HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD

CIK 1727612 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$102.4M
13F価値別で9,443件中 #8,316 位 · 88.1% トップ
ポジション
26
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.29%
上位25銘柄のウェイト
99.64%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
13.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.22% 推定買付額 $10,107,443 · 推定売付額 $7,130,840

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 44.8% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
0
減少
0
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
26.7%
Financials
14.5%
Financial Services
7.9%
Retail
6.0%
Consumer Discretionary
4.7%
Technology
4.0%
Industrials
2.3%
Healthcare
1.9%
Consumer products
0.6%
その他/マッピングなし
31.4%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,543,687 12.25% 35,100 $2,450,331
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $12,118,800 11.84% 40,000 $2,614,000
GLD $11,788,160 11.52% 32,000 $-1,981,120
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $7,446,195 7.27% 256,500 $802,845
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $7,423,542 7.25% 287,400 $273,030
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $6,739,374 6.58% 136,000 $1,511,513
IWM $6,609,900 6.46% 22,000 $1,153,900
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,407,584 5.28% 9,600 $-84,864
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,376,688 4.28% 45,600 $-1,344,288
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,641,400 3.56% 51,000 $-1,262,250
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3,599,550 3.52% 142,500 $518,700
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,443,475 3.36% 7,500 $-193,350
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,357,180 3.28% 9,000
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,324,438 2.27% 24,150 $-3,139
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,919,088 1.87% 1,600
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,403,205 1.37% 1,500
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,335,999 1.31% 16,950 $-102,887
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $1,226,040 1.20% 12,000 $2,640
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,158,976 1.13% 5,200 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,156,544 1.13% 6,800 上昇 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $716,946 0.70% 2,850 $9,120
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares $634,000 0.62% 200,000 $18,000
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $559,750 0.55% 2,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $552,700 0.54% 2,500 上昇 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $510,250 0.50% 10,000 $-51,550
DG Dollar General Corporation Common Stock $368,352 0.36% 3,200 $-11,584

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MSFT $3,357,180 9,000 3.28%
LLY $1,919,088 1,600 1.87%
COST $1,403,205 1,500 1.37%
WM $1,158,976 5,200 1.13%
CTAS $1,156,544 6,800 1.13%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $559,750 2,500 0.55%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $552,700 2,500 0.54%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQM 価格変動のみ +0 +$2.6M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$2.5M
GLD 価格変動のみ +0 -$2.0M
UBS 価格変動のみ +0 +$1.5M
BABA 価格変動のみ +0 -$1.3M
NFLX 価格変動のみ +0 -$1.3M
IWM 価格変動のみ +0 +$1.2M
IBN 価格変動のみ +0 +$803K
DKNG 価格変動のみ +0 +$519K
HDB 価格変動のみ +0 +$273K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPY 2025年3月31日 52,600 $30,827,808 追跡終了
AMZN 2025年3月31日 51,250 $11,243,738 35.5%
GOOG 2025年3月31日 56,000 $10,664,640 117.0%
META 2025年3月31日 17,150 $10,041,497 -4.8%
NFLX 2025年3月31日 11,000 $9,804,520 -91.5%
IWM 2025年3月31日 42,300 $9,346,608 追跡終了
MSFT 2025年3月31日 18,125 $7,639,688 28.4%
AMZN 2026年3月31日 32,000 $7,386,240 23.8%
SPOT 2025年3月31日 14,600 $6,531,748 -4.1%
KWEB 2026年6月30日 223,000 $6,339,890 追跡終了
HACK 2026年3月31日 67,000 $5,384,790 追跡終了
TSM 2025年3月31日 23,300 $4,601,517 153.1%
TSLA 2025年3月31日 11,300 $4,563,392 34.6%
COST 2025年3月31日 4,600 $4,214,842 -0.3%
MMYT 2025年3月31日 35,000 $3,929,800 -37.9%
NVDA 2025年3月31日 26,500 $3,558,685 100.1%
GOOGL 2025年3月31日 17,400 $3,293,820 121.2%
RSP 2025年3月31日 18,550 $3,250,517 追跡終了
LYV 2026年3月31日 20,000 $2,850,000 19.5%
MMYT 2026年3月31日 27,500 $2,258,300 63.2%
CRWD 2025年3月31日 5,130 $1,755,281 -46.9%
LIN 2026年3月31日 3,750 $1,598,963 -1.6%
LLY 2025年9月30日 2,000 $1,559,060 63.8%
BSX 2026年3月31日 15,000 $1,430,250 -21.2%
MS 2025年3月31日 11,300 $1,420,636 81.4%
RBLX 2026年3月31日 15,950 $1,292,429 -31.2%
JNJ 2026年3月31日 6,200 $1,283,090 9.3%
ABNB 2025年3月31日 9,400 $1,235,254 54.8%
DPZ 2026年3月31日 2,480 $1,033,714 -6.6%
SNOW 2025年3月31日 6,200 $957,342 116.1%
LULU 2026年3月31日 4,500 $935,145 -23.1%
DVA 2026年3月31日 7,600 $863,436 14.2%
ASML 2025年3月31日 1,200 $843,193 164.8%
KDEF 2026年6月30日 15,000 $790,950 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 12,500 $729,750 37.6%
HSY 2025年3月31日 4,300 $728,205 9.9%
APO 2026年3月31日 5,000 $723,800 18.1%
HPQ 2025年3月31日 18,750 $611,813 7.0%
SPGI 2026年3月31日 1,000 $522,590 2.0%
ZM 2026年3月31日 5,900 $509,111 31.7%
EL 2026年3月31日 4,750 $497,420 36.9%
DASH 2026年3月31日 2,000 $452,960 46.2%