セクター別内訳

04
Technology 4.0%
Retail 0.8%
Financials 0.7%
Healthcare 0.6%
Communication Services 0.3%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 93.4%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $93,626,885 29.65% 491,428 $25,872,385 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $29,540,502 9.35% 551,026 $2,740,537 上昇 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $28,918,047 9.16% 571,842 $8,748,642 上昇 ×1
XLY XLY $24,992,960 7.91% 213,105 $2,860,627 上昇 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $24,911,625 7.89% 232,536 $1,545,298 上昇 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $24,240,662 7.68% 152,784 $3,427,078 上昇 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $20,526,627 6.50% 110,817 $3,077,712 上昇 ×1
XLP XLP $11,567,368 3.66% 139,248 $1,600,144 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,070,482 3.19% 127,426 $596,328 上昇 ×6
MAGS Listed Funds Trust $9,965,875 3.16% 154,990 $1,463,053 上昇 ×2
XLU XLU $7,290,746 2.31% 160,802 $274,399 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,142,506 2.26% 134,485 $350,446 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,647,999 1.47% 16,063 $573,697 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,614,729 1.14% 18,066 $475,505 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,904,284 0.60% 5,105 $338 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,643,831 0.52% 6,897 $225,721 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,079,068 0.34% 3,837 $149,031
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $995,776 0.32% 1,990 $23,000 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $899,830 0.28% 1,549 $556,237 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $896,817 0.28% 748 $210,133 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $721,826 0.23% 2,205 $34,919 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587,334 0.19% 1,555 $106,931 上昇 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547,292 0.17% 10,731 $-3,449,002 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $542,779 0.17% 1,536 $102,373 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524,741 0.17% 932 $-12,309 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $495,207 0.16% 1,191 $155,758 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $452,494 0.14% 1,782 $18,526 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $433,662 0.14% 3,829 $-40,283 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $408,249 0.13% 554 $80,188 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $374,226 0.12% 1,098 $17,326 上昇 ×3
XLRE XLRE $358,916 0.11% 8,152 $-9,957 下落 ×6
IVV iShares Trust $342,077 0.11% 457 $-146,472 下落 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $303,209 0.10% 2,537 $82,154 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $281,552 0.09% 795 $10,005 上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $279,696 0.09% 1,249 $28,079 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248,860 0.08% 266 $-70,116 下落 ×1
XLB XLB $228,346 0.07% 4,492 $-54,291 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206,677 0.07% 586

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
XLF $29,540,502 9.35% 6倍増
XLY $24,992,960 7.91% 4倍増
XLC $24,911,625 7.89% 6倍増
XLV $24,240,662 7.68% 3倍増
VCSH $10,070,482 3.19% 6倍増
LLY $896,817 0.28% 5倍増
JNJ $452,494 0.14% 5倍増
CB $374,226 0.12% 3倍増
GD $281,552 0.09% 6倍増
ADP $279,696 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
HD $206,677 586 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XLK 削減 -18K +$25.9M
JPST 買い増し +173K +$8.7M
XLV 買い増し +11K +$3.4M
XLI 買い増し +3K +$3.1M
XLY 買い増し +10K +$2.9M
XLF 買い増し +8K +$2.7M
XLP 買い増し +18K +$1.6M
XLC 買い増し +22K +$1.5M
MAGS 買い増し +8K +$1.5M
VCSH 買い増し +8K +$596K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HD 2025年6月30日 1,702 $623,672 -22.9%
IYW 2026年6月30日 1,355 $245,774 5.5%
T 2025年12月31日 8,683 $245,200 -2.2%
PG 2025年12月31日 1,516 $232,916 1.1%
PEP 2025年6月30日 1,371 $205,557 -4.7%
HD 2026年3月31日 594 $204,438 -14.0%
T 2026年6月30日 6,950 $201,474 17.4%