S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +10.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -26.9%

年率換算: +8.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 41.4%
Health Care 32.5%
Industrials 17.2%
Retail 5.6%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 1.2%
Financials 0.6%
Communication Services 0.1%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $29,189,345 5.84% 178,944 $-64,823,713 下落 ×3
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $25,487,640 5.10% 351,942 $5,174,524 下落 ×6
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $25,471,540 5.09% 97,832 $4,634,534 下落 ×6
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $24,999,452 5.00% 259,008 $7,801,851 下落 ×6
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $23,806,720 4.76% 685,480 $-19,348,913 下落 ×2
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $23,468,499 4.69% 167,920 $-1,296,315 下落 ×6
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $22,425,140 4.48% 504,049 $3,364,608 下落 ×6
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $19,224,260 3.84% 140,899 $-804,669 下落 ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $17,652,763 3.53% 99,469 $-2,536,719 下落 ×6
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $16,647,811 3.33% 1,140,261 $-20,590,972 下落 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $16,442,310 3.29% 133,623 $-3,143,320 上昇 ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $16,169,432 3.23% 116,118 $-1,670,112 下落 ×6
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $15,962,682 3.19% 99,549 $-1,103,026 下落 ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $13,965,032 2.79% 197,665 $-2,212,626 下落 ×6
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $13,825,246 2.76% 132,299 $2,912,939 下落 ×4
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $13,439,175 2.69% 50,689 $2,054,140 下落 ×4
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $11,121,669 2.22% 38,028 $-6,999,135 下落 ×6
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $10,519,895 2.10% 670,057 $4,056,825 下落 ×6
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $10,509,321 2.10% 218,489 $-1,443,342 下落 ×6
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $10,402,311 2.08% 225,207 $1,803,453 下落 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $9,231,907 1.85% 62,218 $-1,755,423 下落 ×3
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $7,429,879 1.49% 116,602 $2,738,050 下落 ×3
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $7,307,365 1.46% 84,041 $3,530,600 下落 ×3
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $7,236,932 1.45% 102,231 $3,824,559 下落 ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $6,837,018 1.37% 84,816 $2,584,496 上昇 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $6,764,475 1.35% 53,823 $-5,934,753 下落 ×6
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $6,233,389 1.25% 128,497 $-2,651,302 下落 ×4
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $6,055,517 1.21% 370,368 $-1,880,677 下落 ×6
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $5,966,376 1.19% 89,828 $-3,771,231 下落 ×5
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $5,861,851 1.17% 328,395 $320,000 下落 ×3
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $5,639,431 1.13% 96,023 $2,166,581 下落 ×2
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5,634,619 1.13% 120,604 $-9,878,236 下落 ×6
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $4,291,500 0.86% 373,824 $-875,644 下落 ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $4,270,431 0.85% 15,703 $2,772,641 下落 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $4,235,130 0.85% 139,589 上昇 ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $4,154,937 0.83% 108,882 上昇 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $4,076,477 0.81% 10,968 $1,687,792 上昇 ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $3,921,574 0.78% 79,064 $1,637,050 上昇 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $3,485,566 0.70% 30,304 $6,144 下落 ×3
SITM SiTime Corporation - Common Stock $3,440,014 0.69% 4,614 $1,893,191 上昇 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $3,128,886 0.63% 62,678 上昇 ×1
KIDS OrthoPediatrics Corp. - Common Stock $2,932,897 0.59% 153,314 $-1,995,500 下落 ×6
