Aerodigm Wealth, LLC

CIK 1927705 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$265.7M
13F価値別で9,443件中 #5,544 位 · 58.7% トップ
ポジション
86
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.03%
上位25銘柄のウェイト
84.56%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
22.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.25% 推定買付額 $16,012,738 · 推定売付額 $8,517,938

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 78.2% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
22
減少
30
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.0%
Retail
2.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
90.2%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $30,807,017 11.59% 216,296 $-463,194 上昇 ×4
IDEV $22,334,661 8.41% 267,257 $959,481 上昇 ×3
DFAC $15,682,029 5.90% 403,552 $-123,202 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,248,908 5.74% 256,069 $1,392,104 上昇 ×5
VEA $14,841,477 5.59% 231,609 $151,666 下落 ×3
AVDV $14,041,111 5.28% 140,608 $1,043,994 上昇 ×3
DFEM $13,687,945 5.15% 396,178 $1,067,991 上昇 ×3
VTI $11,992,002 4.51% 37,380 $49,725 上昇 ×1
DISV $7,852,820 2.96% 199,108 $278,470 下落 ×3
BOXX $7,700,608 2.90% 66,219 上昇 ×1
DFSD $7,158,938 2.69% 149,518 $1,194,626 上昇 ×5
SPDW $7,084,241 2.67% 155,186 $153,794 下落 ×3
DFAX $7,052,987 2.65% 207,624 $85,752 下落 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6,805,694 2.56% 268,258 $839,460 上昇 ×5
SPTM $6,432,638 2.42% 81,364 $-309,262 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,590,221 2.10% 22,027 $-666,771 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,979,568 1.87% 99,691 $721,010 上昇 ×5
IEMG $4,320,845 1.63% 61,948 $-44,399 下落 ×2
DFIV $3,530,204 1.33% 66,885 $192,629
VWO $3,403,691 1.28% 62,973 $-36,788 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,165,360 1.19% 8,551 $-1,409,201 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,106,200 1.17% 24,994 $784,034 上昇 ×3
AVUV $2,829,802 1.06% 25,616 $303,800 上昇 ×1
DFAT $2,659,896 1.00% 42,592 $83,937 下落 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,381,607 0.90% 20,081 $-15,060
DFIC $2,068,486 0.78% 58,218 $62,294
IVV $2,011,234 0.76% 3,079 $-82,531 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,809,923 0.68% 10,378 $-529,427 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,775,850 0.67% 4,777 $-1,506,656 下落 ×1
DFSV $1,711,213 0.64% 48,836 $104,997
BSV $1,638,377 0.62% 20,895 $16,627 上昇 ×1
AVEM $1,514,985 0.57% 18,801 $-16,019 下落 ×2
MRSH Marsh Common Stock $1,448,076 0.54% 8,349 $-100,755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,431,945 0.54% 17,987 $-283,354 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,313,242 0.49% 2,275 $-103,833 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,190,888 0.45% 5,718 $-406,617 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,124,094 0.42% 1,128 $58,537 下落 ×1
DFUV $815,146 0.31% 16,821 $31,456
VYM $745,091 0.28% 5,031 $23,042
MDY $726,543 0.27% 1,178 $15,879
VIG $725,160 0.27% 3,372 $-15,378 上昇 ×2
VOO $719,873 0.27% 1,205 $-21,935 上昇 ×2
SCHD $704,353 0.27% 22,958 $79,765 上昇 ×2
SCHX $688,229 0.26% 26,842 $-56,155 下落 ×1
DFSB $683,729 0.26% 13,214 $-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $681,001 0.26% 2,368 $-330,203 下落 ×1
DFNM $670,972 0.25% 13,999 $315,140 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655,762 0.25% 2,286 $-113,117 下落 ×1
EEM $634,004 0.24% 11,164 $-11,848 下落 ×4
IQLT $604,319 0.23% 13,072 $10,197
SPY SPY $561,894 0.21% 864 $-27,285
DFGR $557,575 0.21% 20,977 $2,330 下落 ×2
EFV $507,313 0.19% 6,823 $20,061
DFAU $505,750 0.19% 11,209 $-18,831
XLK XLK $490,667 0.18% 3,692 $-40,870
DFAE $480,169 0.18% 14,181 $18,294
USMV $446,772 0.17% 4,817 $-6,840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $445,169 0.17% 484 $-129,069 下落 ×1
DFSI $434,812 0.16% 10,255 $-4,563
SUB $420,675 0.16% 3,950 $-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $401,956 0.15% 119 $-1,633
ABSI Absci Corporation - Common Stock $395,886 0.15% 131,962 $-64,661
DFUS $386,019 0.15% 5,444 $-17,747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382,436 0.14% 1,565 $4,712 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $380,310 0.14% 4,245 $22,839
KR Kroger Company (The) Common Stock $373,956 0.14% 5,168 $51,059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $367,969 0.14% 1,140 $-46,404 下落 ×1
VTV $357,669 0.13% 1,823 $11,416 上昇 ×3
IWD $348,068 0.13% 1,629 $5,424
FLJP $345,773 0.13% 9,557 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339,470 0.13% 3,320 $-963
VB $337,096 0.13% 1,287 $-73,518 下落 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $333,486 0.13% 1,130 $-15,729
DIHP $318,656 0.12% 9,890 $20,498 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305,388 0.11% 1,800 $88,776
VV $304,528 0.11% 1,019 $-25,697 下落 ×1
DUHP $301,211 0.11% 8,194 $13,704 上昇 ×1
BRKB $288,958 0.11% 603 $-112,157 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $252,435 0.10% 13,080 $84,193 上昇 ×1
GSLC $246,381 0.09% 1,969 $-14,256
STPZ $231,576 0.09% 4,280 $1,911
VUG $225,384 0.08% 516 $-26,352
V Visa Inc. $223,224 0.08% 739 $-109,497 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $217,552 0.08% 243 $-20,520 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $213,984 0.08% 6,382 上昇 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $206,377 0.08% 34,225 $31,829

