Legacy Advisory Services, LLC

CIK 2068847 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$142.1M
13F価値別で9,443件中 #7,569 位 · 80.2% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
77.19%
上位25銘柄のウェイト
92.98%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
12.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.7% 推定買付額 $6,394,352 · 推定売付額 $5,056,348

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.9% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
22
減少
21
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
2.7%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
92.0%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $23,102,797 16.26% 209,359 $-2,143,107 下落 ×4
SPYM $21,306,180 15.00% 242,446 $2,972,856 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15,891,568 11.19% 157,858 $-737,291 下落 ×3
USMV $11,779,334 8.29% 122,116 $1,527,193 上昇 ×1
QUAL $10,351,544 7.29% 47,174 $1,774,901 上昇 ×6
IWX $6,683,243 4.70% 63,553 $855,129 上昇 ×1
IVV $6,112,904 4.30% 8,162 $465,241 下落 ×1
IWM $5,152,448 3.63% 17,149 $875,916 下落 ×1
DYNF $4,680,992 3.30% 68,828 $710,963 上昇 ×1
IQLT $4,594,722 3.23% 92,729 $470,636 上昇 ×1
IOO $3,257,946 2.29% 23,850 $842,943 上昇 ×3
IWL $2,833,639 1.99% 15,321 $486,470 上昇 ×4
LGLV $2,731,994 1.92% 15,055 $262,592 上昇 ×2
AOR $2,396,430 1.69% 34,481 $194,502 上昇 ×2
MGC $2,324,741 1.64% 8,495 $316,731 下落 ×2
SHYM $1,800,490 1.27% 80,200 $27,880 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,571,647 1.11% 20,767 $-156,880 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820,099 0.58% 2,198 $403,123 上昇 ×1
MGK $760,244 0.54% 8,647 $142,239 上昇 ×2
SMMD $719,628 0.51% 7,853 $140,669 上昇 ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $714,189 0.50% 5,920 $228,273 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693,261 0.49% 1,835 $127,728 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632,753 0.45% 3,162 $93,830 上昇 ×1
SPY SPY $596,223 0.42% 798 $159,013 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $578,093 0.41% 5,063 $-22,480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $559,347 0.39% 4,333 $101,667 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $551,939 0.39% 4,873 $-29,799 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $530,552 0.37% 1,833 $57,577 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526,465 0.37% 4,097 $2,482 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $520,719 0.37% 1,222 $76,493 下落 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $455,557 0.32% 2,452 $-17,753 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $418,608 0.29% 1,539 $10,279 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $395,054 0.28% 4,104 $-9,623 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $392,260 0.28% 5,014 $-72,634 下落 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $377,372 0.27% 3,656 $66,941
MAR Marriott International - Class A Common Stock $373,925 0.26% 1,009 $43,911
SCHD $355,063 0.25% 11,197 $43,411 上昇 ×1
ARTY $343,140 0.24% 4,505 $133,498 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $316,308 0.22% 1,994 $-11,562 下落 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $304,950 0.21% 3,000
SPTM $302,773 0.21% 3,334 $22,188 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $294,859 0.21% 2,012 $-25,399 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290,294 0.20% 7,897 $-37,438 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289,993 0.20% 380 上昇 ×1
XLK XLK $286,161 0.20% 1,502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.19% 250
GLW Corning Incorporated Common Stock $256,963 0.18% 1,006 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238,898 0.17% 324 上昇 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $234,155 0.16% 23,748 $-36,698 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,011 0.16% 193
MRSH Marsh Common Stock $230,506 0.16% 1,383 $-8,051 上昇 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $219,070 0.15% 1,617 $2,182 下落 ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $205,011 0.14% 1,637 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $202,917 0.14% 2,200 $-156,342 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QUAL $10,351,544 7.29% 6倍増
IOO $3,257,946 2.29% 3倍増
IWL $2,833,639 1.99% 4倍増
SMMD $719,628 0.51% 4倍増
MRSH $230,506 0.16% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RKLB $304,950 3,000 0.21%
CRWD $289,993 380 0.20%
XLK $286,161 1,502 0.20%
CAT $266,225 250 0.19%
GLW $256,963 1,006 0.18%
QQQ $238,898 324 0.17%
LLY $232,011 193 0.16%
ATR $205,011 1,637 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +3K +$3.0M
SHV 削減 -19K -$2.1M
QUAL 買い増し +2K +$1.8M
USMV 買い増し +12K +$1.5M
IWM 削減 -95 +$876K
IWX 買い増し +662 +$855K
IOO 買い増し +4K +$843K
SGOV 削減 -7K -$737K
DYNF 買い増し +591 +$711K
IWL 買い増し +695 +$486K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TLT 2025年6月30日 125,436 $11,418,453
ILCG 2025年3月31日 81,237 $7,278,700 追跡終了
IVW 2025年3月31日 43,888 $4,456,055 追跡終了
IUSG 2025年3月31日 30,628 $4,268,152
MSFT 2025年3月31日 7,110 $2,999,462 28.7%
NVO 2025年3月31日 24,835 $2,136,307 -33.0%
VTWO 2026年3月31日 9,166 $912,200
TRGP 2025年3月31日 4,387 $783,149 50.9%
BLK 2026年3月31日 642 $687,426 19.8%
V 2026年3月31日 1,845 $647,040 21.6%
VCSH 2026年3月31日 7,700 $613,903
KLAC 2025年3月31日 926 $583,491 -72.6%
AAPL 2025年6月30日 2,489 $552,909 54.8%
TSCO 2025年3月31日 10,125 $537,233 -36.6%
TMUS 2026年6月30日 2,417 $507,643 8.8%
ARTY 2025年6月30日 14,505 $456,198 追跡終了
BSV 2026年3月31日 5,715 $450,399 追跡終了
LLY 2025年6月30日 538 $444,340 62.7%
MRK 2025年6月30日 4,494 $403,381 90.0%
CAT 2025年3月31日 1,064 $385,974 145.2%
CRS 2026年3月31日 1,210 $380,866 26.5%
CMCSA 2026年3月31日 12,270 $366,743 -7.2%
SLGN 2026年6月30日 8,960 $347,648 -11.3%
SCHD 2025年6月30日 12,066 $337,374 追跡終了
HYS 2026年3月31日 3,534 $335,093 追跡終了
GTLS 2025年6月30日 2,291 $330,729 追跡終了
VIS 2026年6月30日 1,035 $323,175 追跡終了
SPMB 2026年3月31日 12,195 $273,350 追跡終了
TSLA 2025年12月31日 600 $266,832 -23.2%
ACWV 2026年3月31日 2,047 $243,126 追跡終了
HYMB 2026年3月31日 9,669 $241,133 追跡終了
NET 2026年3月31日 1,175 $231,651 37.8%
AES 2026年3月31日 15,393 $220,736 4.5%
RKLB 2026年3月31日 3,100 $216,256 14.4%
XLK 2026年3月31日 1,502 $216,243 追跡終了
PLD 2025年6月30日 1,870 $209,073 34.7%
SMH 2025年6月30日 965 $204,076 100.7%
LLY 2025年12月31日 265 $202,348 18.0%
RDDT 2026年3月31日 875 $201,136 10.1%