S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +15.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン -10.7%

年率換算: +20.9% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 19.7%
Industrials 17.8%
Health Care 12.8%
Technology 11.3%
Energy 6.8%
Consumer Staples 5.1%
Communication Services 5.0%
Consumer products 2.9%
Real Estate 2.1%
Materials 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.2%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 15.4%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,051,315 5.88% 28,090 $-19,973 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,805,984 5.07% 16,141 $-750,933 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,662,239 4.33% 43,222 $-837,563 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,154,949 4.00% 12,245 $-207,226 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,148,238 3.34% 14,875 $-130,322 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,584,511 2.98% 14,647 $929,016 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,505,642 2.93% 14,146 $-897,780 下落 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,471,262 2.25% 72,575 $-276,655 下落 ×3
OEF iShares Trust $3,467,084 2.25% 10,109 $72,449 下落 ×4
CI The Cigna Group Common Stock $3,433,648 2.23% 12,476 $-248,907 下落 ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3,344,100 2.17% 35,500 $351,971 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,326,975 2.16% 31,607 $621,726 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,306,492 2.15% 23,072 $-281,897 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,221,852 2.09% 15,568 $244,885 下落 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,194,187 2.07% 49,630 $-296,141 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,162,925 2.05% 11,634 $-27,942 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,048,328 1.98% 2,848 $-277,899 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,982,767 1.94% 104,732 $-31,326 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,935,854 1.91% 12,692 $-84,184 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,688,297 1.75% 22,339 $149,823 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,622,425 1.70% 18,272 $-59,585 下落 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,608,310 1.69% 41,753 $27,675 下落 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,568,901 1.67% 5,518 $22,989 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,421,597 1.57% 15,889 $-169,059 下落 ×3
MMM 3M Company Common Stock $2,419,271 1.57% 15,111 $-3,244 下落 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,399,799 1.56% 9,743 $-140,889
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,130,409 1.38% 45,815 $-246,403 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,124,187 1.38% 18,671 $-93,780 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,122,483 1.38% 3,705 $318,856 下落 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2,120,764 1.38% 24,583 $-305,818 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,082,773 1.35% 21,682 $-86,985 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,999,495 1.30% 80,301 $-58,423 下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,879,024 1.22% 60,692 $28,938 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,846,927 1.20% 57,608 $45,511
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,760,558 1.14% 67,120 $-75,650 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,561,378 1.01% 11,325 $109,060
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,548,501 1.01% 5,361 $284,387
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,475,860 0.96% 78,420 $-30,695 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,438,918 0.93% 2,975 $-46,232
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,368,135 0.89% 10,920 $-104,501 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,367,247 0.89% 7,455 $80,145 下落 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,360,091 0.88% 15,370 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,301,233 0.85% 16,320 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,257,719 0.82% 3,810 $-75,139 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,257,550 0.82% 6,446 $84,433 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,252,249 0.81% 7,045 $-60,263 下落 ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1,215,769 0.79% 1,775 $-58,578 下落 ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,207,835 0.78% 26,540 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,174,192 0.76% 17,954 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,104,694 0.72% 9,225 $76,661 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,052,725 0.68% 25,846 $-9,917 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,043,858 0.68% 4,808 $-17,971 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,028,050 0.67% 2,925 $-53,235
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $993,323 0.65% 36,213 $-9,461 下落 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $962,225 0.63% 2,870 $3,969 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $950,275 0.62% 7,160 $-44,725 下落 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $917,800 0.60% 8,825 $-122,491
R Ryder System, Inc. Common Stock $816,003 0.53% 4,264 $11,725
SPY SPY $716,016 0.47% 1,050 $16,527
V Visa Inc. $664,595 0.43% 1,895 $17,680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $604,858 0.39% 20,115 $1,980 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $582,736 0.38% 1,985 $-23,503
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $469,238 0.30% 3,025 $-82,134 下落 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $448,370 0.29% 3,250 $-56,643 下落 ×1
IWB iShares Trust $448,128 0.29% 1,200 $9,552
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $444,438 0.29% 767 $72,428
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $431,314 0.28% 7,875 $-26,581 下落 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $363,198 0.24% 11,090 $-6,875
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $314,800 0.20% 1,000 $6,940
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $305,505 0.20% 3,080 $20,329 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $296,252 0.19% 4,650 $-27,993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $253,190 0.16% 3,622 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $239,432 0.16% 825 $-2,904
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $238,316 0.15% 6,860 $12,691
VGT Vanguard Information Tech ETF $226,134 0.15% 300 $2,145
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $225,050 0.15% 975 $-60,391 下落 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $211,141 0.14% 3,100 $3,720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $208,865 0.14% 340 $4,739

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VNQ $1,360,091 15,370 0.88%
VCSH $1,301,233 16,320 0.85%
RSPT $1,207,835 26,540 0.78%
UL $1,174,192 17,954 0.76%
KO $253,190 3,622 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 削減 -390 +$929K
ETN 削減 -292 -$898K
BX 削減 -675 -$838K
MSFT 削減 -380 -$751K
MRK 削減 -625 +$622K
TD 削減 -2K +$352K
CAT 削減 -75 +$319K
DEO 削減 -845 -$306K
WPC 削減 -2K -$296K
FDX 価格変動のみ +0 +$284K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PFF 2025年6月30日 61,160 $1,879,447
CVS 2025年12月31日 24,302 $1,832,106 17.8%
K 2025年6月30日 19,820 $1,634,987 追跡終了
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 21,188 $1,256,015 1.3%
USB 2025年9月30日 9,950 $450,238 23.3%
CRM 2025年9月30日 996 $271,599 4.9%
WM 2025年12月31日 950 $209,789 9.0%