Carroll Advisory Group, LLC

CIK 2108684 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$195.4M
13F価値別で9,443件中 #6,527 位 · 69.1% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -24.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.16%
上位25銘柄のウェイト
91.93%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
14.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.71% 推定買付額 $24,249,115 · 推定売付額 $108,044,794

新規ポジション
7
増加
25
減少
32
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.4%
Consumer products
4.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
82.0%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $28,508,363 14.59% 41,508 $5,306,017 上昇 ×1
RSP $25,137,233 12.87% 118,143 $4,641,078 上昇 ×2
IJH $18,331,203 9.38% 237,728 $3,992,181 上昇 ×2
NOBL $15,465,566 7.92% 275,384 $3,058,107 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,064,515 6.69% 65,293 $1,736,099 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,270,331 4.23% 56,399 $119,782 下落 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,955,542 3.56% 374,457 $1,259,043 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6,827,810 3.49% 335,272 $1,187,862 上昇 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,643,106 3.40% 338,675 $1,124,463 上昇 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,933,613 3.04% 303,898 $-95,270 下落 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5,688,842 2.91% 341,775 $904,694 上昇 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,086,316 2.09% 249,394 $559,921 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,840,112 1.97% 13,656 $519,378 下落 ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3,337,416 1.71% 162,721 $368,475 上昇 ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $3,290,674 1.68% 160,756 $281,498 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,261,332 1.67% 7,754 $595,513 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,047,757 1.56% 35,650 $-83,094 下落 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,760,872 1.41% 8,151 $349,243 下落 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2,659,626 1.36% 126,318 $257,007 上昇 ×2
VEU $2,620,873 1.34% 31,294 $258,678 下落 ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2,541,990 1.30% 123,009 $155,973 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,907,069 0.98% 6,591 $131,375 下落 ×1
VT $1,898,262 0.97% 12,095 $-1,920,385 下落 ×1
IWR $1,779,807 0.91% 16,133 $182,037 下落 ×2
EQAL $1,761,734 0.90% 29,732 $123,501
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,279,562 0.65% 12,396 $192,855 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956,161 0.49% 2,563 $-8,028 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926,710 0.47% 6,778 $-223,130 上昇 ×1
VB $921,330 0.47% 3,039 $125,227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $762,095 0.39% 14,775 $102,096
SPAB $700,447 0.36% 27,447 $-483,607 下落 ×2
VUG $694,633 0.36% 8,064 $107,587 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $586,099 0.30% 7,984 $-22,467 下落 ×2
VIG $555,347 0.28% 2,347 $125,442 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $526,070 0.27% 9,039 $3,893 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $518,437 0.27% 6,560 $5,402 上昇 ×1
SCHZ $513,579 0.26% 22,204 $-1,998
VYM $433,873 0.22% 2,746 $109,109 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $424,937 0.22% 5,615 $52,521 上昇 ×1
SPYD $383,541 0.20% 8,039 $17,606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366,788 0.19% 2,681 $15,363
SCHY $334,821 0.17% 10,552 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $318,524 0.16% 6,577 $2,499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $315,631 0.16% 273 上昇 ×1
SPY SPY $303,189 0.16% 406 $39,151
DIV $289,922 0.15% 15,219 $18,405 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283,053 0.14% 801 $45,800 下落 ×2
SPYG $274,134 0.14% 2,304 $48,658 上昇 ×1
IAU $249,334 0.13% 3,302 上昇 ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $247,285 0.13% 23,329 $23,779 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $246,881 0.13% 2,840 $-182,181 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,022 0.13% 688 $44,904 下落 ×2
IHI $235,656 0.12% 4,769 $-18,791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $227,164 0.12% 243 $-24,725 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226,666 0.12% 2,001 $-24,478 下落 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $225,329 0.12% 947 上昇 ×1
VOOG $221,587 0.11% 2,682 上昇 ×1
HEFA $217,075 0.11% 4,626 上昇 ×1
IWD $215,035 0.11% 887 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $104,260 0.05% 344 $-14,525,162 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $84,103 0.04% 600 コールオプション $17,471
SPSM $62,828 0.03% 1,089 $-12,669,300 下落 ×1
VTI $62,167 0.03% 168 $-9,292,359 下落 ×1
VEA $54,716 0.03% 768 $-9,541,480 下落 ×1
SCHA $49,643 0.03% 1,374 $-1,181,022 下落 ×2
SPMD $25,605 0.01% 379 $-2,734,212 下落 ×2
SPYM $25,076 0.01% 285 $-5,539,382 下落 ×2
SCHD $17,314 0.01% 546 $-1,598,607 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,300 0.01% 60 $-1,234,903 下落 ×2
HAWX $11,888 0.01% 256 $-22,599,358 下落 ×1
VWO $9,076 0.00% 152 $-2,193,880 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,837 0.00% 12 $-2,755,062 下落 ×2
SPDW $7,710 0.00% 153 $-2,612,116 下落 ×2
SPEM $1,864 0.00% 36 $-420,526 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHY $334,821 10,552 0.17%
MU $315,631 273 0.16%
IAU $249,334 3,302 0.13%
ALL $225,329 947 0.12%
VOOG $221,587 2,682 0.11%
HEFA $217,075 4,626 0.11%
IWD $215,035 887 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +3K +$5.3M
RSP 買い増し +11K +$4.6M
IJH 買い増し +25K +$4.0M
NOBL 買い増し +158K +$3.1M
VT 削減 -16K -$1.9M
NVDA 買い増し +336 +$1.7M
BSCT 買い増し +69K +$1.3M
BSCS 買い増し +59K +$1.2M
BSCR 買い増し +57K +$1.1M
BSCU 買い増し +56K +$905K

13件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VO 2026年3月31日 2,360 $684,823 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 852 $428,258 追跡終了
IBDU 2026年3月31日 12,622 $295,426 追跡終了
IDEV 2026年3月31日 3,191 $263,194 追跡終了
IWM 2026年3月31日 1,000 $246,160 追跡終了
AGG 2026年6月30日 2,370 $235,270 追跡終了
META 2026年3月31日 318 $209,971 -4.7%
TLT 2026年3月31日 2,314 $201,688
APLE 2026年3月31日 15,000 $177,750 41.4%