COGENT STRATEGIC WEALTH LLC

CIK 2106852 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$101.7M
13F価値別で9,443件中 #8,329 位 · 88.2% トップ
ポジション
58
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.42%
上位25銘柄のウェイト
88.39%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
12.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.6% 推定買付額 $2,552,438 · 推定売付額 $5,352,093

新規ポジション
5
増加
11
減少
28
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
4.3%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.5%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
91.4%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $23,253,454 22.87% 524,199 $1,902,710 下落 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $7,432,661 7.31% 254,633 $822,507 下落 ×2
DFAT $6,794,819 6.68% 97,208 $505,822 下落 ×2
DFSV $5,983,978 5.88% 154,266 $387,670 下落 ×1
DFUV $5,682,770 5.59% 103,304 $351,344 下落 ×2
DFIV $4,916,297 4.83% 91,009 $-667,450 下落 ×1
DFEM $3,344,875 3.29% 82,305 $338,230 下落 ×1
DFGR $3,234,558 3.18% 111,652 $209,010 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,147,820 3.10% 53,371 $6,975 上昇 ×2
AVDV $2,736,478 2.69% 26,555 $85,419 上昇 ×2
AVUV $2,581,284 2.54% 20,690 $100,459 下落 ×2
DFAX $2,579,542 2.54% 70,020 $138,680 下落 ×2
DFAU $2,563,514 2.52% 49,594 $315,681 下落 ×1
IVLU $2,014,135 1.98% 48,162 $103,067
ITOT $1,887,635 1.86% 11,491 $323,356 上昇 ×1
DISV $1,875,037 1.84% 46,724 $-192,408 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,712,621 1.68% 20,033 $-55,049 下落 ×2
VTI $1,594,132 1.57% 4,308 $212,083
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,404,585 1.38% 11,959 $-13,752
DFIC $1,043,205 1.03% 27,998 $-30,938 下落 ×1
DFNM $927,935 0.91% 19,198 $176,536 上昇 ×2
DIHP $902,197 0.89% 26,438 $265,530 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $874,442 0.86% 7,495 $-297,553 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $763,673 0.75% 15,204 $198,363 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $630,242 0.62% 546 $394,430 下落 ×1
IDEV $578,507 0.57% 6,499 $44,285 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $576,689 0.57% 1,546 $-47,047 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $572,643 0.56% 1,979 $92,472 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $570,657 0.56% 2,852 $73,268
DFSD $543,300 0.53% 11,378 $-47,635 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $512,163 0.50% 3,668 上昇 ×1
BSV $494,541 0.49% 6,348 $-13,020 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $479,233 0.47% 1,341 $85,563 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473,669 0.47% 4,963 $-27,024 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $438,011 0.43% 221 $133,254
DUHP $413,336 0.41% 9,905 $45,957 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $409,817 0.40% 1,252 $52,118 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $403,032 0.40% 631 上昇 ×1
RSP $353,411 0.35% 1,661 $33,480 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352,028 0.35% 1,477 $44,413
FDM $345,726 0.34% 3,713 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,310 0.33% 949 $63,080
GTO $296,134 0.29% 6,318 $21,004 上昇 ×2
V Visa Inc. $276,531 0.27% 806 $38,064 上昇 ×2
EIX Edison International Common Stock $273,157 0.27% 3,669 $4,660
DFAI $263,423 0.26% 6,386 $3,482 下落 ×2
VOO $260,988 0.26% 380 $33,919
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $255,577 0.25% 1,786 $30,041
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $254,984 0.25% 527 上昇 ×1
AVEM $254,830 0.25% 2,641 $42,018
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $253,643 0.25% 4,402 $-70,471 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249,070 0.24% 212 上昇 ×1
PRF $243,135 0.24% 4,500 $29,250
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $228,163 0.22% 13,565 $-56,822 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $220,506 0.22% 1,716 $14,088
CB Chubb Limited Common Stock $211,600 0.21% 621 $-5,131 下落 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $205,530 0.20% 3,100 $-8,773
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $205,296 0.20% 1,400 $2,791 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $512,163 3,668 0.50%
WDC $403,032 631 0.40%
FDM $345,726 3,713 0.34%
TER $254,984 527 0.25%
GEV $249,070 212 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -25K +$1.9M
BSVO 削減 -6K +$823K
DFIV 削減 -15K -$667K
DFAT 削減 -3K +$506K
MU 削減 -152 +$394K
DFSV 削減 -5K +$388K
DFUV 削減 -7K +$351K
DFEM 削減 -5K +$338K
ITOT 買い増し +508 +$323K
DFAU 削減 -225 +$316K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MDYV 2026年6月30日 3,719 $316,656 追跡終了
GE 2026年6月30日 803 $227,867 -5.5%
CNC 2026年3月31日 4,788 $220,679 95.3%
WMT 2026年6月30日 1,742 $216,496 -7.9%