M & L Capital Management Ltd

CIK 1927627 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $369.8M
ポジション: 17
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: -9.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 89.62%
上位25銘柄のウェイト: 100.00%
1%超のポジション: 13
実効ポジション数: 9.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 48.02% 推定買付額 $186,435,231 · 推定売付額 $267,210,403

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 27.9% はまだ保有

新規ポジション: 8
増加: 5
減少: 1
クローズ: 10

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+52.1%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

+24.0%

年率換算: +32.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.9% · オプション除外: 0.1%

セクター別内訳

Technology

50.9%

Communications

24.4%

Consumer Discretionary

10.5%

Industrials

8.6%

Communication Services

3.5%

Financial Services

0.5%

その他/マッピングなし

1.6%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

					連続
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$66,408,450	17.96%	175,800	$12,744,372	上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$48,206,613	13.04%	41,763
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$44,644,862	12.07%	52,030	$8,088,324
SMH SMH	$38,763,099	10.48%	59,100		上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$35,597,855	9.63%	119,500		上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$30,870,941	8.35%	62,930	$9,234,883	上昇 ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$22,315,524	6.03%	46,200		上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$16,962,210	4.59%	43,000	$8,005,514	上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$14,609,680	3.95%	86,000	$4,050,600
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13,066,143	3.53%	36,980	$10,524,209	上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$12,421,822	3.36%	37,100	$5,681,220	上昇 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$11,177,145	3.02%	41,100		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$5,894,670	1.59%	34,500		上昇 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$3,535,430	0.96%	41,000		上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$2,451,870	0.66%	8,100	$1,354,401
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$1,905,320	0.52%	19,000	$-7,484,830	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$987,547	0.27%	1,700
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
CIEN	$30,870,941	8.35%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$48,206,613	41,763	13.04%
SMH	$38,763,099	59,100	10.48%
MRVL	$35,597,855	119,500	9.63%
ALAB	$22,315,524	46,200	6.03%
CRDO	$11,177,145	41,100	3.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$5,894,670	34,500	1.59%
AMKR	$3,535,430	41,000	0.96%
AMD	$987,547	1,700	0.27%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AVGO	買い増し	+2K	+$12.7M
CIEN	買い増し	+7K	+$9.2M
LITE	価格変動のみ	+0	+$8.1M
COHR	買い増し	+5K	+$8.0M
HOOD	削減	-116K	-$7.5M
VRT	買い増し	+10K	+$5.7M
ANET	価格変動のみ	+0	+$4.1M
BE	価格変動のみ	+0	+$1.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
NVDA	2026年6月30日	1,170,700	$204,222,762	9.5%
MSFT	2026年3月31日	150,200	$72,639,724	30.5%
SNPS	2026年3月31日	44,550	$20,926,026	0.2%
LRCX	2026年6月30日	78,050	$16,676,163	-29.1%
ROBO	2026年3月31日	185,810	$12,878,491	追跡終了
CDNS	2025年9月30日	38,500	$11,863,775	-10.2%
DELL	2026年3月31日	88,300	$11,115,204	164.0%
MU	2025年9月30日	88,500	$10,907,625	458.4%
FWONK	2026年6月30日	103,965	$8,839,104	9.9%
ISRG	2026年6月30日	17,700	$8,159,523	-0.7%
SGOV	2025年6月30日	74,700	$7,520,049	-0.1%
AMD	2026年3月31日	25,800	$5,525,328	129.1%
GEV	2026年6月30日	5,000	$4,364,500	-17.3%
WDAY	2025年12月31日	17,600	$4,236,848	-8.1%
TKO	2026年6月30日	20,250	$4,083,412	0.6%
AVAV	2026年6月30日	20,900	$3,825,745	0.7%
KRMN	2026年3月31日	46,729	$3,419,161	-29.1%
SITM	2026年6月30日	9,800	$3,384,430	-18.2%
CRM	2025年12月31日	11,000	$2,607,000	-22.4%
CELH	2026年6月30日	53,400	$1,895,700	11.5%
PODD	2026年3月31日	5,630	$1,600,271	-27.7%
S	2025年12月31日	76,000	$1,338,360	41.3%
XOVR	2026年3月31日	56,973	$1,147,436
AMAT	2025年6月30日	6,800	$986,816	169.9%
ICLN	2026年3月31日	58,500	$961,155
META	2025年9月30日	1,140	$841,423	-25.5%
KVYO	2025年12月31日	25,700	$711,633	-44.2%
ARKX	2026年3月31日	10,200	$295,596	追跡終了
DKNG	2025年9月30日	6,000	$257,340	-30.3%
EQIX	2025年12月31日	315	$246,720	40.2%
WDC	2025年3月31日	3,700	$220,631	1033.2%
GRND	2026年3月31日	10,400	$140,816	29.9%
MSI	2025年12月31日	275	$125,754	26.0%
AXON	2026年6月30日	180	$76,444	13.0%
IBM	2025年3月31日	220	$48,363	-5.1%