Councilor Wealth, LLC

CIK 2052759 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$247.2M
13F価値別で9,443件中 #5,765 位 · 61.1% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.35%
上位25銘柄のウェイト
75.69%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
35.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.79% 推定買付額 $32,873,900 · 推定売付額 $4,063,796

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
38
減少
28
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
2.5%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
93.6%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $15,327,971 6.20% 520,828 $1,825,774 下落 ×5
VO $12,919,412 5.23% 160,350 $1,693,913 上昇 ×6
IJR $11,675,270 4.72% 78,722 $1,801,951 下落 ×6
SCHG $11,267,813 4.56% 332,973 $1,332,385 下落 ×5
VV $9,585,196 3.88% 27,871 $1,843,786 上昇 ×6
VTV $9,351,101 3.78% 42,908 $1,610,192 上昇 ×4
SCHV $9,226,818 3.73% 265,062 $851,340 下落 ×5
IJS $9,181,426 3.71% 67,174 $1,194,423 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,493,395 3.44% 11,533
VOE $7,646,549 3.09% 38,697 $630,704 上昇 ×1
VUG $7,329,207 2.97% 85,084 $1,591,147 上昇 ×4
VB $6,935,248 2.81% 22,879 $1,179,761 上昇 ×6
VBK $6,444,892 2.61% 17,623 $1,123,621 上昇 ×1
VOT $6,142,333 2.49% 20,053 $977,616 下落 ×1
IWS $5,835,322 2.36% 35,451 $600,689 下落 ×6
MDYV $5,681,498 2.30% 59,899 $337,590 下落 ×6
IJH $5,660,080 2.29% 73,402 $623,635 下落 ×6
SCHA $5,249,318 2.12% 145,289 $841,420 下落 ×6
IQLT $5,183,117 2.10% 104,603 $602,618 上昇 ×3
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,079,409 2.06% 28,440 $682,437 下落 ×6
MDYG $4,885,481 1.98% 43,585 $442,534 下落 ×6
IWP $4,721,909 1.91% 32,251 $514,617 下落 ×6
VBR $4,547,843 1.84% 18,716 $603,980 上昇 ×3
SLYV $4,460,194 1.80% 40,877 $371,529 下落 ×6
SCHM $4,244,241 1.72% 115,113 $578,581 下落 ×6
IVOO $3,696,449 1.50% 28,347 $1,479,327 上昇 ×1
VTI $3,314,860 1.34% 8,958 $441,008
IWR $3,093,705 1.25% 28,043 $367,083
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,081,268 1.25% 10,648 $492,788 上昇 ×1
SLYG $2,750,122 1.11% 23,085 $301,602 下落 ×6
VIOO $2,584,900 1.05% 18,793 $1,173,721 上昇 ×1
IVE $2,582,152 1.04% 11,372 $181,685 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,281,815 0.92% 39,206 $559,026 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,906,005 0.77% 23,212 $-125,418 下落 ×5
SDY $1,622,711 0.66% 10,663 $67,895 上昇 ×2
ILCB $1,603,008 0.65% 15,465 $213,271
NOBL $1,366,310 0.55% 24,328 $3,362 上昇 ×1
IVV $1,319,638 0.53% 1,762 $169,268 上昇 ×2
VIG $1,248,173 0.50% 5,275 $105,447 下落 ×1
TBLL $1,193,283 0.48% 11,303 $38,521 上昇 ×1
VHT $1,117,243 0.45% 3,736 $99,867 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,083,325 0.44% 2,500 $467,984 下落 ×1
XLU XLU $1,075,736 0.44% 23,725 $-7,280 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,065,141 0.43% 4,469 $191,240 上昇 ×1
VGT $1,040,180 0.42% 8,702 $281,074 上昇 ×1
FNDX $1,014,586 0.41% 32,623 $-4,658 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $989,445 0.40% 4,945 $222,259 上昇 ×1
IVW $973,182 0.39% 7,076 $172,897 上昇 ×2
VGK $820,215 0.33% 9,263 $32,726 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820,170 0.33% 1,950 $95,257
IYF $793,826 0.32% 6,225 $61,408 上昇 ×2
SCHD $783,644 0.32% 24,712 $-36,050 下落 ×2
IAU $708,057 0.29% 9,377 $-125,231 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $704,179 0.28% 2,151 $112,276 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $699,740 0.28% 1,875 $85,506 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $631,606 0.26% 2,916 $61,820
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $611,766 0.25% 4,230 $109,907
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $595,598 0.24% 1,685 $102,326 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $588,562 0.24% 2,317 $39,518 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $568,184 0.23% 10,841 $-30,623 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $551,461 0.22% 979 $25,101 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $540,036 0.22% 5,647 $43,960
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $535,490 0.22% 446 $167,165 上昇 ×1
SPYM $516,438 0.21% 5,876 $66,954 上昇 ×6
TIP $513,440 0.21% 4,691 $3,579 上昇 ×1
SPY SPY $510,044 0.21% 683 $65,862
BIL $509,967 0.21% 5,564 $-64,588 下落 ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $442,833 0.18% 4,460 $-3,568
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $398,870 0.16% 1,116 $174,251 上昇 ×1
V Visa Inc. $382,597 0.15% 1,115 $60,727 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347,277 0.14% 984 $50,723 上昇 ×1
MDY $342,527 0.14% 487 $42,165
IEUR $300,969 0.12% 4,003 $19,619
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $300,000 0.12% 30,000 $14,400
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $298,358 0.12% 1,185 $21,351 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $296,428 0.12% 293
SPSM $296,232 0.12% 5,136 $42,622 下落 ×2
VEA $288,316 0.12% 4,046 $29,014
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $267,544 0.11% 286 $6,479 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $259,368 0.10% 1,712 $-14,038
BILS $249,650 0.10% 2,512 $171 上昇 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $246,493 0.10% 8,744 $-43,808
VOO $242,365 0.10% 352 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $241,482 0.10% 334 上昇 ×1
IYE $238,766 0.10% 4,219 $-33,409 上昇 ×1
VDC $227,453 0.09% 1,008 $908
APH Amphenol Corporation Common Stock $214,405 0.09% 1,216 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $204,976 0.08% 1,150

