KETTLE HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1387369 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$406.4M
13F価値別で9,443件中 #4,321 位 · 45.8% トップ
ポジション
35
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +1.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.06%
上位25銘柄のウェイト
89.43%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
27.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 51.24% 推定買付額 $206,365,444 · 推定売付額 $235,406,003

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 25.5% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
11
減少
9
クローズ
25
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.7%

年率換算: +15.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Consumer Discretionary
18.3%
Industrials
12.8%
Real Estate
11.8%
Consumer products
8.6%
Technology
7.0%
Retail
6.5%
Energy
5.9%
Telecommunication
5.4%
Utilities
5.0%
Healthcare
4.5%
Materials
4.5%
Consumer Staples
4.1%
Financial Services
3.6%
Communication Services
2.0%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PSN Parsons Corporation Common Stock $22,305,095 5.49% 425,751
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $22,187,881 5.46% 78,952 $2,122,925 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21,987,331 5.41% 519,304 $16,600,670 上昇 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $18,423,445 4.53% 1,860,954 $9,575,715 上昇 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $18,207,053 4.48% 229,829 $-17,725 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17,977,658 4.42% 562,329 $9,471,432 上昇 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $17,894,090 4.40% 236,288 $5,732,635 上昇 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $17,892,861 4.40% 199,608 $-8,753,681 下落 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $17,845,047 4.39% 101,128 $14,718,841 上昇 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $16,507,485 4.06% 675,429 $5,423,808 上昇 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $14,953,369 3.68% 90,764 $4,005,473 上昇 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $14,845,796 3.65% 109,040 $-11,673,713 下落 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $14,759,415 3.63% 699,167 上昇 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $14,678,862 3.61% 198,363 上昇 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $14,659,848 3.61% 930,784 $-7,743,817 下落 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $14,609,450 3.60% 683,963 $-2,428,919 下落 ×2
KBR KBR, Inc. Common Stock $12,700,445 3.13% 367,809 上昇 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $12,408,614 3.05% 209,040 $9,870,443 上昇 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $12,323,125 3.03% 468,026
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $10,678,149 2.63% 223,673
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,692,747 1.89% 21,526
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,659,533 1.88% 32,137 $2,894,940 上昇 ×2
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $7,409,772 1.82% 367,366 $-10,399,231 下落 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $6,417,470 1.58% 67,881 上昇 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $6,382,388 1.57% 222,228 上昇 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $6,230,928 1.53% 393,864 $2,711,862 上昇 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $5,925,428 1.46% 118,889 $-2,891,905 下落 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $5,231,420 1.29% 59,367
