Clarity Wealth Development LLC

CIK 2048774 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $180.2M
ポジション: 59
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +47.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 70.50%
上位25銘柄のウェイト: 93.16%
1%超のポジション: 19
実効ポジション数: 15.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.34% 推定買付額 $55,833,012 · 推定売付額 $9,588,869

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有

新規ポジション: 18
増加: 20
減少: 20
クローズ: 3

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Technology

3.4%

Consumer products

0.8%

Communication Services

0.6%

Financial Services

0.6%

Retail

0.5%

Industrials

0.5%

Utilities

0.4%

Consumer Discretionary

0.3%

Consumer Staples

0.3%

Financials

0.2%

Healthcare

0.1%

その他/マッピングなし

92.3%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

					連続
VTI	$27,512,751	15.27%	74,351	$3,300,980	下落 ×1
DFSV	$19,846,322	11.02%	511,635	$3,013,702	上昇 ×6
VEA	$15,539,757	8.63%	218,102	$1,393,850	下落 ×1
SCHR	$12,388,543	6.88%	502,374	$1,324,218	上昇 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$11,784,800	6.54%	219,887		上昇 ×1
DFEM	$10,671,576	5.92%	262,588	$2,470,270	上昇 ×6
SCHO	$8,140,780	4.52%	337,232		上昇 ×1
DFSU	$7,284,352	4.04%	156,216		上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7,093,234	3.94%	89,754	$5,654,325	上昇 ×4
DISV	$6,750,990	3.75%	168,228	$789,989	上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6,258,234	3.47%	75,720	$4,108,083	上昇 ×6
DFGR	$5,487,150	3.05%	189,408	$749,132	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,763,268	2.09%	13,005	$856,859	上昇 ×1
DFSB	$3,755,672	2.08%	72,072		上昇 ×1
DFSI	$3,345,879	1.86%	74,188		上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3,308,476	1.84%	132,392	$54,988	上昇 ×3
MUNI	$2,806,631	1.56%	53,358	$761,357	上昇 ×5
NUDM	$2,657,808	1.48%	66,412	$-1,352,641	下落 ×2
NUSC	$2,098,247	1.16%	40,258	$-1,113,675	下落 ×1
DFSE	$1,643,671	0.91%	33,627		上昇 ×1
NUEM	$1,568,990	0.87%	36,973	$-561,855	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,315,508	0.73%	3,527	$8,759	下落 ×4
DFUS	$1,235,819	0.69%	15,082	$137,494	下落 ×2
VCEB	$870,356	0.48%	13,868	$-55,695	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$705,247	0.39%	1,996	$135,256	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$686,882	0.38%	734	$14,126	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$562,755	0.31%	4,030		上昇 ×1
IVV	$539,641	0.30%	721	$56,535	下落 ×1
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock	$537,200	0.30%	20,000		上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$524,139	0.29%	12,768	$-139,364	上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$516,451	0.29%	5,396	$-7,653	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$506,256	0.28%	986	$10,243	下落 ×1
V Visa Inc.	$497,631	0.28%	1,450	$60,762	上昇 ×1
SPTI	$479,450	0.27%	16,888	$-1,163,166	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$465,653	0.26%	1,303	$97,576	上昇 ×1
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock	$454,311	0.25%	21,190		上昇 ×1
NULG	$438,858	0.24%	3,749	$27,173	下落 ×2
VIG	$431,450	0.24%	1,823	$-217,400	下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$412,524	0.23%	560	$31,476	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$403,953	0.22%	2,755	$6,329	上昇 ×1
NULV	$377,624	0.21%	7,554	$-43,069	下落 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$327,645	0.18%	9,415		上昇 ×1
BRKB	$306,239	0.17%	612	$53,701	上昇 ×1
AVEM	$305,680	0.17%	3,168	$-782,956	下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$280,947	0.16%	858		上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280,777	0.16%	264		上昇 ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock	$264,780	0.15%	3,000		上昇 ×1
VUG	$261,338	0.15%	3,034	$18,101	上昇 ×1
DFIV	$243,468	0.14%	4,507	$5,589
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$240,480	0.13%	2,740	$-19,573	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$233,097	0.13%	978
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$233,033	0.13%	926
MUB	$225,894	0.13%	2,099	$-1,585	下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$223,614	0.12%	1,033	$21,997	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$221,309	0.12%	1,106		上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$218,052	0.12%	1,180
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$216,398	0.12%	796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$205,822	0.11%	404	$-37,747	上昇 ×1
SLYV	$201,526	0.11%	1,847	$-363,211	下落 ×4
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFSV	$19,846,322	11.02%	6倍増
SCHR	$12,388,543	6.88%	6倍増
DFEM	$10,671,576	5.92%	6倍増
VCSH	$7,093,234	3.94%	4倍増
DISV	$6,750,990	3.75%	6倍増
VCIT	$6,258,234	3.47%	6倍増
DFGR	$5,487,150	3.05%	6倍増
SUSB	$3,308,476	1.84%	3倍増
MUNI	$2,806,631	1.56%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DFGX	$11,784,800	219,887	6.54%
SCHO	$8,140,780	337,232	4.52%
DFSU	$7,284,352	156,216	4.04%
DFSB	$3,755,672	72,072	2.08%
DFSI	$3,345,879	74,188	1.86%
DFSE	$1,643,671	33,627	0.91%
INTC	$562,755	4,030	0.31%
EPC	$537,200	20,000	0.30%
ENR	$454,311	21,190	0.25%
GIS	$327,645	9,415	0.18%
JPM	$280,947	858	0.16%
CAT	$280,777	264	0.16%
POST	$264,780	3,000	0.15%
AMZN	$233,097	978	0.13%
ABBV	$233,033	926	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VCSH	買い増し	+72K	+$5.7M
VCIT	買い増し	+50K	+$4.1M
VTI	削減	-1K	+$3.3M
DFSV	買い増し	+31K	+$3.0M
DFEM	買い増し	+25K	+$2.5M
VEA	削減	-3K	+$1.4M
NUDM	削減	-45K	-$1.4M
SCHR	買い増し	+58K	+$1.3M
SPTI	削減	-40K	-$1.2M
NUSC	削減	-31K	-$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AVDV	2026年6月30日	6,900	$689,034	追跡終了
HON	2026年6月30日	2,383	$538,541	0.8%
REET	2026年3月31日	20,506	$511,625	追跡終了
UNP	2025年9月30日	1,023	$235,418	29.6%
HD	2025年3月31日	562	$231,374	-5.3%
ABBV	2026年3月31日	997	$227,818	22.0%
SPY	2025年3月31日	369	$222,208	追跡終了
XOM	2026年6月30日	1,262	$214,111	22.8%
AMZN	2025年3月31日	900	$213,912	36.7%
QCOM	2025年3月31日	1,209	$209,072	5.3%
TIP	2025年3月31日	1,918	$207,161	追跡終了
QCOM	2026年3月31日	1,209	$206,799	25.6%
NEE	2025年3月31日	2,816	$201,505	21.9%
HD	2025年9月30日	546	$200,044	-14.3%