ENZI WEALTH

CIK 1887441 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$315.7M
13F価値別で9,443件中 #5,043 位 · 53.4% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.44%
上位25銘柄のウェイト
91.96%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
11.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.37% 推定買付額 $10,164,267 · 推定売付額 $15,427,555

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
22
減少
39
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
6.5%
Energy
3.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
86.0%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVMV $57,658,822 18.26% 715,903 $7,438,300 上昇 ×6
IVV $42,964,453 13.61% 56,898 $6,284,159 上昇 ×2
AVUV $40,353,262 12.78% 325,220 $5,980,758 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,276,562 7.06% 30,953 $4,946,818 上昇 ×3
HEDG $17,633,183 5.58% 585,334 $1,876,772 上昇 ×2
FRDM $16,978,162 5.38% 249,495 $937,760 下落 ×1
IQLT $15,462,860 4.90% 313,267 $930,507 下落 ×3
JHMM $13,098,560 4.15% 177,127 $782,140 下落 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,661,213 3.38% 73,480 $-12,421,369 下落 ×4
IJR $7,415,334 2.35% 51,007 $674,737 下落 ×5
BOXX $5,806,067 1.84% 49,447 $864,905 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,331,319 1.37% 13,756 $544,440 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,248,284 1.35% 20,058 $760,458 上昇 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,739,740 1.18% 9,925 $981,325 下落 ×4
DFAS $3,442,131 1.09% 42,569 $294,967 下落 ×3
PALC $3,419,724 1.08% 59,420 $233,905 下落 ×3
USMV $3,018,761 0.96% 31,160 $-55,997 下落 ×3
DBEF $2,965,438 0.94% 54,252 $-23,045 下落 ×3
XMHQ $2,524,726 0.80% 22,335 $26,485 下落 ×3
VOO $2,510,374 0.80% 3,632 $380,156 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,163,469 0.69% 3,947 $1,248,441 下落 ×2
IJH $2,083,767 0.66% 27,574 $219,196 下落 ×5
JQUA $1,981,851 0.63% 27,400 $236,135 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,889,339 0.60% 7,634 $313,152 上昇 ×2
DFEM $1,724,923 0.55% 44,059 $46,494 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,465,696 0.46% 3,700 $100,418 上昇 ×3
AVES $1,321,924 0.42% 20,581 $-26,166 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,314,601 0.42% 9,831 $-122,893 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,279,866 0.41% 11,877 $756,528 上昇 ×1
IWB $943,112 0.30% 2,292 $124,450 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926,098 0.29% 2,576 $181,030 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $891,014 0.28% 3,510 $22,030 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $882,564 0.28% 2,124 $122,873
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $876,647 0.28% 1,916 $604,848 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $770,076 0.24% 10,976 $40,952 下落 ×1
SPY SPY $732,936 0.23% 975 $108,753 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724,500 0.23% 1,096 $96,873 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $692,542 0.22% 751 $-57,092 下落 ×1
IVW $648,878 0.21% 4,706 $73,051 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $645,913 0.20% 1,678 $4,038 下落 ×3
DIA $578,208 0.18% 1,102 $64,067 下落 ×1
BRKB $541,181 0.17% 1,102 $8,311 下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $523,786 0.17% 1,010 $74,942
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505,500 0.16% 5,000 $35,600
IEFA $503,247 0.16% 5,194 $28,327 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $447,129 0.14% 1,304 $59,132 下落 ×2
IVE $406,298 0.13% 1,767 $-16,632 下落 ×4
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $364,327 0.12% 6,568 $114,677
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362,764 0.11% 1,482 $43,924 上昇 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $358,666 0.11% 3,793 $3,442 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $356,541 0.11% 1,256 $110,860 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323,924 0.10% 1,841 $16,557 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,309 0.10% 888 $59,996 下落 ×2
IJJ $317,045 0.10% 2,160 $30,845
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $314,760 0.10% 2,000 $40,600
OEF $309,114 0.10% 834 $43,844
V Visa Inc. $289,836 0.09% 814 $52,356 上昇 ×2
VO $285,924 0.09% 3,537 $30,794 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $279,488 0.09% 1,288 $-82,048 下落 ×1
IWR $271,316 0.09% 2,471 $19,004 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $266,843 0.08% 2,545 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $266,021 0.08% 3,618 $-54,159 上昇 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $262,169 0.08% 5,538 $59,534
IWF $248,925 0.08% 2,020 $33,593 上昇 ×1
JHSC $247,938 0.08% 5,160 $26,626
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246,769 0.08% 587 $42,309 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $246,614 0.08% 1,575 $16,570 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $244,996 0.08% 2,754 $-37,347 上昇 ×1
GSLC $227,116 0.07% 1,587 $-5,876 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215,567 0.07% 554 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214,014 0.07% 2,576 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $211,135 0.07% 691
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $210,116 0.07% 408 $-38,288 下落 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $210,084 0.07% 4,575 上昇 ×1
VOOG $206,563 0.07% 2,492 上昇 ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $58,672 0.02% 10,687 $27,573 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,749 0.01% 100 コールオプション $3,922

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVMV $57,658,822 18.26% 6倍増
AVUV $40,353,262 12.78% 6倍増
QQQ $22,276,562 7.06% 3倍増
BOXX $5,806,067 1.84% 5倍増
TSLA $1,465,696 0.46% 3倍増
ABBV $362,764 0.11% 5倍増
VO $285,924 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NOW $266,843 2,545 0.08%
AVGO $215,567 554 0.07%
KO $214,014 2,576 0.07%
TXN $211,135 691 0.07%
WES $210,084 4,575 0.07%
VOOG $206,563 2,492 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XOM 削減 -63K -$12.4M
AVMV 買い増し +39K +$7.4M
IVV 買い増し +744 +$6.3M
AVUV 買い増し +14K +$6.0M
QQQ 買い増し +928 +$4.9M
HEDG 買い増し +42K +$1.9M
AMD 削減 -551 +$1.2M
CDNS 削減 -2 +$981K
FRDM 削減 -44K +$938K
IQLT 削減 -1K +$931K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RCL 2025年9月30日 2,000 $677,020 -8.9%
NKE 2025年3月31日 4,974 $368,275 -36.1%
ORCL 2025年12月31日 941 $294,533 -26.9%
DELL 2025年12月31日 1,662 $251,477 244.2%
TXN 2025年9月30日 1,096 $242,490 44.8%
GDDY 2026年3月31日 2,171 $234,772 18.3%
GOOG 2025年3月31日 1,173 $234,635 117.7%
TTD 2026年3月31日 6,258 $232,362 -40.7%
JHSC 2025年3月31日 5,440 $226,669 追跡終了
TXN 2025年3月31日 1,133 $223,258 48.0%
ESGU 2025年9月30日 1,609 $218,888
IBIT 2026年3月31日 3,909 $216,715
IWF 2025年3月31日 505 $209,883 追跡終了
YETI 2025年9月30日 6,339 $203,419 30.7%
CEG 2025年12月31日 507 $201,041 -22.1%
TTSH 2025年6月30日 10,000 $57,600 追跡終了