セクター別内訳

04
Technology 16.0%
Financials 11.8%
Industrials 8.1%
Healthcare 7.8%
Retail 6.2%
Communication Services 6.0%
Consumer Staples 2.8%
Utilities 1.6%
Energy 1.6%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 35.9%

ポートフォリオ全体 424 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $655,453,975 5.66% 2,265,185 $65,016,253 下落 ×2
IVV iShares Trust $493,786,680 4.26% 659,358 $94,804,665 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435,441,945 3.76% 1,330,284 $35,657,996 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $432,345,840 3.73% 1,159,042 $-3,479,664 下落 ×1
QUAL iShares Trust $401,859,868 3.47% 1,831,381 $60,827,341 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $369,987,305 3.19% 1,035,306 $68,414,814 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $315,037,814 2.72% 1,660,453 $-11,265,204 下落 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $299,115,579 2.58% 3,097,076 $30,788,813 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277,638,576 2.40% 540,574 $179,150 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265,656,543 2.29% 1,327,685 $52,135,824 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $265,369,991 2.29% 283,676 $-23,749,687 下落 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $264,500,212 2.28% 275,074 $-24,307,926 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253,124,168 2.18% 996,670 $3,961,206 下落 ×6
IEMG iShares, Inc. $250,078,213 2.16% 3,018,810 $44,456,622 上昇 ×2
IJR iShares Trust $237,180,605 2.05% 1,599,222 $37,693,060 下落 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $231,587,850 2.00% 1,528,633 $-18,033,667 下落 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $228,567,336 1.97% 2,368,819 $54,624,425 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $199,057,637 1.72% 165,960 $45,067,751 下落 ×1
IJH iShares Trust $191,805,625 1.66% 2,487,429 $24,192,490 上昇 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $179,666,058 1.55% 3,993,467 $12,544,336 上昇 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $175,685,931 1.52% 1,704,861 $9,868,391 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $165,638,428 1.43% 388,713 $38,307,921 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $151,705,750 1.31% 1,728,447 $-12,032,078 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $150,081,915 1.30% 1,108,434 $-26,810,577 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $149,675,599 1.29% 678,832 $-39,719,643 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $146,511,261 1.26% 883,876 $-39,109,880 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $127,953,916 1.10% 314,182 $-3,059,431 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $125,595,892 1.08% 332,484 $43,277,043 上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $109,355,845 0.94% 218,118 $-2,177,415 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109,094,616 0.94% 928,781 $34,221,585 下落 ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $108,385,248 0.94% 2,146,668 $9,661,930 上昇 ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $106,874,992 0.92% 630,122 $31,762,461 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99,862,340 0.86% 177,284 $-21,228,427 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $98,787,277 0.85% 446,840 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $98,549,894 0.85% 1,212,623 $2,325,557 下落 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $98,488,858 0.85% 296,930 $-13,230,900 下落 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $93,874,162 0.81% 396,730 $7,242,079 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $93,441,307 0.81% 417,335 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $88,600,179 0.76% 239,434 $10,607,721 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $86,804,643 0.75% 1,656,261 $-14,900,503 下落 ×1
SPY SPY $86,134,856 0.74% 115,343 $10,284,908 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $86,059,944 0.74% 293,540 $-9,244,996 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $83,617,899 0.72% 280,531 $26,149,979 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $82,963,605 0.72% 109,798 $-14,298,790 下落 ×6