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VO $12,919,412 5.23% 6倍増
VV $9,585,196 3.88% 6倍増
VTV $9,351,101 3.78% 4倍増
VUG $7,329,207 2.97% 4倍増
VB $6,935,248 2.81% 6倍増
IQLT $5,183,117 2.10% 3倍増
VBR $4,547,843 1.84% 3倍増
SPYM $516,438 0.21% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $8,493,395 11,533 3.44%
GS $296,428 293 0.12%
VOO $242,365 352 0.10%
AMAT $241,482 334 0.10%
APH $214,405 1,216 0.09%
BKNG $204,976 1,150 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VV 買い増し +2K +$1.8M
SCHX 削減 -6K +$1.8M
IJR 削減 -702 +$1.8M
VO 買い増し +121K +$1.7M
VTV 買い増し +3K +$1.6M
VUG 買い増し +72K +$1.6M
IVOO 買い増し +9K +$1.5M
SCHG 削減 -8K +$1.3M
IJS 削減 -255 +$1.2M
VB 買い増し +905 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 11,105 $6,822,201
BAC 2025年9月30日 35,168 $1,664,188 21.0%
TOL 2025年9月30日 6,278 $716,508 5.4%
PM 2025年9月30日 2,594 $472,474 17.0%
BSV 2025年12月31日 5,516 $435,254 追跡終了
MO 2025年9月30日 5,818 $341,164 1.0%
WMB 2025年9月30日 4,647 $291,878 12.8%
BKNG 2026年3月31日 46 $246,345 22.9%
CRM 2026年3月31日 928 $245,836 10.1%
PG 2025年9月30日 1,470 $234,267 -6.7%
GLD 2026年6月30日 532 $228,914 追跡終了
RSP 2025年3月31日 1,284 $225,131 追跡終了
MCD 2026年6月30日 723 $224,724 -0.6%
MDLZ 2025年9月30日 3,328 $224,506 2.6%
UNH 2025年9月30日 674 $210,384 12.2%
FISV 2025年6月30日 944 $208,464 -70.1%
GS 2026年3月31日 232 $203,994 21.1%
IYE 2025年6月30日 4,120 $203,131 追跡終了