 3.005 → 2.929 (-2.5%)
2026年9月4日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.01642 → 0.006322 (-61.5%)
2026年9月4日 解消 SGD X76d161de74c ポジション解消 — -0.0101 単位/株でした
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.008452 → -0.008951 (5.9%)
2026年9月4日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01752 → 0.01754 (0.1%)
2026年9月3日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03944 → 0.06486 (64.5%)
2026年9月3日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.02046 → 0.02096 (2.4%)
2026年9月3日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03132 → 0.03344 (6.8%)
2026年9月3日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 単位/株: 0.5906 → 0.5818 (-1.5%)
2026年9月3日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.1415 → 0.1443 (1.9%)
2026年9月3日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01297 → 0.01393 (7.4%)
2026年9月3日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 2.942 → 3.005 (2.1%)
2026年9月3日 増加 TPU6 Xf1a1f430e1c 単位/株: 0.0000002432 → 0.000000265 (9.0%)
2026年9月3日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.009139 → -0.008452 (-7.5%)
2026年9月3日 増加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 単位/株: 0.000001691 → 0.000001866 (10.3%)
2026年9月3日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.0000003049 → 0.0000003339 (9.5%)
2026年9月3日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01864 → 0.01752 (-6.0%)
2026年9月3日 増加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 単位/株: 0.0000005408 → 0.0000006062 (12.1%)
2026年9月2日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.06506 → 0.03944 (-39.4%)
2026年9月2日 解消 AUD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.02725 単位/株でした
2026年9月2日 解消 CAD X0d590b8f561 ポジション解消 — -0.01206 単位/株でした
2026年9月2日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02499 → 0.01293 (-48.3%)
2026年9月2日 増加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.04232 → 0.08407 (98.6%)
2026年9月2日 解消 CHF X2d215aefad6 ポジション解消 — 0.04175 単位/株でした
2026年9月2日 解消 DKK X0e9c956eba9 ポジション解消 — 0.05053 単位/株でした
2026年9月2日 増加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: 0.0232 → 0.07373 (217.8%)
2026年9月2日 増加 EUR Xa8b6b74585f 単位/株: -0.002049 → 0.006833 (-433.4%)
2026年9月2日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.02397 → 0.02046 (-14.6%)
2026年9月2日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.07993 → 0.03132 (-60.8%)
2026年9月2日 解消 GBP Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — -0.04814 単位/株でした
2026年9月2日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 単位/株: 0.5595 → 0.5906 (5.6%)
2026年9月2日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 単位/株: 0.007354 → 0.007728 (5.1%)
2026年9月2日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 単位/株: 0.002969 → 0.003158 (6.4%)
2026年9月2日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 単位/株: 0.004563 → 0.004849 (6.3%)
2026年9月2日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.1895 → 0.1415 (-25.3%)
2026年9月2日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — -0.05277 単位/株でした
2026年9月2日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.02834 → 0.01297 (-54.2%)
2026年9月2日 解消 ILS Xc6ecedc9cac ポジション解消 — -0.01537 単位/株でした
2026年9月2日 解消 JPY X336b892490c ポジション解消 — 8.766 単位/株でした
2026年9月2日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: -5.599 → 2.942 (-152.5%)
2026年9月2日 解消 NOK X3a66b1b8317 ポジション解消 — 0.02107 単位/株でした
2026年9月2日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.002196 → 0.02327 (959.5%)
2026年9月2日 解消 SEK X663596a9453 ポジション解消 — 0.1731 単位/株でした
2026年9月2日 増加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: -0.08539 → 0.08771 (-202.7%)
2026年9月2日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.04934 → 0.01642 (-66.7%)
2026年9月2日 増加 SGD X76d161de74c 単位/株: -0.03292 → -0.0101 (-69.3%)
2026年9月2日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.007609 → -0.009139 (20.1%)
2026年9月1日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.05331 → 0.06506 (22.0%)
2026年9月1日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02401 → 0.02499 (4.1%)
2026年9月1日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.023 → 0.02397 (4.2%)
2026年9月1日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.07953 → 0.07993 (0.5%)
2026年9月1日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 単位/株: 0.6318 → 0.5595 (-11.4%)
2026年9月1日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 単位/株: 0.00833 → 0.007354 (-11.7%)
2026年9月1日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 単位/株: 0.003372 → 0.002969 (-11.9%)
2026年9月1日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 単位/株: 0.00514 → 0.004563 (-11.2%)
2026年9月1日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.08316 → 0.1895 (127.9%)
