Freedom Financial Partners LLC

CIK 2054598 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$306.9M
13F価値別で9,443件中 #5,128 位 · 54.3% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.05%
上位25銘柄のウェイト
84.58%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
23.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.0% 推定買付額 $28,591,607 · 推定売付額 $11,748,531

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
39
減少
40
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.7%
Real Estate
1.1%
Materials
1.0%
Retail
0.8%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Health Care
0.4%
Financials
0.3%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
87.6%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $30,490,321 9.93% 44,394 $3,931,455 下落 ×1
AVDE $23,228,799 7.57% 260,413 $1,221,037 上昇 ×6
AVUS $21,472,964 7.00% 167,653 $2,116,832 下落 ×4
CGIE $17,723,828 5.77% 481,888 $2,578,432 上昇 ×3
VO $16,073,932 5.24% 199,503 $1,997,152 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,632,815 4.44% 47,114 $-647,173 下落 ×6
AVEM $12,677,037 4.13% 131,382 $1,994,555 下落 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $12,613,411 4.11% 113,072 $4,084,246 上昇 ×6
CGDV $12,336,596 4.02% 250,337 $2,435,076 上昇 ×3
RLY $11,793,060 3.84% 341,729 $-432,905 上昇 ×6
VWO $11,244,713 3.66% 188,385 $1,236,642 上昇 ×6
VUG $10,761,285 3.51% 124,928 $1,658,399 上昇 ×6
DFAC $9,485,894 3.09% 213,839 $1,014,952 下落 ×6
CGCP $7,655,451 2.49% 343,448 $-1,840,646 下落 ×1
CGCB $7,109,374 2.32% 271,557 $115,171 上昇 ×6
CGXU $5,579,056 1.82% 161,151 $138,721 下落 ×4
TOTL $5,502,402 1.79% 139,407 $-94,861 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,068,114 1.65% 54,963 $-3,541 上昇 ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5,013,526 1.63% 27,875 $1,031,740 下落 ×2
HTRB $4,686,032 1.53% 138,907 $16,563 上昇 ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4,237,106 1.38% 130,791 $90,924 上昇 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,226,159 1.05% 45,121 $110,930 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,045,697 0.99% 10,932 $93,812 下落 ×5
SCHP $2,599,672 0.85% 98,101 $-10,765 上昇 ×6
CGMU $2,339,441 0.76% 85,163 $-43,299 下落 ×1
AVIG $1,790,510 0.58% 43,239 $1,532,462 上昇 ×1
LQD $1,771,158 0.58% 16,239 $28,114 上昇 ×4
JPST $1,770,090 0.58% 35,003 $-1,508,677 下落 ×1
XLU XLU $1,628,131 0.53% 35,909 $-24,250 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,620,474 0.53% 6,799 $63,239 下落 ×2
CSRE $1,598,867 0.52% 56,338 $466,189 上昇 ×1
VTV $1,581,269 0.52% 7,256 $160,995 上昇 ×6
SCHB $1,531,470 0.50% 52,882 $197,644 下落 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,421,467 0.46% 9,094 $64,081 上昇 ×2
VB $1,319,742 0.43% 4,354 $134,857 下落 ×6
SDY $1,287,666 0.42% 8,461 $82,444 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,274,177 0.42% 6,368 $145,741 下落 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1,224,389 0.40% 55,153 $4,497 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,170,346 0.38% 1,589 $253,045
VEA $1,144,751 0.37% 16,067 $86,822 下落 ×6
FTMN $1,134,843 0.37% 127,276 上昇 ×1
MUNI $1,124,960 0.37% 21,387 $-88,733 下落 ×1
ARKB $1,116,716 0.36% 57,385 $-176,051 下落 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,023,688 0.33% 10,930 $297,217 上昇 ×6
PHYL $993,325 0.32% 28,478 $18,546 上昇 ×1
JNK $925,005 0.30% 9,598 $3,242 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $768,436 0.25% 1,827 $71,033 下落 ×1
FPE $762,809 0.25% 42,663 $49,579 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $743,992 0.24% 1,790 $262,294 上昇 ×2
DFSU $726,707 0.24% 15,585 $-13,067 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $707,609 0.23% 1,897 $-32,474 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $707,321 0.23% 664 $166,050 下落 ×2
JMEE $690,921 0.23% 8,855 $-160,097 下落 ×4
BLOK $626,889 0.20% 10,009 $130,301 上昇 ×3
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $624,141 0.20% 37,770 $17,665 上昇 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $616,741 0.20% 10,211 $85,670
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $608,303 0.20% 2,395 $23,325 上昇 ×4
SMH SMH $604,770 0.20% 922 $251,252
GLD $588,303 0.19% 1,597 $-98,870
XVV $584,830 0.19% 10,298 $-5,673 下落 ×1
DFAU $552,932 0.18% 10,697 $71,130 上昇 ×2
ETH $544,968 0.18% 36,259 $-196,637 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $484,216 0.16% 1,598 $104,845 上昇 ×2
DFSI $478,410 0.16% 10,608 $-27,373 下落 ×1
DFSE $455,689 0.15% 9,323 $-4,975 下落 ×1
CAIE $448,632 0.15% 16,488 $209,142 上昇 ×1
DIA $442,238 0.14% 847 $50,246 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $413,657 0.13% 5,151 $-54,772 下落 ×2
CGHM $362,270 0.12% 14,014 $19,055 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356,745 0.12% 2,433 $6,054 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $343,337 0.11% 9,340 $-426 上昇 ×5
VSGX $336,243 0.11% 4,084 $-26,214 下落 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $306,666 0.10% 680 $-43,550 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $303,374 0.10% 1,874 $-80,895 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294,854 0.10% 2,178 $-233,216 下落 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $294,403 0.10% 5,675 $-933 上昇 ×6
APG APi Group Corporation Common Stock $293,909 0.10% 6,940 $35,594 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $292,460 0.10% 828 $55,154 上昇 ×2
DFAI $274,938 0.09% 6,665 $17,196 上昇 ×1
XJH $257,299 0.08% 4,934 $-6,314 下落 ×1
BRKB $254,699 0.08% 509 $8,390 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $227,453 0.07% 2,233 $-47,548 下落 ×1
VOE $225,582 0.07% 1,142 $10,020 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222,339 0.07% 679
DE Deere & Company Common Stock $220,113 0.07% 347 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,419 0.07% 603 $5,685 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $210,903 0.07% 598
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $210,866 0.07% 849 $-26,217
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $204,138 0.07% 218 $-13,302