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $81,097,910 0.70% 700,993 $6,505,365 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $80,310,461 0.69% 255,083 $-5,483,519 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $80,302,307 0.69% 1,510,294 $2,231,935 上昇 ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $74,443,694 0.64% 728,697 $1,191,435 上昇 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $73,835,457 0.64% 593,342 $-73,763,010 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $72,401,179 0.62% 494,037 $-8,728,131 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67,460,721 0.58% 249,568 $-10,652,299 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $65,727,119 0.57% 33,038 $21,423,839 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $63,471,794 0.55% 742,447 $6,765,563 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $62,296,408 0.54% 344,350 $7,704,567 上昇 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $55,947,778 0.48% 715,170 $-35,430,128 下落 ×1
IQLT iShares Trust $54,268,816 0.47% 1,095,233 $14,226,677 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $54,194,558 0.47% 243,156 $340,147 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48,675,067 0.42% 93,797 $6,938,981 上昇 ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $45,021,705 0.39% 508,490 $-894,690 下落 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $44,326,574 0.38% 232,661 $13,008,024 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $43,713,010 0.38% 105,259
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $42,399,591 0.37% 210,305 $-1,381,738 上昇 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $40,038,690 0.35% 116,422 $3,740,070 下落 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $37,735,976 0.33% 258,271 $3,374,696 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37,302,461 0.32% 105,574 $7,085,776 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $36,401,866 0.31% 103,215 $1,779,287 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35,241,855 0.30% 190,713 $1,310,514 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $35,191,074 0.30% 604,658 $1,091,030 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $35,005,287 0.30% 272,415 $1,636,879 下落 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $34,943,104 0.30% 740,320 $5,052,073 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34,039,162 0.29% 359,936 $15,842,410 上昇 ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $33,982,960 0.29% 417,635 $8,121,961 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $33,715,767 0.29% 263,796 $7,726,038 上昇 ×4
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $32,248,164 0.28% 355,940 $30,745,225 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,661,753 0.26% 202,276 $157,572 下落 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $28,456,300 0.25% 38 $1,166,980
V Visa Inc. $27,836,607 0.24% 81,135 $2,417,619 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $27,297,620 0.24% 121,892 $825,383 下落 ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,085,685 0.23% 838,768 $1,015,672 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,404,847 0.22% 600,020 $-5,249,783 下落 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $24,724,426 0.21% 199,118 $4,117,984 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $22,021,528 0.19% 105,346 $4,096,399 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $20,460,423 0.18% 40,161 $-4,045,778 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20,344,339 0.18% 80,847 $2,562,574 下落 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,295,818 0.18% 40,560 $1,568,682 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20,125,593 0.17% 29,303 $2,479,344 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,524,098 0.17% 81,917 $3,168,030 上昇 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $19,423,932 0.17% 165,380 $147,330 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19,068,065 0.16% 139,468 $-4,516,202 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $18,833,280 0.16% 69,240 $8,161,397 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $18,390,881 0.16% 104,304 $17,931,851 上昇 ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $18,191,494 0.16% 357,046 $2,595,108 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,162,538 0.15% 23,306 $3,873,546 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $16,890,973 0.15% 123,463 $492,079 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,398,496 0.14% 39,455 $4,598,458 下落 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $14,551,705 0.13% 85,558 $597,824 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13,818,437 0.12% 62,575 $-5,447,244 下落 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $13,471,479 0.12% 55,569 $1,499,401 下落 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $13,341,100 0.12% 124,103 $1,072,105 下落 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $12,807,644 0.11% 107,159 $3,290,743 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QUAL $401,859,868 3.47% 6倍増
