セクター別内訳

04
Technology 8.5%
Financials 2.2%
Communication Services 1.6%
Retail 1.2%
Industrials 0.8%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 84.4%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC Dimensional ETF Trust $80,132,844 41.75% 1,806,421 $10,374,095 上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $41,934,593 21.85% 1,016,596 $2,911,617 上昇 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $18,762,027 9.78% 466,601 $2,979,505 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9,155,692 4.77% 30,346 $4,689,872 上昇 ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $7,732,927 4.03% 149,602 $982,885
DFSD Dimensional ETF Trust $4,482,006 2.34% 93,864 $-12,202
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2,350,768 1.22% 43,654 $275,457
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,868,805 0.97% 26,229 $170,787 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,854,345 0.97% 6,408 $289,467 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,473,086 0.77% 4,122 $651,810 上昇 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,450,281 0.76% 31,714 $421,881 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,326,536 0.69% 3,601 $-222,508 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,247,429 0.65% 1,171 $427,562 上昇 ×5
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock $1,137,764 0.59% 138,103 $-618,906
DFAW Dimensional ETF Trust $1,048,369 0.55% 12,663 $200,098 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967,131 0.50% 2,593 $215,139 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $917,513 0.48% 2,479 $105,175 下落 ×1
SPY SPY $878,009 0.46% 1,176 $113,533
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833,497 0.43% 3,200 $48,081 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764,625 0.40% 3,821 $10,332 下落 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $741,070 0.39% 18,235 $111,051
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $735,000 0.38% 30,000 $348,900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688,994 0.36% 1,950 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $685,305 0.36% 1,217 $-91,356 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $667,166 0.35% 2,906 $39,517 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $648,364 0.34% 8,322 $-2,747 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $647,808 0.34% 2,718 $139,837 上昇 ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $573,343 0.30% 34,087 $-26,093 下落 ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $540,440 0.28% 182,581 $144,765 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $521,406 0.27% 1,042 $21,600 下落 ×1
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $468,720 0.24% 17,588 $4,539 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $463,940 0.24% 630 $100,311
DFAX Dimensional ETF Trust $360,685 0.19% 9,791 $29,914 上昇 ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359,021 0.19% 1,300 上昇 ×1
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $335,960 0.18% 227,000 $86,260
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $322,129 0.17% 16,385 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $280,492 0.15% 243 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $277,312 0.14% 4,646 $26,244 上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $261,351 0.14% 2,556 $26,031 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $254,990 0.13% 779 $29,663 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $253,590 0.13% 531 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233,012 0.12% 554
MED MEDIFAST INC Common Stock $222,810 0.12% 21,000 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $216,231 0.11% 252 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $212,657 0.11% 1,060
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $209,088 0.11% 881 $2,186 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $207,757 0.11% 3,646 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $203,744 0.11% 989
ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares $8,686 0.00% 15,796 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFAC $80,132,844 41.75% 6倍増
DFAI $41,934,593 21.85% 4倍増
DFAE $18,762,027 9.78% 4倍増
KLAC $9,155,692 4.77% 4倍増
AAPL $1,854,345 0.97% 3倍増
CAT $1,247,429 0.65% 5倍増
DFAW $1,048,369 0.55% 3倍増
AMZN $647,808 0.34% 3倍増
DFAX $360,685 0.19% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOG $688,994 1,950 0.36%
NBIS $359,021 1,300 0.19%
EQPT $322,129 16,385 0.17%
MU $280,492 243 0.15%
TSM $253,590 531 0.13%
TSLA $233,012 554 0.12%
MED $222,810 21,000 0.12%
LITE $216,231 252 0.11%
COF $212,657 1,060 0.11%
BAC $207,757 3,646 0.11%
DRI $203,744 989 0.11%
ENLV $8,686 15,796 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DFAC 買い増し +11K +$10.4M
KLAC 買い増し +27K +$4.7M
DFAE 買い増し +490 +$3.0M
DFAI 買い増し +15K +$2.9M
DFAU 価格変動のみ +0 +$983K
GOOGL 買い増し +1K +$652K
LVLU 価格変動のみ +0 -$619K
CAT 買い増し +14 +$428K
IREN 買い増し +2K +$422K
CIFR 価格変動のみ +0 +$349K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DFAT 2026年3月31日 5,859 $348,865
SERV 2025年12月31日 29,473 $342,771 -55.5%
ABAT 2025年9月30日 200,000 $324,000 -54.9%
SKY 2025年9月30日 5,005 $313,363 15.4%
COF 2026年3月31日 1,062 $257,386 6.7%
FERG 2025年9月30日 1,084 $236,041 -0.6%
TSLA 2026年3月31日 515 $231,606 -0.3%
DRI 2025年9月30日 972 $211,867 5.2%
IPW 2025年9月30日 236,795 $153,088 -99.9%
OPEN 2025年9月30日 137,362 $73,214 -69.4%