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CIK 1910636 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$336.0M
13F価値別で9,443件中 #4,836 位 · 51.2% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.52%
上位25銘柄のウェイト
89.00%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
18.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.41% 推定買付額 $35,401,033 · 推定売付額 $4,490,746

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
46
減少
31
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
2.2%
Technology
0.8%
Financials
0.5%
Industrials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
95.1%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VYM $36,464,570 10.85% 230,745 $3,021,223 上昇 ×6
JCPB $33,555,016 9.99% 714,849 $1,583,376 上昇 ×6
DFAI $28,997,456 8.63% 702,969 $4,107,339 上昇 ×6
IWY $26,388,806 7.85% 90,802 $4,525,946 上昇 ×2
DFAS $24,547,015 7.31% 298,118 $3,528,039 上昇 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16,428,061 4.89% 355,971 $423,825 上昇 ×6
VO $16,222,726 4.83% 201,349 $3,094,220 上昇 ×6
DFAE $13,705,949 4.08% 340,859 $2,938,844 上昇 ×6
IVV $13,139,899 3.91% 17,546 $1,924,468 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $10,675,073 3.18% 111,851 $-1,087,000 下落 ×4
IAGG $9,406,032 2.80% 185,890 $710,406 上昇 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9,134,736 2.72% 188,617 $442,273 上昇 ×6
SPIB $8,683,163 2.58% 259,509 $374,936 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,772,284 2.02% 85,693 $1,142,512 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,689,513 1.99% 5,577 $1,683,170 上昇 ×1
DFGR $6,404,961 1.91% 221,089 $786,648 上昇 ×6
VIG $5,693,821 1.69% 24,063 $590,913 上昇 ×1
AGG $4,430,409 1.32% 44,761 $212,737 上昇 ×1
MGK $4,331,951 1.29% 49,277 $804,231 上昇 ×1
VUG $4,097,255 1.22% 47,565 $628,182 上昇 ×1
IJH $3,178,109 0.95% 41,215 $-367,086 下落 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,168,535 0.94% 43,162 $-8,999 上昇 ×1
BSV $2,826,974 0.84% 36,285 $-265,762 下落 ×4
VTEB $2,072,407 0.62% 40,973 $91,131 上昇 ×6
DFAU $1,978,313 0.59% 38,273 $361,818 上昇 ×3
IVE $1,903,416 0.57% 8,383 $206,977 上昇 ×5
IWF $1,741,108 0.52% 14,022 $242,356 上昇 ×1
USMV $1,695,223 0.50% 17,574 $-7,369 下落 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,617,776 0.48% 19,574 $144,671 上昇 ×1
XMHQ $1,417,752 0.42% 12,560 $85,070 下落 ×1
IJR $1,227,035 0.37% 8,273 $175,676 下落 ×6
JMUB $1,217,955 0.36% 24,044 $38,798 上昇 ×6
VOO $1,119,925 0.33% 1,631 $254,502 上昇 ×1
DFUS $1,099,502 0.33% 13,418 $147,396 下落 ×1
FBND $1,057,774 0.31% 23,253 $-89,961 下落 ×1
DFAR $991,709 0.30% 37,909 $19,750 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $961,288 0.29% 3,322 $118,335 上昇 ×2
T AT&T Inc. $895,526 0.27% 43,262 $51,304 上昇 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $886,070 0.26% 17,250 $14,129 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881,653 0.26% 2,693 $141,861 上昇 ×2
IJS $850,940 0.25% 6,226 $111,459 下落 ×6
DFCF $769,390 0.23% 18,228 $14,877 上昇 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $762,813 0.23% 14,555 $52,633 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $678,346 0.20% 1,686 $69,892 上昇 ×6
IWL $662,265 0.20% 3,581 $-35,621 下落 ×3
EFA $607,723 0.18% 5,850 $13,859 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595,144 0.18% 1,595 $18,884 上昇 ×2
FPEI $576,550 0.17% 29,889 $6,643 下落 ×3
IWR $521,106 0.16% 4,724 $32,080 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $507,664 0.15% 2,130 $119,865 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $505,139 0.15% 8,679 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $504,403 0.15% 2,521 $39,539 下落 ×1
