COGENT STRATEGIC WEALTH LLC

CIK 2106852 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト63.43%

上位25銘柄のウェイト86.48%

1%超のポジション20

実効ポジション数13.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.53% 推定買付額 $2,554,730 · 推定売付額 $5,357,286

新規ポジション5

増加11

減少28

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $104.9M 13F価値別で9,337件中 #8,274 位 · 88.6% トップ

ポジション 58

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 5.5%

Communication Services 1.5%

Financials 1.5%

Industrials 0.7%

Retail 0.6%

Utilities 0.5%

Healthcare 0.5%

Consumer products 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Energy 0.2%

その他/マッピングなし 88.6%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$23,253,454	22.17%	524,199	$1,902,710	下落 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$7,432,661	7.09%	254,633	$822,507	下落 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$6,794,819	6.48%	97,208	$505,822	下落 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$5,983,978	5.70%	154,266	$387,670	下落 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$5,682,770	5.42%	103,304	$351,344	下落 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$4,916,297	4.69%	91,009	$-667,450	下落 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$3,344,875	3.19%	82,305	$338,230	下落 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$3,234,558	3.08%	111,652	$209,010	下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3,147,820	3.00%	53,371	$6,975	上昇 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,736,478	2.61%	26,555	$85,419	上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,581,284	2.46%	20,690	$100,459	下落 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$2,579,542	2.46%	70,020	$138,680	下落 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$2,563,514	2.44%	49,594	$315,681	下落 ×1
IVLU iShares Trust	$2,014,135	1.92%	48,162	$103,067
ITOT iShares Trust	$1,887,635	1.80%	11,491	$323,356	上昇 ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$1,875,037	1.79%	46,724	$-192,408	下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,712,621	1.63%	20,033	$-55,049	下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,594,132	1.52%	4,308	$212,083
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1,404,585	1.34%	11,959	$-13,752
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,104,197	1.05%	3,816	$157,814	上昇 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1,043,205	0.99%	27,998	$-30,938	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,022,448	0.97%	2,741	$-48,083	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$951,228	0.91%	4,754	$122,130
DFNM Dimensional ETF Trust	$927,935	0.88%	19,198	$176,536	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$918,083	0.88%	2,569	$171,289	下落 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$902,197	0.86%	26,438	$265,530	上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$874,559	0.83%	7,496	$-297,582	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$807,851	0.77%	2,468	$92,454	上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$763,673	0.73%	15,204	$198,363	上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$667,180	0.64%	578	$420,895	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$660,727	0.63%	1,870	$124,299
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$594,420	0.57%	2,494	$74,994
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$578,507	0.55%	6,499	$44,285	上昇 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$543,300	0.52%	11,378	$-47,635	下落 ×1
V Visa Inc.	$525,615	0.50%	1,532	$67,722	上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$513,280	0.49%	3,676		上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$494,541	0.47%	6,348	$-13,020	下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$473,669	0.45%	4,963	$-27,024	下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$438,011	0.42%	221	$133,254
DUHP Dimensional ETF Trust	$413,336	0.39%	9,905	$45,957	下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$403,032	0.38%	631		上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$353,411	0.34%	1,661	$33,480	下落 ×2
FDM First Trust Exchange-Traded Fund	$345,726	0.33%	3,713		上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$337,859	0.32%	2,304	$4,491	下落 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$296,134	0.28%	6,318	$21,004	上昇 ×2
EIX Edison International Common Stock	$273,157	0.26%	3,669	$4,660
DFAI Dimensional ETF Trust	$263,423	0.25%	6,386	$3,482	下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$260,988	0.25%	380	$33,919
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$255,720	0.24%	1,787	$30,058
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$254,984	0.24%	527		上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$254,830	0.24%	2,641	$42,018
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$253,873	0.24%	4,406	$-70,484	下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$250,245	0.24%	213		上昇 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$243,135	0.23%	4,500	$29,250
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$239,781	0.23%	1,866	$15,319
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$228,163	0.22%	13,565	$-56,875	下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$211,941	0.20%	622	$-5,116	下落 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$205,862	0.20%	3,105	$-8,787
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
INTC	$513,280	3,676	0.49%
WDC	$403,032	631	0.38%
FDM	$345,726	3,713	0.33%
TER	$254,984	527	0.24%
GEV	$250,245	213	0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	削減	-25K	+$1.9M
BSVO	削減	-6K	+$823K
DFIV	削減	-15K	-$667K
DFAT	削減	-3K	+$506K
MU	削減	-151	+$421K
DFSV	削減	-5K	+$388K
DFUV	削減	-7K	+$351K
DFEM	削減	-5K	+$338K
ITOT	買い増し	+508	+$323K
DFAU	削減	-225	+$316K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MDYV	2026年6月30日	3,719	$316,656	-4.8%
GE	2026年6月30日	804	$228,151	-17.2%
CNC	2026年3月31日	4,788	$220,679	97.3%
WMT	2026年6月30日	1,752	$217,739	-5.4%