GARDNER RUSSO & QUINN LLC
CIK 860643 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $8.9B
- ポジション
- 85
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #532 位 · 5.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.98%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.09%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 13.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.66% 推定買付額 $144,557,958 · 推定売付額 $349,537,217
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 10
- 減少
- 42
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Communication Services
17.3%
Consumer Staples
9.4%
Financial Services
9.1%
Industrials
8.9%
Consumer Discretionary
2.5%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.0%
Technology
0.0%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
52.5%
ポートフォリオ全体 85 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,076,977,046 | 12.07% | 3,048,077 | $115,899,374 | 下落 ×6 | ||
| BRKA | $1,072,353,200 | 12.01% | 1,432 | $23,868,800 | 下落 ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $819,675,318 | 9.18% | 4,530,846 | $58,273,178 | 下落 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $781,901,965 | 8.76% | 1,522,395 | $4,860,145 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: H25662182) | $773,661,807 | 8.67% | 3,345,346 | $179,272,393 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: N39338194) | $679,639,647 | 7.61% | 8,905,683 | $36,275,660 | 下落 ×3 | ||
| NSRGY | $545,786,866 | 6.11% | 5,314,898 | $2,548,986 | 下落 ×6 | ||
| BRKB | $540,102,952 | 6.05% | 1,079,364 | $7,985,375 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 866966104) | $441,216,288 | 4.94% | 5,897,825 | $47,478,221 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $407,700,283 | 4.57% | 5,710,088 | $-131,765,253 | 上昇 ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $406,784,959 | 4.56% | 705,367 | $-14,363,083 | 下落 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $366,862,522 | 4.11% | 5,084,015 | $-5,260,428 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: L31839134) | $320,909,414 | 3.60% | 4,094,034 | $97,358,793 | 上昇 ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $218,871,771 | 2.45% | 1,186,104 | $68,542,342 | 上昇 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: F72027109) | $171,675,469 | 1.92% | 2,351,360 | $-11,804,901 | 下落 ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $53,854,350 | 0.60% | 2,193,660 | $-10,832,311 | 下落 ×6 | ||
| BFA | $43,716,215 | 0.49% | 1,597,815 | $-430,450 | 下落 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $29,936,661 | 0.34% | 87,256 | $1,582,922 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $24,773,668 | 0.28% | 181,200 | 上昇 ×1 | |||
| BFB | $17,036,864 | 0.19% | 639,282 | $-405,444 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: B639CJ108) | $14,229,766 | 0.16% | 171,294 | $1,568,151 | 下落 ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10,692,017 | 0.12% | 148,603 | $-160,762 | 下落 ×6 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $9,801,027 | 0.11% | 43,937 | $1,827,981 | 下落 ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8,329,588 | 0.09% | 4,265 | $-1,152,715 | 下落 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8,091,270 | 0.09% | 24,719 | $-35,679,150 | 下落 ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7,028,631 | 0.08% | 25,841 | $323,112 | 下落 ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4,227,902 | 0.05% | 18,851 | $241,087 | 下落 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,971,810 | 0.04% | 11,114 | $633,238 | 下落 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3,179,709 | 0.04% | 3,399 | $-1,427,708 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,122,852 | 0.03% | 12,410 | $423,801 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 93403j106) | $2,427,200 | 0.03% | 80,000 | $741,600 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $2,142,658 | 0.02% | 7,263 | $164,943 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 52736r102) | $2,078,892 | 0.02% | 83,725 | $549,307 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: k03294137) | $1,979,596 | 0.02% | 53,000 | $420,710 | 上昇 ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1,915,002 | 0.02% | 37,981 | $-31,024 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: t3508h102) | $1,813,134 | 0.02% | 42,700 | $465,959 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: H49983176) | $1,785,161 | 0.02% | 15 | $-346,629 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: g8402n125) | $1,743,874 | 0.02% | 700,000 | $129,390 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,733,531 | 0.02% | 5,125 | $-228,052 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: k3008m105) | $1,681,890 | 0.02% | 41,000 | $456,075 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: F58149133) | $1,625,113 | 0.02% | 3,705 | $133,772 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: d2617n114) | $1,614,797 | 0.02% | 33,000 | $-41,087 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: x4550j108) | $1,613,425 | 0.02% | 52,500 | $-76,680 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: d6349p107) | $1,611,024 | 0.02% | 2,200 | $34,354 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: e52619108) | $1,584,614 | 0.02% | 70,000 | $-9,916 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: b5783h102) | $1,527,792 | 0.02% | 115 | $237,213 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,336,904 | 0.01% | 3,584 | $25,022 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,331,345 | 0.01% | 4,601 | $125,589 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: K36628137) | $1,328,184 | 0.01% | 10,135 | $105,562 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: crest6610) | $1,326,006 | 0.01% | 18,178 | $187,368 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: N39427211) | $1,273,226 | 0.01% | 15,131 | $117,356 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: e8s64t107) | $1,254,017 | 0.01% | 68,000 | $-69,308 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,234,218 | 0.01% | 9,115 | $-195,165 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: N24565108) | $1,214,895 | 0.01% | 195,048 | $-211,920 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: x4s8se108) | $1,207,954 | 0.01% | 27,500 | $-140,950 | 上昇 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 98585x104) | $1,189,440 | 0.01% | 24,000 | $311,280 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: H57312649) | $1,146,322 | 0.01% | 11,130 | $60,124 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: w41422101) | $1,102,359 | 0.01% | 64,000 | $-74,347 | |||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1,070,408 | 0.01% | 44,250 | $74,765 | 下落 ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1,051,250 | 0.01% | 7,250 | $124,192 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1,044,417 | 0.01% | 11,510 | $-137,315 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: w2457w116) | $1,006,442 | 0.01% | 230,000 | $-210,406 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,003,685 | 0.01% | 12,350 | $13,134 | 下落 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $961,079 | 0.01% | 6,554 | $-371,958 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $958,746 | 0.01% | 8,465 | $-251,741 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 42704l104) | $924,543 | 0.01% | 6,450 | $282,445 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $837,301 | 0.01% | 5,368 | $157,390 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: d98423102) | $812,155 | 0.01% | 28,000 | $149,179 | |||
| FBLA FB Bancorp, Inc. - Common Stock | $753,000 | 0.01% | 50,000 | $66,000 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $615,762 | 0.01% | 7,451 | $22,647 | 上昇 ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $580,140 | 0.01% | 97,667 | $977 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $459,170 | 0.01% | 18,500 | $28,820 | 下落 ×2 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $445,143 | 0.00% | 13,588 | $85,061 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: Y5342M100) | $431,530 | 0.00% | 1,775,000 | $3,193 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $409,427 | 0.00% | 2,470 | $-101,616 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $397,883 | 0.00% | 2,715 | $-131,713 | 下落 ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $311,559 | 0.00% | 3,485 | $34,045 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $282,415 | 0.00% | 1,112 | $-36,335 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $282,199 | 0.00% | 265 | $-36,608 | 下落 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $255,984 | 0.00% | 947 | $-38,334 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $239,858 | 0.00% | 2,492 | $-2,734 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $223,086 | 0.00% | 936 | $6,485 | 下落 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $211,006 | 0.00% | 1,642 | $-46,530 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: T19404101) | $199,642 | 0.00% | 251,250 | $3,657 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: Y7121Z146) | $187,360 | 0.00% | 5,000,000 | $-25,945 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $24,773,668 | 181,200 | 0.28% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| — | 削減 | -102K | +$179.3M |
| NFLX | 買い増し | +99K | -$131.8M |
| GOOG | 削減 | -302K | +$115.9M |
| — | 買い増し | +998K | +$97.4M |
| DASH | 買い増し | +185K | +$68.5M |
| PM | 削減 | -74K | +$58.3M |
| — | 削減 | -151K | +$47.5M |
| — | 削減 | -196K | +$36.3M |
| BRKA | 削減 | -28 | +$23.9M |
| MLM | 削減 | -10K | -$14.4M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 193,950 | $32,905,526 | 22.5% |
| H | 2026年3月31日 | 8,675 | $1,390,776 | 25.7% |
| RL | 2025年9月30日 | 4,100 | $1,124,548 | 18.7% |
| PNC | 2026年3月31日 | 3,750 | $782,738 | 17.6% |
| GNRC | 2026年6月30日 | 2,250 | $439,493 | -28.8% |
| TFC | 2025年12月31日 | 9,355 | $427,727 | 2.9% |
| FMX | 2025年12月31日 | 3,218 | $317,391 | 18.2% |
| MDLZ | 2025年3月31日 | 4,400 | $262,812 | -4.9% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2,763 | $248,013 | 90.0% |
| HKHHY | 2025年6月30日 | 6,260 | $226,192 | 追跡終了 |
| IBM | 2026年3月31日 | 750 | $222,158 | -2.6% |
| BP | 2025年6月30日 | 6,300 | $212,881 | 50.9% |
| CFRUY | 2025年3月31日 | 12,140 | $184,730 | 追跡終了 |