SPY SPY $499,608 0.15% 669 $87,385 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $480,949 0.14% 8,532 $82,229 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $468,031 0.14% 656 $116,597 上昇 ×5
VOE $447,215 0.13% 2,263 $36,780 上昇 ×1
SCHD $433,515 0.13% 13,671 $110,075 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $427,538 0.13% 4,133 $125,045 下落 ×3
EEM $422,893 0.13% 6,182 $69,216 下落 ×2
IWD $412,445 0.12% 1,701 $43,373 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $361,364 0.11% 4,401 $-5,298 下落 ×3
MUB $359,558 0.11% 3,341 $5,020 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332,481 0.10% 930 $55,517 下落 ×1
VWO $330,339 0.10% 5,534 $-4,382 下落 ×1
IWM $312,977 0.09% 1,042 $34,797 下落 ×1
BIV $300,615 0.09% 3,919 $-3,194 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $299,330 0.09% 1,179 $10,835 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $298,849 0.09% 2,186 $-92,855 下落 ×1
VB $297,209 0.09% 981 $37,253 下落 ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $292,979 0.09% 4,567 $-5,639 下落 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $278,650 0.08% 5,018 $-74,973 上昇 ×1
VTI $267,067 0.08% 722 $44,970 上昇 ×3
TT Trane Technologies plc $266,209 0.08% 542 $42,420 上昇 ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $263,677 0.08% 8,219 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $261,335 0.08% 226 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257,985 0.08% 731 $15,448 下落 ×2
IVW $254,826 0.08% 1,853 $-14,342 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251,395 0.07% 1,714 $15,328 上昇 ×1
IHAK $249,945 0.07% 4,117
VTV $246,031 0.07% 1,129 $24,532
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242,527 0.07% 431 $825 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $232,977 0.07% 683 上昇 ×1
MDYG $229,991 0.07% 2,052 上昇 ×1
VEA $217,313 0.06% 3,050 上昇 ×1
EFAV $209,382 0.06% 2,387 $-30,135 下落 ×3
XLK XLK $201,663 0.06% 1,058 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VYM $36,464,570 10.85% 6倍増
JCPB $33,555,016 9.99% 6倍増
DFAI $28,997,456 8.63% 6倍増
DFAS $24,547,015 7.31% 6倍増
IUSB $16,428,061 4.89% 6倍増
VO $16,222,726 4.83% 6倍増
DFAE $13,705,949 4.08% 6倍増
IVV $13,139,899 3.91% 6倍増
IAGG $9,406,032 2.80% 3倍増
BNDX $9,134,736 2.72% 6倍増
SPIB $8,683,163 2.58% 6倍増
VCSH $6,772,284 2.02% 6倍増
DFGR $6,404,961 1.91% 6倍増
VTEB $2,072,407 0.62% 6倍増
DFAU $1,978,313 0.59% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VGSH $505,139 8,679 0.15%
CBZ $263,677 8,219 0.08%
MU $261,335 226 0.08%
IHAK $249,945 4,117 0.07%
PANW $232,977 683 0.07%
MDYG $229,991 2,052 0.07%
VEA $217,313 3,050 0.06%
XLK $201,663 1,058 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IWY 買い増し +3K +$4.5M
DFAI 買い増し +65K +$4.1M
DFAS 買い増し +3K +$3.5M
VO 買い増し +156K +$3.1M
VYM 買い増し +5K +$3.0M
DFAE 買い増し +24K +$2.9M
IVV 買い増し +381 +$1.9M
LLY 買い増し +134 +$1.7M
JCPB 買い増し +36K +$1.6M
VCSH 買い増し +15K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PRF 2026年3月31日 5,647 $264,957 追跡終了
TOTL 2025年6月30日 6,060 $244,140 追跡終了
VNQ 2025年3月31日 2,611 $232,572 追跡終了
ADP 2025年12月31日 740 $217,190 7.6%
IHAK 2026年3月31日 4,505 $216,777 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 1,608 $215,902 101.7%
ELV 2025年6月30日 484 $210,322 3.0%
BLFS 2026年3月31日 8,585 $207,585 92.6%
VZ 2026年6月30日 4,091 $205,355 16.7%
RDVY 2025年9月30日 3,220 $201,993
ELDN 2026年6月30日 10,000 $30,800 -7.4%