MA Private Wealth

CIK 1767474 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$671.4M
13F価値別で9,443件中 #3,155 位 · 33.4% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.54%
上位25銘柄のウェイト
88.04%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.55% 推定買付額 $31,681,028 · 推定売付額 $22,443,142

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
25
減少
43
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.6%
Communication Services
0.4%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.0%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
96.4%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $86,231,796 12.84% 125,554 $11,531,070 上昇 ×2
IVW $54,415,671 8.11% 395,664 $10,264,374 上昇 ×2
DYNF $53,838,260 8.02% 791,623 $8,314,751 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39,514,944 5.89% 538,277 $3,153,250 上昇 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $39,165,623 5.83% 1,070,099 $12,639,559 上昇 ×1
SPTL $38,578,467 5.75% 1,470,776 $1,630,190 上昇 ×5
QUAL $37,965,525 5.66% 173,019 $5,426,715 上昇 ×3
VTV $37,621,018 5.60% 172,629 $4,331,175 上昇 ×1
BAI $24,692,888 3.68% 468,378 $9,234,132 下落 ×1
THRO $21,250,676 3.17% 492,941 $3,716,197 上昇 ×2
SPEM $21,171,186 3.15% 408,868 $648,038 下落 ×2
EFV $18,142,325 2.70% 237,000 $-996,034 下落 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $18,116,964 2.70% 387,032 $3,280,252 上昇 ×3
IVV $12,439,356 1.85% 16,610 $1,524,386 下落 ×1
EFG $11,977,540 1.78% 96,267 $-231,508 下落 ×3
USMV $9,457,999 1.41% 98,051 $307,529 下落 ×2
SCHF $9,359,165 1.39% 337,876 $1,089,373 上昇 ×1
XCEM $8,240,378 1.23% 155,832 $1,521,425 下落 ×6
BIV $7,881,309 1.17% 102,755 $-490,328 下落 ×6
VUG $7,766,038 1.16% 90,156 $946,873 上昇 ×2
SHLD $7,485,604 1.11% 125,366 $-709,451 上昇 ×1
MGC $6,907,030 1.03% 25,242 $-1,556,717 下落 ×5
IYW $6,628,604 0.99% 26,280 $-1,209,466 下落 ×4
IAU $6,267,481 0.93% 83,002 $-1,426,947 下落 ×3
ITOT $5,954,788 0.89% 36,250 $780,733 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,792,959 0.71% 16,564 $145,274 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,197,656 0.63% 7,226 $2,727,671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,777,176 0.56% 23,078 $510,091 下落 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,477,689 0.52% 33,995 $803,642
IXN $3,442,092 0.51% 23,824 $1,015,120 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,144,286 0.47% 2,724 $2,224,010
VLUE $2,987,386 0.44% 14,951 $878,140 上昇 ×2
HYDB $2,893,941 0.43% 61,876 $-4,355,643 下落 ×2
BINC $2,636,628 0.39% 50,375 $83,593 上昇 ×6
MBB iShares MBS ETF $2,354,304 0.35% 24,908 $73,225 上昇 ×3
LCTU $2,269,330 0.34% 28,310 $226,651 下落 ×1
IVE $2,267,678 0.34% 9,987 $247,085 上昇 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,161,969 0.32% 25,017 $-430,495 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,071,564 0.31% 5,863 $338,077 下落 ×1
SPY SPY $2,025,240 0.30% 2,712 $342,160 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,005,582 0.30% 21,014 $120,637 下落 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,939,733 0.29% 19,538 $-726,815 下落 ×1
GOVT $1,932,997 0.29% 84,855 $-16,163 下落 ×1
IEFA $1,890,407 0.28% 19,573 $27,772 下落 ×1
SYSB $1,827,911 0.27% 20,604 $648,038 上昇 ×1
MTUM $1,686,381 0.25% 4,919 $495,551 下落 ×6
IWF $1,234,250 0.18% 9,940 $174,646 上昇 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,221,903 0.18% 17,594 $163,774 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,220,338 0.18% 24,295 $29,930 上昇 ×4
DSI $1,199,493 0.18% 8,424 $-115,297 下落 ×1
VIG $1,165,590 0.17% 4,926 $106,204
IVLU $1,153,396 0.17% 27,580 $59,022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979,884 0.15% 2,594 $177,015
