S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +2.4%

年率換算: +30.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 25.9%
Industrials 17.2%
Financials 12.5%
Technology 11.5%
Health Care 10.9%
Retail 8.8%
Consumer Discretionary 8.6%
Consumer products 3.8%
Energy 0.0%
その他/マッピングなし 0.8%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,862,746 11.65% 63,975 $4,466,095
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,124,740 8.22% 28,626 $-253,053
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13,735,991 7.00% 41,025 $-2,532,916 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,542,806 5.88% 48,430 $1,456,290
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,451,578 4.82% 26,750 $1,441,012 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,581,474 4.37% 8,485 $1,403,249
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,122,070 4.14% 15,814 $220,447
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $7,952,279 4.05% 5,970 $1,033,288
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,808,808 3.98% 55,925 $5,226,100 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,747,246 3.95% 23,668 $785,067
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,528,663 3.33% 8,555 $2,932,987 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,798,261 2.96% 22,700 上昇 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $5,778,392 2.95% 80,580 $714,047 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5,580,264 2.84% 10,600 $228,262 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,377,083 2.74% 14,415 $41,082
DKNG (として提出 DKNGXXXX) DraftKings Inc. - Class A Common Stock $5,294,749 2.70% 209,610 $1,887,221 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,841,758 2.47% 13,065 $568,588
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,635,797 2.36% 3,865 $1,080,886
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,496,880 2.29% 15,475 $-844,316
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,003,272 2.04% 27,300 $60,060
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,693,265 1.88% 10,472 $249,129
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $3,624,493 1.85% 55,710 $651,807
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $3,447,194 1.76% 43,663 $313,500
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,350,454 1.71% 8,425 $135,049 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,445,450 1.25% 34,250 $-847,688
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,370,081 1.21% 5,635 $275,270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,016,417 1.03% 47,245 $-1,161,557 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,015,938 1.03% 2,155 $-131,369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,821,033 0.93% 1,550 $468,038
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,537,740 0.78% 9,000 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,510,366 0.77% 2,600 $981,448
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,418,638 0.72% 7,090 $421,942 上昇 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $656,485 0.33% 8,365 $-865,649 下落 ×2
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $13,469 0.01% 450 $3,807

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GLW $5,798,261 22,700 2.96%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,537,740 9,000 0.78%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INTC 削減 -3K +$5.2M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$4.5M
CRWD 削減 -655 +$2.9M
VRT 削減 -24K -$2.5M
DKNG (として提出 DKNGXXXX) 買い増し +52K +$1.9M
AMZN 価格変動のみ +0 +$1.5M
GOOG 削減 -1K +$1.4M
GS 価格変動のみ +0 +$1.4M
BSX 削減 -3K -$1.2M
LLY 価格変動のみ +0 +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ROST 2025年9月30日 15,300 $1,951,974 50.5%
KO 2025年9月30日 16,525 $1,169,144 39.8%
LULU 2025年6月30日 3,405 $963,819 -58.3%
SNOW 2026年3月31日 4,200 $921,312 115.8%
IBIT 2026年3月31日 15,775 $783,229