Antonelli Financial Advisors, LLC
CIK 2055364 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $145.8M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,485 位 · 79.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +0.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.13%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.00%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 13.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.28% 推定買付額 $3,310,706 · 推定売付額 $22,019,608
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 5
- 減少
- 33
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
14.7%
Communication Services
7.4%
Retail
4.2%
Financials
3.5%
Healthcare
1.2%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.5%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
67.1%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $24,302,000 | 16.66% | 111,515 | $-4,120,000 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19,001,000 | 13.03% | 25,803 | $-2,257,000 | 下落 ×4 | ||
| EFA | $14,210,000 | 9.74% | 136,795 | $-477,000 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,100,000 | 8.98% | 45,274 | $1,099,000 | 下落 ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7,239,000 | 4.96% | 96,194 | $-94,000 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,437,000 | 4.41% | 18,218 | $1,136,000 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5,134,000 | 3.52% | 15,684 | $545,000 | 上昇 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4,462,000 | 3.06% | 43,616 | $997,000 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,214,000 | 2.89% | 17,679 | $638,000 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $4,175,000 | 2.86% | 5,574 | $116,000 | 下落 ×2 | ||
| EELV | $3,861,000 | 2.65% | 138,871 | $-222,000 | 下落 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3,408,000 | 2.34% | 4,714 | $1,797,000 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,315,000 | 2.27% | 5,885 | $-35,000 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $2,740,000 | 1.88% | 35,534 | $319,000 | 下落 ×2 | ||
| VYM | $2,577,000 | 1.77% | 16,305 | $101,000 | 下落 ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2,126,000 | 1.46% | 32,404 | $470,000 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,080,000 | 1.43% | 5,575 | $-24,000 | 下落 ×2 | ||
| BRKB | $1,722,000 | 1.18% | 3,441 | $51,000 | 下落 ×2 | ||
| FDN | $1,578,000 | 1.08% | 5,961 | $-490,000 | 下落 ×4 | ||
| ARTY | $1,424,000 | 0.98% | 18,695 | $434,000 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $1,401,000 | 0.96% | 19,666 | $39,000 | 下落 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1,140,000 | 0.78% | 3,149 | $32,000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,101,000 | 0.75% | 5,504 | $62,000 | 下落 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,010,000 | 0.69% | 2,825 | $198,000 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $961,000 | 0.66% | 1,027 | $-112,000 | 下落 ×1 | ||
| VO | $857,000 | 0.59% | 10,638 | $-57,000 | 上昇 ×1 | ||
| SCHQ | $855,000 | 0.59% | 27,301 | $-160,000 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $801,000 | 0.55% | 752 | $268,000 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $714,000 | 0.49% | 1,891 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $713,000 | 0.49% | 2,374 | $95,000 | 下落 ×2 | ||
| ARKQ | $691,000 | 0.47% | 5,224 | $71,000 | 下落 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $670,000 | 0.46% | 2,128 | $-42,000 | 下落 ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $642,000 | 0.44% | 8,150 | 上昇 ×1 | |||
| IYW | $621,000 | 0.43% | 2,461 | $167,000 | 下落 ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $502,000 | 0.34% | 3,293 | $13,000 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $433,000 | 0.30% | 375 | 上昇 ×1 | |||
| GLTR | $429,000 | 0.29% | 2,369 | $-172,000 | 下落 ×1 | ||
| REM | $409,000 | 0.28% | 18,561 | $-29,000 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $404,000 | 0.28% | 3,252 | $-88,000 | 上昇 ×1 | ||
| SCHH | $397,000 | 0.27% | 16,758 | $-31,000 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $396,000 | 0.27% | 4,110 | $-32,000 | 下落 ×1 | ||
| IWR | $375,000 | 0.26% | 3,400 | $6,000 | 下落 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $370,000 | 0.25% | 1,676 | $-26,000 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $366,000 | 0.25% | 8,169 | $-57,000 | 下落 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $326,000 | 0.22% | 731 | $36,000 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $312,000 | 0.21% | 2,059 | $-17,000 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $301,000 | 0.21% | 2,051 | $25,000 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $274,000 | 0.19% | 1,454 | $48,000 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $273,000 | 0.19% | 775 | $18,000 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $265,000 | 0.18% | 1,432 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $252,000 | 0.17% | 745 | $5,000 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $242,000 | 0.17% | 1,650 | $-59,000 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $229,000 | 0.16% | 1,395 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWB | 2025年3月31日 | 1,743 | $561,530 | 追跡終了 |
| VOO | 2026年6月30日 | 690 | $412,000 | 追跡終了 |
| ESGV | 2026年6月30日 | 3,299 | $370,000 | 追跡終了 |
| XLY | 2025年12月31日 | 1,525 | $365,467 | 追跡終了 |
| UNH | 2026年3月31日 | 1,045 | $345,000 | 45.0% |
| CSX | 2025年3月31日 | 10,087 | $325,499 | 72.6% |
| SPYG | 2025年6月30日 | 3,928 | $315,694 | 追跡終了 |
| MGV | 2026年6月30日 | 2,090 | $303,000 | 追跡終了 |
| AXP | 2025年9月30日 | 835 | $266,349 | 0.7% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2,653 | $255,000 | 13.0% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1,432 | $245,000 | 25.8% |
| IJR | 2025年12月31日 | 1,904 | $226,240 | 追跡終了 |
| MS | 2025年9月30日 | 1,500 | $211,290 | 34.5% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 1,395 | $207,000 | 追跡終了 |
| IUSG | 2025年3月31日 | 1,454 | $202,650 | |
| ROP | 2025年12月31日 | 404 | $201,525 | -8.1% |
| VB | 2025年6月30日 | 902 | $200,052 | 追跡終了 |