Crake Asset Management LLP

CIK 1789082 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.9B
13F価値別で8,643件中 #1,135 位 · 13.1% トップ
ポジション
20
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +12.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
81.35%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
12.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.7% 推定買付額 $1,502,206,155 · 推定売付額 $623,008,898

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
9
減少
5
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
26.0%
Communication Services
14.1%
Materials
14.0%
Retail
13.4%
Health Care
10.9%
Industrials
8.7%
Financials
4.2%
Consumer products
3.2%
Telecommunication
2.5%
その他/マッピングなし
3.1%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583,332,044 13.96% 9,275,434 $38,122,033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549,676,392 13.15% 2,306,270 $111,723,737 上昇 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449,072,183 10.75% 1,151,792
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363,327,293 8.69% 7,065,875 $253,623,795 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360,275,026 8.62% 965,833 $-180,700,296 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260,580,875 6.24% 737,500 $166,921,085 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257,530,400 6.16% 890,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,994,100 5.62% 1,174,442 $-10,037,900 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181,474,524 4.34% 2,541,660 $117,329,590 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159,401,812 3.81% 421,977 $-73,342,589 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134,032,486 3.21% 822,891 $54,871,503 上昇 ×1
KRE $130,987,500 3.13% 1,750,000 $16,975,000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98,123,036 2.35% 1,722,061 $26,116,312 上昇 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91,401,948 2.19% 544,935 $74,564,263 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74,084,299 1.77% 769,707 $47,387,039 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72,720,270 1.74% 63,000 $7,854,990 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71,537,830 1.71% 127,000 $-8,560,370 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40,588,400 0.97% 290,000 $18,700,270 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37,501,701 0.90% 453,796 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11,220,100 0.27% 265,000 上昇 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6,921,960 0.17% 37,000 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6,242,600 0.15% 245,000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4,195,400 0.10% 55,000 $-1,424,500

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BAC $98,123,036 2.35% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HCA $449,072,183 1,151,792 10.75%
AAPL $257,530,400 890,000 6.16%
WFC $37,501,701 453,796 0.90%
VZ $11,220,100 265,000 0.27%
THC $6,921,960 37,000 0.17%
JD $6,242,600 245,000 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LUV 買い増し +4.1M +$253.6M
MSFT 削減 -496K -$180.7M
GOOG 買い増し +411K +$166.9M
NFLX 買い増し +1.9M +$117.3M
AMZN 買い増し +203K +$111.7M
AVGO 削減 -330K -$73.3M
DHI 買い増し +246K +$54.9M
DIS 買い増し +493K +$47.4M
FCX 価格変動のみ +0 +$38.1M
BAC 買い増し +245K +$26.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOOG 2025年9月30日 843,528 $149,633,432 40.2%
DELL 2026年3月31日 835,348 $105,153,606 165.5%
MU 2025年9月30日 586,000 $72,224,500 454.2%
MAR 2026年3月31日 208,952 $64,825,268 11.3%
AAPL 2026年3月31日 234,053 $63,629,649 24.7%
UNH 2026年6月30日 152,896 $41,372,129 -5.0%
JPM 2026年6月30日 129,019 $37,952,229 10.4%
UNH 2025年9月30日 113,943 $35,546,798 14.4%
CRM 2026年6月30日 170,371 $31,803,155 28.8%
MRVL 2025年9月30日 392,446 $30,375,320 176.5%
DHI 2025年6月30日 237,011 $30,131,208 18.5%
AMD 2025年6月30日 284,945 $29,275,249 227.2%
HCA 2025年3月31日 69,087 $20,736,463 21.7%
ORCL 2025年6月30日 144,000 $20,132,640 -36.3%
ACN 2025年12月31日 70,750 $17,446,950 -32.8%
MAR 2025年3月31日 44,300 $12,357,042 52.8%
HUM 2026年3月31日 34,310 $8,787,820 120.5%
JD 2026年3月31日 236,400 $6,784,680 -1.4%