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5,111,510 1.26% 109,642
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,092,313 1.25% 40,230
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5,091,967 1.25% 46,027
PPL PPL Corporation Common Stock $5,087,582 1.25% 139,961
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $4,892,912 1.20% 252,082 $-2,576,824 下落 ×3
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $244,984 0.06% 10,684 $68,694 上昇 ×1
DNUT Krispy Kreme, Inc. - Common Stock $37,895 0.01% 10,735 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PSN $22,305,095 425,751 5.49%
NCLH $14,759,415 699,167 3.63%
ELF $14,678,862 198,363 3.61%
KBR $12,700,445 367,809 3.13%
LKQ $12,323,125 468,026 3.03%
ST $10,678,149 223,673 2.63%
GOOGL $7,692,747 21,526 1.89%
ON $6,417,470 67,881 1.58%
AEVA $6,382,388 222,228 1.57%
SKY $5,231,420 59,367 1.29%
EXC $5,111,510 109,642 1.26%
DUK $5,092,313 40,230 1.25%
ED $5,091,967 46,027 1.25%
PPL $5,087,582 139,961 1.25%
DNUT $37,895 10,735 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VZ 買い増し +412K +$16.6M
MTN 削減 -98K -$11.7M
HR 削減 -681K -$10.4M
FND 買い増し +159K +$9.9M
AVTR 買い増し +732K +$9.6M
KMI 買い増し +309K +$9.5M
CHDN 削減 -97K -$8.8M
RKT 削減 -641K -$7.7M
CCI 買い増し +87K +$5.7M
PRMB 買い増し +87K +$5.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
U 2026年3月31日 658,005 $29,064,081 110.1%
RH 2026年3月31日 161,122 $28,865,006 11.7%
BRZE 2026年3月31日 747,715 $25,639,147 27.1%
ANF 2025年9月30日 282,366 $23,394,023 26.0%
EVR 2025年12月31日 66,047 $22,278,974 -13.7%
BEN 2026年6月30日 933,204 $22,042,278 3.9%
JEF 2025年9月30日 394,285 $21,563,447 -19.8%
KIM 2025年6月30日 961,084 $20,413,424 14.9%
CABO 2025年3月31日 50,804 $18,397,144 -90.4%
WSM 2025年9月30日 111,900 $18,281,103 21.0%
RIG 2025年3月31日 4,812,608 $18,047,280 90.2%
BLDR 2025年9月30日 151,668 $17,698,139 -41.7%
RH 2025年6月30日 71,373 $16,730,545 -17.4%
PSN 2026年3月31日 262,713 $16,235,663 -11.3%
KIM 2025年12月31日 682,890 $14,921,147 19.2%
ZM 2025年12月31日 176,738 $14,580,885 22.7%
HSIC 2025年12月31日 213,319 $14,157,982 16.9%
ENR 2025年12月31日 553,815 $13,784,455 6.7%
ZION 2025年3月31日 253,838 $13,770,712 37.3%
SPY 2025年6月30日 24,568 $13,743,094 追跡終了
DLTR 2025年6月30日 179,895 $13,504,718 31.5%
ADBE 2025年6月30日 35,208 $13,503,324 -29.4%
HPP 2025年12月31日 4,558,816 $12,582,332 34.6%
DUK 2025年12月31日 99,258 $12,283,178 4.2%
SO 2025年12月31日 129,463 $12,269,209 4.5%
SLG 2025年3月31日 175,465 $11,917,583 1.2%
SHAK 2025年6月30日 134,257 $11,837,440 -46.9%
AKAM 2026年3月31日 133,688 $11,664,278 -4.2%
LKQ 2026年3月31日 385,879 $11,653,546 -11.5%
EVR 2025年3月31日 41,601 $11,531,381 47.0%
NFLX 2025年6月30日 12,093 $11,277,085 -94.1%
GFS 2026年6月30日 252,534 $11,232,712 -42.4%
XEL 2025年6月30日 158,507 $11,220,711 15.3%
TFX 2025年9月30日 93,768 $11,098,380 10.3%
LULU 2026年6月30日 72,146 $11,045,553 3.1%
ZION 2026年6月30日 190,803 $10,994,069 -1.1%
VSNT 2026年6月30日 294,393 $10,898,429 7.9%
WYNN 2026年6月30日 104,425 $10,604,359 3.2%
UAA 2026年6月30日 1,784,741 $10,547,819 -16.7%
NXPI 2025年12月31日 43,590 $9,926,751 3.7%
TDS 2026年3月31日 236,635 $9,702,035 -16.8%
TKO 2025年3月31日 67,992 $9,662,343 26.5%
MC 2026年6月30日 155,446 $8,860,422 2.1%
AEO 2025年6月30日 744,977 $8,656,633 69.9%
SPY 2025年12月31日 11,981 $7,981,503 追跡終了