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $2,829,156 0.57% 68,156 上昇 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2,805,174 0.56% 91,344 上昇 ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $2,551,451 0.51% 282,866 $-2,866,843 下落 ×6
INTA Intapp, Inc. - Common Stock $2,485,782 0.50% 98,603 $-427,952 下落 ×3
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $2,408,550 0.48% 82,091 上昇 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $2,312,533 0.46% 206,292 $56,000 下落 ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $2,184,351 0.44% 38,208 $-1,844,042 下落 ×5
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $1,960,654 0.39% 43,951 $-2,391,047 下落 ×4
RXST RxSight, Inc. - Common Stock $1,042,566 0.21% 216,300 $-490,633 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275,471 0.06% 952 $33,863
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $265,883 0.05% 744 $51,938
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215,221 0.04% 903

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WRBY $4,235,130 139,589 0.85%
PKE $4,154,937 108,882 0.83%
KRMN $3,128,886 62,678 0.63%
AMSC $2,829,156 68,156 0.57%
FIGR $2,805,174 91,344 0.56%
HTFL $2,408,550 82,091 0.48%
AMZN $215,221 903 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAMT 削減 -441K -$64.8M
CLBT 削減 -1.6M -$20.6M
GLBE 削減 -713K -$19.3M
ALRM 削減 -239K -$9.9M
XMTR 削減 -162K +$7.8M
TYL 削減 -15K -$7.0M
PAYC 削減 -51K -$5.9M
CGNX 削減 -63K +$5.2M
DDOG 削減 -79K +$4.6M
CYRX 削減 -111K +$4.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 284,257 $99,836,744 追跡終了
CYBR 2026年3月31日 152,539 $68,041,546 追跡終了
OLO 2025年9月30日 6,560,632 $58,389,625 追跡終了
ENFN 2025年6月30日 5,143,042 $57,344,918 追跡終了
HLIO 2025年6月30日 1,175,408 $37,718,843 113.9%
VICR 2025年6月30日 737,043 $34,478,872 559.8%
MELI 2026年6月30日 14,156 $24,476,007 9.5%
SHOP 2026年6月30日 201,723 $23,928,382 44.0%
DUOL 2025年6月30日 76,184 $23,658,179 -63.9%
ICLR 2026年6月30日 158,018 $17,486,272 -6.9%
RDVT 2025年6月30日 357,432 $13,435,869 58.6%
CWAN 2026年6月30日 555,511 $13,137,835 追跡終了
FLUT 2026年6月30日 111,273 $11,344,282 -25.4%
MNDY 2026年3月31日 71,052 $10,484,433 22.0%
TEAM 2026年6月30日 130,838 $8,929,694 149.4%
PRO 2025年12月31日 324,885 $7,443,115 追跡終了
CTKB 2026年6月30日 1,480,506 $6,469,811 21.4%
DV 2026年6月30日 584,579 $5,553,501 24.4%
CHKP 2026年6月30日 32,253 $4,607,341 0.4%
TNDM 2025年12月31日 363,352 $4,411,093 -26.5%
TSCO 2025年6月30日 42,485 $2,340,924 -38.8%
GWW 2025年6月30日 2,340 $2,311,522 22.6%
ABBV 2025年6月30日 5,694 $1,193,007 43.7%
DKS 2025年6月30日 5,475 $1,103,541 -31.8%
MA 2025年9月30日 1,768 $993,510 -0.4%
NVDA 2025年9月30日 6,095 $962,949 28.2%
ITW 2025年6月30日 3,280 $813,473 8.0%
ABT 2025年6月30日 5,841 $774,809 -27.8%
JPM 2025年9月30日 2,319 $672,301 5.0%
UPS 2025年6月30日 5,701 $627,053 -7.8%
HD 2025年9月30日 1,395 $511,463 -29.2%
PWR 2025年9月30日 1,328 $502,090 73.6%
CMG 2025年9月30日 8,340 $468,291 -21.2%
HUBS 2025年9月30日 794 $441,964 -53.6%
FAST 2025年9月30日 9,874 $414,708 3.6%
ORCL 2025年9月30日 1,850 $404,466 -48.5%
JNJ 2025年6月30日 2,437 $404,152 66.8%
FISV 2025年9月30日 2,327 $401,198 -64.7%
TROW 2025年9月30日 4,064 $392,176 0.9%
YORW 2025年6月30日 11,250 $390,150 -2.5%
ECL 2025年9月30日 1,424 $383,683 2.5%
PODD 2025年9月30日 1,156 $363,192 -56.4%
ADP 2025年9月30日 1,143 $352,501 -10.6%
FICO 2025年6月30日 183 $337,481 -62.0%
SBUX 2025年9月30日 3,404 $311,909 13.6%
ADBE 2025年9月30日 793 $306,796 -32.5%
DRI 2025年9月30日 1,391 $303,196 6.7%
META 2025年12月31日 412 $302,565 11.9%
TGT 2025年6月30日 2,844 $296,800 56.4%
ADSK 2025年9月30日 926 $286,662 -27.2%
BR 2025年6月30日 1,169 $283,436 -34.7%
SCHW 2025年6月30日 3,527 $276,094 6.1%
WEC 2025年9月30日 2,582 $269,044 -9.9%
EW 2025年6月30日 3,508 $254,260 10.6%
MTB 2025年9月30日 1,308 $253,739 10.7%
PAYX 2025年9月30日 1,735 $252,373 -20.3%
PEP 2025年9月30日 1,840 $242,954 -10.5%
MS 2025年6月30日 2,069 $241,390 35.6%
TJX 2025年9月30日 1,922 $237,348 -5.2%
CRM 2025年9月30日 857 $233,695 -5.1%
MCD 2025年9月30日 787 $229,938 -23.5%
SYY 2025年9月30日 3,027 $229,265 -5.9%
UNH 2025年6月30日 427 $223,641 20.6%
CRL 2025年6月30日 1,484 $223,372 101.0%
PG 2025年9月30日 1,370 $218,268 -3.4%
PM 2025年6月30日 1,367 $216,984 4.5%
HRB 2025年9月30日 3,915 $214,894 -15.7%
MSFT 2026年3月31日 438 $211,826 43.0%
SNA 2025年9月30日 671 $208,802 6.4%
AMZN 2026年3月31日 903 $208,430 23.1%
MRK 2025年6月30日 2,274 $204,114 79.3%
TXN 2025年9月30日 982 $203,883 61.8%
APD 2025年9月30日 722 $203,647 3.0%
BOH 2025年6月30日 2,947 $203,255 -0.3%