KELLY FINANCIAL GROUP LLC

CIK 1128066 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$450.1M
13F価値別で9,443件中 #4,056 位 · 43.0% トップ
ポジション
107
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.43%
上位25銘柄のウェイト
88.79%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
16.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.34% 推定買付額 $40,623,184 · 推定売付額 $5,672,187

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
45
減少
41
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.0%
Financial Services
1.1%
Retail
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
92.9%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BBUS $70,842,754 15.74% 525,852 $12,516,394 上昇 ×1
JIRE $37,867,117 8.41% 459,051 $267,124 下落 ×1
JCPB $32,239,348 7.16% 686,820 $1,480,033 上昇 ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $31,316,020 6.96% 490,232 $6,145,273 上昇 ×3
LDUR $28,629,655 6.36% 299,442 $1,533,965 上昇 ×6
IWF $24,641,345 5.48% 198,448 $3,946,531 上昇 ×3
DFAT $23,062,175 5.12% 329,931 $2,617,842 上昇 ×6
AGG $20,212,184 4.49% 204,205 $1,240,002 上昇 ×1
BBIB $19,611,481 4.36% 200,552 $1,326,569 上昇 ×6
JQUA $19,535,977 4.34% 270,282 $2,959,025 下落 ×1
DFLV $16,894,489 3.75% 427,276 $1,825,149 上昇 ×1
DFIS $10,566,211 2.35% 301,633 $927,939 上昇 ×1
USMV $9,463,708 2.10% 98,110 $928,506 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,426,451 2.09% 32,651 $1,631,194 上昇 ×1
JPIE $6,078,885 1.35% 132,006 $580,392 上昇 ×5
DFIV $5,282,457 1.17% 97,787 $312,188 上昇 ×1
BBIN $5,005,647 1.11% 64,109 $224,822 下落 ×2
JMOM $4,530,747 1.01% 53,016 $867,006 下落 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $4,077,462 0.91% 4,077,462 $0
IWY $4,064,321 0.90% 13,985 $529,300 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,786,099 0.84% 10,150 $57,523 上昇 ×2
RSP $3,513,045 0.78% 16,511 $229,294 下落 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,037,850 0.67% 31,830 $236,437 下落 ×6
BBAG $2,984,177 0.66% 64,944 $-133,239 下落 ×6
GBF $2,942,665 0.65% 28,342 $398,521 上昇 ×4
SCHR $2,930,397 0.65% 118,832 $143,715 上昇 ×4
NN NextNav Inc. - Common stock $2,737,779 0.61% 153,549 上昇 ×1
IWM $1,812,915 0.40% 6,034 $283,499 下落 ×6
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,642,798 0.37% 10,827 $325,100 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,609,870 0.36% 6,753 $279,810 上昇 ×1
SPSB $1,607,216 0.36% 53,556 $843,799 上昇 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,604,412 0.36% 29,989 $1,220,225 上昇 ×1
BBEU $1,548,167 0.34% 19,907 $9,404 下落 ×4
SCHV $1,541,539 0.34% 44,284 $160,940 下落 ×6
SLYV $1,392,244 0.31% 12,760 $166,582 下落 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,148,078 0.26% 13,955 $42,419 下落 ×6
BALT $1,072,788 0.24% 31,304 $289,573 上昇 ×3
QUAL $1,011,973 0.22% 4,612 $108,808 下落 ×1
BRKB $1,004,563 0.22% 2,008 $37,873 下落 ×1
IEMG $993,417 0.22% 11,992 $140,135 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $987,678 0.22% 6,735 $24,744 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $930,561 0.21% 20,164 $11,383 上昇 ×2
XLV XLV $880,463 0.20% 5,549 $60,878 下落 ×1
IVV $820,446 0.18% 1,096 $123,765 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $799,755 0.18% 402 $268,781
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $732,931 0.16% 3,663 $118,721 下落 ×2
JPEM $706,024 0.16% 11,246 $-22,286 下落 ×1
DFUS $693,731 0.15% 8,466 $92,545 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $682,855 0.15% 1,330 $26,972 上昇 ×3
ISCV $671,425 0.15% 8,573 $74,612 下落 ×1
JPUS $657,396 0.15% 4,688 $45,539 下落 ×4
SPY SPY $611,915 0.14% 819 $88,766 上昇 ×1
JAJL $584,890 0.13% 19,555 $16,426
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $563,421 0.13% 11,186 $-33,101 下落 ×6
IVW $546,957 0.12% 3,977 $98,191 上昇 ×2
ZJAN $546,511 0.12% 19,522 $14,341
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $436,690 0.10% 18,133 $-67,844 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $436,314 0.10% 3,715 $-27,873 下落 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $426,009 0.09% 5,188 $-21,130 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425,240 0.09% 1,299 $41,728 下落 ×1
ZFEB $420,567 0.09% 16,185 $3,282 下落 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $410,226 0.09% 5,676 $19,724 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $402,200 0.09% 1,040 $97,780
