AI-Squared Management Ltd

CIK 1933952 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $187.5M
ポジション: 19
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +36.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 74.12%
上位25銘柄のウェイト: 100.00%
1%超のポジション: 18
実効ポジション数: 14.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 69.65% 推定買付額 $113,146,017 · 推定売付額 $152,282,855

保有期間中央値: 1.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.1% はまだ保有

新規ポジション: 8
増加: 7
減少: 4
クローズ: 8

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+205.9%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

+177.8%

年率換算: +111.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 24.5%

セクター別内訳

Technology

41.8%

Retail

27.0%

Communication Services

9.5%

Health Care

8.3%

Consumer Discretionary

7.3%

Communications

2.9%

その他/マッピングなし

3.2%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

					連続
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares	$24,996,956	13.33%	327,700
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share	$17,864,441	9.53%	156,308	$10,671,389	上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$16,825,602	8.97%	7,400	$3,394,514	下落 ×1
STAA STAAR Surgical Company - Common Stock	$15,562,030	8.30%	542,420	$10,548,859	上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$12,992,252	6.93%	509,900
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$12,692,011	6.77%	132,236	$11,976,889	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$10,715,972	5.72%	57,990		上昇 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares	$9,603,091	5.12%	301,984	$-1,281,037	上昇 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$9,213,584	4.91%	33,362
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$8,500,746	4.53%	17,800	$3,970,526	上昇 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares	$8,253,060	4.40%	1,026,500	$3,098,244	上昇 ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$6,934,056	3.70%	69,661		上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,843,078	3.65%	34,200	$-84,962	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$6,117,737	3.26%	5,300	$-6,512,074	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103)	$5,944,900	3.17%	26,900		上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares	$5,491,280	2.93%	413,500		上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4,414,916	2.35%	7,600	$-6,956,821	下落 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares	$4,055,712	2.16%	101,800	$-663,882	上昇 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock	$463,462	0.25%	7,400		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VNET	$8,253,060	4.40%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
PDD	$24,996,956	327,700	13.33%
JD	$12,992,252	509,900	6.93%
QCOM	$10,715,972	57,990	5.72%
NBIS	$9,213,584	33,362	4.91%
CRWV	$6,934,056	69,661	3.70%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103)	$5,944,900	26,900	3.17%
NOK	$5,491,280	413,500	2.93%
CRCL	$463,462	7,400	0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
BIDU	買い増し	+92K	+$10.7M
STAA	買い増し	+274K	+$10.5M
AMD	削減	-48K	-$7.0M
MU	削減	-32K	-$6.5M
TSM	買い増し	+4K	+$4.0M
SNDK	削減	-14K	+$3.4M
VNET	買い増し	+412K	+$3.1M
ATAT	買い増し	+6K	-$1.3M
TCOM	買い増し	+7K	-$664K
NVDA	削減	-6K	-$85K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
QQQ	2025年9月30日	174,500	$96,261,180
LITE	2026年6月30日	36,321	$25,524,946	-3.2%
NVDA	2025年9月30日	93,000	$14,693,070	17.2%
MU	2025年6月30日	156,408	$13,590,291	652.4%
PLTR	2025年9月30日	86,700	$11,818,944	-6.2%
PDD	2025年3月31日	115,300	$11,182,947	-24.9%
TAL	2025年6月30日	694,976	$9,180,633	19.3%
JD	2025年3月31日	261,513	$9,066,656	-29.1%
TSLA	2025年9月30日	26,900	$8,545,054	-24.0%
JOYY	2025年6月30日	187,700	$7,879,646	45.0%
ONTO	2025年12月31日	60,300	$7,791,966	93.7%
CSIQ	2026年3月31日	297,800	$7,078,706	7.6%
DOCN	2026年6月30日	81,500	$6,991,070	-26.8%
WDC	2025年6月30日	165,653	$6,697,351	644.3%
HTZ	2025年12月31日	878,900	$5,976,520	-59.7%
TSM	2025年9月30日	22,495	$5,094,893	46.3%
META	2025年9月30日	6,900	$5,092,821	-25.7%
AAOI	2025年12月31日	194,500	$5,043,385	266.6%
FUTU	2026年6月30日	33,767	$4,617,975	16.3%
TER	2026年6月30日	15,500	$4,595,130	-20.5%
GDS	2026年6月30日	106,200	$4,278,798	8.6%
FUTU	2025年6月30日	41,700	$4,267,995	-11.8%
RMBS	2026年6月30日	49,578	$4,265,195	-32.6%
BABA	2025年12月31日	22,626	$4,043,945	-12.7%
SEI	2026年3月31日	85,500	$3,930,435	3.4%
AMKR	2026年3月31日	98,200	$3,876,936	14.9%
ORCL	2025年6月30日	26,900	$3,760,889	-36.3%
INTC	2026年3月31日	99,300	$3,664,170	108.8%
YMM	2025年12月31日	278,700	$3,614,739	-20.5%
UVXYXXXX	2025年6月30日	141,800	$3,322,374	追跡終了
YMM	2025年3月31日	292,000	$3,159,440	-33.2%
PDD	2026年3月31日	27,143	$3,077,745	-13.0%
AVGO	2026年3月31日	8,880	$3,073,368	16.9%
IPGP	2025年3月31日	39,500	$2,872,440	26.2%
KOLD	2025年3月31日	62,400	$2,666,976	追跡終了
JKS	2025年3月31日	93,800	$2,335,620	-10.2%
META	2026年6月30日	4,020	$2,299,963	-3.2%
NBIS	2025年3月31日	83,000	$2,299,100	922.3%
JD	2025年9月30日	70,437	$2,299,064	-16.6%
SNPS	2026年6月30日	5,728	$2,271,037	-9.7%
OLED	2025年3月31日	15,500	$2,266,100	-38.8%
XPEV	2025年3月31日	179,904	$2,126,465	-42.9%
LITE	2025年12月31日	12,000	$1,952,520	125.4%
MNSO	2025年6月30日	103,945	$1,921,943	-39.8%
OLED	2026年3月31日	16,281	$1,901,295	-6.8%
CRDO	2026年3月31日	13,200	$1,899,348	147.4%
CLS	2025年12月31日	7,600	$1,872,488	1.3%
JBL	2025年12月31日	8,100	$1,759,077	43.0%
VSH	2025年3月31日	93,400	$1,582,196	100.1%
LITE	2025年6月30日	25,100	$1,564,734	774.0%
IQ	2026年3月31日	802,400	$1,540,608	-17.4%
DQ	2025年3月31日	77,100	$1,498,824	-25.0%
NIO	2025年3月31日	342,000	$1,491,120	18.6%
HTHT	2025年12月31日	29,600	$1,157,656	1.9%
BZ	2025年6月30日	27,700	$531,009	-11.4%
IQ	2025年6月30日	219,500	$496,070	-37.0%