FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2054451 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$200.3M
13F価値別で9,443件中 #6,464 位 · 68.5% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +48.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.16%
上位25銘柄のウェイト
87.57%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
10.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 44.74% 推定買付額 $123,932,534 · 推定売付額 $75,038,518

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
21
減少
45
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.8%
Industrials
1.8%
Financial Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
87.8%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $47,498,616 23.72% 1,613,952 上昇 ×1
FENI $26,422,861 13.19% 658,432 $26,057,728 上昇 ×1
AVEM $17,321,292 8.65% 179,514 $17,087,288 上昇 ×1
VO $15,200,099 7.59% 188,657 $14,867,298 上昇 ×1
AVUV $14,210,359 7.10% 113,902 $13,513,621 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,746,094 2.87% 30,550 $-9,195,207 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,668,501 2.33% 6,340 $1,029,841 上昇 ×6
RSP $4,278,662 2.14% 20,109 $-5,249,132 下落 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,758,122 1.88% 34,118 $-10,492,581 下落 ×2
SPY SPY $3,391,814 1.69% 4,542 $245,876 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,278,460 1.64% 18,356 $-4,396,907 下落 ×1
IWF $2,853,452 1.42% 22,980 $220,770 上昇 ×2
IWD $2,734,009 1.37% 11,278 $119,823 下落 ×2
IJS $2,672,893 1.33% 19,556 $-4,924,291 下落 ×1
FELC $2,471,647 1.23% 58,975 $-8,952,519 下落 ×1
IVV $2,309,452 1.15% 3,084 $279,056 下落 ×1
VOO $2,227,988 1.11% 3,244 $249,336 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,220,402 1.11% 11,097 $327,796 上昇 ×3
BIDD $2,143,568 1.07% 71,405 $-160,812 下落 ×5
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $2,063,309 1.03% 66,344 $490,954 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,910,551 0.95% 6,794 $-74,712 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,787,462 0.89% 6,177 $-225,299 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,444,509 0.72% 6,061 $145,077 下落 ×2
IVW $1,404,869 0.70% 10,215 $249,450
IJR $1,340,958 0.67% 9,042 $-3,404,582 下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,283,190 0.64% 26,716 $-11,681 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,248,157 0.62% 2,968 $120,474 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,013,936 0.51% 2,800 $18,200 下落 ×2
GSLC $987,878 0.49% 6,962 $-5,286,580 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $975,760 0.49% 2,616 $-203,323 下落 ×4
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $947,585 0.47% 4,123 $579,318 上昇 ×1
VEA $895,012 0.45% 12,562 $30,919 下落 ×1
IVE $827,861 0.41% 3,646 $58,008
BRKB $823,222 0.41% 1,645 $163,416 上昇 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $779,372 0.39% 31,401 $61,992 下落 ×2
FBND $693,145 0.35% 15,237 $-1,788,248 下落 ×1
GLD $636,192 0.32% 1,727 $-107,015
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $516,670 0.26% 6,252 $20,322 上昇 ×1
VTI $516,207 0.26% 1,395 $-424,214 下落 ×1
VUG $466,252 0.23% 5,413 $79,219 上昇 ×1
IWB $437,988 0.22% 1,070 $56,626
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428,820 0.21% 403 $144,030 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $427,812 0.21% 3,980 $-45,008 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $425,738 0.21% 1,024 $150,680 上昇 ×6
KEY KeyCorp Common Stock $408,578 0.20% 17,726 $56,371 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401,786 0.20% 1,075 $71,113 下落 ×2
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $390,571 0.20% 6,406 $54,447 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $384,562 0.19% 662 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $382,248 0.19% 1,168 $-127,712 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $377,494 0.19% 4,645 $-14,018 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $376,229 0.19% 766 $141,188 上昇 ×1
IEFA $361,482 0.18% 3,743 $23,870 上昇 ×1