2026年9月1日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: -5.671 → -5.599 (-1.3%)
2026年9月1日 増加 TPU6 Xf1a1f430e1c 単位/株: 0.0000002287 → 0.0000002432 (6.3%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.004155 → -0.007609 (83.1%)
2026年9月1日 増加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 単位/株: 0.000001593 → 0.000001691 (6.2%)
2026年9月1日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.0000002868 → 0.0000003049 (6.3%)
2026年9月1日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01501 → 0.01864 (24.2%)
2026年9月1日 増加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 単位/株: 0.0000005082 → 0.0000005408 (6.4%)
2026年8月31日 削減 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 単位/株: 0.01093 → 0.0107 (-2.2%)
2026年8月31日 削減 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 単位/株: 0.006777 → 0.006682 (-1.4%)
2026年8月31日 増加 1605 — INPEX JP3294460005 単位/株: 0.00282 → 0.002945 (4.4%)
2026年8月31日 増加 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 単位/株: 0.002632 → 0.002657 (1.0%)
2026年8月31日 削減 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 単位/株: 0.007172 → 0.006377 (-11.1%)
2026年8月31日 増加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 単位/株: 0.04751 → 0.05251 (10.5%)
2026年8月31日 削減 3659 — NEXON JP3758190007 単位/株: 0.001577 → 0.001549 (-1.8%)
2026年8月31日 増加 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 単位/株: 0.004524 → 0.004575 (1.1%)
2026年8月31日 増加 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 単位/株: 0.001164 → 0.001203 (3.4%)
2026年8月31日 増加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 単位/株: 0.003454 → 0.003642 (5.4%)
2026年8月31日 増加 4684 — OBIC LTD S61367496 単位/株: 0.0009074 → 0.0009601 (5.8%)
2026年8月31日 増加 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 単位/株: 0.001457 → 0.001472 (1.0%)
2026年8月31日 増加 5803 — FUJIKURA S63567077 単位/株: 0.007442 → 0.00749 (0.6%)
2026年8月31日 増加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 単位/株: 0.008146 → 0.008205 (0.7%)
2026年8月31日 削減 6146 — DISCO CORP S62709480 単位/株: 0.0003757 → 0.0003735 (-0.6%)
2026年8月31日 増加 6383 — DAIFUKU S62500251 単位/株: 0.00131 → 0.001327 (1.3%)
2026年8月31日 削減 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 単位/株: 0.006269 → 0.00618 (-1.4%)
2026年8月31日 削減 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 単位/株: 0.02308 → 0.02162 (-6.3%)
2026年8月31日 増加 6857 — ADVANTEST S68704907 単位/株: 0.004198 → 0.004229 (0.7%)
2026年8月31日 増加 6920 — LASERTEC S65062671 単位/株: 0.0005056 → 0.0005089 (0.6%)
2026年8月31日 増加 6988 — NITTO DENKO S66418013 単位/株: 0.00207 → 0.002099 (1.4%)
2026年8月31日 増加 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 単位/株: 0.001829 → 0.001872 (2.3%)
2026年8月31日 増加 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 単位/株: 0.0004196 → 0.0004258 (1.5%)
2026年8月31日 増加 7741 — HOYA S64415060 単位/株: 0.0009691 → 0.0009815 (1.3%)
2026年8月31日 増加 7974 — NINTENDO S66395500 単位/株: 0.007214 → 0.007304 (1.2%)
2026年8月31日 増加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 単位/株: 0.001756 → 0.001769 (0.7%)
2026年8月31日 増加 8136 — SANRIO S67763490 単位/株: 0.004424 → 0.004472 (1.1%)
2026年8月31日 削減 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 単位/株: 0.008369 → 0.008219 (-1.8%)
2026年8月31日 増加 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 単位/株: 0.01899 → 0.0193 (1.6%)
2026年8月31日 増加 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 単位/株: 0.01464 → 0.01476 (0.8%)
2026年8月31日 増加 9433 — KDDI S62489901 単位/株: 0.01666 → 0.01686 (1.2%)
2026年8月31日 増加 9532 — OSAKA GAS S66617689 単位/株: 0.00114 → 0.00118 (3.5%)
2026年8月31日 増加 9602 — TOHO (TOKYO) S68952001 単位/株: 0.00322 → 0.003258 (1.2%)
2026年8月31日 増加 9766 — KONAMI GROUP S64966815 単位/株: 0.000661 → 0.0006748 (2.1%)
2026年8月31日 増加 9983 — FAST RETAILING S63324396 単位/株: 0.0007819 → 0.0007877 (0.7%)
2026年8月31日 増加 ABBN — ABB LTD S71088991 単位/株: 0.009924 → 0.01 (0.8%)
2026年8月31日 増加 ABX — BARRICK MINING 06849F108 単位/株: 0.005145 → 0.005195 (1.0%)
2026年8月31日 増加 ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 単位/株: 0.001359 → 0.001384 (1.8%)
2026年8月31日 増加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 単位/株: 0.0002216 → 0.0002235 (0.8%)
2026年8月31日 増加 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 単位/株: 0.001838 → 0.001847 (0.5%)
2026年8月31日 増加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 単位/株: 0.002522 → 0.002541 (0.7%)
2026年8月31日 削減 AKRBP — AKER BP NO0010345853 単位/株: 0.001418 → 0.001408 (-0.7%)
2026年8月31日 増加 ALA — ALTAGAS 021361100 単位/株: 0.001134 → 0.001191 (5.0%)
2026年8月31日 増加 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 単位/株: 0.001282 → 0.001299 (1.4%)
