Baer Investment Advisory LLC

CIK 2057153 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$119.5M
13F価値別で9,443件中 #8,031 位 · 85.0% トップ
ポジション
43
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.57%
上位25銘柄のウェイト
86.69%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
27.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.32% 推定買付額 $46,006,592 · 推定売付額 $5,842,792

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
10
減少
12
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+14.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
-6.8%

年率換算: +14.9% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 30.9%

セクター別内訳

Technology
45.8%
Industrials
24.0%
Health Care
8.0%
Retail
6.8%
Consumer Discretionary
4.3%
Materials
3.4%
Communication Services
3.0%
Energy
1.8%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.9%
その他/マッピングなし
0.8%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,953,673 6.66% 593 コールオプション
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,674,953 6.42% 1,259 コールオプション
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6,749,637 5.65% 36,639 $3,922,741 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,188,487 5.18% 25,604 $770,968 下落 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $6,033,285 5.05% 7,962 $624,511 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,349,918 4.48% 8,524 $695,370 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5,175,928 4.33% 13,815 $556,085 上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5,078,540 4.25% 6,314 $322,347 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,809,416 4.02% 27,926 $1,232,574 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,224,360 3.54% 15,029 $672,056 上昇 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,122,381 3.45% 14,809 $244,075 上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,025,165 3.37% 10,348 $17,874 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,961,677 3.32% 20,051 $559,307 上昇 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,773,523 3.16% 9,990 $2,293,032 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,747,134 3.14% 12,557 $459,373 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,679,133 3.08% 400 コールオプション
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,377,527 2.83% 3,038 $962,351 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,136,155 2.62% 10,956 $159,363 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,564,650 2.15% 253 コールオプション
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,202,485 1.84% 60,309 $-525,438 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,140,900 1.79% 347 コールオプション 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,022,585 1.69% 16,629 $-36,540 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,000,120 1.67% 430 コールオプション 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,804,004 1.51% 24,316 $-1,764,699 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,789,010 1.50% 183 コールオプション
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,770,155 1.48% 1,236 コールオプション
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,663,189 1.39% 3,240 $131,581 上昇 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,534,020 1.28% 238 コールオプション
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,429,673 1.20% 4,075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,406,465 1.18% 3,660 $56,825 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,381,690 1.16% 50 コールオプション
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,228,527 1.03% 14,224 上昇 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1,029,597 0.86% 1,454 コールオプション
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $742,205 0.62% 69 コールオプション
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $663,300 0.56% 900 プットオプション
AAPL Apple Inc. - Common Stock $626,290 0.52% 97 コールオプション
INTU Intuit Inc. - Common Stock $597,992 0.50% 2,239 $-1,508,412 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549,495 0.46% 96 コールオプション
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $388,825 0.33% 73 コールオプション
DE Deere & Company Common Stock $327,650 0.27% 23 コールオプション
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $308,922 0.26% 426 $-463,922 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215,000 0.18% 20 コールオプション 上昇 ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $47,500 0.04% 10,000 $1,500

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $4,224,360 3.54% 4倍増
ECL $4,122,381 3.45% 4倍増
TMO $1,663,189 1.39% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TSM $7,953,673 593 6.66%
NVDA $7,674,953 1,259 6.42%
MSFT $3,679,133 400 3.08%
IBM $2,564,650 253 2.15%
APH $2,140,900 347 1.79%
SHOP $2,000,120 430 1.67%
CDNS $1,789,010 183 1.50%
NFLX $1,770,155 1,236 1.48%
INTU $1,534,020 238 1.28%
HD $1,429,673 4,075 1.20%
URI $1,381,690 50 1.16%
NEE $1,228,527 14,224 1.03%
CSGP $1,029,597 1,454 0.86%
TMO $742,205 69 0.62%
QQQ $663,300 900 0.56%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VEEV 買い増し +21K +$3.9M
CDNS 買い増し +5K +$2.3M
NFLX 削減 -13K -$1.8M
INTU 削減 -3K -$1.5M
APH 削減 -383 +$1.2M
URI 削減 -277 +$962K
AMZN 削減 -408 +$771K
DE 買い増し +261 +$695K
AAPL 買い増し +1K +$672K
CW 買い増し +21 +$625K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ITOT 2025年3月31日 19,211 $11,943,487 追跡終了
TSM 2026年3月31日 680 $7,249,103 24.3%
COST 2025年12月31日 3,602 $3,334,119 9.4%
UNH 2025年3月31日 4,065 $3,143,783 -26.0%
SHOP 2025年6月30日 31,684 $3,093,626 26.4%
ZTS 2025年12月31日 20,391 $2,983,611 -39.1%
APD 2025年12月31日 9,137 $2,674,916 22.9%
CSGP 2026年3月31日 1,454 $2,032,661 -20.6%
HD 2025年12月31日 5,006 $2,028,381 -2.5%
TTD 2025年12月31日 967 $1,025,281 -65.2%
QQQ 2025年6月30日 513 $726,178