Bornite Capital Management LP

CIK 1800641 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$794.6M
13F価値別で9,443件中 #2,843 位 · 30.1% トップ
ポジション
20
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +33.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.04%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
17.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 56.14% 推定買付額 $494,457,907 · 推定売付額 $390,002,646

保有期間中央値: 1.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 21.3% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
4
減少
4
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+83.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+55.4%

年率換算: +50.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
32.0%
Technology
17.4%
Materials
14.9%
Utilities
13.8%
Energy
9.6%
Retail
7.1%
Financial Services
4.8%
その他/マッピングなし
0.3%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $60,520,950 7.62% 157,500 $-6,134,274 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,653,418 7.13% 237,700
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $55,651,305 7.00% 90,220 $3,150,525 下落 ×3
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $53,723,993 6.76% 106,260 $18,080,129 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $51,071,336 6.43% 106,940 $-18,749,134 下落 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $50,353,047 6.34% 2,132,700 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $49,736,000 6.26% 25,000 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $48,976,304 6.16% 426,400
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $43,152,071 5.43% 1,620,600 $4,060,705 上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $38,972,971 4.90% 163,060 $22,259,507 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38,520,000 4.85% 75,000
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $37,717,280 4.75% 65,300 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $37,600,840 4.73% 65,200
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $37,532,000 4.72% 100,000
EQT EQT Corporation Common Stock $37,219,000 4.68% 700,000
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $36,621,750 4.61% 759,000
GE GE Aerospace Common Stock $29,898,400 3.76% 80,000 $28,082,272 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $25,156,000 3.17% 400,000 $1,644,000
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,096,172 0.39% 4,300 $-29,845,028 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: G81569108) $2,400,000 0.30% 200,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMZN $56,653,418 237,700 7.13%
HBM $50,353,047 2,132,700 6.34%
ASML $49,736,000 25,000 6.26%
ETR $48,976,304 426,400 6.16%
MA $38,520,000 75,000 4.85%
VMI $37,717,280 65,300 4.75%
MLM $37,600,840 65,200 4.73%
CDNS $37,532,000 100,000 4.72%
EQT $37,219,000 700,000 4.68%
CNM $36,621,750 759,000 4.61%
発行者不明 (CUSIP: G81569108) $2,400,000 200,000 0.30%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LNG 買い増し +104K +$22.3M
TSM 削減 -100K -$18.7M
DY 買い増し +1K +$18.1M
TLN 削減 -51K -$6.1M
SKE 買い増し +308K +$4.1M
CRS 削減 -43K +$3.2M
FCX 価格変動のみ +0 +$1.6M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMZN 2026年3月31日 300,000 $69,246,000 23.8%
ECL 2025年12月31日 250,000 $68,465,000 7.0%
GLW 2026年3月31日 730,000 $63,918,800 12.9%
STLD 2026年6月30日 350,000 $63,000,000 -0.3%
CTRI 2026年6月30日 2,109,000 $61,603,890 -27.9%
VNOM 2026年3月31日 1,500,000 $57,945,000 -4.3%
GFL 2026年3月31日 1,342,400 $57,656,080 -1.2%
CNM 2025年12月31日 1,000,000 $53,830,000 -14.1%
NUE 2026年3月31日 300,000 $48,933,000 47.5%
CNI 2025年12月31日 500,000 $47,150,000 31.2%
AR 2026年6月30日 1,040,000 $44,137,600 7.3%
