S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +56.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +19.1%

年率換算: +42.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 26.0%
Communication Services 16.5%
Materials 14.0%
Retail 13.4%
Health Care 10.9%
Industrials 8.7%
Financials 4.2%
Consumer products 3.2%
その他/マッピングなし 3.1%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583,332,044 13.96% 9,275,434 $38,122,033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549,676,392 13.15% 2,306,270 $111,723,737 上昇 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449,072,183 10.75% 1,151,792 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363,327,293 8.69% 7,065,875 $253,623,795 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360,275,026 8.62% 965,833 $-180,700,296 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260,580,875 6.24% 737,500 $166,921,085 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257,530,400 6.16% 890,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,994,100 5.62% 1,174,442 $-10,037,900 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181,474,524 4.34% 2,541,660 $117,329,590 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159,401,812 3.81% 421,977 $-73,342,589 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134,032,486 3.21% 822,891 $54,871,503 上昇 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $130,987,500 3.13% 1,750,000 $16,975,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98,123,036 2.35% 1,722,061 $26,116,312 上昇 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91,401,948 2.19% 544,935 $74,564,263 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74,084,299 1.77% 769,707 $47,387,039 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72,720,270 1.74% 63,000 $7,854,990 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71,537,830 1.71% 127,000 $-8,560,370 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40,588,400 0.97% 290,000 $18,700,270 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37,501,701 0.90% 453,796 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11,220,100 0.27% 265,000 上昇 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6,921,960 0.17% 37,000 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6,242,600 0.15% 245,000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4,195,400 0.10% 55,000 $-1,424,500

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BAC $98,123,036 2.35% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HCA $449,072,183 1,151,792 10.75%
AAPL $257,530,400 890,000 6.16%
WFC $37,501,701 453,796 0.90%
VZ $11,220,100 265,000 0.27%
THC $6,921,960 37,000 0.17%
JD $6,242,600 245,000 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LUV 買い増し +4.1M +$253.6M
MSFT 削減 -496K -$180.7M
GOOG 買い増し +411K +$166.9M
NFLX 買い増し +1.9M +$117.3M
AMZN 買い増し +203K +$111.7M
AVGO 削減 -330K -$73.3M
DHI 買い増し +246K +$54.9M
DIS 買い増し +493K +$47.4M
FCX 価格変動のみ +0 +$38.1M
BAC 買い増し +245K +$26.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GOOG 2025年9月30日 843,528 $149,633,432 39.7%
DELL 2026年3月31日 835,348 $105,153,606 242.7%
MU 2025年9月30日 586,000 $72,224,500 542.4%
MAR 2026年3月31日 208,952 $64,825,268 9.8%
AAPL 2026年3月31日 234,053 $63,629,649 31.5%
UNH 2026年6月30日 152,896 $41,372,129 -10.5%
JPM 2026年6月30日 129,019 $37,952,229 1.5%
UNH 2025年9月30日 113,943 $35,546,798 7.7%
CRM 2026年6月30日 170,371 $31,803,155 49.8%
MRVL 2025年9月30日 392,446 $30,375,320 223.9%
DHI 2025年6月30日 237,011 $30,131,208 4.7%
AMD 2025年6月30日 284,945 $29,275,249 346.7%
ORCL 2025年6月30日 144,000 $20,132,640 -34.9%
ACN 2025年12月31日 70,750 $17,446,950 -25.9%
HUM 2026年3月31日 34,310 $8,787,820 124.0%
JD 2026年3月31日 236,400 $6,784,680 -12.8%