Burton Enright Welch

CIK 2105919 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$489.1M
13F価値別で9,443件中 #3,828 位 · 40.5% トップ
ポジション
136
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +35.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.18%
上位25銘柄のウェイト
77.77%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
20.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.56% 推定買付額 $156,834,214 · 推定売付額 $57,548,606

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
57
減少
61
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.9%
Energy
2.8%
Healthcare
2.8%
Industrials
2.1%
Financials
1.5%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
80.4%

ポートフォリオ全体 136 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVDV $57,133,878 11.68% 554,429 $57,131,949 上昇 ×1
DUHP $49,864,163 10.20% 1,194,924 $49,862,644 上昇 ×1
DFEM $43,611,398 8.92% 1,073,115 $7,972,568 上昇 ×1
AVUS $34,014,188 6.95% 265,570 $4,492,014 上昇 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $28,617,925 5.85% 370,542 $28,617,845 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21,230,053 4.34% 422,657 $2,900,985 上昇 ×6
AVDE $19,644,204 4.02% 220,226 $626,383 下落 ×4
AVEM $16,533,042 3.38% 171,345 $1,707,777 下落 ×4
CGXU $15,430,780 3.16% 445,713 $5,155,148 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $13,131,078 2.68% 79,217 $-3,552,588 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,757,778 2.00% 33,722 $1,424,113 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,874,522 1.81% 11,745 $-1,559,124 下落 ×6
VGK $7,752,564 1.59% 87,560 $246,199 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,092,604 1.25% 30,449 $3,203,154 上昇 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $6,044,070 1.24% 22,764 $374,012
JQUA $5,793,760 1.18% 80,157 $833,089 下落 ×1
CGIE $5,238,074 1.07% 142,416 $231,856 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,777,511 0.98% 63,128 $1,660,153 上昇 ×1
DFAE $4,621,171 0.94% 114,926 $682,311 下落 ×1
DFAT $4,240,554 0.87% 60,666 $348,794 下落 ×1
DFAU $4,109,611 0.84% 79,505 $221,711 下落 ×1
DCOR $3,875,851 0.79% 47,278 $299,097 下落 ×1
DFSV $3,463,762 0.71% 89,295 $336,193 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,370,696 0.69% 8,923 $637,722 上昇 ×1
DFSU $3,147,292 0.64% 67,495 $259,610 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,131,788 0.64% 13,140 $488,216 上昇 ×3
DFGR $3,116,806 0.64% 107,587 $166,531 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,103,103 0.63% 8,319 $-16,900 下落 ×1
VTES $3,094,312 0.63% 30,543 $1,035,405 上昇 ×1
DISV $3,065,846 0.63% 76,398 $38,437 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,052,603 0.62% 53,573 $424,021 下落 ×6
VOO $2,724,600 0.56% 3,967 $504,086 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,712,710 0.55% 7,591 $309,844 下落 ×1
VTEC $2,662,882 0.54% 26,470 $697,729 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,644,313 0.54% 6,287 $343,552 上昇 ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $2,591,734 0.53% 77,504 $519,066 上昇 ×1
DFAI $2,581,559 0.53% 62,583 $132,101 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,471,568 0.51% 6,995 $501,371 上昇 ×1
QUAL $2,419,875 0.49% 11,028 $307,663 上昇 ×2
IVV $2,413,876 0.49% 3,223 $300,565 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,371,661 0.48% 1,977 $43,459 下落 ×4
IEUR $2,173,231 0.44% 28,911 $58,280 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,003,505 0.41% 14,349 $1,380,227 上昇 ×1
SPY SPY $1,865,445 0.38% 2,498 $591,521 上昇 ×1
VCRM $1,783,657 0.36% 23,346 $175,721 上昇 ×5
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1,757,946 0.36% 22,661 $334,267 上昇 ×2
AVSU $1,693,831 0.35% 19,135 $262,199 下落 ×1
VSDM $1,638,870 0.34% 21,387 $456,774 上昇 ×4
BRKB $1,618,762 0.33% 3,235 $88,676 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,593,091 0.33% 1,496 $408,545 下落 ×1
CGMU $1,592,334 0.33% 57,966 $408,885 上昇 ×3
VXF $1,565,896 0.32% 6,360 $257,008
VNQ $1,461,590 0.30% 15,157 $-23,426 下落 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,383,479 0.28% 2,456 $207,151 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,350,926 0.28% 1,444 $-187,669 下落 ×1
V Visa Inc. $1,302,713 0.27% 3,797 $52,648 下落 ×1
DFSE $1,236,016 0.25% 25,287 $100,084 下落 ×1
AVSD $1,213,445 0.25% 15,190 $94,380 下落 ×1
CGSM $1,164,206 0.24% 44,124 $25,156 上昇 ×6
VEA $1,152,723 0.24% 16,179 $99,147 下落 ×2
SCHB $1,016,650 0.21% 35,105 $134,734 下落 ×6
DFCA $995,622 0.20% 19,841 $81,123 上昇 ×4
AVSE $927,617 0.19% 11,335 $156,686 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $893,467 0.18% 3,518 $-20,006 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $888,172 0.18% 2,713 $-125,028 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $875,355 0.18% 10,239 $82,490 下落 ×1
IWF $873,667 0.18% 7,036 $114,226 上昇 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $841,958 0.17% 3,612 $146,733 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $835,087 0.17% 2,225 $127,629 下落 ×1
IJH $720,593 0.15% 9,345 $-60,122 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $719,259 0.15% 6,123 $244,995 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $706,738 0.14% 2,004 $-26,328 下落 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $686,309 0.14% 4,211 $83,597 上昇 ×1
IWD $679,076 0.14% 2,801 $70,518 下落 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $676,776 0.14% 8,945 $104,693 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $673,600 0.14% 4,596 $2,869 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $655,036 0.13% 4,264 $398,680 上昇 ×1
CGIC $634,315 0.13% 17,431 $57,174
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628,186 0.13% 7,601 $71,119 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $616,943 0.13% 2,755 $57,015 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $572,778 0.12% 986
VTI $566,410 0.12% 1,531 $135,734 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $552,794 0.11% 7,530 $-106,383 下落 ×1
VWO $551,059 0.11% 9,232 $28,943 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $549,625 0.11% 1,471 $157,555 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548,757 0.11% 759 $176,889 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $545,835 0.11% 1,734 $-15,952 上昇 ×1
DFSI $532,902 0.11% 11,816 $31,988 上昇 ×1
DFNM $508,726 0.10% 10,525 $20,990 上昇 ×1
VT $500,580 0.10% 3,189 $71,265 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $497,074 0.10% 3,636 $-207,473 下落 ×1
VOOG $486,718 0.10% 5,891 $92,889 上昇 ×1
SCHX $461,583 0.09% 15,684 $59,443
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $460,845 0.09% 392 $158,821 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $445,017 0.09% 3,035 $-25,943 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444,442 0.09% 604 $67,235 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $440,459 0.09% 3,889 $-160,549 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $426,534 0.09% 1,261 $-33,539 下落 ×1
PHYS $424,523 0.09% 14,071 $-74,154
VUSB $421,884 0.09% 8,475 $-13,563 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTIP $21,230,053 4.34% 6倍増
CGXU $15,430,780 3.16% 4倍増
AMZN $3,131,788 0.64% 3倍増
VTEC $2,662,882 0.54% 6倍増
VCRM $1,783,657 0.36% 5倍増
VSDM $1,638,870 0.34% 4倍増
BRKB $1,618,762 0.33% 6倍増
CGMU $1,592,334 0.33% 3倍増
CGSM $1,164,206 0.24% 6倍増
DFCA $995,622 0.20% 4倍増
IWF $873,667 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $572,778 986 0.12%
VGSH $415,432 7,138 0.08%
MU $384,379 333 0.08%
IVZ $323,674 12,265 0.07%
VSDB $274,519 3,596 0.06%
MS $229,944 1,100 0.05%
VO $202,715 2,516 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFEM 買い増し +42K +$8.0M
CGXU 買い増し +97K +$5.2M
AVUS 買い増し +35 +$4.5M
CVX 削減 -1K -$3.6M
NVDA 買い増し +14K +$3.2M
VTIP 買い増し +56K +$2.9M
AVEM 削減 -13K +$1.7M
VBIL 買い増し +22K +$1.7M
MCK 削減 -312 -$1.6M
AAPL 買い増し +885 +$1.4M

