Guardian Wealth Advisors, LLC
CIK 1858828 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $199.8M
- ポジション
- 66
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,469 位 · 68.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 80.55%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.54%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 12.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.9% 推定買付額 $5,742,107 · 推定売付額 $1,684,025
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 33
- 減少
- 24
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Health Care
2.4%
Logistics & Transportation
1.7%
Industrials
1.5%
Technology
1.3%
Retail
1.2%
Energy
1.0%
Financial Services
0.8%
Financials
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
87.1%
ポートフォリオ全体 66 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $29,884,105 | 14.95% | 40,018 | $4,487,053 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $25,873,770 | 12.95% | 363,141 | $2,617,829 | 上昇 ×1 | ||
| IWM | $22,487,883 | 11.25% | 74,847 | $3,612,271 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $19,591,520 | 9.80% | 254,072 | $2,522,745 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $13,356,530 | 6.68% | 219,716 | $1,114,568 | 上昇 ×6 | ||
| SPYG | $13,126,504 | 6.57% | 110,316 | $2,062,467 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $11,666,316 | 5.84% | 230,696 | $2,811,489 | 上昇 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10,978,834 | 5.49% | 14,909 | $2,377,503 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $8,433,007 | 4.22% | 141,280 | $917,557 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $5,560,288 | 2.78% | 40,430 | $913,152 | 下落 ×6 | ||
| IVE | $4,678,930 | 2.34% | 20,607 | $273,194 | 下落 ×6 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $3,144,525 | 1.57% | 16,696 | $371,820 | |||
| IWR | $2,000,104 | 1.00% | 18,130 | $221,188 | 下落 ×6 | ||
| ICSH | $1,634,734 | 0.82% | 32,320 | $-490,484 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,341,220 | 0.67% | 5,281 | $5,219 | 下落 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,212,644 | 0.61% | 4,819 | $172,877 | 上昇 ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1,044,732 | 0.52% | 4,398 | $86,451 | 下落 ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1,026,625 | 0.51% | 5,545 | $133,848 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $925,377 | 0.46% | 3,198 | $108,677 | 下落 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902,415 | 0.45% | 5,444 | $-252,200 | 下落 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $850,656 | 0.43% | 5,801 | $50,541 | 上昇 ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $814,556 | 0.41% | 2,000 | $-20,460 | 上昇 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $810,951 | 0.41% | 5,009 | $307,011 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $797,542 | 0.40% | 5,833 | $-220,534 | 下落 ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $779,961 | 0.39% | 2,799 | $48,465 | 上昇 ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $701,344 | 0.35% | 3,048 | $84,441 | 上昇 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $658,527 | 0.33% | 4,864 | $-89,027 | 上昇 ×5 | ||
| SCHF | $649,138 | 0.32% | 23,435 | $69,848 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648,977 | 0.32% | 1,740 | $196,741 | 上昇 ×1 | ||
| NEAR | $636,954 | 0.32% | 12,573 | $-85,869 | 下落 ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $619,922 | 0.31% | 6,832 | $479 | 上昇 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $613,904 | 0.31% | 12,782 | $42,242 | 上昇 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $607,088 | 0.30% | 2,753 | $-47,163 | 下落 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $582,468 | 0.29% | 4,460 | $14,096 | 下落 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $578,574 | 0.29% | 4,042 | $51,214 | 上昇 ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $572,417 | 0.29% | 