セクター別内訳

04
Communication Services 0.3%
Financials 0.1%
その他/マッピングなし 99.5%

ポートフォリオ全体 33 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $36,001,926 19.46% 462,096 $7,323,267 上昇 ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29,921,009 16.18% 390,104 $2,012,975 上昇 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22,468,269 12.15% 103,099 $1,852,128 下落 ×4
SPY SPY $20,701,169 11.19% 27,721 $1,943,059 下落 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $19,166,768 10.36% 329,326 $1,563,468 上昇 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $16,072,466 8.69% 191,910 $2,373,659 上昇 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $9,083,702 4.91% 55,575 $2,693,471 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7,183,179 3.88% 83,390 $3,350,423 上昇 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,493,124 2.43% 14,823 $947,201 上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,773,074 2.04% 10,196 $497,044 下落 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,765,615 1.50% 34,326 $1,016,569 上昇 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,237,025 1.21% 3,257 $837,853 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,704,731 0.92% 23,926 $174,278 上昇 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,485,249 0.80% 29,364 $627,566 上昇 ×6
EFA iShares Trust $886,798 0.48% 8,537 $60,167 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $726,122 0.39% 1,390 $209,202 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $647,296 0.35% 879
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $610,215 0.33% 1,727 $115,047 上昇 ×2
IVV iShares Trust $568,145 0.31% 759 $64,758 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $509,974 0.28% 725
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $453,128 0.24% 4,357 $6,753
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $412,253 0.22% 1,731 $41,801 上昇 ×2
NYF iShares Trust $406,498 0.22% 7,541 $5,920
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $379,463 0.21% 17,217 $-77,511 下落 ×1
IJR iShares Trust $351,594 0.19% 2,371
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $306,520 0.17% 5,690 $-79,987 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $292,739 0.16% 851 $39,082 上昇 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $288,918 0.16% 962 $58,440 上昇 ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $274,784 0.15% 2,511 $2,228 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263,205 0.14% 526 $11,146
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $225,214 0.12% 6,655
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $204,217 0.11% 7,372
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $99,405 0.05% 17,318 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BSV $36,001,926 19.46% 5倍増
BIV $29,921,009 16.18% 5倍増
VGSH $19,166,768 10.36% 6倍増
VEU $16,072,466 8.69% 3倍増
MGV $9,083,702 4.91% 3倍増
VUG $7,183,179 3.88% 4倍増
VB $4,493,124 2.43% 6倍増
VO $2,765,615 1.50% 4倍増
VOO $2,237,025 1.21% 6倍増
VEA $1,704,731 0.92% 3倍増
VTEB $1,485,249 0.80% 6倍増
VV $292,739 0.16% 4倍増
IWM $288,918 0.16% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QQQ $647,296 879 0.35%
MDY $509,974 725 0.28%
IJR $351,594 2,371 0.19%
SCHG $225,214 6,655 0.12%
SCHF $204,217 7,372 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $99,405 17,318 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BSV 買い増し +96K +$7.3M
VUG 買い増し +75K +$3.4M
MGV 買い増し +11K +$2.7M
VEU 買い増し +10K +$2.4M
BIV 買い増し +29K +$2.0M
SPY 削減 -1K +$1.9M
VTV 削減 -2K +$1.9M
VGSH 買い増し +29K +$1.6M
VO 買い増し +28K +$1.0M