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVDE $23,228,799 7.57% 6倍増
CGIE $17,723,828 5.77% 3倍増
VO $16,073,932 5.24% 6倍増
JTEK $12,613,411 4.11% 6倍増
CGDV $12,336,596 4.02% 3倍増
RLY $11,793,060 3.84% 6倍増
VWO $11,244,713 3.66% 6倍増
VUG $10,761,285 3.51% 6倍増
CGCB $7,109,374 2.32% 6倍増
BOND $5,068,114 1.65% 6倍増
HTRB $4,686,032 1.53% 6倍増
RUNN $4,237,106 1.38% 6倍増
SCHP $2,599,672 0.85% 6倍増
LQD $1,771,158 0.58% 4倍増
VTV $1,581,269 0.52% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FTMN $1,134,843 127,276 0.37%
JPM $222,339 679 0.07%
DE $220,113 347 0.07%
HD $210,903 598 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JTEK 買い増し +6K +$4.1M
VOO 削減 -52 +$3.9M
CGIE 買い増し +34K +$2.6M
CGDV 買い増し +18K +$2.4M
AVUS 削減 -6K +$2.1M
VO 買い増し +150K +$2.0M
AVEM 削減 -1K +$2.0M
CGCP 削減 -82K -$1.8M
VUG 買い増し +104K +$1.7M
JPST 削減 -30K -$1.5M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UCON 2025年3月31日 45,507 $1,121,733 追跡終了
BNDW 2025年3月31日 12,182 $830,653
HYLS 2025年3月31日 10,460 $432,337
JPM 2026年3月31日 942 $303,547 20.8%
CVX 2026年6月30日 1,170 $242,104 24.6%
EME 2026年6月30日 328 $241,982 -4.8%
BITB 2026年6月30日 6,311 $232,308 追跡終了
INDE 2026年3月31日 7,717 $231,535 追跡終了
TRV 2025年6月30日 860 $227,322 37.0%
META 2026年3月31日 341 $225,373 -4.1%
WM 2025年6月30日 952 $220,473 -2.1%
VBR 2025年6月30日 1,165 $216,984 追跡終了
VBR 2026年3月31日 982 $207,880 追跡終了
FAST 2025年6月30日 2,665 $206,671 21.3%
HD 2026年3月31日 598 $205,772 2.0%
COST 2025年12月31日 218 $201,991 9.4%
VOE 2025年6月30日 1,248 $200,292 追跡終了