Avise Financial Cooperative, Inc.

CIK 2013342 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$141.0M
13F価値別で9,443件中 #7,590 位 · 80.4% トップ
ポジション
114
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.36%
上位25銘柄のウェイト
69.40%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
36.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.66% 推定買付額 $20,227,532 · 推定売付額 $11,333,513

新規ポジション
19
増加
55
減少
35
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.9%
Financial Services
2.4%
Communication Services
2.2%
Health Care
2.1%
Retail
1.7%
Real Estate
1.3%
Financials
0.9%
Industrials
0.8%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.6%
Energy
0.6%
Packaging
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
79.3%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $8,772,138 6.22% 11,714 $1,385,125 上昇 ×2
LCTU $7,936,357 5.63% 99,006 $18,131 下落 ×1
VTV $7,127,272 5.05% 32,704 $1,098,704 上昇 ×2
EAGG $7,099,285 5.03% 149,742 $1,440,495 上昇 ×2
DFIV $6,318,558 4.48% 116,967 $116,518 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,279,558 4.45% 38,367 $819,393 下落 ×1
DSI $5,751,087 4.08% 40,390 $311,070 下落 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5,525,849 3.92% 238,683 $-1,749,890 下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4,603,043 3.26% 66,279 $659,165 下落 ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $4,552,107 3.23% 102,919 $669,021 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,539,047 3.22% 15,687 $565,060 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,462,952 2.46% 11,430 $800,223 上昇 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,382,112 2.40% 135,339 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,944,536 2.09% 53,840 $-430,177 下落 ×1
JMTG $2,769,454 1.96% 54,646 $237,843 上昇 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $2,386,658 1.69% 28,211 $1,878,693 上昇 ×1
EVUS $2,193,053 1.56% 62,462 $63,146 下落 ×1
DFEM $1,731,381 1.23% 42,603 $26,070 下落 ×1
IDEQ $1,703,114 1.21% 48,563 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,646,840 1.17% 27,922 $181,672 上昇 ×2
VTI $1,627,993 1.15% 4,400 $477,139 上昇 ×1
DFAC $1,444,997 1.02% 32,574 $-997 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,396,280 0.99% 3,743 $102,441 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,389,522 0.99% 5,830 $205,091 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,280,749 0.91% 22,006 $130,321 上昇 ×2
LCTD $1,253,535 0.89% 21,741 $-41,368 下落 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,160,461 0.82% 70,825 $104,656 上昇 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,111,438 0.79% 8,341 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,056,862 0.75% 2,213 $335,339 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,013,586 0.72% 10,985 $89,763 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975,074 0.69% 1,324 $207,498 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $950,995 0.67% 12,955 $429,406 上昇 ×1
V Visa Inc. $931,773 0.66% 2,716 $150,033 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $910,135 0.65% 2,576 $171,420 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $877,084 0.62% 8,531 $-399,138 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842,128 0.60% 1,495 $44,668 上昇 ×2
JAAA $831,217 0.59% 16,463 $80,603 上昇 ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $823,638 0.58% 15,514 $33,940 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $803,529 0.57% 2,334 $18,331 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $793,449 0.56% 18,740 $-80,128 上昇 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $774,259 0.55% 37,787 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $752,820 0.53% 16,082 $-3,334 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $707,467 0.50% 1,980 $259,583 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $672,182 0.48% 2,008 $127,622 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $655,761 0.47% 907 $339,263 下落 ×2
BSV $655,432 0.46% 8,413 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $651,413 0.46% 13,451 $9,484 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634,838 0.45% 4,390 $14,284 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $631,530 0.45% 1,633 $240,416 上昇 ×2
DFCF $591,399 0.42% 14,011 $315,074 上昇 ×1
