S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +19.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -2.0%

年率換算: +19.6% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 29.5%
Health Care 20.3%
Consumer Staples 10.6%
Communication Services 6.9%
Technology 6.7%
Consumer products 5.5%
Retail 4.9%
Financials 4.4%
Materials 4.0%
Energy 2.7%
Consumer Discretionary 1.7%
その他/マッピングなし 2.8%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13,159,902 8.26% 101,766 $675,937 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,874,207 7.45% 46,755 $1,092,607 上昇 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $9,623,720 6.04% 137,521 $-1,961,330 下落 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9,201,248 5.77% 85,593 $1,028,231 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $8,785,917 5.51% 54,265 $793,023 下落 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $8,083,125 5.07% 71,850 $1,531,763 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,959,868 4.99% 35,289 $1,299,473 上昇 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,955,685 4.99% 165,640 $246,300 下落 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $7,751,544 4.86% 92,744 $1,155,088 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,668,782 4.81% 69,078 $1,833,970 上昇 ×3
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $6,416,193 4.03% 21,212 $726,366 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,686,118 3.57% 41,995 $-960,464 下落 ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $4,813,520 3.02% 83,351 $684,213 下落 ×2
IWF iShares Trust $4,499,646 2.82% 36,238 $640,000 上昇 ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $4,213,141 2.64% 37,905 $375,804 下落 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,563,658 2.24% 17,382 $310,761 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,124,376 1.96% 34,432 $1,566,173 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,755,575 1.73% 9,523 $351,422 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,709,195 1.70% 8,582 $-151,400 下落 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2,231,069 1.40% 18,747 $289,414 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,984,205 1.24% 14,513 $-497,541 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,917,346 1.20% 13,732 $1,282,739 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,753,523 1.10% 21,442 $101,880 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,679,969 1.05% 11,737 $133,289 下落 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1,633,263 1.02% 34,919 $-1,879,294 下落 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,612,525 1.01% 5,928 $28,764 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,529,813 0.96% 5,218 $-2,356,362 下落 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,346,796 0.85% 990 $266,894
HSY The Hershey Company Common Stock $1,331,490 0.84% 7,589 $-264,066 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,290,662 0.81% 3,943 $146,968 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,174,586 0.74% 8,010 $10,400 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,155,592 0.73% 3,098 $24,377 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $686,283 0.43% 1,942 $129,107
GE GE Aerospace Common Stock $647,388 0.41% 1,730 $155,838
ECL Ecolab Inc. Common Stock $642,482 0.40% 2,300 $28,957
CVX Chevron Corporation Common Stock $639,502 0.40% 3,858 $-142,580 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $633,732 0.40% 8,027 $81,005 上昇 ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $534,067 0.34% 9,850 $52,449 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $532,819 0.33% 5,214 $71,430 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $404,900 0.25% 1,133 $82,545 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $348,365 0.22% 361 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339,184 0.21% 644 $-22,840
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323,252 0.20% 646 $32,378 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $296,370 0.19% 303 $34,065 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $278,125 0.17% 1,390 $35,707
URI United Rentals, Inc. Common Stock $271,894 0.17% 240
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $243,123 0.15% 894 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $235,368 0.15% 5,559 $-26,927 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230,018 0.14% 216 $6,145 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $229,946 0.14% 635 $6,521
CI The Cigna Group Common Stock $228,814 0.14% 830 $7,411
BA Boeing Company (The) Common Stock $220,799 0.14% 1,020
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215,688 0.14% 767
CSX CSX Corporation - Common Stock $212,459 0.13% 4,470 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206,607 0.13% 401
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $204,240 0.13% 610 上昇 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $91,640 0.06% 11,600 $5,250 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ADP $7,959,868 4.99% 3倍増
KMB $7,668,782 4.81% 3倍増
IWF $4,499,646 2.82% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
STX $348,365 361 0.22%
URI $271,894 240 0.17%
CRDO $243,123 894 0.15%
BA $220,799 1,020 0.14%
IBM $215,688 767 0.14%
CSX $212,459 4,470 0.13%
APP $206,607 401 0.13%
VRT $204,240 610 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
APD 削減 -8K -$2.4M
NYT 削減 -841 -$2.0M
SLB 削減 -33K -$1.9M
KMB 買い増し +9K +$1.8M
ABT 買い増し +19K +$1.6M
SJM 買い増し +4K +$1.5M
ADP 買い増し +3K +$1.3M
INTC 削減 -650 +$1.3M
SYY 買い増し +266 +$1.2M
JNJ 買い増し +3K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
K 2025年12月31日 13,762 $1,128,747 追跡終了
CAT 2025年12月31日 639 $304,899 47.6%
APP 2026年3月31日 401 $270,202 -32.6%
RGEN 2026年3月31日 1,400 $229,404 54.2%
URI 2025年12月31日 240 $229,118 33.6%
IBM 2026年3月31日 767 $227,193 -8.1%
BA 2026年3月31日 1,002 $217,554 -2.7%
VST 2025年12月31日 1,033 $202,385 -13.2%