Archvest Wealth Advisors, Inc.

CIK 1910174 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$172.8M
13F価値別で9,443件中 #6,946 位 · 73.6% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.59%
上位25銘柄のウェイト
86.83%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
11.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.15% 推定買付額 $11,043,803 · 推定売付額 $8,447,815

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
41
減少
21
クローズ
8
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セクター別内訳

Technology
9.1%
Communication Services
2.6%
Retail
1.9%
Healthcare
1.5%
Financials
1.0%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Financial Services
0.2%
Energy
0.2%
その他/マッピングなし
81.6%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TDTF $40,021,077 23.16% 1,683,680 $1,076,275 上昇 ×1
IVV $15,516,150 8.98% 20,719 $2,886,424 上昇 ×6
DFAI $14,951,227 8.65% 362,454 $-237,000 下落 ×1
VNQ $11,718,716 6.78% 121,526 $1,896,038 上昇 ×6
IMTM $9,810,541 5.68% 183,959 $927,381 下落 ×1
VEU $7,490,420 4.33% 89,438 $136,201 下落 ×2
MTUM $6,939,743 4.02% 20,243 $2,275,413 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,725,052 3.31% 19,785 $907,351 上昇 ×1
VTV $4,654,767 2.69% 21,359 $706,046 上昇 ×6
VEA $3,445,706 1.99% 48,361 $-213,571 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,148,026 1.82% 15,733 $908,261 上昇 ×3
GSLC $3,088,032 1.79% 21,764 $-1,766,861 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,417,458 1.40% 6,481 $289,999 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,234,438 1.29% 9,375 $2,057,060 上昇 ×1
TIP $2,171,632 1.26% 19,845 $297,221 上昇 ×1
SCHP $1,955,443 1.13% 73,790 $285,863 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,875,279 1.09% 35,269 $14,782 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,834,365 1.06% 22,194 $-16,296 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,767,369 1.02% 4,945 $630,549 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,758,721 1.02% 1,466 $482,015 上昇 ×1
VTI $1,739,482 1.01% 4,701 $243,196 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,695,509 0.98% 4,799 $451,471 上昇 ×1
FNDF $1,466,122 0.85% 27,789 $124,576 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,400,351 0.81% 1,902 $295,272 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,241,796 0.72% 3,287 $358,579 上昇 ×3
DFIV $1,235,661 0.71% 22,874 $30,458 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,121,328 0.65% 3,988 $204,948 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,041,139 0.60% 1,848 $182,239 上昇 ×3
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $905,123 0.52% 6,468 $-21,533 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891,175 0.52% 1,233 $498,424 上昇 ×2
DXUV $876,138 0.51% 13,175 $96,872 上昇 ×3
GLD $815,593 0.47% 2,214 $382,291 上昇 ×1
VLUE $760,472 0.44% 3,806 $219,300
SMH SMH $719,970 0.42% 1,098 $298,729 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $669,816 0.39% 570 $181,773 上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $662,434 0.38% 1,772 $152,533 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $636,096 0.37% 1,095 上昇 ×1
EFA $570,476 0.33% 5,492 $38,016 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $567,293 0.33% 606 $7,995 上昇 ×2
DBC $515,871 0.30% 19,350 $243,741 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $497,331 0.29% 1,410 $102,237 上昇 ×3
GBIL $492,687 0.29% 4,919 $-36,817 下落 ×2
VV $483,446 0.28% 1,406 $64,310 上昇 ×2
MRSH Marsh Common Stock $450,842 0.26% 2,705 $-55,285 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $425,563 0.25% 421 $63,629 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,323 0.24% 355 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $407,912 0.24% 2,461 $-55,920 上昇 ×1
BRKB $389,804 0.23% 779 $104,680 上昇 ×2
BITB $389,361 0.23% 12,221 $-58,543 上昇 ×3
SCHV $376,087 0.22% 10,804 $-150,160 下落 ×1
JPIE $373,005 0.22% 8,100 $106,490 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,981 0.21% 1,130 $126,492 上昇 ×1
VOO $343,886 0.20% 501 $84,175 上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $326,279 0.19% 4,973 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320,234 0.19% 1,273 $110,803 上昇 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $315,575 0.18% 10,391 上昇 ×1
SCHG $313,189 0.18% 9,255 $-229,882 下落 ×1
FNDX $306,066 0.18% 9,841 $47,424 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $298,205 0.17% 709
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,463 0.17% 270 $11,452 下落 ×2
RSP $279,154 0.16% 1,312 $25,820 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $275,680 0.16% 3,225 $12,256 下落 ×1
VIG $275,662 0.16% 1,165 $8,773 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $267,461 0.15% 2,617 $43,103 上昇 ×2
AOK $264,939 0.15% 6,387 $-47,206 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260,065 0.15% 1,024 $38,194 上昇 ×1
VWO $259,828 0.15% 4,353 $-160,913 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250,727 0.15% 4,992 $1,439 上昇 ×3
IJR $243,673 0.14% 1,643 $39,432
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $224,065 0.13% 3,799 $-2,165
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $208,542 0.12% 576
ORCL Oracle Corporation Common Stock $203,960 0.12% 1,392 上昇 ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $177,660 0.10% 23,500 $27,730