IEFA $564,896 0.40% 5,849 $49,418 上昇 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $558,695 0.40% 3,522 上昇 ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $554,065 0.39% 8,085 上昇 ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $551,234 0.39% 31,108 $152,636 上昇 ×2
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $546,987 0.39% 1,985 $106,474 上昇 ×2
DFIC $546,183 0.39% 14,659 $-390,199 下落 ×1
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $542,088 0.38% 46,934 $3,617 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $528,456 0.37% 441 $171,073 上昇 ×2
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $526,958 0.37% 23,163 $80,926 上昇 ×2
VEU $489,234 0.35% 5,842 $52,543 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483,482 0.34% 1,477 $55,410 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $463,739 0.33% 614 $-44,592 上昇 ×1
EDV $461,547 0.33% 7,092 $66,651 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $460,934 0.33% 1,109 $172,198 上昇 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $455,013 0.32% 8,194 $-100,712 上昇 ×2
DFSD $454,676 0.32% 9,522 上昇 ×1
EUSB $448,359 0.32% 10,319 $24,598 上昇 ×2
BRKB $447,349 0.32% 894 $-914,058 下落 ×2
GLD $432,847 0.31% 1,175 $-72,744
FGDL $431,657 0.31% 8,088 $-595,043 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $430,572 0.31% 3,180 $27,284 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $425,809 0.30% 2,128 $25,617 下落 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $418,959 0.30% 8,763 $-157,620 下落 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $417,265 0.30% 9,020 $197,811 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $397,979 0.28% 2,730 $1,392 下落 ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $396,249 0.28% 2,100 上昇 ×1
CLIP $382,897 0.27% 3,816 $110,821 上昇 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $374,847 0.27% 6,983 $-121,639 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $372,281 0.26% 4,355 $38,588 上昇 ×1
IDHQ $335,607 0.24% 7,678 $59,922 下落 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $325,338 0.23% 4,663 $-64,442 下落 ×1
IEUR $314,812 0.22% 4,188 $1,548 下落 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $310,006 0.22% 97 $-17,639
SPEPRC $304,251 0.22% 12,214 $2,591 上昇 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $299,622 0.21% 22,145 $-38,878 上昇 ×2
EPRPRE $291,140 0.21% 9,164 $53,599 上昇 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $290,574 0.21% 11,836 $43,553 上昇 ×2
VOO $286,671 0.20% 417 $39,960 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,293 0.20% 755 $41,101 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $284,518 0.20% 835 $-15,338 下落 ×1
IWB $268,223 0.19% 655 $34,676
MS Morgan Stanley Common Stock $252,729 0.18% 1,209
AVEM $249,813 0.18% 2,589 上昇 ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $247,810 0.18% 9,114 $22,281 上昇 ×2
IWF $247,246 0.18% 1,991 $34,966 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $243,474 0.17% 3,410 $-54,591 上昇 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $241,291 0.17% 839 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $236,373 0.17% 1,562 $20,816 上昇 ×2
FQAL $227,810 0.16% 2,800 $24,530
VXF $227,479 0.16% 924 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SUSB $3,382,112 135,339 2.40%
IDEQ $1,703,114 48,563 1.21%
AIRR $1,111,438 8,341 0.79%
ICLN $774,259 37,787 0.55%
BSV $655,432 8,413 0.46%
VST $558,695 3,522 0.40%
BNDW $554,065 8,085 0.39%
DFSD $454,676 9,522 0.32%
AVB $396,249 2,100 0.28%
MS $252,729 1,209 0.18%
AVEM $249,813 2,589 0.18%
VTWG $241,291 839 0.17%
VXF $227,479 924 0.16%
NVO $226,660 4,728 0.16%
PKG $225,175 945 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DMXF 買い増し +21K +$1.9M
SUSC 削減 -76K -$1.7M
EAGG 買い増し +31K +$1.4M
IVV 買い増し +405 +$1.4M
VTV 買い増し +2K +$1.1M
BRKB 削減 -2K -$914K
ESGU 削減 -243 +$819K
QQQM 買い増し +224 +$800K
GNMA 買い増し +15K +$669K
USXF 削減 -5K +$659K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JUNT 2026年6月30日 14,268 $512,832 追跡終了
DFSB 2026年3月31日 7,458 $386,329 追跡終了
DFSU 2026年6月30日 9,002 $369,872 追跡終了
IOO 2026年6月30日 2,381 $288,008 追跡終了
EPPRC 2026年6月30日 5,596 $283,997 追跡終了
QJUN 2026年6月30日 7,928 $247,710 追跡終了
MS 2026年3月31日 1,390 $246,767 28.6%
PCAR 2026年3月31日 2,216 $242,674 13.3%
PKG 2026年3月31日 1,119 $230,771 18.2%
KLAC 2026年3月31日 179 $217,499 -87.4%
NVO 2026年3月31日 4,041 $205,606 27.1%
FVD 2026年6月30日 4,322 $203,264 追跡終了
IWR 2026年6月30日 2,071 $201,363 追跡終了