Cooksen Wealth, LLC
CIK 2016393 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $158.7M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,213 位 · 76.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.97%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.66%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 14.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.2% 推定買付額 $23,069,282 · 推定売付額 $1,774,295
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 41.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 22
- 減少
- 14
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Energy
1.8%
Technology
0.7%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
97.4%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25,637,845 | 16.16% | 206,474 | $3,895,296 | 上昇 ×2 | ||
| XLK XLK | $22,042,753 | 13.89% | 115,698 | $5,974,814 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $15,418,237 | 9.72% | 70,749 | $1,543,260 | 上昇 ×5 | ||
| XLF XLF | $6,756,520 | 4.26% | 126,031 | $898,032 | 上昇 ×5 | ||
| XLY XLY | $6,126,954 | 3.86% | 52,242 | $612,255 | 上昇 ×5 | ||
| XLV XLV | $5,995,960 | 3.78% | 37,791 | $700,575 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $5,454,867 | 3.44% | 91,387 | $548,475 | 上昇 ×5 | ||
| XLI XLI | $5,388,205 | 3.40% | 29,089 | $828,051 | 上昇 ×5 | ||
| VGK | $5,382,639 | 3.39% | 60,793 | $567,309 | 上昇 ×2 | ||
| XLC XLC | $4,893,036 | 3.08% | 45,674 | $233,974 | 上昇 ×5 | ||
| SPY SPY | $4,671,046 | 2.94% | 6,255 | $1,823,207 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $4,399,508 | 2.77% | 87,309 | $538,479 | 上昇 ×2 | ||
| VPL | $4,233,365 | 2.67% | 36,592 | $779,458 | 上昇 ×5 | ||
| PWV | $3,902,988 | 2.46% | 51,511 | $312,156 | |||
| AGG | $2,907,250 | 1.83% | 29,372 | $79,816 | 上昇 ×5 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2,853,010 | 1.80% | 10,640 | $185,243 | |||
| XLP XLP | $2,779,782 | 1.75% | 33,463 | $109,075 | 上昇 ×5 | ||
| VOT | $2,627,574 | 1.66% | 8,578 | $361,767 | 下落 ×2 | ||
| VOE | $2,625,923 | 1.65% | 13,289 | $67,591 | 下落 ×5 | ||
| DBEU | $2,417,881 | 1.52% | 44,811 | $210,503 | 下落 ×3 | ||
| XLE XLE | $2,113,288 | 1.33% | 39,791 | $-456,009 | 下落 ×2 | ||
| SDY | $1,941,886 | 1.22% | 12,760 | $132,370 | 上昇 ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,909,964 | 1.20% | 36,443 | $49,896 | 上昇 ×4 | ||
| MUB | $1,542,345 | 0.97% | 14,331 | $108,142 | 上昇 ×2 | ||
| VBK | $1,425,557 | 0.90% | 3,898 | $91,683 | 下落 ×5 | ||
| VBR | $1,334,424 | 0.84% | 5,492 | $21,665 | 下落 ×5 | ||
| XLB XLB | $1,249,305 | 0.79% | 24,578 | $42,484 | 上昇 ×5 | ||
| MAGS | $1,166,081 | 0.73% | 18,135 | $124,899 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,069,475 | 0.67% | 3,696 | $131,467 | |||
| XLRE XLRE | $1,050,079 | 0.66% | 23,849 | $7,260 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $1,043,415 | 0.66% | 4,904 | $112,469 | 上昇 ×5 | ||
| XLU XLU | $843,749 | 0.53% | 18,609 | $-35,324 | 下落 ×1 | ||
| SCHM | $772,463 | 0.49% | 20,951 | $122,303 | 下落 ×2 | ||
| SCHA | $709,449 | 0.45% | 19,636 | $130,524 | 下落 ×3 | ||
| HEDJ | $630,420 | 0.40% | 11,060 | $53,812 | 上昇 ×1 | ||
| SPEM | $519,975 | 0.33% | 10,042 | $44,871 | 下落 ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $388,798 | 0.25% | 7,569 | $17,359 | 上昇 ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $352,725 | 0.22% | 15,048 | $674 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $351,338 | 0.22% | 14,862 | $-208 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $350,125 | 0.22% | 15,203 | $94 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $347,901 | 0.22% | 14,776 | $-1,182 | |||
| EFA | $328,780 | 0.21% | 3,165 | $21,364 | |||
| BBCA | $258,142 | 0.16% | 2,597 | $9,165 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $249,107 | 0.16% | 4,925 | $3,399 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220,192 | 0.14% | 867 | $-3,959 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTV | $15,418,237 | 9.72% | 5倍増 |
| XLF | $6,756,520 | 4.26% | 5倍増 |
