Guardian Wealth Advisors, LLC

CIK 1858828 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト80.55%

上位25銘柄のウェイト91.54%

1%超のポジション13

実効ポジション数12.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.9% 推定買付額 $5,742,107 · 推定売付額 $1,684,025

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 79.5% はまだ保有

新規ポジション2

増加33

減少24

クローズ7

ポートフォリオ評価額 $199.8M 13F価値別で9,337件中 #6,526 位 · 69.9% トップ

ポジション 66

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 3.3%

Health Care 2.4%

Financials 1.6%

Technology 1.3%

Retail 1.2%

Energy 1.0%

Materials 0.6%

Consumer Staples 0.5%

Consumer products 0.4%

Consumer Discretionary 0.4%

Utilities 0.3%

Communication Services 0.2%

その他/マッピングなし 87.0%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

					連続
SPY SPY	$29,884,105	14.95%	40,018	$4,487,053	上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$25,873,770	12.95%	363,141	$2,617,829	上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$22,487,883	11.25%	74,847	$3,612,271	下落 ×3
IJH iShares Trust	$19,591,520	9.80%	254,072	$2,522,745	上昇 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$13,356,530	6.68%	219,716	$1,114,568	上昇 ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$13,126,504	6.57%	110,316	$2,062,467	下落 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$11,666,316	5.84%	230,696	$2,811,489	上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10,978,834	5.49%	14,909	$2,377,503	上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8,433,007	4.22%	141,280	$917,557	上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5,560,288	2.78%	40,430	$913,152	下落 ×6
IVE iShares Trust	$4,678,930	2.34%	20,607	$273,194	下落 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$3,144,525	1.57%	16,696	$371,820
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2,000,104	1.00%	18,130	$221,188	下落 ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1,634,734	0.82%	32,320	$-490,484	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,341,220	0.67%	5,281	$5,219	下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,212,644	0.61%	4,819	$172,877	上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1,044,732	0.52%	4,398	$86,451	下落 ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1,026,625	0.51%	5,545	$133,848	下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$925,377	0.46%	3,198	$108,677	下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$902,415	0.45%	5,444	$-252,200	下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$850,656	0.43%	5,801	$50,541	上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$814,556	0.41%	2,000	$-20,460	上昇 ×3
MMM 3M Company Common Stock	$810,951	0.41%	5,009	$307,011	上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$797,542	0.40%	5,833	$-220,534	下落 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$779,961	0.39%	2,799	$48,465	上昇 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$701,344	0.35%	3,048	$84,441	上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$658,527	0.33%	4,864	$-89,027	上昇 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$649,138	0.32%	23,435	$69,848	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$648,977	0.32%	1,740	$196,741	上昇 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$636,954	0.32%	12,573	$-85,869	下落 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$619,922	0.31%	6,832	$479	上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$613,904	0.31%	12,782	$42,242	上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$607,088	0.30%	2,753	$-47,163	下落 ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$582,468	0.29%	4,460	$14,096	下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$578,574	0.29%	4,042	$51,214	上昇 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$572,417	0.29%	7,571	$-68,439
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$524,622	0.26%	4,742	$-9,277	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$517,590	0.26%	754	$73,243	上昇 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$492,546	0.25%	5,893	$68,042	下落 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$461,534	0.23%	1,364	$96,034	上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$458,654	0.23%	3,888	$44,420	下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$428,259	0.21%	1,257	$35,291	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$389,938	0.20%	1,387	$58,251	上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$389,689	0.20%	4,837	$42,302	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$377,759	0.19%	3,335	$-34,494	上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$376,967	0.19%	10,224	$61,677	上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$376,172	0.19%	1,283	$14,869	上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$343,260	0.17%	1,318		上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$342,730	0.17%	970	$64,476
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$318,450	0.16%	8,782	$27,409	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$315,527	0.16%	759	$101,990	下落 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$309,731	0.15%	10,524	$39,887
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$306,343	0.15%	1,880	$32,746	下落 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$290,344	0.15%	1,296	$51,920	上昇 ×2
IJR iShares Trust	$288,490	0.14%	1,945	$41,538	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$280,218	0.14%	560	$11,866
IVV iShares Trust	$278,668	0.14%	372	$41,517	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$275,029	0.14%	3,384	$13,827	下落 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$262,479	0.13%	7,265	$54,363	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$260,506	0.13%	1,093	$32,867
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$252,086	0.13%	933	$-29,083	上昇 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$249,999	0.13%	4,335	$39,469	下落 ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$239,500	0.12%	3,545	$29,565
INTC Intel Corporation - Common Stock	$214,332	0.11%	1,535		上昇 ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$212,022	0.11%	2,766	$-9,336	上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$207,965	0.10%	2,658	$-42,178	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPYV	$13,356,530	6.68%	6倍増
JPST	$11,666,316	5.84%	6倍増
PG	$850,656	0.43%	6倍増
SPGI	$814,556	0.41%	3倍増
FDS	$701,344	0.35%	4倍増
PEP	$658,527	0.33%	5倍増
VOO	$517,590	0.26%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VLO	$343,260	1,318	0.17%
INTC	$214,332	1,535	0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	買い増し	+966	+$4.5M
IWM	削減	-1K	+$3.6M
JPST	買い増し	+56K	+$2.8M
VEA	買い増し	+221	+$2.6M
IJH	買い増し	+1K	+$2.5M
QQQ	買い増し	+7	+$2.4M
SPYG	削減	-3K	+$2.1M
SPYV	買い増し	+3K	+$1.1M
VWO	買い増し	+2K	+$918K
IVW	削減	-655	+$913K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SJNK	2025年12月31日	23,515	$601,990
HYG	2025年9月30日	6,885	$555,275
TROW	2025年9月30日	4,619	$445,747	0.6%
GIS	2026年3月31日	8,458	$393,290	-15.1%
NOBL	2026年3月31日	2,758	$287,030	3.7%
AFL	2025年6月30日	2,345	$260,757	6.2%
PFF	2025年12月31日	8,230	$260,231
KMB	2025年12月31日	2,085	$259,195	-6.3%
GLD	2025年12月31日	668	$237,454
CLX	2025年12月31日	1,817	$224,080	-19.3%
IGSB	2025年9月30日	4,139	$218,373
BSX	2026年3月31日	2,234	$213,012	-31.5%
COST	2026年3月31日	245	$211,273	-8.0%
CTAS	2026年3月31日	1,116	$209,902	14.4%
GOOGL	2026年3月31日	662	$207,109	20.0%
AFL	2026年3月31日	1,877	$206,972	2.1%
HRL	2025年9月30日	6,793	$205,478	-18.3%
SHW	2025年9月30日	598	$205,335	-8.5%