S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -14.9%

年率換算: +17.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 17.8%
Health Care 16.8%
Technology 14.6%
Utilities 8.7%
Consumer Staples 8.1%
Communication Services 7.5%
Real Estate 7.1%
Materials 4.8%
Retail 4.5%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 3.4%
Industrials 2.9%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,520,959 9.27% 30,499 $1,995,923 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,163,961 4.96% 24,495 $827,531 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,631,611 4.53% 15,552 $169,359 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $5,589,830 4.50% 77,690 $487,332 上昇 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $5,360,729 4.31% 112,431 $440,151 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,929,007 3.97% 42,038 $287,081 下落 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $4,569,760 3.68% 62,552 $-59,762 上昇 ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $4,168,382 3.35% 120,683 $-143,457 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,279,156 2.64% 7,148 $55,561 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,245,922 2.61% 65,153 $245,092 下落 ×3
SON Sonoco Products Company Common Stock $3,043,013 2.45% 54,002 $131,456 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,873,162 2.31% 43,271 $244,686 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,655,296 2.14% 42,855 $53,800 上昇 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2,582,136 2.08% 33,443 $-566,143 下落 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,539,897 2.04% 8,976 $-287,434 下落 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,426,000 1.95% 6,273 $489,249 下落 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2,409,044 1.94% 35,967 $-354,703 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,326,380 1.87% 14,035 $-587,441 下落 ×3
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2,309,536 1.86% 45,697 $809,903 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,154,026 1.73% 58,597 $-45,916 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2,103,129 1.69% 29,101 $89,991 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,061,874 1.66% 35,784 $-116,067 下落 ×3
T AT&T Inc. $2,056,193 1.65% 99,333 $-815,006 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,042,794 1.64% 9,870 $441,981 下落 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1,987,518 1.60% 40,845 $28,592
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,977,574 1.59% 46,707 $-394,426 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,973,147 1.59% 17,657 $130,355 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,794,086 1.44% 6,508 $79,939 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,759,801 1.42% 7,384 $99,770 下落 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $1,665,587 1.34% 6,203 $179,145 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,610,899 1.30% 11,510 $88,211 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,598,758 1.29% 9,874 $173,002 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,556,558 1.25% 11,496 $-247,912 下落 ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1,367,159 1.10% 46,613 $371,632 上昇 ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,334,440 1.07% 34,455 $18,238 上昇 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,108,575 0.89% 9,854 $151,601 下落 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1,076,122 0.87% 16,429 $-90,535 下落 ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $928,012 0.75% 12,230 $297,889 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $927,658 0.75% 8,595 $169,974 上昇 ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $854,751 0.69% 185,011 $-59,753 下落 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $774,103 0.62% 2,472 $-274,045 下落 ×5
TGT Target Corporation Common Stock $767,726 0.62% 5,878 $55,312
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $687,709 0.55% 9,504 $110,626
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $678,742 0.55% 9,728 $-40,271 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $645,736 0.52% 3,230 $224,030 上昇 ×1
G Genpact Limited Common Stock $635,472 0.51% 22,846 $-216,955
AROW Arrow Financial Corporation - Common Stock $583,575 0.47% 14,237 $105,639
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $535,533 0.43% 39,787 $-89,919
CCK Crown Holdings, Inc. $511,241 0.41% 4,572 $-82,440 下落 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $509,438 0.41% 2,159 $190,271 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $508,210 0.41% 1,553 $53,632 上昇 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $497,196 0.40% 6,852 $-166,437 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $453,722 0.37% 18,482 $278 上昇 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $427,916 0.34% 5,601 $20,779
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $402,063 0.32% 8,197 $-50,029 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $394,767 0.32% 342 $171,455 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $387,981 0.31% 2,552 $147,340 上昇 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $323,773 0.26% 2,228 $8,084 下落 ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $318,889 0.26% 3,367 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $311,963 0.25% 945 $36,325
CMI Cummins Inc. Common Stock $292,416 0.24% 410 $-1,821,465 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $284,471 0.23% 505 $785 上昇 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $275,233 0.22% 7,909
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $261,801 0.21% 4,239 $13,947
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $259,872 0.21% 2,237 上昇 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $233,382 0.19% 1,049 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220,800 0.18% 648 $-123,056 下落 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $208,554 0.17% 8,185 上昇 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $170,085 0.14% 22,089 $-5,100 上昇 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $132,362 0.11% 12,267 $6,011

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
CTSH $1,334,440 1.07% 4倍増
SF $678,742 0.55% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INGR $318,889 3,367 0.26%
GIS $275,233 7,909 0.22%
ALV $259,872 2,237 0.21%
DVA $233,382 1,049 0.19%
JD $208,554 8,185 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 削減 -276 +$2.0M
ABBV 削減 -41 +$828K
T 買い増し +292 -$815K
DOX 買い増し +23K +$810K
CVX 削減 -48 -$587K
NFG 削減 -64 -$566K
ELV 削減 -343 +$489K
MO 買い増し +368 +$487K
RY 削減 -25 +$442K
OHI 買い増し +140 +$440K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JNJ 2026年3月31日 14,680 $3,037,974 4.7%
CAH 2026年3月31日 9,405 $1,932,728 8.0%
CSCO 2026年6月30日 21,370 $1,658,098 -4.5%
WHR 2026年3月31日 21,392 $1,543,219 -43.8%
NTAP 2026年6月30日 10,219 $1,046,280 46.2%
PM 2025年6月30日 4,910 $779,364 2.9%
SWKS 2025年6月30日 11,432 $738,820 14.1%
BABA 2025年12月31日 3,858 $689,540 -27.8%
JBL 2025年9月30日 2,936 $640,382 40.2%
ENB 2025年12月31日 8,094 $408,423 -3.9%
CNC 2025年9月30日 6,369 $345,709 76.5%
USB 2025年12月31日 6,703 $323,956 7.8%
GIS 2025年9月30日 6,188 $320,600 -36.5%
PFE 2026年6月30日 11,174 $313,766 15.4%
LEA 2026年6月30日 2,502 $302,942 -9.9%
AES 2025年12月31日 20,103 $264,555 4.0%
PHM 2026年6月30日 2,091 $245,923 -15.7%
JBL 2026年6月30日 893 $237,132 -21.0%
WSM 2026年3月31日 1,322 $236,096 27.4%
META 2025年12月31日 293 $215,184 10.3%
EEFT 2025年12月31日 2,380 $208,988 -16.6%
CPRX 2025年6月30日 8,333 $202,075 追跡終了
AES 2025年6月30日 10,174 $126,361 41.7%