2026年8月31日 増加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 単位/株: 0.002479 → 0.002555 (3.0%)
2026年8月31日 増加 ALV — ALLIANZ S52314853 単位/株: 0.002705 → 0.002733 (1.0%)
2026年8月31日 削減 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 単位/株: 0.0004692 → 0.0004574 (-2.5%)
2026年8月31日 増加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 単位/株: 0.00165 → 0.001663 (0.8%)
2026年8月31日 増加 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 単位/株: 0.003165 → 0.003221 (1.8%)
2026年8月31日 削減 ASX — ASX LTD S61292223 単位/株: 0.001569 → 0.001463 (-6.7%)
2026年8月31日 増加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 単位/株: 0.01342 → 0.01356 (1.0%)
2026年8月31日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03883 → 0.05331 (37.3%)
2026年8月31日 新規 AUD X7c728feead5 新規ポジション — -0.02725 単位/株
2026年8月31日 増加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 単位/株: 0.0002849 → 0.0002924 (2.7%)
2026年8月31日 増加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 単位/株: 0.0178 → 0.01796 (0.9%)
2026年8月31日 増加 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 単位/株: 0.001591 → 0.001636 (2.8%)
2026年8月31日 削減 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 単位/株: 0.01589 → 0.01558 (-1.9%)
2026年8月31日 増加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 単位/株: 0.007295 → 0.00736 (0.9%)
2026年8月31日 増加 BZU — BUZZI S57822066 単位/株: 0.0002462 → 0.0002539 (3.1%)
2026年8月31日 増加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 単位/株: 0.01614 → 0.01633 (1.2%)
2026年8月31日 新規 CAD X0d590b8f561 新規ポジション — -0.01206 単位/株
2026年8月31日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02176 → 0.02401 (10.3%)
2026年8月31日 増加 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 単位/株: 0.003272 → 0.003468 (6.0%)
2026年8月31日 増加 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 単位/株: 0.001807 → 0.001817 (0.6%)
2026年8月31日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.08386 → 0.04232 (-49.5%)
2026年8月31日 新規 CHF X2d215aefad6 新規ポジション — 0.04175 単位/株
2026年8月31日 増加 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 単位/株: 0.0004651 → 0.0004781 (2.8%)
2026年8月31日 増加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 単位/株: 0.01531 → 0.01575 (2.9%)
2026年8月31日 増加 CLS — CELESTICA 15101Q207 単位/株: 0.0007109 → 0.000715 (0.6%)
2026年8月31日 解消 COH S62117981 ポジション解消 — 0.0001441 単位/株でした
2026年8月31日 増加 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 単位/株: 0.0002601 → 0.0003001 (15.4%)
2026年8月31日 増加 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 単位/株: 0.003104 → 0.003157 (1.7%)
2026年8月31日 解消 CSG NL0015073TS8 ポジション解消 — 0.0006582 単位/株でした
2026年8月31日 削減 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 単位/株: 0.002011 → 0.001941 (-3.5%)
2026年8月31日 削減 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 単位/株: 0.009137 → 0.009116 (-0.2%)
2026年8月31日 増加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 単位/株: 0.001278 → 0.001282 (0.3%)
2026年8月31日 新規 DKK X0e9c956eba9 新規ポジション — 0.05053 単位/株
2026年8月31日 削減 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: 0.07349 → 0.0232 (-68.4%)
2026年8月31日 増加 DOL — DOLLARAMA 25675T107 単位/株: 0.0009761 → 0.0009836 (0.8%)
2026年8月31日 増加 DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 単位/株: 0.006052 → 0.006115 (1.0%)
2026年8月31日 増加 ELE — ENDESA SA S52717824 単位/株: 0.002066 → 0.002083 (0.8%)
2026年8月31日 増加 ELISA — ELISA S57015133 単位/株: 0.001199 → 0.001213 (1.2%)
2026年8月31日 増加 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 単位/株: 0.00002887 → 0.0000314 (8.8%)
2026年8月31日 削減 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 単位/株: 0.000519 → 0.0005158 (-0.6%)
2026年8月31日 増加 EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 単位/株: 0.002737 → 0.002756 (0.7%)
2026年8月31日 削減 EQT — EQT SE0012853455 単位/株: 0.00265 → 0.002548 (-3.9%)
2026年8月31日 削減 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 単位/株: 0.0001126 → 0.0001053 (-6.6%)
2026年8月31日 解消 ETD_GBP Xd9b823cb661 ポジション解消 — 0.000109 単位/株でした
2026年8月31日 新規 EUR Xa8b6b74585f 新規ポジション — -0.002049 単位/株
2026年8月31日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0527 → 0.023 (-56.4%)
2026年8月31日 解消 EVD S58818576 ポジション解消 — 0.0003957 単位/株でした
2026年8月31日 増加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 単位/株: 0.006623 → 0.006889 (4.0%)
2026年8月31日 増加 EVO — EVOLUTION SE0012673267 単位/株: 0.0007078 → 0.0007167 (1.3%)
2026年8月31日 増加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 単位/株: 0.004813 → 0.004859 (1.0%)
2026年8月31日 増加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 単位/株: 0.005588 → 0.005679 (1.6%)
2026年8月31日 増加 FORTUM — FORTUM S55795504 単位/株: 0.001604 → 0.001644 (2.5%)
2026年8月31日 解消 FSV 33767E202 ポジション解消 — 0.0001913 単位/株でした
2026年8月31日 削減 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 単位/株: 0.0004592 → 0.0004449 (-3.1%)

