S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -20.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -57.5%

年率換算: -16.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 56.7%
Financials 13.1%
Retail 10.3%
Industrials 9.7%
Communication Services 4.8%
Materials 3.2%
Consumer Discretionary 2.0%

ポートフォリオ全体 16 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $302,129,933 22.11% 1,928,571 $-58,042,739 下落 ×1
V Visa Inc. $141,802,528 10.38% 413,310 $26,863,981 上昇 ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $125,097,107 9.16% 1,101,110 $-59,489,284 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $123,475,628 9.04% 1,008,623 $-19,835,486 下落 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $108,383,121 7.93% 415,261 $-107,429,411 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $90,322,756 6.61% 378,966 $14,882,155 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $67,688,701 4.95% 572,614 $3,542,893 上昇 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $66,034,831 4.83% 143,826 $33,230,669 上昇 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $64,899,193 4.75% 1,345,061 $6,955,512 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $54,548,233 3.99% 144,403 $8,538,024 下落 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $50,415,949 3.69% 450,988 $16,102,866 上昇 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $44,140,452 3.23% 561,155 $14,669,645 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,781,044 2.84% 193,818 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $37,768,320 2.76% 188,258 $-4,295,842 下落 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $27,882,114 2.04% 151,098 $15,403,748 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,850,292 1.67% 47,847

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
V $141,802,528 10.38% 4倍増
XYL $67,688,701 4.95% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVDA $38,781,044 193,818 2.84%
TSM $22,850,292 47,847 1.67%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INTU 削減 -84K -$107.4M
PTC 削減 -194K -$59.5M
CRM 削減 -891 -$58.0M
SPOT 買い増し +76K +$33.2M
V 買い増し +33K +$26.9M
WDAY 削減 -94K -$19.8M
PFGC 買い増し +50K +$16.1M
DASH 買い増し +68K +$15.4M
AMZN 買い増し +17K +$14.9M
LPX 買い増し +156K +$14.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TTEK 2026年6月30日 3,400,775 $102,431,343 15.4%
MSFT 2025年6月30日 210,485 $79,013,964 5.6%
VMC 2025年12月31日 232,566 $71,541,953 -13.9%
TRU 2025年9月30日 720,659 $63,417,992 -23.8%
TSM 2026年3月31日 180,401 $54,822,060 43.7%
FLUT 2025年12月31日 178,577 $45,358,558 -64.8%
TMUS 2026年3月31日 211,337 $42,909,864 -21.6%
LYV 2026年3月31日 288,367 $41,092,298 11.9%
DASH 2025年9月30日 161,454 $39,800,026 -29.5%
XYZ 2025年9月30日 547,620 $37,199,827 5.5%
BKNG 2026年6月30日 7,350 $30,945,852 -11.2%
XYZ 2026年3月31日 435,815 $28,367,198 26.7%
TTD 2025年9月30日 363,775 $26,188,162 -75.6%
CHTR 2025年12月31日 91,887 $25,278,573 -48.4%
GOOGL 2025年12月31日 86,275 $20,973,453 10.7%
UBER 2026年3月31日 196,312 $16,040,654 -3.4%
WMS 2025年9月30日 130,565 $14,996,696 -6.7%
APP 2026年6月30日 34,631 $13,783,138 -45.3%
DKNG 2025年12月31日 279,860 $10,466,764 -43.1%
NFLX 2026年3月31日 109,370 $10,254,531 -29.8%