IEV $955,865 0.14% 13,121 $64,424
HEFA $951,076 0.14% 20,268 $51,839 下落 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $764,077 0.11% 6,505 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $718,810 0.11% 1,927 $88,781 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $715,735 0.11% 3,003 $35,525 下落 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $697,019 0.10% 30,107 $-59,491 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $661,530 0.10% 12,096 $111,525
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $647,275 0.10% 7,651 $43,901 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $641,836 0.10% 1,526 $-277,130 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $578,005 0.09% 3,487 $-148,007 下落 ×2
IWB $559,377 0.08% 1,366 $72,316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $551,172 0.08% 1,960 $71,967 下落 ×3
OEF $530,512 0.08% 1,450 $69,310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $527,237 0.08% 2,635 $75,397 上昇 ×2
VB $497,117 0.07% 1,640 $-307,501 下落 ×6
EAGG $488,228 0.07% 10,298 $13,061 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $465,805 0.07% 3,407 $-116,129 下落 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $386,314 0.06% 7,371 $-99,474 下落 ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $372,342 0.06% 10,389 上昇 ×1
IGLB $370,046 0.06% 7,395 $3,032
XLE XLE $366,884 0.05% 6,908 $-56,300
SPDW $364,824 0.05% 7,240 $34,318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358,352 0.05% 1,411 $-4,886 下落 ×1
LCTD $328,298 0.05% 5,694 $-24,477 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320,338 0.05% 1,273 $68,702 上昇 ×2
EVUS $306,019 0.05% 8,716 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $281,268 0.04% 1,919 $-41,971 下落 ×1
VYM $266,597 0.04% 1,687 $16,752
GE GE Aerospace Common Stock $256,005 0.04% 685
VTI $248,667 0.04% 672 $33,083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $241,242 0.04% 737 $24,446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $239,136 0.04% 2,326 $9,266 下落 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $236,716 0.04% 4,353 $-20,349 下落 ×1
VEA $235,325 0.04% 3,303 $-610,647 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $202,705 0.03% 2,839 $-91,802 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPTL $38,578,467 5.75% 5倍増
QUAL $37,965,525 5.66% 3倍増
VMBS $18,116,964 2.70% 3倍増
BINC $2,636,628 0.39% 6倍増
MBB $2,354,304 0.35% 3倍増
IVE $2,267,678 0.34% 4倍増
VTIP $1,220,338 0.18% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSCO $764,077 6,505 0.11%
MPLT $372,342 10,389 0.06%
EVUS $306,019 8,716 0.05%
GE $256,005 685 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CORO 買い増し +245K +$12.6M
VOO 買い増し +542 +$11.5M
IVW 買い増し +5K +$10.3M
BAI 削減 -780 +$9.2M
DYNF 買い増し +9K +$8.3M
QUAL 買い増し +3K +$5.4M
HYDB 削減 -94K -$4.4M
VTV 買い増し +3K +$4.3M
THRO 買い増し +9K +$3.7M
VMBS 買い増し +71K +$3.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLV 2025年6月30日 9,858 $1,439,294 追跡終了
IGEB 2026年3月31日 21,063 $961,737 追跡終了
SPSB 2025年9月30日 24,697 $745,602 追跡終了
IXC 2025年9月30日 13,328 $523,657 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 862 $348,110 30.5%
HD 2025年12月31日 786 $318,479 0.9%
VO 2026年3月31日 1,094 $317,540 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 204 $244,580 -14.9%
META 2026年6月30日 398 $227,708 -3.2%
IGM 2025年9月30日 1,986 $223,107 追跡終了
ABBV 2025年6月30日 1,053 $220,660 42.9%
UPS 2025年3月31日 1,731 $218,279 -5.6%
IGM 2025年3月31日 2,098 $214,185 追跡終了
GE 2026年3月31日 678 $208,844 28.8%
GBTC 2026年6月30日 3,837 $202,440 追跡終了
BMY 2025年6月30日 3,296 $201,041 46.9%