493件の変更のうち最新200件を表示

配当金 23件の支払い

08
2.42%TTM利回り
$1.20TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.7460
2025年12月16日$0.4490
2025年6月16日$0.6080
2024年12月17日$0.4380
2024年6月11日$0.6270
2023年12月20日$0.3690
2023年6月7日$0.4840
2022年12月13日$0.3030
2022年6月9日$0.7130
2021年12月13日$0.4030
2021年6月10日$0.4780
2020年12月14日$0.2280
2020年6月15日$0.3440
2019年12月16日$0.2670
2019年6月17日$0.4680
2018年12月18日$0.2030
2018年6月19日$0.4990
2017年12月19日$0.1670
2017年6月20日$0.5320
2016年12月21日$0.2330
2016年6月22日$0.4810
2015年12月21日$0.1560
2015年6月25日$0.5460

機関投資家（13F） 676 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,924,764,201 24.41% 59,026,522 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $849,908,019 7.09% 17,152,533 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $712,387,071 5.94% 14,377,913 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $548,982,424 4.58% 11,077,862 株式数 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $391,004,923 3.26% 7,891,119 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $372,942,504 3.11% 7,526,589 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $309,797,812 2.59% 6,252,224 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $305,839,303 2.55% 6,172,336 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $303,441,880 2.53% 6,123,953 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $233,557,435 1.95% 4,713,571 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $213,776,920 1.78% 4,314,368 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $204,683,023 1.71% 4,130,838 株式数 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $157,640,748 1.32% 3,181,448 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $138,201,211 1.15% 2,789,127 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $135,517,784 1.13% 2,734,970 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $106,766,251 0.89% 2,154,717 株式数 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $106,688,442 0.89% 2,164,505 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $94,298,916 0.79% 1,903,106 株式数 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $84,572,906 0.71% 1,706,820 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $84,042,485 0.70% 1,696,115 株式数 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $81,767,707 0.68% 1,650,206 株式数 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $81,767,707 0.68% 1,650,206 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $77,635,722 0.65% 1,566,816 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $77,512,085 0.65% 1,564,321 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $70,375,000 0.59% 1,420,268 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $68,669,382 0.57% 1,385,860 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $67,847,065 0.57% 1,369,264 株式数 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $66,691,531 0.56% 1,345,944 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $63,242,305 0.53% 1,276,333 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $57,241,368 0.48% 1,155,220 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56,600,257 0.47% 1,142,286 株式数 2026年6月30日
Haverford Trust Co $54,268,816 0.45% 1,095,233 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $53,361,677 0.45% 1,076,926 株式数 2026年6月30日
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $52,594,545 0.44% 1,061,444 株式数 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $52,199,185 0.44% 1,053,465 株式数 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $50,291,099 0.42% 1,014,957 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $48,308,098 0.40% 974,936 株式数 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $47,486,787 0.40% 958,361 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $46,849,340 0.39% 945,496 株式数 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $44,923,324 0.37% 906,626 株式数 2026年6月30日
Unison Advisors LLC $44,254,814 0.37% 893,135 株式数 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $43,640,956 0.36% 880,746 株式数 2026年6月30日
Silver Coast Investments LLC $43,327,115 0.36% 874,412 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $40,745,461 0.34% 822,310 株式数 2026年6月30日
Sunburst Financial Group, LLC $40,267,634 0.34% 812,667 株式数 2026年6月30日
MASON STREET ADVISORS, LLC $39,276,600 0.33% 792,666 株式数 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $38,601,928 0.32% 779,050 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $38,338,943 0.32% 773,653 株式数 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $36,419,768 0.30% 917,606 株式数 2025年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $35,635,078 0.30% 719,179 株式数 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $34,897,717 0.29% 704,293 株式数 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $34,627,510 0.29% 698,840 株式数 2026年6月30日