DY 2025年12月31日 150,000 $43,764,000 20.0%
STLD 2025年3月31日 350,000 $39,924,500 83.0%
CRH 2026年3月31日 319,800 $39,911,040 -10.0%
BKR 2025年9月30日 1,027,100 $39,379,014 31.1%
ETN 2025年12月31日 100,000 $37,425,000 32.1%
BALL 2026年3月31日 700,000 $37,079,000 7.0%
TTEK 2025年9月30日 1,028,100 $36,970,476 10.0%
WCN 2025年3月31日 211,700 $36,323,486 -13.6%
LIN 2025年9月30日 77,200 $36,220,696 2.7%
EQT 2025年9月30日 618,300 $36,059,256 -1.1%
FCX 2025年9月30日 824,500 $35,742,075 96.6%
MPC 2025年3月31日 250,000 $34,875,000 149.0%
SHW 2025年9月30日 100,000 $34,336,000 0.5%
META 2026年6月30日 60,000 $34,327,800 -2.6%
ETR 2025年9月30日 412,100 $34,253,752 14.8%
GE 2025年9月30日 129,000 $33,203,310 15.9%
B 2025年12月31日 1,000,000 $32,770,000 8.4%
CSX 2025年9月30日 1,000,000 $32,630,000 44.9%
CENX 2026年6月30日 542,000 $31,809,980 -2.3%
NVDA 2025年9月30日 200,000 $31,598,000 16.2%
NFLX 2025年12月31日 25,000 $29,973,000 -15.1%
META 2025年12月31日 40,000 $29,375,200 -16.9%
HD 2025年9月30日 80,000 $29,331,200 -17.2%
IAG 2025年12月31日 2,240,000 $28,963,200 28.8%
RRC 2026年3月31日 800,000 $28,208,000 -9.9%
UAL 2026年3月31日 250,000 $27,955,000 22.8%
BAC 2026年3月31日 500,000 $27,500,000 28.1%
FNV 2025年3月31日 230,000 $27,045,700 67.3%
HLT 2025年12月31日 100,000 $25,944,000 15.1%
CDNS 2025年9月30日 80,000 $24,652,000 -10.6%
CYBR 2025年9月30日 60,000 $24,412,800 追跡終了
TECK 2026年3月31日 500,000 $23,945,000 33.2%
CAT 2025年9月30日 60,000 $23,292,600 72.7%
VNOMXXXX 2025年6月30日 500,000 $22,575,000 追跡終了
FSLR 2025年12月31日 100,000 $22,053,000 -17.7%
COF 2025年12月31日 100,000 $21,258,000 -10.2%
BKR 2025年3月31日 500,000 $20,510,000 45.3%
T 2025年6月30日 700,000 $19,796,000 -12.3%
GOOGL 2025年3月31日 100,000 $18,930,000 121.2%
CVNA 2025年12月31日 50,000 $18,862,000 -83.2%
SNPS 2026年3月31日 40,000 $18,788,800 0.4%
NFLX 2025年6月30日 20,000 $18,650,600 -94.1%
GOOGL 2025年9月30日 100,000 $17,623,000 40.7%
GS 2025年3月31日 30,000 $17,178,600 87.5%
MCK 2025年3月31日 30,000 $17,097,300 27.3%
SHW 2025年3月31日 50,000 $16,996,500 -0.3%
CRM 2025年3月31日 50,000 $16,716,500 -23.4%
MPC 2025年9月30日 100,000 $16,611,000 88.2%
LYV 2025年12月31日 100,000 $16,340,000 27.9%
ROAD 2026年3月31日 150,000 $16,282,500 3.3%
AMAT 2025年3月31日 100,000 $16,263,000 240.5%
CARR 2026年3月31日 300,000 $15,852,000 8.2%
SHOP 2025年12月31日 100,000 $14,861,000 -9.4%
TT 2025年3月31日 40,200 $14,847,870 35.0%
CNM 2025年6月30日 300,000 $14,493,000 -26.0%
MA 2025年12月31日 25,000 $14,220,250 0.8%
CP 2025年6月30日 200,000 $14,042,000 20.6%
CRH 2025年3月31日 150,000 $13,878,000 7.5%
NOW 2025年12月31日 15,000 $13,804,200 -15.4%
LYV 2025年3月31日 100,000 $12,950,000 39.6%
STLD 2025年9月30日 100,000 $12,801,000 64.1%
MSFT 2025年3月31日 30,000 $12,645,000 28.4%
SBUX 2025年6月30日 125,000 $12,261,250 13.1%
UBER 2025年3月31日 200,000 $12,064,000 7.3%
MIR 2025年12月31日 500,000 $11,630,000 -35.0%
SOBO 2025年12月31日 400,000 $11,316,000 39.8%
ORXXXX 2025年6月30日 500,000 $10,560,000 追跡終了
FLUT 2025年3月31日 40,000 $10,338,000 -54.9%
VRN 2025年3月31日 2,000,000 $10,280,000 追跡終了
DC 2026年6月30日 2,000,000 $10,100,000 追跡終了
SPOT 2026年6月30日 20,000 $9,698,200 14.8%
SKE 2025年6月30日 957,000 $9,581,388 121.1%
MU 2025年3月31日 100,000 $8,416,000 1033.2%
BE 2025年9月30日 350,000 $8,372,000 143.7%
TE 2026年3月31日 1,250,000 $8,350,000 1.8%
NG 2025年9月30日 2,000,000 $8,180,000 追跡終了
TECK 2025年6月30日 222,200 $8,094,746 70.7%
MOS 2026年3月31日 300,000 $7,227,000 -6.9%
DAR 2025年12月31日 100,000 $3,087,000 89.0%
TT 2025年12月31日 5,600 $2,362,976 16.9%
TMQ 2025年12月31日 1,000,000 $2,100,000 追跡終了
WWD 2026年3月31日 5,200 $1,572,064 -3.7%
NAK 2026年6月30日 1,000,000 $1,400,000 追跡終了
GEV 2025年9月30日 2,100 $1,111,215 57.8%
NUE 2025年9月30日 8,000 $1,036,320 84.1%
MLM 2025年6月30日 2,000 $956,260 -3.4%
KNTK 2025年6月30日 17,500 $908,950 25.7%
CCJ 2025年6月30日 10,700 $440,412 36.9%