4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FLIC 2025年6月30日 160,449 $1,981,546 追跡終了
CBZ 2025年3月31日 4,771 $390,411 -27.6%
VCIT 2025年9月30日 3,796 $314,765
DFCF 2025年6月30日 7,178 $301,891 追跡終了
VUG 2026年6月30日 677 $295,532 追跡終了
KO 2025年9月30日 4,093 $289,603 37.4%
NFLX 2026年6月30日 2,745 $263,932 13.0%
DOCU 2026年3月31日 3,519 $240,700 31.4%
AZO 2025年12月31日 55 $235,964 -11.4%
VIG 2025年3月31日 1,193 $233,626 追跡終了
SCHW 2026年3月31日 2,140 $213,808 18.2%
INTU 2026年3月31日 322 $213,300 -16.3%
BX 2025年12月31日 1,246 $212,844 -7.1%
C 2026年6月30日 1,868 $211,808 -5.7%
VIG 2025年9月30日 1,017 $208,150 追跡終了
VGT 2025年3月31日 330 $205,500 追跡終了
TT 2026年6月30日 492 $205,037 -7.5%
AMD 2026年3月31日 955 $204,523 129.1%
AZO 2025年6月30日 53 $202,078 -19.1%
BMRN 2025年9月30日 3,675 $202,015 25.8%
ABT 2025年12月31日 1,501 $201,010 -8.3%
LOW 2026年3月31日 833 $200,887 -7.4%
AJG 2025年9月30日 627 $200,716 -15.9%
TXN 2025年12月31日 1,092 $200,634 53.3%
CERS 2026年6月30日 11,056 $20,122 -2.2%