S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +172.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +135.0%

年率換算: +122.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 28.6%

セクター別内訳

04
Technology 41.8%
Retail 27.0%
Communication Services 12.5%
Health Care 8.3%
Consumer Discretionary 7.3%
その他/マッピングなし 3.2%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $24,996,956 13.33% 327,700
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $17,864,441 9.53% 156,308 $10,671,389 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16,825,602 8.97% 7,400 $3,394,514 下落 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock $15,562,030 8.30% 542,420 $10,548,859 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $12,992,252 6.93% 509,900
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12,692,011 6.77% 132,236 $11,976,889 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,715,972 5.72% 57,990 上昇 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $9,603,091 5.12% 301,984 $-1,281,037 上昇 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $9,213,584 4.91% 33,362 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,500,746 4.53% 17,800 $3,970,526 上昇 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $8,253,060 4.40% 1,026,500 $3,098,244 上昇 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $6,934,056 3.70% 69,661 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,843,078 3.65% 34,200 $-84,962 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,117,737 3.26% 5,300 $-6,512,074 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $5,944,900 3.17% 26,900 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,491,280 2.93% 413,500 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,414,916 2.35% 7,600 $-6,956,821 下落 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $4,055,712 2.16% 101,800 $-663,882 上昇 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $463,462 0.25% 7,400 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VNET $8,253,060 4.40% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PDD $24,996,956 327,700 13.33%
JD $12,992,252 509,900 6.93%
QCOM $10,715,972 57,990 5.72%
NBIS $9,213,584 33,362 4.91%
CRWV $6,934,056 69,661 3.70%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $5,944,900 26,900 3.17%
NOK $5,491,280 413,500 2.93%
CRCL $463,462 7,400 0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BIDU 買い増し +92K +$10.7M
STAA 買い増し +274K +$10.5M
AMD 削減 -48K -$7.0M
MU 削減 -32K -$6.5M
TSM 買い増し +4K +$4.0M
SNDK 削減 -14K +$3.4M
VNET 買い増し +412K +$3.1M
ATAT 買い増し +6K -$1.3M
TCOM 買い増し +7K -$664K
NVDA 削減 -6K -$85K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2025年9月30日 174,500 $96,261,180 24.0%
LITE 2026年6月30日 36,321 $25,524,946 26.5%
NVDA 2025年9月30日 93,000 $14,693,070 25.4%
MU 2025年6月30日 156,408 $13,590,291 772.1%
PLTR 2025年9月30日 86,700 $11,818,944 3.5%
TAL 2025年6月30日 694,976 $9,180,633 18.0%
TSLA 2025年9月30日 26,900 $8,545,054 -16.7%
JOYY 2025年6月30日 187,700 $7,879,646 55.5%
ONTO 2025年12月31日 60,300 $7,791,966 107.6%
CSIQ 2026年3月31日 297,800 $7,078,706 -19.2%
DOCN 2026年6月30日 81,500 $6,991,070 -10.8%
WDC 2025年6月30日 165,653 $6,697,351 549.0%
HTZ 2025年12月31日 878,900 $5,976,520 -65.8%
TSM 2025年9月30日 22,495 $5,094,893 69.3%
META 2025年9月30日 6,900 $5,092,821 -0.9%
AAOI 2025年12月31日 194,500 $5,043,385 231.6%
FUTU 2026年6月30日 33,767 $4,617,975 9.0%
TER 2026年6月30日 15,500 $4,595,130 -7.2%
GDS 2026年6月30日 106,200 $4,278,798 -8.2%
FUTU 2025年6月30日 41,700 $4,267,995 -17.3%
RMBS 2026年6月30日 49,578 $4,265,195 -15.6%
BABA 2025年12月31日 22,626 $4,043,945 -27.8%
SEI 2026年3月31日 85,500 $3,930,435 32.6%
AMKR 2026年3月31日 98,200 $3,876,936 24.4%
ORCL 2025年6月30日 26,900 $3,760,889 -34.9%
INTC 2026年3月31日 99,300 $3,664,170 170.4%
YMM 2025年12月31日 278,700 $3,614,739 -23.9%
UVXY (として提出 UVXYXXXX) 2025年6月30日 141,800 $3,322,374 -81.9%
PDD 2026年3月31日 27,143 $3,077,745 -26.2%
AVGO 2026年3月31日 8,880 $3,073,368 14.7%
META 2026年6月30日 4,020 $2,299,963 29.3%
JD 2025年9月30日 70,437 $2,299,064 -26.3%
SNPS 2026年6月30日 5,728 $2,271,037 9.8%
LITE 2025年12月31日 12,000 $1,952,520 194.5%
MNSO 2025年6月30日 103,945 $1,921,943 -51.5%
OLED 2026年3月31日 16,281 $1,901,295 -12.3%
CRDO 2026年3月31日 13,200 $1,899,348 132.9%
CLS 2025年12月31日 7,600 $1,872,488 31.0%
JBL 2025年12月31日 8,100 $1,759,077 33.5%
LITE 2025年6月30日 25,100 $1,564,734 1041.8%
IQ 2026年3月31日 802,400 $1,540,608 -26.5%
HTHT 2025年12月31日 29,600 $1,157,656 -11.2%
BZ 2025年6月30日 27,700 $531,009 -16.9%
IQ 2025年6月30日 219,500 $496,070 -43.9%