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $15,516,150 8.98% 6倍増
VNQ $11,718,716 6.78% 6倍増
MTUM $6,939,743 4.02% 6倍増
VTV $4,654,767 2.69% 6倍増
NVDA $3,148,026 1.82% 3倍増
MSFT $2,417,458 1.40% 3倍増
GOOGL $1,767,369 1.02% 3倍増
AVGO $1,241,796 0.72% 3倍増
META $1,041,139 0.60% 3倍増
DXUV $876,138 0.51% 3倍増
GEV $669,816 0.39% 4倍増
HD $497,331 0.29% 3倍増
BITB $389,361 0.23% 3倍増
FNDX $306,066 0.18% 3倍増
VTIP $250,727 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $636,096 1,095 0.37%
MU $409,323 355 0.24%
AIQ $326,279 4,973 0.19%
DTCR $315,575 10,391 0.18%
TSLA $298,205 709 0.17%
AMGN $208,542 576 0.12%
ORCL $203,960 1,392 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +1K +$2.9M
MTUM 買い増し +807 +$2.3M
VNQ 買い増し +11K +$1.9M
GSLC 削減 -17K -$1.8M
TDTF 買い増し +68K +$1.1M
IMTM 削減 -1K +$927K
NVDA 買い増し +3K +$908K
AAPL 買い増し +802 +$907K
VTV 買い増し +1K +$706K
GOOGL 買い増し +992 +$631K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VWOB 2025年6月30日 117,217 $7,525,320
XSMO 2025年6月30日 77,091 $4,837,479 追跡終了
XOM 2025年9月30日 1,248 $921,248 47.6%
META 2025年6月30日 1,163 $670,071 -25.6%
IJH 2025年6月30日 11,322 $660,639 追跡終了
IWM 2025年6月30日 3,128 $624,005 追跡終了
IWN 2026年6月30日 3,162 $599,489 追跡終了
IWO 2025年6月30日 2,249 $574,674 追跡終了
VTIP 2025年3月31日 11,249 $544,660
BND 2025年12月31日 7,157 $532,299
CALI 2025年12月31日 10,071 $510,298
DFCF 2025年12月31日 9,584 $409,812 追跡終了
AGG 2026年3月31日 3,556 $355,194 追跡終了
IJR 2025年6月30日 3,112 $325,416 追跡終了
SPTI 2026年6月30日 10,846 $310,846 追跡終了
VGK 2026年6月30日 3,500 $288,532 追跡終了
VTEB 2025年3月31日 5,450 $273,209 追跡終了
BRKB 2025年9月30日 534 $259,401 追跡終了
AOM 2025年9月30日 5,615 $258,515 追跡終了
VIG 2025年9月30日 1,241 $253,995 追跡終了
SCZ 2025年9月30日 3,469 $252,127
VCSH 2026年6月30日 3,030 $240,188
AOA 2026年6月30日 2,687 $237,770 追跡終了
VMBS 2026年6月30日 4,836 $227,050
CRM 2026年3月31日 842 $223,054 10.1%
SCHB 2025年12月31日 8,542 $219,614 追跡終了
SBUX 2025年9月30日 2,382 $218,306 22.5%
AMGN 2026年3月31日 661 $216,192 23.9%
JNJ 2025年6月30日 1,303 $216,035 74.9%
ABT 2025年6月30日 1,596 $211,709 -15.9%
VPL 2026年6月30日 2,163 $211,390 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 522 $210,804 34.6%
TSLA 2025年12月31日 466 $207,240 -22.5%
XOM 2026年3月31日 1,700 $204,622 -1.9%
WMT 2026年6月30日 1,636 $203,379 -8.9%