セクター別内訳

04
Technology 2.8%
Healthcare 2.5%
Communication Services 2.2%
Financials 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Consumer products 0.1%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 91.4%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $175,726,248 48.66% 6,067,895 $20,571,781 下落 ×1
EFA iShares Trust $45,131,289 12.50% 434,456 $1,375,390 下落 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $23,034,990 6.38% 62,250 $163,162 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22,827,075 6.32% 320,380 $1,875,180 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $12,631,017 3.50% 184,637 $-157,921 下落 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,927,011 2.47% 29,465 $966,266 下落 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,369,148 2.04% 123,457 $675,488 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,974,546 1.65% 81,386 $2,931 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,651,390 1.29% 3,878 $1,048,651 下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,123,766 1.14% 85,149 $324,885 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,886,385 1.08% 10,875 $723,378 下落 ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,825,615 1.06% 49,103 $257,176 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,655,602 1.01% 18,270 $437,683 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,345,107 0.93% 8,968 $28,215 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,266,054 0.90% 12,860 $122,556
IWR iShares Trust $2,973,786 0.82% 26,956 $352,854
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,772,937 0.77% 9,583 $293,662 下落 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,684,630 0.74% 17,105 $208,840 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,574,716 0.71% 7,287 $404,333 下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,863,273 0.52% 24,293 $146,250 上昇 ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,741,448 0.48% 25,264 $152,630 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,366,565 0.38% 2,731 $59,787 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,132,564 0.31% 2,011 $6,767 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,118,291 0.31% 4,692 $134,007 下落 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,030,897 0.29% 22,023 $95,324 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,014,429 0.28% 12,836 $52,567 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,003,713 0.28% 1,363 $208,929 下落 ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $983,162 0.27% 10,345 $277,889
SPY SPY $912,553 0.25% 1,222 $105,481 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $753,631 0.21% 3,542 $-308,070 下落 ×1
NOBL ProShares Trust $706,268 0.20% 12,576 $70,738 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689,745 0.19% 2,741 $93,605
IYW iShares Trust $658,825 0.18% 2,612 $184,956
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $652,684 0.18% 12,904 $8,903
IWD iShares Trust $562,922 0.16% 2,322 $66,780
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $465,846 0.13% 3,966 $158,124
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441,299 0.12% 5,162 $22,592 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $428,886 0.12% 1,968 $42,764
ITOT iShares Trust $368,950 0.10% 2,246 $19,996 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361,716 0.10% 860 $31,602 下落 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $351,769 0.10% 4,366 $11,174 上昇 ×1
IVV iShares Trust $350,481 0.10% 468 $44,779
XLP XLP $317,660 0.09% 3,824 $4,168
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $290,257 0.08% 2,123 $-69,931
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,655 0.08% 1,948 $4,286
EMR Emerson Electric Company Common Stock $276,423 0.08% 1,931 $23,423
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $248,614 0.07% 6,743 $32,111 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $248,414 0.07% 686 $7,045
GD General Dynamics Corporation Common Stock $247,968 0.07% 700 $7,714
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236,241 0.07% 253 $-15,041 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225,517 0.06% 597 $18,764 下落 ×4
IEMG iShares, Inc. $223,917 0.06% 2,703 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $204,083 0.06% 554 $-34,298

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BND $5,974,546 1.65% 4倍増
BNDX $4,123,766 1.14% 4倍増
BSV $3,825,615 1.06% 4倍増
BIV $1,863,273 0.52% 4倍増
BLV $1,741,448 0.48% 4倍増
VCSH $1,014,429 0.28% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IEMG $223,917 2,703 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHB 削減 -114K +$20.6M
VEA 削減 -7K +$1.9M
EFA 削減 -16K +$1.4M
LLY 削減 -39 +$1.0M
QQQM 削減 -4K +$966K
GOOGL 削減 -124 +$723K
VWO 削減 -385 +$675K
NVDA 削減 -181 +$438K
GOOG 削減 -279 +$404K
IWR 価格変動のみ +0 +$353K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CSGP 2025年12月31日 3,343 $282,049 -59.3%
T 2026年3月31日 11,000 $273,240 -16.2%
PSLV 2026年6月30日 9,400 $229,266
DHR 2026年3月31日 992 $227,089 12.9%
AMGN 2025年6月30日 686 $213,723 44.4%
PEP 2025年6月30日 1,386 $207,817 -4.7%
WMT 2026年6月30日 1,642 $204,068 -7.9%
DHR 2025年6月30日 992 $203,360 8.4%
DBEU 2026年6月30日 4,166 $202,968