Campbell Deegan Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$124.9M
13F価値別で9,443件中 #7,923 位 · 83.9% トップ
ポジション
53
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
84.66%
上位25銘柄のウェイト
94.15%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
8.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.48% 推定買付額 $6,385,556 · 推定売付額 $1,846,942

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
28
減少
12
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
4.5%
Consumer Staples
1.7%
Healthcare
1.7%
Materials
1.4%
Financials
1.4%
Energy
1.2%
Communication Services
1.1%
Utilities
0.9%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Consumer products
0.4%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
84.2%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $21,377,699 17.11% 108,959 $725,211 上昇 ×5
FDLO $21,368,172 17.10% 330,828 $-683,373 上昇 ×5
SPGP $20,829,463 16.67% 193,546 $-1,217,301 下落 ×1
HELO $16,932,138 13.55% 264,937 $71,324 上昇 ×5
VUG $7,110,466 5.69% 16,279 $-955,576 下落 ×3
UJAN $6,396,162 5.12% 150,463 $2,876,758 上昇 ×1
JEPI $5,861,795 4.69% 103,419 $239,842 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,161,626 1.73% 8,517 $-184,567 下落 ×4
SPY SPY $2,126,902 1.70% 3,270 $-195,859 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,612,564 1.29% 4,356 $-469,376 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,572,939 1.26% 4,907 $-510,574 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,368,912 1.10% 8,279 $44,702 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,366,131 1.09% 7,833 $-47,412 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $905,419 0.72% 5,337 $257,195 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $867,898 0.69% 3,018 $-67,916 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $732,322 0.59% 2,996 $113,553 上昇 ×3
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $687,924 0.55% 19,248 $8,470
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $677,075 0.54% 7,290 $50,099 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $588,636 0.47% 2,826 $-39,266 上昇 ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $575,548 0.46% 4,385 $-13,018 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $562,868 0.45% 2,720 $129,240 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555,885 0.44% 4,621 $-163,168 下落 ×1
DIA $473,609 0.38% 1,022 $-16,911 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462,460 0.37% 1,612 $-10,169 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $460,019 0.37% 2,925 $-7,696 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $451,622 0.36% 6,844 $60,846 上昇 ×5
RSP $440,988 0.35% 2,298 $222,095 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $435,924 0.35% 887 $-77,965
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $428,141 0.34% 6,926 $19,272 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $367,291 0.29% 7,534 $-35,097 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341,474 0.27% 371 $23,142 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $311,788 0.25% 1,320 $-3,450 上昇 ×3
VYM $295,119 0.24% 1,993 $10,791 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $291,651 0.23% 1,878 $-14,571 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $290,393 0.23% 2,010 $-6,592 下落 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $264,853 0.21% 1,903 $-1,313
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255,622 0.20% 869 $-13,089 上昇 ×2
VTI $243,794 0.20% 760 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $241,224 0.19% 1,212 $-18,669 上昇 ×2
VIG $240,315 0.19% 1,117 $-4,310 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $237,654 0.19% 2,788 上昇 ×1
JVAL $229,820 0.18% 4,704 $-280 上昇 ×3
JQUA $223,010 0.18% 3,637 $-6,145 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218,733 0.18% 1,760
ORCL Oracle Corporation Common Stock $215,260 0.17% 1,463 $-64,482 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $210,844 0.17% 681 $-8,986 上昇 ×1
SDY $205,120 0.16% 1,406 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201,964 0.16% 2,603 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $182,400 0.15% 4,800 プットオプション 上昇 ×1
SPY SPY $180,324 0.14% 3,600 プットオプション 上昇 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $178,185 0.14% 10,500 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,107 0.07% 4,300 プットオプション 上昇 ×1
SPY SPY $33,488 0.03% 2,800 コールオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $21,377,699 17.11% 5倍増
FDLO $21,368,172 17.10% 5倍増
HELO $16,932,138 13.55% 5倍増
JEPI $5,861,795 4.69% 5倍増
PM $1,368,912 1.10% 4倍増
NVDA $1,366,131 1.09% 3倍増
JNJ $732,322 0.59% 3倍増
PKW $575,548 0.46% 5倍増
DIA $473,609 0.38% 4倍増
MO $451,622 0.36% 5倍増
LOW $311,788 0.25% 3倍増
VYM $295,119 0.24% 5倍増
JVAL $229,820 0.18% 3倍増
JQUA $223,010 0.18% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTI $243,794 760 0.20%
CL $237,654 2,788 0.19%
WMT $218,733 1,760 0.18%
SDY $205,120 1,406 0.16%
CSCO $201,964 2,603 0.16%
SHW $182,400 4,800 0.15%
SPY $180,324 3,600 0.14%
MUFG $178,185 10,500 0.14%
NVDA $88,107 4,300 0.07%
SPY $33,488 2,800 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
UJAN 買い増し +69K +$2.9M
SPGP 削減 -84 -$1.2M
VUG 削減 -255 -$956K
VTV 買い増し +825 +$725K
FDLO 買い増し +468 -$683K
SHW 削減 -2K -$511K
MSFT 買い増し +51 -$469K
XOM 削減 -50 +$257K
JEPI 買い増し +5K +$240K
RSP 買い増し +1K +$222K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLE 2025年3月31日 7,511 $643,392 追跡終了
MATX 2025年3月31日 3,885 $523,816 72.8%
HD 2026年3月31日 879 $302,325 2.0%
DE 2025年6月30日 536 $251,438 22.7%
ORCL 2025年3月31日 1,397 $232,826 4.8%
VBR 2025年9月30日 1,142 $222,701 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,249 $215,375 -60.0%
META 2026年3月31日 324 $214,153 -4.1%
BRKB 2026年3月31日 406 $204,281 追跡終了
BA 2025年3月31日 1,139 $201,603 25.8%
WMT 2025年12月31日 1,952 $201,215 -7.4%
BRKB 2025年6月30日 377 $201,000 追跡終了
NMR 2025年6月30日 14,500 $89,175 47.0%