7,571 | $-68,439 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $524,622 | 0.26% | 4,742 | $-9,277 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $517,590 | 0.26% | 754 | $73,243 | 上昇 ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $492,546 | 0.25% | 5,893 | $68,042 | 下落 ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461,534 | 0.23% | 1,364 | $96,034 | 上昇 ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $458,654 | 0.23% | 3,888 | $44,420 | 下落 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $428,259 | 0.21% | 1,257 | $35,291 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $389,938 | 0.20% | 1,387 | $58,251 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $389,689 | 0.20% | 4,837 | $42,302 | 上昇 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377,759 | 0.19% | 3,335 | $-34,494 | 上昇 ×1 | ||
| SCHM | $376,967 | 0.19% | 10,224 | $61,677 | 上昇 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $376,172 | 0.19% | 1,283 | $14,869 | 上昇 ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $343,260 | 0.17% | 1,318 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342,730 | 0.17% | 970 | $64,476 | |||
| SCHE | $318,450 | 0.16% | 8,782 | $27,409 | 下落 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $315,527 | 0.16% | 759 | $101,990 | 下落 ×3 | ||
| SCHX | $309,731 | 0.15% | 10,524 | $39,887 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $306,343 | 0.15% | 1,880 | $32,746 | 下落 ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $290,344 | 0.15% | 1,296 | $51,920 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $288,490 | 0.14% | 1,945 | $41,538 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $280,218 | 0.14% | 560 | $11,866 | |||
| IVV | $278,668 | 0.14% | 372 | $41,517 | 上昇 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275,029 | 0.14% | 3,384 | $13,827 | 下落 ×1 | ||
| SCHA | $262,479 | 0.13% | 7,265 | $54,363 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260,506 | 0.13% | 1,093 | $32,867 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $252,086 | 0.13% | 933 | $-29,083 | 上昇 ×1 | ||
| SPSM | $249,999 | 0.13% | 4,335 | $39,469 | 下落 ×4 | ||
| SPMD | $239,500 | 0.12% | 3,545 | $29,565 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214,332 | 0.11% | 1,535 | 上昇 ×1 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $212,022 | 0.11% | 2,766 | $-9,336 | 上昇 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $207,965 | 0.10% | 2,658 | $-42,178 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 買い増し | +966 | +$4.5M |
| IWM | 削減 | -1K | +$3.6M |
| JPST | 買い増し | +56K | +$2.8M |
| VEA | 買い増し | +221 | +$2.6M |
| IJH | 買い増し | +1K | +$2.5M |
| QQQ | 買い増し | +7 | +$2.4M |
| SPYG | 削減 | -3K | +$2.1M |
| SPYV | 買い増し | +3K | +$1.1M |
| VWO | 買い増し | +2K | +$918K |
| IVW | 削減 | -655 | +$913K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SJNK | 2025年12月31日 | 23,515 | $601,990 | 追跡終了 |
| HYG | 2025年9月30日 | 6,885 | $555,275 | 追跡終了 |
| TROW | 2025年9月30日 | 4,619 | $445,747 | 9.6% |
| GIS | 2026年3月31日 | 8,458 | $393,290 | 7.0% |
| NOBL | 2026年3月31日 | 2,758 | $287,030 | 追跡終了 |
| SWK | 2025年3月31日 | 3,280 | $263,316 | 28.3% |
| AFL | 2025年6月30日 | 2,345 | $260,757 | 9.9% |
| PFF | 2025年12月31日 | 8,230 | $260,231 | |
| KMB | 2025年12月31日 | 2,085 | $259,195 | 8.2% |
| GLD | 2025年12月31日 | 668 | $237,454 | 追跡終了 |
| SPMD | 2025年3月31日 | 4,100 | $224,229 | 追跡終了 |
| CLX | 2025年12月31日 | 1,817 | $224,080 | 7.4% |
| IGSB | 2025年9月30日 | 4,139 | $218,373 | |
| BSX | 2026年3月31日 | 2,234 | $213,012 | -18.0% |
| COST | 2026年3月31日 | 245 | $211,273 | -5.9% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 1,116 | $209,902 | 20.0% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 662 | $207,109 | 19.3% |
| AFL | 2026年3月31日 | 1,877 | $206,972 | 5.7% |
| HRL | 2025年9月30日 | 6,793 | $205,478 | -1.8% |
| SHW | 2025年9月30日 | 598 | $205,335 | -0.8% |
| AMCR | 2025年3月31日 | 14,179 | $133,424 | -1.5% |