EFG $360,071 0.18% 2,894 $37,766
MCK McKesson Corporation Common Stock $357,019 0.18% 472 $-65,707 下落 ×1
VTV $356,782 0.18% 1,637 $-14,060 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $348,430 0.17% 3,720 $100,041 下落 ×2
QUAL $346,580 0.17% 1,579 $44,162 上昇 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $340,220 0.17% 2,217 $15,301 上昇 ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $334,592 0.17% 11,079 $-2,777 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $332,915 0.17% 1,099 $-67,401 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $326,221 0.16% 1,095 上昇 ×1
WTBA West Bancorporation - Common Stock $309,341 0.15% 11,660 $-37,929 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $280,199 0.14% 1,640 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279,377 0.14% 238 $71,910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $278,256 0.14% 232 $32,445 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $271,574 0.14% 2,312 $51,003 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,840 0.14% 758 $-52,827 下落 ×1
IJH $268,970 0.13% 3,488 $-1,228,673 下落 ×1
IAU $264,285 0.13% 3,500 $-73,368 下落 ×1
MUB $244,297 0.12% 2,270 $3,337
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $232,800 0.12% 659 $-78,516 下落 ×1
DFAI $230,647 0.12% 5,591 $-133,817 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227,833 0.11% 646 $5,578 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $223,394 0.11% 438 $-39,830 上昇 ×3
CGNG $222,873 0.11% 5,950 $-41,729 下落 ×1
VWO $217,255 0.11% 3,640 $-17,598 下落 ×1
FELV $204,467 0.10% 5,100 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $202,486 0.10% 2,814 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $152,803 0.08% 10,993 $20,788 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $4,668,501 2.33% 6倍増
NVDA $2,220,402 1.11% 3倍増
UNH $425,738 0.21% 6倍増
OMF $390,571 0.20% 6倍増
OSK $340,220 0.17% 6倍増
LMT $223,394 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHX $47,498,616 1,613,952 23.72%
AMD $384,562 662 0.19%
MRVL $326,221 1,095 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $280,199 1,640 0.14%
FELV $204,467 5,100 0.10%
MO $202,486 2,814 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IUSV 削減 -105K -$10.5M
IUSG 削減 -66K -$9.2M
FELC 削減 -256K -$9.0M
RSP 削減 -30K -$5.2M
IJS 削減 -45K -$4.9M
IJT 削減 -35K -$4.4M
IJR 削減 -29K -$3.4M
FBND 削減 -39K -$1.8M
QQQ 買い増し +36 +$1.0M
IBP 買い増し +3K +$579K

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 4,256 $722,145 21.7%
SCHP 2025年6月30日 25,505 $685,818 追跡終了
ISTB 2025年6月30日 10,420 $503,784
APO 2026年3月31日 3,125 $452,355 18.1%
SPHD 2026年6月30日 8,538 $423,570 追跡終了
GCC 2025年9月30日 21,121 $418,192 追跡終了
FESM 2026年3月31日 10,404 $393,064 追跡終了
BSV 2025年12月31日 4,981 $393,043 追跡終了
IEMG 2025年12月31日 7,143 $356,258 追跡終了
BAC 2026年3月31日 6,469 $355,805 28.1%
VNQ 2026年6月30日 3,993 $354,155 追跡終了
BND 2025年12月31日 4,709 $350,228
BLK 2026年3月31日 320 $342,404 20.3%
DIS 2026年3月31日 2,908 $330,810 11.2%
JEPI 2026年3月31日 5,742 $328,662 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,598 $303,436 121.2%
PNC 2026年3月31日 1,442 $300,950 17.2%
JCI 2025年3月31日 3,621 $285,825 81.0%
TLT 2025年6月30日 3,099 $282,061
USO 2025年6月30日 3,328 $257,354 追跡終了
MRK 2026年6月30日 2,056 $247,348 18.0%
HDV 2026年6月30日 1,768 $239,953 追跡終了
PII 2026年6月30日 4,306 $234,695 -4.2%
T 2026年6月30日 8,095 $234,677 22.6%
COST 2026年6月30日 230 $229,495 0.8%
CVX 2026年6月30日 1,107 $228,962 24.6%
AXON 2025年9月30日 276 $228,511 -15.2%
GOVT 2025年12月31日 9,714 $224,585 追跡終了
T 2025年12月31日 7,920 $223,672 2.1%
PEP 2026年3月31日 1,555 $223,202 -8.2%
DELL 2026年3月31日 1,770 $222,801 167.6%
MCD 2026年6月30日 713 $221,644 -0.6%
COP 2026年6月30日 1,643 $216,865 30.3%
SPDW 2025年12月31日 5,027 $215,087 追跡終了
COST 2025年9月30日 214 $211,819 1.9%
TT 2025年3月31日 564 $208,313 35.0%
LMT 2025年3月31日 421 $204,593 27.3%
VYM 2026年6月30日 1,374 $203,499 追跡終了
USB 2026年3月31日 3,793 $202,420 19.7%
ACN 2025年3月31日 573 $201,656 -41.5%
XEL 2026年6月30日 2,536 $201,468 -2.2%
JCI 2026年6月30日 1,534 $200,893 -0.7%
CSCO 2025年9月30日 2,888 $200,399 62.3%