Pinnacle Financial Group, LLC / IL

CIK 1905962 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$409.7M
13F価値別で9,443件中 #4,304 位 · 45.6% トップ
ポジション
117
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.83%
上位25銘柄のウェイト
76.53%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
27.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.01% 推定買付額 $21,037,840 · 推定売付額 $3,906,266

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
79
減少
24
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
0.5%
Retail
0.3%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
95.5%

ポートフォリオ全体 117 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PRF $35,933,951 8.77% 665,074 $4,170,819 下落 ×3
DFIC $34,646,073 8.46% 929,846 $2,068,625 上昇 ×3
DFAC $25,520,701 6.23% 575,309 $4,051,495 上昇 ×5
DFEM $24,042,690 5.87% 591,602 $3,989,288 上昇 ×1
DTD $22,446,479 5.48% 240,721 $1,278,274 下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $16,228,186 3.96% 165,256 $1,190,376 上昇 ×6
VYM $15,721,189 3.84% 99,482 $1,788,240 上昇 ×6
VEU $15,028,037 3.67% 179,439 $1,978,144 上昇 ×6
EEM $11,863,784 2.90% 173,422 $2,655,272 上昇 ×4
SPY SPY $10,939,566 2.67% 14,648 $1,619,694 上昇 ×2
MINT $10,018,134 2.45% 99,376 $971,605 上昇 ×1
DFAS $9,425,383 2.30% 114,469 $1,396,300 上昇 ×1
AGG $8,891,622 2.17% 89,833 $318,968 上昇 ×6
VBR $8,313,228 2.03% 34,212 $1,183,330 上昇 ×6
VB $7,449,945 1.82% 24,578 $1,275,966 上昇 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $7,268,465 1.77% 46,503 $-1,631,613 下落 ×2
DFAR $6,739,717 1.64% 257,634 $636,881 下落 ×2
VIG $6,630,168 1.62% 28,020 $774,524 上昇 ×1
VO $6,428,808 1.57% 79,792 $887,297 上昇 ×4
PTRB $5,757,219 1.41% 138,859 $460,541 上昇 ×6
PYLD $5,299,569 1.29% 199,833 $312,193 上昇 ×6
GLD $4,844,197 1.18% 13,150 $-785,287 上昇 ×1
VTI $4,762,479 1.16% 12,870 $666,465 上昇 ×2
VOE $4,735,142 1.16% 23,963 $430,014 上昇 ×6
DFAI $4,638,106 1.13% 112,439 $324,212 上昇 ×4
TOTL $4,412,261 1.08% 111,788 $75,978 上昇 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4,408,986 1.08% 224,776 $721,863 上昇 ×2
VTV $4,039,774 0.99% 18,537 $1,946,344 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,952,074 0.96% 14,621 $-636,174 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,840,379 0.94% 41,648 $123,820 上昇 ×6
VSDB $3,106,809 0.76% 40,697 $157,306 上昇 ×4
DFAE $2,979,776 0.73% 74,105 $426,006 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,978,685 0.73% 10,294 $164,586 下落 ×1
VNQ $2,971,792 0.73% 30,818 $268,468 上昇 ×1
VV $2,970,007 0.72% 8,636 $376,587 下落 ×6
BRKB $2,931,785 0.72% 5,859 $97,317 下落 ×4
IVW $2,779,428 0.68% 20,210 $493,752 上昇 ×2
DFAU $2,681,494 0.65% 51,876 $309,406 下落 ×1
ILCG $2,555,328 0.62% 21,837 $470,531 上昇 ×2
INCM $2,534,263 0.62% 87,828 $584,874 上昇 ×2
VHT $2,378,645 0.58% 7,955 $461,056 上昇 ×5
VBK $2,250,199 0.55% 6,153 $449,791 上昇 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1,816,780 0.44% 93,049 $3,541 上昇 ×1
AVUS $1,721,169 0.42% 13,438 $465,391 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,659,437 0.40% 2,253 $422,860 上昇 ×3
IJH $1,629,953 0.40% 21,138 $189,617 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,490,302 0.36% 7,448 $198,519 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,349,460 0.33% 15,785 $132,279
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,283,204 0.31% 63,010 $256,904 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,272,384 0.31% 1,195 $409,848 下落 ×2
VSS $1,150,651 0.28% 7,458 $132,855 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,106,613 0.27% 4,643 $147,738 上昇 ×5
FLCB $881,439 0.22% 41,189 $57,730 上昇 ×4
FPEI $878,244 0.21% 45,528 $81,299 上昇 ×5
VOO $847,513 0.21% 1,255 $467,748 上昇 ×2
DGRO $771,480 0.19% 10,179 $83,278 上昇 ×6
RSP $767,340 0.19% 3,606 $131,630 上昇 ×3
JNK $757,337 0.18% 7,859 $-107,207 下落 ×2
IVE $740,708 0.18% 3,262 $52,163 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $724,799 0.18% 7,762 $157,006 上昇 ×4
IJK $705,349 0.17% 6,003 $101,474 上昇 ×6
BINC $694,880 0.17% 13,276 $142,760 上昇 ×4
IJR $657,335 0.16% 4,432 $117,161 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $656,529 0.16% 1,760 $69,430 上昇 ×1