VB 買い増し +1K +$947K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SCHV 2025年9月30日 95,101 $2,631,450 16.1%
LMAT 2025年9月30日 11,776 $977,970 -7.5%
MDY 2025年9月30日 1,045 $591,870
FNDX 2025年9月30日 24,076 $590,824 21.6%
MSFT 2026年6月30日 1,514 $560,406 40.8%
SCHX 2025年9月30日 22,437 $548,360 15.3%
QQQ 2025年9月30日 879 $484,892 24.0%
CSQ 2026年6月30日 17,898 $306,414 -1.0%
FNDF 2025年9月30日 6,574 $263,110
ETY 2026年6月30日 17,450 $240,636 -2.5%
IJR 2025年9月30日 2,103 $229,782 16.4%
SCHG 2026年3月31日 6,655 $217,094 24.5%
SHY 2025年12月31日 2,446 $202,898
SCHF 2025年9月30日 7,168 $158,420 19.9%
PFE 2025年9月30日 5,457 $132,288 7.6%
MPV 2025年9月30日 6,300 $126,693 -19.4%
ETG 2025年9月30日 5,475 $114,647 8.8%
DFAS 2025年9月30日 1,756 $111,847
GLD 2025年9月30日 360 $109,739
RFI 2025年9月30日 8,813 $106,285 -14.5%
SCHE 2025年9月30日 3,071 $92,562
GOOG 2025年9月30日 461 $81,765 41.2%
AAPL 2025年9月30日 384 $78,809 30.7%
SPEM 2025年9月30日 1,814 $77,548 12.8%
NVDA 2025年9月30日 490 $77,437 28.0%
VWO 2025年9月30日 1,415 $69,965 11.9%
SSO 2025年9月30日 600 $58,632 27.6%
IWP 2025年6月30日 498 $58,510 2.5%
IMCG 2025年9月30日 719 $57,697 15.2%
CVS 2025年9月30日 836 $57,672 15.4%
EDIV 2025年9月30日 1,492 $56,882
VBR 2025年9月30日 289 $56,361
AGG 2025年9月30日 561 $55,624
CCJ 2025年9月30日 701 $52,069 4.3%
AMZN 2025年9月30日 231 $50,679 14.5%
XOM 2025年9月30日 444 $47,913 45.5%
HPQ 2025年9月30日 1,945 $47,575 15.6%
UNH 2025年9月30日 148 $46,289 9.6%
IWD 2025年6月30日 234 $44,029
QLD 2025年9月30日 372 $43,788 45.5%
EEM 2025年9月30日 862 $41,605
NUSC 2025年6月30日 1,074 $41,177
V 2025年9月30日 103 $36,429 8.3%
WMB 2025年9月30日 546 $34,291 11.8%
BLK 2025年9月30日 33 $34,260 -8.5%
VNQI 2025年9月30日 710 $32,785
BN 2025年9月30日 516 $31,899 -19.4%
GPC 2025年9月30日 252 $30,536 -8.9%
BIP 2025年9月30日 909 $30,442 10.0%
IWF 2025年9月30日 70 $29,713 9.6%
GOOGL 2025年9月30日 161 $28,363 42.5%
GS 2025年9月30日 40 $28,260 12.2%
BP 2025年9月30日 844 $25,246 29.5%
GM 2025年9月30日 505 $24,860 31.6%
MRNA 2025年9月30日 900 $24,831 686.7%
F 2025年9月30日 2,218 $24,060 1.6%
ABG 2025年9月30日 100 $23,854 -29.7%
VZ 2025年9月30日 507 $21,922 4.3%
THG 2025年9月30日 126 $21,383 21.3%
TM 2025年9月30日 103 $17,710 -3.6%
WPM 2025年9月30日 180 $16,164 21.8%
KDP 2025年9月30日 486 $16,052 21.1%
PG 2025年9月30日 96 $15,295 -5.0%
LLY 2025年9月30日 19 $14,811 49.8%
PEP 2025年9月30日 109 $14,392 -10.5%
IWN 2025年9月30日 89 $14,077 20.6%
WH 2025年9月30日 160 $12,969 -10.9%
VOE 2025年9月30日 73 $11,993
EBC 2025年9月30日 750 $11,454 17.0%
WEX 2025年9月30日 75 $11,017 9.5%
EOG 2025年9月30日 88 $10,497 28.5%
TNL 2025年9月30日 202 $10,427 3.7%
CMCSA 2025年9月30日 270 $9,650 -31.3%
BKR 2025年9月30日 234 $8,974 17.8%
CSX 2025年9月30日 274 $8,934 33.6%
BITF 2025年9月30日 10,000 $8,402 追跡終了
GSK 2025年9月30日 217 $8,331 7.9%
NXPI 2025年9月30日 37 $8,187 6.3%
NVO 2025年9月30日 115 $7,937 -32.3%
LPLA 2025年9月30日 21 $7,907 -0.2%
BAM 2025年9月30日 136 $7,509 -21.4%
QCOM 2025年9月30日 47 $7,472 8.7%
ELV 2025年9月30日 19 $7,463 22.1%
CDW 2025年9月30日 36 $6,488 -15.9%
EW 2025年9月30日 80 $6,257 12.2%
MFC 2025年9月30日 191 $6,104 37.8%
ADBE 2025年9月30日 15 $5,803 -32.3%
CORZ 2025年9月30日 323 $5,514 -7.5%
QSR 2025年6月30日 82 $5,491 5.4%
CVX 2025年9月30日 38 $5,454 33.0%
NOW 2025年9月30日 5 $5,140 -26.1%
OTIS 2025年9月30日 52 $5,110 -27.9%
ADSK 2025年9月30日 16 $4,953 -30.3%
NKE 2025年6月30日 78 $4,938 -52.2%
H 2025年9月30日 32 $4,486 10.5%
SDY 2025年9月30日 31 $4,232
JNJ 2025年9月30日 28 $4,218 36.4%
DVY 2025年9月30日 26 $3,386
STZ 2025年6月30日 18 $3,340 -30.3%
PLD 2025年9月30日 32 $3,329 11.8%
DVN 2025年9月30日 94 $2,975 36.9%
AIG 2025年9月30日 35 $2,962 -4.4%
STLA 2025年6月30日 182 $2,040 -55.2%
HON 2025年9月30日 8 $1,894 7.9%
QTRX 2025年9月30日 246 $1,636 -29.8%
IRBTQ 2025年9月30日 172 $538 追跡終了
STXS 2025年9月30日 244 $517 追跡終了