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $30,807,017 11.59% 4倍増
IDEV $22,334,661 8.41% 3倍増
VGIT $15,248,908 5.74% 5倍増
AVDV $14,041,111 5.28% 3倍増
DFEM $13,687,945 5.15% 3倍増
DFSD $7,158,938 2.69% 5倍増
BSVO $6,805,694 2.56% 5倍増
VTIP $4,979,568 1.87% 5倍増
WMT $3,106,200 1.17% 3倍増
VTV $357,669 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BOXX $7,700,608 66,219 2.90%
FLJP $345,773 9,557 0.13%
KMI $213,984 6,382 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSLA 削減 -3K -$1.5M
MSFT 削減 -908 -$1.4M
VGIT 買い増し +25K +$1.4M
DFSD 買い増し +25K +$1.2M
DFEM 買い増し +15K +$1.1M
AVDV 買い増し +2K +$1.0M
IDEV 買い増し +8K +$959K
BSVO 買い増し +12K +$839K
WMT 買い増し +4K +$784K
VTIP 買い増し +14K +$721K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JNJ 2025年6月30日 8,660 $1,436,219 80.4%
DFSU 2025年6月30日 36,355 $1,301,873 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 2,078 $719,037 16.9%
IJH 2026年3月31日 9,413 $621,288 追跡終了
META 2025年12月31日 749 $537,288 -17.4%
VT 2026年3月31日 3,534 $498,506 追跡終了
IEFA 2026年3月31日 5,211 $466,141 追跡終了
SCHF 2026年3月31日 18,679 $449,043 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,504 $398,436 8.1%
QUAL 2025年6月30日 2,253 $385,015 追跡終了
JPM 2026年3月31日 992 $319,690 22.9%
SPYM 2025年3月31日 4,451 $306,852 追跡終了
IEFA 2025年3月31日 4,171 $293,138 追跡終了
PG 2025年3月31日 1,598 $267,863 -14.3%
NFLX 2025年9月30日 200 $267,826 -93.3%
VYM 2025年6月30日 2,076 $267,721 追跡終了
DFSE 2025年6月30日 7,754 $261,155 追跡終了
ICSH 2025年6月30日 4,947 $250,813 追跡終了
ABBV 2026年3月31日 1,073 $245,247 22.0%
NKE 2025年6月30日 3,762 $238,792 -42.4%
HD 2026年3月31日 688 $236,841 5.6%
NKE 2026年3月31日 3,534 $225,142 -22.5%
VNQ 2025年6月30日 2,471 $223,727 追跡終了
HD 2025年6月30日 609 $223,013 -5.3%
QDF 2025年6月30日 3,200 $218,752 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,800 $214,074 55.7%
VUG 2025年3月31日 516 $211,787 追跡終了
SCHO 2025年3月31日 8,706 $209,466 追跡終了
CMI 2026年3月31日 405 $206,778 13.1%
APPF 2025年9月30日 876 $201,725 -23.4%
APPF 2025年3月31日 814 $200,830 -4.0%
RTX 2026年3月31日 1,094 $200,640 17.0%