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $34,445,352 0.29% 697,839 株式数 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $31,656,069 0.26% 638,871 株式数 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $28,897,312 0.24% 583,195 株式数 2026年6月30日
Carr Financial Group Corp $28,407,819 0.24% 573,316 株式数 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $26,802,690 0.22% 540,922 株式数 2026年6月30日
Paragon Capital Management Ltd $26,555,360 0.22% 535,930 株式数 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $26,369,400 0.22% 532,178 株式数 2026年6月30日
Valence8 US LP $26,134,404 0.22% 527,435 株式数 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $25,617,499 0.21% 517,003 株式数 2026年6月30日
Altus Wealth Management, LLC $25,460,128 0.21% 513,827 株式数 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $25,400,801 0.21% 512,630 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $25,062,440 0.21% 508,468 株式数 2026年6月30日
Ascent Wealth Partners, LLC $23,940,753 0.20% 483,164 株式数 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $23,642,188 0.20% 477,138 株式数 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $23,307,336 0.19% 470,381 株式数 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $22,882,521 0.19% 461,807 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $22,757,860 0.19% 459,291 株式数 2026年6月30日
LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC $22,752,214 0.19% 492,153 株式数 2026年3月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $22,378,389 0.19% 451,815 株式数 2026年6月30日
Ledyard National Bank $21,452,276 0.18% 432,942 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $21,192,567 0.18% 427,701 株式数 2026年6月30日
SOL Capital Management CO $20,208,043 0.17% 491,919 株式数 2026年3月31日
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $20,208,043 0.17% 491,919 株式数 2025年3月31日
Abundance Wealth Counselors $19,544,503 0.16% 394,440 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $19,428,487 0.16% 392,096 株式数 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $19,096,471 0.16% 385,398 株式数 2026年6月30日
BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC $18,819,213 0.16% 379,823 株式数 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $18,092,787 0.15% 365,142 株式数 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $17,816,445 0.15% 359,565 株式数 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $17,726,750 0.15% 357,755 株式数 2026年6月30日
Inlight Wealth Management, LLC $17,417,798 0.15% 351,520 株式数 2026年6月30日
Longview Financial Advisors, Inc. $16,271,592 0.14% 328,406 株式数 2026年6月30日
MBA Advisors LLC $15,754,433 0.13% 317,950 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $15,726,331 0.13% 317,383 株式数 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $15,504,029 0.13% 312,897 株式数 2026年6月30日
ENZI WEALTH $15,462,860 0.13% 313,267 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15,214,737 0.13% 307,058 株式数 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $15,205,234 0.13% 306,866 株式数 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $15,132,605 0.13% 305,401 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $15,116,675 0.13% 305,078 株式数 2026年6月30日
Interchange Capital Partners, LLC $14,656,903 0.12% 295,800 株式数 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $14,646,833 0.12% 295,597 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $14,328,683 0.12% 331,529 株式数 2025年6月30日
MidFirst Bank $13,758,053 0.11% 277,660 株式数 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $12,932,139 0.11% 260,992 株式数 2026年6月30日
Tolleson Wealth Management, Inc. $12,833,606 0.11% 259,003 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $12,628,460 0.11% 254,863 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $12,489,814 0.10% 252,064 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
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IWN iShares Russell 2000 Value ETF $14.3B
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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
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VSS VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US S… $13.6B
IGV iShares Expanded Tech-Software … $13.3B
ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF $13.2B
MGV VANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX F… $13.2B
VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… $13.1B