| XLY | $6,126,954 | 3.86% | 5倍増 |
| VWO | $5,454,867 | 3.44% | 5倍増 |
| XLI | $5,388,205 | 3.40% | 5倍増 |
| XLC | $4,893,036 | 3.08% | 5倍増 |
| VPL | $4,233,365 | 2.67% | 5倍増 |
| AGG | $2,907,250 | 1.83% | 5倍増 |
| XLP | $2,779,782 | 1.75% | 5倍増 |
| SDY | $1,941,886 | 1.22% | 4倍増 |
| IGSB | $1,909,964 | 1.20% | 4倍増 |
| XLB | $1,249,305 | 0.79% | 5倍増 |
| MAGS | $1,166,081 | 0.73% | 4倍増 |
| RSP | $1,043,415 | 0.66% | 5倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | 削減 | -5K | +$6.0M |
| IWF | 買い増し | +155K | +$3.9M |
| SPY | 買い増し | +2K | +$1.8M |
| VTV | 買い増し | +30 | +$1.5M |
| XLF | 買い増し | +7K | +$898K |
| XLI | 買い増し | +893 | +$828K |
| VPL | 買い増し | +1K | +$779K |
| XLV | 買い増し | +2K | +$701K |
| XLY | 買い増し | +2K | +$612K |
| VGK | 買い増し | +2K | +$567K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MAGS | 2025年3月31日 | 16,639 | $905,494 | 追跡終了 |
| AVGO | 2025年12月31日 | 1,119 | $369,169 | 4.5% |
| FMB | 2025年9月30日 | 5,397 | $268,879 | |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2,646 | $237,531 | 追跡終了 |
| VGIT | 2025年6月30日 | 3,107 | $181,915 | |
| JPM | 2025年9月30日 | 608 | $176,265 | 14.6% |
| C | 2025年6月30日 | 2,602 | $164,550 | 60.1% |
| BNDX | 2025年6月30日 | 3,110 | $152,981 | |
| VYM | 2025年9月30日 | 1,074 | $143,175 | 追跡終了 |
| VIG | 2025年9月30日 | 660 | $135,082 | 追跡終了 |
| MS | 2025年9月30日 | 865 | $121,844 | 36.7% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 229 | $113,907 | -6.7% |
| BBJP | 2025年9月30日 | 1,816 | $112,192 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年9月30日 | 1,005 | $108,339 | 48.9% |
| SCHD | 2025年9月30日 | 3,850 | $102,025 | 追跡終了 |
| SPHD | 2025年9月30日 | 2,026 | $96,357 | 追跡終了 |
| IDV | 2025年9月30日 | 2,732 | $94,281 | 追跡終了 |
| ACWI | 2025年9月30日 | 660 | $84,882 | |
| VONE | 2025年9月30日 | 278 | $78,002 | |
| HYMB | 2025年6月30日 | 2,541 | $65,278 | 追跡終了 |
| SCHO | 2025年6月30日 | 1,302 | $62,769 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年9月30日 | 247 | $54,189 | 18.4% |
| JMST | 2025年6月30日 | 1,000 | $50,740 | 追跡終了 |
| IRDM | 2025年6月30日 | 1,800 | $47,088 | 59.6% |
| ETHE | 2025年9月30日 | 1,945 | $40,573 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年9月30日 | 271 | $38,804 | 33.3% |
| MNR | 2025年9月30日 | 2,635 | $38,049 | -3.3% |
| ROK | 2025年9月30日 | 114 | $37,867 | 24.8% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 76 | $36,919 | 追跡終了 |
| JPST | 2025年9月30日 | 712 | $36,068 | 追跡終了 |
| SJM | 2025年6月30日 | 260 | $32,726 | 23.7% |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 160 | $28,197 | 40.6% |
| LNG | 2025年6月30日 | 165 | $26,611 | 11.8% |
| EZU | 2025年9月30日 | 404 | $24,018 | 追跡終了 |
| BTC | 2025年9月30日 | 502 | $23,971 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 75 | $23,825 | -24.0% |
| META | 2025年9月30日 | 32 | $23,619 | -25.7% |
| COST | 2025年9月30日 | 20 | $19,799 | 5.3% |
| VTI | 2025年9月30日 | 64 | $19,456 | 追跡終了 |
| COP | 2025年9月30日 | 197 | $17,679 | 38.7% |
| SCHB | 2025年9月30日 | 730 | $17,396 | 追跡終了 |
| ACN | 2025年9月30日 | 56 | $16,738 | -26.9% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 200 | $13,876 | 62.4% |
| FSK | 2025年6月30日 | 701 | $13,368 | -42.1% |
| NLY | 2025年6月30日 | 614 | $12,090 | 26.6% |
| AGNC | 2025年6月30日 | 1,190 | $11,781 | 20.9% |
| GTO | 2025年6月30日 | 224 | $10,485 | 追跡終了 |
| INTU | 2025年9月30日 | 8 | $6,301 | -47.2% |
| LUV | 2025年6月30日 | 200 | $5,838 | 30.8% |
| ACES | 2025年9月30日 | 223 | $5,753 | 追跡終了 |
| LRCX | 2025年9月30日 | 50 | $4,867 | 135.6% |
| LRCXXXXX | 2025年6月30日 | 5 | $4,858 | 追跡終了 |
| VDE | 2025年9月30日 | 40 | $4,765 | 追跡終了 |
| VZ | 2025年9月30日 | 88 | $3,814 | 12.4% |
| MBB | 2025年9月30日 | 40 | $3,756 | |
| PEN | 2025年9月30日 | 12 | $3,080 | 28.9% |
| MDT | 2025年9月30日 | 33 | $2,877 | -1.5% |
| IYC | 2025年9月30日 | 21 | $2,092 | 追跡終了 |
| QQQM | 2025年9月30日 | 7 | $1,599 | |
| FDIG | 2025年9月30日 | 17 | $612 | |
| BYND | 2025年9月30日 | 141 | $492 | 578.6% |
| EEM | 2025年6月30日 | 4 | $164 | 追跡終了 |
| VXUS | 2025年9月30日 | 2 | $144 | |
| T | 2025年9月30日 | 1 | $30 | -10.3% |
| AMPY | 2025年6月30日 | 2 | $13 | 55.8% |