AGGY $622,503 0.15% 14,317 $12,030 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $607,028 0.15% 7,345 $-5,536 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592,795 0.14% 4,336 $-132,378 上昇 ×1
ESGV $586,973 0.14% 4,439 $91,036 上昇 ×1
VOOV $548,025 0.13% 2,500 $38,550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $482,799 0.12% 1,475 $50,758 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472,449 0.12% 1,322 $163,605 上昇 ×2
VWO $472,086 0.12% 7,909 $44,896 上昇 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $471,359 0.12% 1,981 $66,631 上昇 ×1
VDC $470,175 0.11% 2,088 $15,151 上昇 ×2
EDIV $439,699 0.11% 10,736 $36,756 上昇 ×3
DWM $437,862 0.11% 5,981 $20,434 上昇 ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $430,824 0.11% 4,467 $63,768 上昇 ×1
IVV $429,460 0.10% 573 $4,609 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $422,879 0.10% 5,735
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $393,048 0.10% 21,160 $5,866 上昇 ×5
IJS $392,982 0.10% 2,875 $100,423 上昇 ×3
TIP $383,084 0.09% 3,501 $949 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $380,772 0.09% 1,008 $83,023 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $377,696 0.09% 10,275 $-5,685 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $366,724 0.09% 1,457 $-9,868 下落 ×1
VSGX $364,308 0.09% 4,424 $47,074 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361,295 0.09% 859 $33,411 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $359,364 0.09% 2,451 $4,232 下落 ×1
DES $336,156 0.08% 8,263 $39,169
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,310 0.08% 949 $63,367 上昇 ×1
IEFA $323,543 0.08% 3,350 $20,267
VFMO $323,375 0.08% 1,296 $89,220 上昇 ×1
XLE XLE $309,935 0.08% 5,836 $-81,639 下落 ×1
VUG $307,162 0.07% 3,566
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $306,277 0.07% 255 $76,128 上昇 ×2
XLF XLF $304,978 0.07% 5,689 $-49,403 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $303,491 0.07% 1,402 $26,839 上昇 ×2
DFNM $301,127 0.07% 6,230 $2,523
MS Morgan Stanley Common Stock $296,210 0.07% 1,417 $64,989 上昇 ×1
DJP $293,503 0.07% 6,715 $29,947 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFIC $34,646,073 8.46% 3倍増
DFAC $25,520,701 6.23% 5倍増
VYMI $16,228,186 3.96% 6倍増
VYM $15,721,189 3.84% 6倍増
VEU $15,028,037 3.67% 6倍増
EEM $11,863,784 2.90% 4倍増
AGG $8,891,622 2.17% 6倍増
VBR $8,313,228 2.03% 6倍増
VB $7,449,945 1.82% 6倍増
VO $6,428,808 1.57% 4倍増
PTRB $5,757,219 1.41% 6倍増
PYLD $5,299,569 1.29% 6倍増
VOE $4,735,142 1.16% 6倍増
DFAI $4,638,106 1.13% 4倍増
TOTL $4,412,261 1.08% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BND $422,879 5,735 0.10%
VUG $307,162 3,566 0.07%
DFAT $281,075 4,021 0.07%
JPST $273,837 5,415 0.07%
IBM $232,486 827 0.06%
SCHX $227,780 7,740 0.06%
EFA $206,932 1,992 0.05%
IYG $200,843 2,220 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PRF 削減 -3K +$4.2M
DFAC 買い増し +23K +$4.1M
DFEM 買い増し +11K +$4.0M
EEM 買い増し +11K +$2.7M
DFIC 買い増し +13K +$2.1M
VEU 買い増し +6K +$2.0M
VTV 買い増し +8K +$1.9M
VYM 買い増し +5K +$1.8M
DVY 削減 -12K -$1.6M
SPY 買い増し +319 +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BOTZ 2025年3月31日 25,189 $804,788
BND 2026年3月31日 8,687 $643,446
OSBC 2025年12月31日 36,414 $629,416 28.0%
SDY 2025年9月30日 3,380 $458,767 追跡終了
VTC 2026年3月31日 5,538 $429,970
BNDX 2025年3月31日 7,234 $354,828
VGSH 2026年6月30日 5,604 $328,076
VUG 2025年12月31日 581 $278,685 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,491 $231,606 5.0%
PFF 2025年3月31日 7,221 $227,028
DIS 2025年6月30日 2,276 $224,675 -12.9%
NFRA 2025年12月31日 3,486 $219,339 追跡終了
V 2026年3月31日 624 $218,925 21.6%
ABT 2026年3月31日 1,729 $216,626 11.9%
INDY 2025年9月30日 3,982 $216,525
LII 2025年3月31日 351 $213,667 -26.2%
PEP 2025年6月30日 1,421 $213,025 7.7%
VT 2026年3月31日 1,500 $211,590 追跡終了
IYG 2026年3月31日 2,220 $204,795 追跡終了
BSMR 2025年6月30日 8,600 $202,530
LII 2025年9月30日 352 $201,776 -21.8%
IBM 2026年3月31日 676 $200,106 -2.6%
BSMQ 2025年6月30日 8,475 $200,094
GEVO 2025年9月30日 10,850 $14,322 -21.4%
XLO 2026年3月31日 10,000 $6,402 11.9%