S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.9%

年率換算: +33.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.5%

セクター別内訳

04
Technology 35.5%
Communication Services 31.4%
Retail 17.2%
Consumer Discretionary 4.9%
Industrials 4.8%
Healthcare 2.4%
Real Estate 1.1%
その他/マッピングなし 2.6%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,636,808 18.02% 123,157 $4,108,934 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,194,404 17.80% 98,482 $6,372,559 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,140,114 15.24% 150,633 $3,808,552 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,250,405 14.79% 122,726 $3,801,990 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,284,917 10.77% 37,787 $1,517,818 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,711,869 4.91% 23,091 $1,320,538 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,461,849 2.76% 75,691 $136,669 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,210,376 2.64% 30,495 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4,770,917 2.41% 10,579 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,668,083 2.36% 3,892 $1,200,773 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,629,128 2.34% 13,101 $834,886 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,076,319 2.06% 3,470 $-214,955 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,671,818 1.35% 1,343 $1,057,764 上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2,195,532 1.11% 91,710 $441,655 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,813,985 0.92% 15,548 $375,760 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $992,246 0.50% 13,897 $222,469 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $29,250,405 14.79% 3倍増
META $21,284,917 10.77% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $5,210,376 30,495 2.64%
ULTA $4,770,917 10,579 2.41%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 削減 -2K +$6.4M
AAPL 削減 -1K +$4.1M
NVDA 削減 -351 +$3.8M
AMZN 買い増し +536 +$3.8M
META 買い増し +3K +$1.5M
TSLA 買い増し +518 +$1.3M
LLY 買い増し +122 +$1.2M
ASML 買い増し +121 +$1.1M
GOOG 削減 -126 +$835K
WY 買い増し +20K +$442K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRWD 2026年6月30日 7,508 $2,931,198 41.5%
COST 2026年3月31日 3,381 $2,915,259 -7.6%
VRTX 2025年9月30日 6,500 $2,868,450 28.9%
ISRG 2026年3月31日 5,029 $2,848,224 -15.0%
TKO 2026年6月30日 14,107 $2,844,581 -12.8%
RDDT 2026年6月30日 16,796 $2,261,581 -14.8%
INSM 2026年6月30日 11,321 $1,851,210 4.2%
ALNY 2026年6月30日 3,773 $1,248,373 -27.0%
IONQ 2025年12月31日 21,087 $1,167,877 -2.5%
SENEA 2026年6月30日 6,533 $987,267 2.1%
VPG 2025年9月30日 26,556 $751,800 146.7%
SBUX 2025年9月30日 14,230 $743,481 12.0%
MKL 2025年9月30日 371 $736,621 -9.1%
LNSR 2025年9月30日 41,985 $535,729 -45.3%
DECK 2025年9月30日 4,986 $519,541 -21.9%
TSM 2026年3月31日 1,669 $507,192 39.9%
AXON 2025年12月31日 678 $486,560 -27.2%
BKE 2025年9月30日 10,263 $467,685 -26.9%
CVX 2025年9月30日 3,169 $455,671 33.1%
CAVA 2025年12月31日 7,229 $436,704 -7.3%
V 2025年9月30日 1,016 $354,015 5.6%
T 2026年6月30日 7,045 $204,230 17.4%
QQQ 2025年12月31日 68,700 $119,045 21.2%
C 2025年12月31日 32,000 $32,198 10.1%
SNAP 2025年12月31日 30,000 $1,401 -30.9%