WMT Walmart Inc. - Common Stock $401,615 0.09% 3,545 $-26,822 上昇 ×2
DYNF $398,879 0.09% 5,865 $55,268 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380,959 0.08% 912 $169,012 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $377,371 0.08% 1,148 $98,503 上昇 ×1
DFAX $374,073 0.08% 10,154 $28,028 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352,261 0.08% 6,181 $47,560 下落 ×2
EFV $351,593 0.08% 4,593 $-18,426 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $348,222 0.08% 327 $123,640 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $335,206 0.07% 2,609 $21,926 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $335,162 0.07% 4,097 $24,611 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332,246 0.07% 1,308 $12,716
PM Philip Morris International Inc Common Stock $327,809 0.07% 1,812 $28,213
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318,481 0.07% 566 $44,216 上昇 ×1
EFG $315,867 0.07% 2,539 $34,868 上昇 ×2
IYW $315,026 0.07% 1,249 $87,935 下落 ×1
JEPI $307,985 0.07% 5,453 $47,200 上昇 ×3
ZAPR $303,696 0.07% 11,400 上昇 ×1
DFUV $295,915 0.07% 5,379 $32,694 下落 ×1
DFSD $285,354 0.06% 5,976 $-5,900 下落 ×1
EMGF $280,809 0.06% 3,833 $47,953 下落 ×1
APOC $279,214 0.06% 10,625 上昇 ×1
T AT&T Inc. $275,581 0.06% 13,312 $-116,649 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275,449 0.06% 1,019 $-36,895 上昇 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $271,873 0.06% 2,041 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $270,531 0.06% 730 $26,864 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261,397 0.06% 742 $34,543 上昇 ×1
MTUM $260,208 0.06% 759 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $258,719 0.06% 920 $41,364 上昇 ×1
HDV $255,187 0.06% 9,310 $2,476 上昇 ×1
OEF $246,392 0.05% 673 $39,226 上昇 ×1
BIL $240,372 0.05% 2,623 $0
NOBL $233,626 0.05% 4,160 $13,125 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $232,731 0.05% 1,489 $922 下落 ×2
BINC $222,445 0.05% 4,250 上昇 ×1
ZJUL $216,953 0.05% 7,239 $6,517
INTC Intel Corporation - Common Stock $216,473 0.05% 1,556 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $216,064 0.05% 965 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JCPB $32,239,348 7.16% 6倍増
JEMA $31,316,020 6.96% 3倍増
LDUR $28,629,655 6.36% 6倍増
IWF $24,641,345 5.48% 3倍増
DFAT $23,062,175 5.12% 6倍増
BBIB $19,611,481 4.36% 6倍増
USMV $9,463,708 2.10% 6倍増
JPIE $6,078,885 1.35% 5倍増
GBF $2,942,665 0.65% 4倍増
SCHR $2,930,397 0.65% 4倍増
SPSB $1,607,216 0.36% 5倍増
BALT $1,072,788 0.24% 3倍増
MA $682,855 0.15% 3倍増
JEPI $307,985 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NN $2,737,779 153,549 0.61%
ZAPR $303,696 11,400 0.07%
APOC $279,214 10,625 0.06%
HIG $271,873 2,041 0.06%
MTUM $260,208 759 0.06%
BINC $222,445 4,250 0.05%
INTC $216,473 1,556 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $216,064 965 0.05%
ZJUN $215,626 7,871 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $213,342 965 0.05%
LCTU $211,943 2,644 0.05%
AMAT $203,163 281 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BBUS 買い増し +28K +$12.5M
JEMA 買い増し +6K +$6.1M
IWF 買い増し +150K +$3.9M
JQUA 削減 -71 +$3.0M
DFAT 買い増し +3K +$2.6M
DFLV 買い増し +5K +$1.8M
AAPL 買い増し +2K +$1.6M
LDUR 買い増し +17K +$1.5M
JCPB 買い増し +33K +$1.5M
BBIB 買い増し +15K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWC 2025年6月30日 9,649 $1,070,127 追跡終了
VONG 2025年3月31日 7,102 $733,637
VCSH 2025年6月30日 8,197 $647,071
XOM 2026年6月30日 3,204 $544,169 22.5%
HON 2026年6月30日 1,933 $436,448 -1.2%
OUSA 2025年3月31日 6,752 $358,666 追跡終了
PEP 2025年6月30日 2,132 $319,672 7.7%
HON 2025年6月30日 1,479 $313,135 0.8%
AOA 2025年3月31日 4,083 $312,808 追跡終了
GOVT 2026年6月30日 10,494 $240,418 追跡終了
TLH 2026年6月30日 2,218 $223,397 追跡終了
MAR 2025年3月31日 800 $223,152 50.2%
IYW 2025年3月31日 1,391 $221,892 追跡終了
MBB 2025年6月30日 2,325 $218,038
VB 2025年3月31日 898 $215,771 追跡終了
LCTU 2026年3月31日 2,848 $211,011 追跡終了
SCHZ 2025年12月31日 8,701 $204,212 追跡終了
AXP 2026年3月31日 547 $202,281 10.6%
SCHZ 2025年3月31日 8,886 $201,712 追跡終了
SWK 2025年3月31日 2,500 $200,703 28.3%
FG 2026年6月30日 105,850 $105,850 -15.1%
AHR 2025年12月31日 13,975 $57,257 17.7%
MAIN 2025年3月31日 34,214 $51,488 3.7%