Chico Wealth RIA
CIK 1926037 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $191.9M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,589 位 · 69.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.45%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.79%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 4.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.12% 推定買付額 $13,695,058 · 推定売付額 $220,903
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 12
- 増加
- 21
- 減少
- 7
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
8.5%
Financials
1.8%
Communication Services
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.8%
Energy
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.0%
その他/マッピングなし
84.9%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $80,132,844 | 41.75% | 1,806,421 | $10,374,095 | 上昇 ×6 | ||
| DFAI | $41,934,593 | 21.85% | 1,016,596 | $2,911,617 | 上昇 ×4 | ||
| DFAE | $18,762,027 | 9.78% | 466,601 | $2,979,505 | 上昇 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9,155,692 | 4.77% | 30,346 | $4,689,872 | 上昇 ×4 | ||
| DFAU | $7,732,927 | 4.03% | 149,602 | $982,885 | |||
| DFSD | $4,482,006 | 2.34% | 93,864 | $-12,202 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $2,350,768 | 1.22% | 43,654 | $275,457 | |||
| VEA | $1,868,805 | 0.97% | 26,229 | $170,787 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,854,345 | 0.97% | 6,408 | $289,467 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,473,086 | 0.77% | 4,122 | $651,810 | 上昇 ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1,450,281 | 0.76% | 31,714 | $421,881 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $1,326,536 | 0.69% | 3,601 | $-222,508 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,247,429 | 0.65% | 1,171 | $427,562 | 上昇 ×5 | ||
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock | $1,137,764 | 0.59% | 138,103 | $-618,906 | |||
| DFAW | $1,048,369 | 0.55% | 12,663 | $200,098 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $967,131 | 0.50% | 2,593 | $215,139 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $917,513 | 0.48% | 2,479 | $105,175 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $878,009 | 0.46% | 1,176 | $113,533 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $833,497 | 0.43% | 3,200 | $48,081 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $764,625 | 0.40% | 3,821 | $10,332 | 下落 ×1 | ||
| DFEM | $741,070 | 0.39% | 18,235 | $111,051 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $735,000 | 0.38% | 30,000 | $348,900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $688,994 | 0.36% | 1,950 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $685,305 | 0.36% | 1,217 | $-91,356 | 下落 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $667,166 | 0.35% | 2,906 | $39,517 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $648,364 | 0.34% | 8,322 | $-2,747 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $647,808 | 0.34% | 2,718 | $139,837 | 上昇 ×3 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $573,343 | 0.30% | 34,087 | $-26,093 | 下落 ×1 | ||
| CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock | $540,440 | 0.28% | 182,581 | $144,765 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $521,406 | 0.27% | 1,042 | $21,600 | 下落 ×1 | ||
| BFB | $468,720 | 0.24% | 17,588 | $4,539 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $463,940 | 0.24% | 630 | $100,311 | |||
| DFAX | $360,685 | 0.19% | 9,791 | $29,914 | 上昇 ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359,021 | 0.19% | 1,300 | 上昇 ×1 | |||
| GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock | $335,960 | 0.18% | 227,000 | $86,260 | |||
| EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock | $322,129 | 0.17% | 16,385 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $280,492 | 0.15% | 243 | 上昇 ×1 | |||
| VWO | $277,312 | 0.14% | 4,646 | $26,244 | 上昇 ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $261,351 | 0.14% | 2,556 | $26,031 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $254,990 | 0.13% | 779 | $29,663 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $253,590 | 0.13% | 531 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233,012 | 0.12% | 554 | ||||
| MED MEDIFAST INC Common Stock | $222,810 | 0.12% | 21,000 | 上昇 ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $216,231 | 0.11% | 252 | 上昇 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $212,657 | 0.11% | 1,060 | ||||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $209,088 | 0.11% | 881 | $2,186 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $207,757 | 0.11% | 3,646 | 上昇 ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $203,744 | 0.11% | 989 | ||||
| ENLV Enlivex Therapeutics Ltd. - Ordinary Shares | $8,686 | 0.00% | 15,796 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GOOG | $688,994 | 1,950 | 0.36% |
| NBIS | $359,021 | 1,300 | 0.19% |
| EQPT | $322,129 | 16,385 | 0.17% |
| MU | $280,492 | 243 | 0.15% |
| TSM | $253,590 | 531 | 0.13% |
| TSLA | $233,012 | 554 | 0.12% |
| MED | $222,810 | 21,000 | 0.12% |
| LITE | $216,231 | 252 | 0.11% |
| COF | $212,657 | 1,060 | 0.11% |
| BAC | $207,757 | 3,646 | 0.11% |
| DRI | $203,744 | 989 | 0.11% |
| ENLV | $8,686 | 15,796 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 2026年3月31日 | 5,859 | $348,865 | 追跡終了 |
| SERV | 2025年12月31日 | 29,473 | $342,771 | -56.5% |
| ABAT | 2025年9月30日 | 200,000 | $324,000 | -51.9% |
| SKY | 2025年9月30日 | 5,005 | $313,363 | 23.8% |
| COF | 2026年3月31日 | 1,062 | $257,386 | 22.9% |
| FERG | 2025年9月30日 | 1,084 | $236,041 | 10.9% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 515 | $231,606 | -9.0% |
| DRI | 2025年9月30日 | 972 | $211,867 | 18.6% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 400 | $204,492 | |
| IPW | 2025年9月30日 | 236,795 | $153,088 | -79.8% |
| OPEN | 2025年9月30日 | 137,362 | $73,214 | -55.9% |
| HYFMXXXX | 2025年3月31日 | 21,485 | $12,461 | 追跡終了 |