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CIK 2135817 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$123.2M
13F価値別で8,643件中 #7,367 位 · 85.2% トップ
ポジション
76
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -2.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.78%
上位25銘柄のウェイト
81.70%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
19.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.96% 推定買付額 $15,880,267 · 推定売付額 $11,769,706

新規ポジション
8
増加
38
減少
20
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Financials
2.2%
Healthcare
1.9%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
0.9%
Communication Services
0.9%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
86.7%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $19,306,268 13.85% 28,110 $3,196,207 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,864,108 9.95% 18,827 $1,387,282 下落 ×2
SCHR $10,186,865 7.31% 413,093 $-36,287 上昇 ×2
ITOT $9,318,894 6.69% 56,729 $359,349 下落 ×2
DGRO $5,794,799 4.16% 76,459 $254,742 下落 ×2
SCHD $5,648,438 4.05% 178,128 $-118,133 下落 ×2
FBND $5,134,799 3.68% 112,878 $413,634 上昇 ×2
TFLO $5,073,534 3.64% 100,208 $819,901 上昇 ×1
IJH $4,667,353 3.35% 60,529 $443,924 下落 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4,330,695 3.11% 118,325 $3,964,697 上昇 ×1
AGG $4,102,833 2.94% 41,451 $-517,834 下落 ×2
NEAR $3,743,493 2.69% 73,894 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,078,037 2.21% 9,403 $313,098 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,408,326 1.73% 12,036 $256,020 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,401,427 1.72% 8,299 $250,791 下落 ×1
GOVT $2,261,192 1.62% 99,262 $-130,205 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,782,543 1.28% 16,154 $-2,478,956 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,777,755 1.28% 4,227 $209,077 上昇 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,682,805 1.21% 21,500 $293,260
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,498,594 1.08% 15,846 $330,981 上昇 ×2
BINC $1,320,583 0.95% 25,231 $338,932 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,188,988 0.85% 14,480 $-51,218 下落 ×2
SPYG $1,134,423 0.81% 9,534 $537,187 上昇 ×2
SPYV $1,130,095 0.81% 18,590 $487,979 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,056,323 0.76% 4,432 $129,313 下落 ×2
SPY SPY $1,020,050 0.73% 1,366 $4,990 下落 ×1
DYNF $987,795 0.71% 14,524 $448,025 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952,635 0.68% 2,666 $208,143 上昇 ×2
BOXX $943,806 0.68% 8,061 $6,448
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $931,289 0.67% 33,201 $660,644 上昇 ×1
ESGV $886,393 0.64% 6,703 $134,923 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $885,876 0.64% 2,375 $-12,016 下落 ×2
VTI $851,968 0.61% 2,302 $101,846 下落 ×2
IGEB $851,720 0.61% 18,881 $6,936 上昇 ×1
FENI $792,932 0.57% 19,759 $336,153 上昇 ×1
DSI $775,369 0.56% 5,445 $116,753 上昇 ×2
MUB $726,928 0.52% 6,755 $40,396 上昇 ×2
SPMO $686,722 0.49% 4,251 $322,395 上昇 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $680,160 0.49% 13,241 $272,801 上昇 ×2
SUB $679,881 0.49% 6,386 $62,750 上昇 ×2
BAI $674,289 0.48% 12,790 $321,362 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612,870 0.44% 4,179 $9,744 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $568,693 0.41% 12,323 $-482 上昇 ×1
FBTC $550,126 0.39% 10,776 $-2,467 上昇 ×2
QUAL $532,461 0.38% 2,427 $-1,911,796 下落 ×2
THRO $487,126 0.35% 11,300 $226,147 上昇 ×1
AVEM $483,594 0.35% 5,012 $20,282 下落 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $466,963 0.33% 14,694 $201,800 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $450,570 0.32% 390 上昇 ×1
MDYG $411,647 0.30% 3,672 $59,237
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $411,240 0.30% 4,000 $28,760
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $380,632 0.27% 1,051 $11,005
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $354,320 0.25% 2,847 $-208,769 上昇 ×2
V Visa Inc. $347,373 0.25% 1,012 $43,479 上昇 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $338,352 0.24% 6,717 上昇 ×1
SYSB $329,872 0.24% 3,718 $-37,338 下落 ×1
SLYG $327,608 0.24% 2,750 $61,903
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $322,909 0.23% 6,668 上昇 ×1
GGOV $322,610 0.23% 6,415 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $319,319 0.23% 1,006 $44,139 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $315,026 0.23% 1,413 $-8,588 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302,790 0.22% 1,850 $41,163
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,270 0.21% 243
BRKB $287,724 0.21% 575 $12,184
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284,736 0.20% 1,121 $11,971 上昇 ×2
DIVB $278,864 0.20% 4,527 $35,265 上昇 ×2
IGV $271,964 0.20% 3,002 $31,714 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $271,308 0.19% 768 $49,428 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $266,054 0.19% 263 $43,547
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $242,221 0.17% 9,693 $1,940 上昇 ×2
RSP $240,092 0.17% 1,128 $-76,254 下落 ×1
VTV $232,352 0.17% 1,066 $23,249
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $228,761 0.16% 245 $-14,731 上昇 ×1
LQDH $227,809 0.16% 2,446 $5,061 上昇 ×1
VGT $211,460 0.15% 1,769 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204,378 0.15% 428 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NEAR $3,743,493 73,894 2.69%
MU $450,570 390 0.32%
BLCR $338,352 6,717 0.24%
BNDX $322,909 6,668 0.23%
GGOV $322,610 6,415 0.23%
LLY $291,270 243 0.21%
VGT $211,460 1,769 0.15%
TSM $204,378 428 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +1K +$3.2M
SHV 削減 -22K -$2.5M
QUAL 削減 -10K -$1.9M
QQQ 削減 -3K +$1.4M
TFLO 買い増し +16K +$820K
IALT 買い増し +23K +$661K
SPYG 買い増し +3K +$537K
AGG 削減 -5K -$518K
SPYV 買い増し +7K +$488K
DYNF 買い増し +5K +$448K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPHQ 2026年6月30日 4,943 $371,669 追跡終了
OEF 2026年3月31日 942 $323,078 追跡終了
SCHG 2026年6月30日 10,419 $303,517 追跡終了
BDVL 2026年6月30日 12,034 $296,629
BDYN 2026年6月30日 11,826 $287,489
FNDF 2026年3月31日 5,384 $243,411 追跡終了
WPM 2026年3月31日 2,003 $235,343 9.2%
IBIT 2026年3月31日 4,642 $230,459
LMT 2026年6月30日 379 $229,159 18.5%
AVGO 2026年6月30日 728 $225,172 -4.3%
XLF 2026年3月31日 4,106 $224,886 追跡終了
LLY 2026年3月31日 197 $212,177 40.0%
PZA 2026年6月30日 9,145 $210,144 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,625 $201,969 2.9%
LQD 2026年3月31日 1,824 $201,037 追跡終了