IWM 2025年12月31日 32,984 $7,980,809 追跡終了
APA 2025年6月30日 378,566 $7,957,457 142.1%
CFLT 2026年3月31日 249,270 $7,537,925 追跡終了
AESI 2025年12月31日 660,843 $7,513,785 37.6%
SIG 2025年12月31日 71,137 $6,823,461 -0.9%
JBLU 2025年3月31日 842,400 $6,621,264 -0.6%
SDRL 2025年3月31日 168,134 $6,545,457 95.1%
DY 2025年3月31日 35,330 $6,149,540 166.2%
VTRS 2025年12月31日 620,334 $6,141,307 29.0%
ED 2025年12月31日 61,036 $6,135,339 8.8%
PINS 2025年12月31日 190,600 $6,131,602 -10.9%
ZION 2025年9月30日 117,634 $6,109,910 21.0%
PINS 2025年3月31日 210,530 $6,105,370 -25.6%
FITB 2025年9月30日 148,243 $6,097,235 23.6%
ETSY 2025年3月31日 115,021 $6,083,461 71.0%
BWA 2025年3月31日 191,256 $6,080,028 137.3%
SNA 2025年3月31日 17,902 $6,077,371 17.0%
TOL 2025年9月30日 52,967 $6,045,124 5.4%
SON 2026年3月31日 137,805 $6,013,810 9.2%
PHM 2025年9月30日 56,790 $5,989,073 -3.1%
WOLF 2026年6月30日 365,868 $5,970,966 -43.2%
SKY 2026年3月31日 70,343 $5,943,984 22.1%
EXE 2026年3月31日 53,730 $5,929,643 -13.2%
EXC 2025年9月30日 135,332 $5,876,115 -0.3%
EQT 2026年3月31日 108,791 $5,831,198 -15.4%
LUV 2026年3月31日 140,208 $5,794,797 7.5%
SHAK 2026年3月31日 71,284 $5,786,122 -15.7%
KMX 2025年9月30日 85,638 $5,755,730 37.3%
ALGM 2026年6月30日 181,531 $5,723,672 -46.2%
CCL 2026年6月30日 221,099 $5,722,042 -10.1%
RTO 2025年9月30日 237,962 $5,711,088 -6.4%
JPM 2026年6月30日 19,052 $5,604,336 8.6%
MCHP 2026年6月30日 86,069 $5,560,918 -16.3%
FITB 2026年6月30日 119,596 $5,556,430 -2.3%
ADI 2026年6月30日 17,433 $5,546,135 -5.3%
RJF 2026年6月30日 38,260 $5,539,665 15.3%
VFC 2025年3月31日 252,866 $5,426,504 -8.0%
HII 2026年6月30日 13,014 $4,944,019 8.9%
AMR 2026年3月31日 24,127 $4,822,505 3.1%
SBLK 2025年6月30日 308,547 $4,800,991 76.5%
INSW 2025年9月30日 123,209 $4,494,664 119.0%
DHT 2025年6月30日 335,484 $3,522,582 85.9%
NOVT 2025年6月30日 25,114 $3,211,327 14.9%
JBL 2025年6月30日 23,600 $3,211,252 46.3%
RRX 2025年6月30日 27,621 $3,144,651 16.7%
MRCY 2025年9月30日 57,905 $3,118,763 21.4%
LYB 2025年3月31日 41,831 $3,106,788 -2.9%
AMT 2026年6月30日 17,923 $3,093,151 8.0%
AMRZ 2025年12月31日 62,251 $3,021,041 -15.7%
CPRI 2026年3月31日 120,091 $2,930,220 -21.1%
XEL 2025年12月31日 35,137 $2,833,799 6.3%
PPL 2025年12月31日 76,244 $2,833,227 0.2%
KIM 2026年6月30日 120,064 $2,697,838 -4.7%
MAN 2025年3月31日 44,581 $2,573,215 4.8%
ST 2025年3月31日 92,500 $2,534,500 75.1%
CABO 2025年9月30日 17,937 $2,436,024 -85.5%
MQ 2025年6月30日 575,755 $2,372,111 173.2%
ALGM 2025年6月30日 93,393 $2,346,966 9.6%
FOXF 2025年3月31日 77,402 $2,342,959 -6.4%
ENPH 2026年3月31日 72,794 $2,333,048 3.5%
PK 2025年6月30日 217,906 $2,327,236 55.1%
COO 2025年12月31日 33,773 $2,315,477 -7.5%
VPG 2025年9月30日 81,769 $2,297,709 95.2%
AAON 2026年3月31日 30,053 $2,291,541 -2.0%
JBHT 2025年6月30日 15,470 $2,288,787 93.8%
ESTC 2025年6月30日 25,270 $2,251,557 -0.1%
RBLX 2025年6月30日 38,340 $2,234,839 -63.0%
ESTC 2026年6月30日 44,261 $2,212,607 47.7%
ALK 2026年6月30日 59,553 $2,190,359 -22.2%
S 2026年6月30日 169,373 $2,181,524 20.7%
CMC 2026年6月30日 35,317 $2,169,523 7.7%
AMRZ 2026年6月30日 34,526 $1,934,147 -14.4%
TEX 2025年3月31日 40,058 $1,851,481 73.6%
FMC 2025年6月30日 41,476 $1,749,872 -73.8%
RXO 2026年3月31日 136,015 $1,719,230 51.6%
GEO 2025年12月31日 75,936 $1,555,929 98.2%
EYE 2025年6月30日 120,094 $1,534,801 -20.5%
REYN 2025年12月31日 47,009 $1,150,310 11.3%
ATEX 2025年6月30日 29,469 $1,078,565 252.5%
SLG 2025年12月31日 15,613 $933,814 27.3%
GOOGL 2026年3月31日 2,673 $836,649 18.9%
META 2026年3月31日 1,260 $831,713 -4.1%
TSLA 2026年3月31日 1,231 $553,605 -6.2%
MTRX 2026年6月30日 15,005 $172,257 -18.0%