IEFA $299,115,579 2.58% 3倍増
NVDA $265,656,543 2.29% 3倍増
JMBS $179,666,058 1.55% 6倍増
AVGO $125,595,892 1.08% 4倍増
JAAA $108,385,248 0.94% 6倍増
IGIB $80,302,307 0.69% 6倍増
STIP $74,443,694 0.64% 6倍増
PM $62,296,408 0.54% 3倍増
IQLT $54,268,816 0.47% 6倍増
GOOG $37,302,461 0.32% 3倍増
VGSH $35,191,074 0.30% 4倍増
IEF $34,039,162 0.29% 6倍増
VONG $33,715,767 0.29% 4倍増
IEI $19,423,932 0.17% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $98,787,277 446,840 0.85%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $93,441,307 417,335 0.81%
MSI $43,713,010 105,259 0.38%
RKLB $647,409 6,369 0.01%
CRWD $414,385 543 0.00%
DFVX $409,765 4,983 0.00%
PANW $385,353 1,130 0.00%
EMHY $384,284 9,450 0.00%
SMMD $337,565 3,684 0.00%
VCRB $333,800 4,322 0.00%
QTUM $297,684 1,800 0.00%
WELL $262,604 1,157 0.00%
SLYV $239,387 2,194 0.00%
PRU $233,776 2,166 0.00%
NUE $232,328 1,043 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +49K +$94.8M
ACN 削減 -151K -$73.8M
GOOGL 削減 -13K +$68.4M
AAPL 削減 -61K +$65.0M
QUAL 買い増し +53K +$60.8M
AVEM 買い増し +210K +$54.6M
NVDA 買い増し +103K +$52.1M
LLY 削減 -1K +$45.1M
IEMG 買い増し +71K +$44.5M
AVGO 買い増し +67K +$43.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 900,869 $203,623,453 -4.9%
DD 2026年6月30日 107,519 $4,924,370 -1.7%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 48,165 $2,855,221 -7.0%
GNR 2026年3月31日 30,101 $1,870,476
NVO 2025年9月30日 25,612 $1,767,740 -32.4%
VT 2026年3月31日 7,510 $1,059,361
MINT 2026年3月31日 9,946 $997,982
DEO 2025年9月30日 9,109 $918,552 -11.2%
ANIP 2026年3月31日 10,942 $863,761 -7.0%
GILD 2025年9月30日 6,028 $668,324 29.9%
SWKS 2025年12月31日 7,212 $555,180 30.6%
SPYG 2026年6月30日 5,184 $507,565 6.3%
DFS 2025年6月30日 2,957 $504,760 追跡終了
HLT 2026年6月30日 1,629 $495,346 -2.4%
SEIC 2026年6月30日 6,250 $490,438 17.3%
TYL 2026年3月31日 1,047 $475,286 -3.4%
IFF 2025年6月30日 6,098 $473,266 14.1%
TSCO 2026年6月30日 9,130 $413,589 2.2%
PYPL 2025年9月30日 5,266 $391,369 -18.6%
GEHC 2025年6月30日 4,812 $388,377 -12.6%
MGK 2026年6月30日 1,035 $380,300 6.2%
MKL 2025年9月30日 189 $377,501 -9.1%
DG 2025年6月30日 4,126 $362,799 7.8%
GNTX 2025年6月30日 15,509 $361,360 -2.0%
ALC 2025年9月30日 4,083 $361,032 -15.2%
FDS 2025年6月30日 772 $350,982 -39.2%
A 2025年12月31日 2,704 $347,058 24.4%
KVUE 2025年12月31日 20,858 $338,525 2.0%
STX 2026年3月31日 1,181 $325,236 105.6%
EL 2025年6月30日 4,865 $321,090 15.5%
ISRG 2026年6月30日 683 $314,856 1.8%
OTIS 2025年9月30日 3,063 $303,298 -27.3%
VRTX 2026年6月30日 663 $296,056 1.1%
MPC 2025年12月31日 1,522 $293,350 165.9%
ADSK 2026年6月30日 1,221 $292,307 19.0%
VRSK 2025年9月30日 903 $281,285 -34.3%
CBRE 2026年6月30日 2,074 $280,944 -3.0%
SLV 2025年6月30日 9,000 $278,910 69.0%
WRB 2025年12月31日 3,564 $273,074 -0.7%
VPLS 2025年9月30日 3,500 $272,299
CPRT 2026年6月30日 8,165 $271,078 -4.9%
AZO 2026年3月31日 79 $267,929 -14.2%
RPG 2026年3月31日 5,695 $265,814 25.8%
DORM 2025年12月31日 1,690 $263,437 2.8%
CDNS 2026年6月30日 938 $260,642 -4.2%
BSX 2025年9月30日 2,413 $259,180 -56.8%
CUBI 2025年6月30日 4,970 $249,494 27.7%
FANG 2025年6月30日 1,559 $249,253 34.6%
VMC 2025年9月30日 944 $246,214 -19.1%
RKLB 2026年3月31日 3,476 $242,486 16.9%
KHC 2025年6月30日 7,890 $240,093 -14.7%
WSO 2026年3月31日 710 $239,235 -20.1%
REGN 2026年6月30日 304 $234,883 18.5%
IDXX 2026年3月31日 341 $230,697 -8.3%
PRU 2026年3月31日 2,016 $227,566 16.2%
LAD 2026年6月30日 892 $222,750 0.7%
CAG 2025年6月30日 8,313 $221,708 -34.3%
PLD 2025年9月30日 2,100 $220,752 12.4%
GBIL 2026年3月31日 2,200 $219,868
CMG 2025年9月30日 3,898 $218,873 -21.2%
REGN 2025年6月30日 344 $218,175 40.7%
KVUE 2026年6月30日 12,611 $217,414 -8.0%
ROP 2026年6月30日 607 $214,793 7.1%
NDAQ 2026年3月31日 2,211 $214,754 8.7%
KMI 2025年6月30日 7,517 $214,460 9.4%
TTD 2026年3月31日 5,616 $213,183 -47.5%
IDCC 2026年6月30日 700 $211,400 19.8%
BSX 2026年3月31日 2,212 $210,914 -32.8%
IWS 2025年9月30日 1,591 $210,235 17.7%
MRSH 2025年9月30日 961 $210,113 -14.8%
MSCI 2025年9月30日 363 $209,357 -2.2%
CTSH 2026年3月31日 2,519 $209,077 -6.7%
MLM 2025年9月30日 378 $207,507 -22.4%
IT 2025年12月31日 787 $206,879 -26.7%
VRTX 2025年9月30日 463 $206,128 28.3%
CTSH 2025年9月30日 2,630 $205,219 -14.7%
GNTX 2025年12月31日 7,228 $204,552 -7.4%
MSI 2025年6月30日 462 $202,268 8.5%
CRWD 2026年3月31日 429 $201,098 -28.6%
NQP 2026年6月30日 14,765 $176,146 追跡終了