21 West Wealth Management LLC

CIK 2067541 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$117.1M
13F価値別で9,443件中 #8,081 位 · 85.6% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.10%
上位25銘柄のウェイト
77.11%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
32.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.56% 推定買付額 $4,592,574 · 推定売付額 $1,750,561

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 92.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
20
減少
24
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.6%
Communication Services
1.8%
Retail
0.9%
Financials
0.7%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.5%
その他/マッピングなし
88.4%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $8,559,713 7.31% 12,463 $1,221,201 上昇 ×4
JMUB $8,086,108 6.91% 159,631 $418,842 上昇 ×4
MUB $6,160,169 5.26% 57,240 $62,488 下落 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5,316,782 4.54% 86,508 $408,425 下落 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,730,886 4.04% 57,240 $101,851 上昇 ×4
JEPI $4,335,066 3.70% 76,754 $-279,309 下落 ×3
VIG $3,661,695 3.13% 15,475 $348,266 上昇 ×1
JSCP $3,620,453 3.09% 76,794 $-406,953 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,575,535 3.05% 38,776 $17,034 上昇 ×4
FBND $3,569,282 3.05% 78,463 $9,006 上昇 ×4
SPDW $3,507,295 3.00% 69,603 $240,079 下落 ×2
DFUS $3,500,559 2.99% 42,721 $532,975 上昇 ×4
CMF $3,048,118 2.60% 52,882 $209,610 上昇 ×4
VO $2,971,341 2.54% 36,879 $328,711 上昇 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,969,671 2.54% 31,802 $160,535 上昇 ×4
SPMD $2,853,599 2.44% 42,238 $343,026 下落 ×2
QEFA $2,529,419 2.16% 26,344 $54,779 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,515,932 2.15% 12,574 $322,329 下落 ×4
IVV $2,372,484 2.03% 3,168 $258,696 下落 ×3
SPY SPY $2,291,837 1.96% 3,069 $286,839 下落 ×4
VB $2,114,565 1.81% 6,976 $275,625 下落 ×2
SPSM $2,108,473 1.80% 36,561 $310,003 下落 ×2
STIP $2,020,623 1.73% 19,779 $136,128 上昇 ×1
VYM $1,997,183 1.71% 12,638 $49,964 下落 ×2
IJH $1,844,163 1.58% 23,916 $227,765 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,688,126 1.44% 5,834 $207,261 下落 ×4
ONEV $1,616,924 1.38% 11,302 $97,717 下落 ×2
JPRE $1,590,081 1.36% 30,473 $123,850 下落 ×1
FNDE $1,339,795 1.14% 33,765 $12,709 下落 ×2
FREL $1,310,911 1.12% 44,741 $107,657 上昇 ×4
SHYG $1,232,901 1.05% 29,071 $27,320 上昇 ×4
EFA $1,126,682 0.96% 10,846 $73,210
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,097,474 0.94% 10,728 $172,826 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,039,234 0.89% 2,786 $9,791 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $890,038 0.76% 2,519 $167,438
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $824,095 0.70% 2,306 $160,982
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $815,361 0.70% 3,421 $102,869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $802,873 0.69% 9,759 $16,342 下落 ×2
IJR $781,742 0.67% 5,271 $124,639 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $692,574 0.59% 600 $484,802 下落 ×2
SRLN $670,949 0.57% 16,653 $11,328 上昇 ×4
IJK $634,970 0.54% 5,404 $91,220
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $609,488 0.52% 1,862 $59,997 下落 ×1
IWS $563,261 0.48% 3,422 $64,539
VEA $544,136 0.46% 7,637 $53,219 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $508,877 0.43% 876 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $498,147 0.43% 689 $262,654
NYF $456,683 0.39% 8,472 $6,650
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $434,355 0.37% 2,432 $82,420
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431,391 0.37% 1,142 $77,931
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421,000 0.36% 351 $98,161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402,752 0.34% 715 $-1,172 上昇 ×1
BRKB $361,782 0.31% 723 $15,320
V Visa Inc. $342,747 0.29% 999 $40,809
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $341,978 0.29% 1,148 上昇 ×1
VNQ $320,340 0.27% 3,322 $29,404 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,066 0.27% 1,260 $43,029
AGG $310,599 0.27% 3,138 $4,748 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $302,971 0.26% 711 $48,668
DFCF $299,733 0.26% 7,101 $5,417 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $266,700 0.23% 543 $40,410
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $250,293 0.21% 5,347 $4,791 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $227,558 0.19% 225 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212,592 0.18% 3,731
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212,476 0.18% 1,876 $-20,673

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $8,559,713 7.31% 4倍増
JMUB $8,086,108 6.91% 4倍増
VCIT $4,730,886 4.04% 4倍増
BOND $3,575,535 3.05% 4倍増
FBND $3,569,282 3.05% 4倍増
DFUS $3,500,559 2.99% 4倍増
CMF $3,048,118 2.60% 4倍増
VO $2,971,341 2.54% 4倍増
VIGI $2,969,671 2.54% 4倍増
FREL $1,310,911 1.12% 4倍増
SHYG $1,232,901 1.05% 4倍増
SRLN $670,949 0.57% 4倍増
VNQ $320,340 0.27% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $508,877 876 0.43%
MRVL $341,978 1,148 0.29%
GS $227,558 225 0.19%
BAC $212,592 3,731 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +182 +$1.2M
DFUS 買い増し +871 +$533K
MU 削減 -15 +$485K
JMUB 買い増し +6K +$419K
JEPQ 削減 -2K +$408K
JSCP 削減 -8K -$407K
VIG 買い増し +68 +$348K
SPMD 削減 -156 +$343K
VO 買い増し +28K +$329K
NVDA 削減 -4 +$322K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPSB 2025年12月31日 23,000 $696,670 追跡終了
FLRN 2025年12月31日 18,769 $579,211 追跡終了
VDC 2026年3月31日 1,291 $272,711 追跡終了
BSV 2026年6月30日 3,024 $237,112 追跡終了
BAC 2026年3月31日 3,731 $205,205 28.1%
COST 2025年9月30日 205 $202,938 1.9%
COST 2026年6月30日 203 $202,275 0.8%