セクター別内訳

04
Financials 43.1%
Energy 20.3%
Consumer Discretionary 2.5%
Technology 2.5%
Retail 1.5%
Industrials 1.2%
Utilities 0.7%
Healthcare 0.5%
Communication Services 0.4%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 27.2%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $100,591,010 42.44% 895,974 $6,485,841 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $44,843,857 18.92% 329,588 $-11,596,432 上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $15,248,593 6.43% 62,754 $1,276,940 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,691,880 4.93% 158,620 $36,483
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,795,370 4.55% 15,852 $421,703 下落 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,380,163 2.69% 81,776 $703,022 上昇 ×6
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $4,042,382 1.71% 165,130 $1,043,622
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,905,733 1.65% 55,072 $691,687 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,395,492 1.43% 9,249 $165,553 下落 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,947,244 1.24% 38,261 $324,085 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2,789,840 1.18% 55,157 $65,837 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,412,330 1.02% 21,050 $-124,113 上昇 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1,757,793 0.74% 35,713 $47,498
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,562,373 0.66% 17,608 $-52,641 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,551,542 0.65% 5,507 $1,125,366 上昇 ×1
SPY SPY $1,370,109 0.58% 1,849 $222,452 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $963,788 0.41% 11,358 $360,951 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $954,182 0.40% 4,894 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $946,855 0.40% 2,569 $387,955 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $889,428 0.38% 2,679 上昇 ×1
BANFP BancFirst Corporation - 7.2% Cumulative Trust Preferred Securities $867,764 0.37% 32,635 $8,812
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $845,006 0.36% 17,998 $-327,488 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $757,328 0.32% 733 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $756,818 0.32% 2,032 $368,638 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $741,647 0.31% 603 $463,247 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $734,926 0.31% 2,695 $96,182 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $690,642 0.29% 2,876 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $625,674 0.26% 1,669 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558,866 0.24% 1,357 $216,732 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $555,763 0.23% 9,541 $-940,996 下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $541,190 0.23% 4,341 $300,407 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $519,312 0.22% 1,047 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $479,970 0.20% 2,849 $-59,868 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $434,199 0.18% 1,986 $-41,089 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 75513E105) $433,294 0.18% 2,313 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $429,330 0.18% 1,214 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $427,587 0.18% 839 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $387,033 0.16% 1,175 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $384,544 0.16% 9,158 上昇 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $378,430 0.16% 10,132 $-101,320
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $366,291 0.15% 3,520 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $365,830 0.15% 9,979 $-22,234 上昇 ×1
IVW iShares Trust $360,560 0.15% 2,659 $-66,561 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $346,600 0.15% 988 上昇 ×1
IVE iShares Trust $330,744 0.14% 1,456 $-126,872 下落 ×1
IWF iShares Trust $317,148 0.13% 2,600 $-99,514 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $300,155 0.13% 479 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 03030M102) $298,740 0.13% 531 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $296,611 0.13% 427 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $291,211 0.12% 829 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $275,661 0.12% 803 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $267,919 0.11% 2,680 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $266,170 0.11% 1,793 $25,067 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $259,431 0.11% 971 $-38,917 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253,339 0.11% 980 $47,950 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: Q0521T108) $244,777 0.10% 6,089 $38,360
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $233,949 0.10% 2,511 上昇 ×1
T AT&T Inc. $229,633 0.10% 10,524 $-35,804 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $229,373 0.10% 565 上昇 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $211,423 0.09% 696
IWS iShares Trust $209,626 0.09% 1,271 上昇 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $207,974 0.09% 2,801 $1,921
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $207,046 0.09% 1,311 上昇 ×1
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock $37,738 0.02% 23,011 $-12,195
発行者不明 (CUSIP: 88160R102) $8,236 0.00% 20 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BSV $6,380,163 2.69% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $954,182 4,894 0.40%
PANW $889,428 2,679 0.38%
CAT $757,328 733 0.32%
AMZN $690,642 2,876 0.29%
MAR $625,674 1,669 0.26%
BRK-B (として提出 BRKB) $519,312 1,047 0.22%
発行者不明 (CUSIP: 75513E105) $433,294 2,313 0.18%
GOOGL $429,330 1,214 0.18%
MA $427,587 839 0.18%
JPM $387,033 1,175 0.16%
DVN $384,544 9,158 0.16%
SBUX $366,291 3,520 0.15%
HD $346,600 988 0.15%
DE $300,155 479 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 03030M102) $298,740 531 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XOM 買い増し +433 -$11.6M
BANF 買い増し +24K +$6.5M
VBR 削減 -3K +$1.3M
AAPL 買い増し +4K +$1.1M
LEVI 価格変動のみ +0 +$1.0M
VGSH 削減 -16K -$941K
BSV 買い増し +9K +$703K
VEA 買い増し +3K +$692K
LLY 買い増し +289 +$463K
VOO 削減 -2K +$422K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IDXX 2026年6月30日 807 $449,571 8.3%
IVV 2025年12月31日 593 $395,388
TY 2025年12月31日 11,061 $375,078 5.5%
IBM 2025年12月31日 1,326 $371,014 -14.4%
GL 2025年9月30日 2,793 $346,024 9.7%
VXUS 2026年6月30日 2,839 $211,874
VOT 2025年12月31日 696 $204,122
SDST (として提出 SDSTXXXX) 2025年9月30日 230,112 $45,562 追跡終了