Marest Capital, LLC

CIK 2010315 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $200.9M
ポジション: 30
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +16.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 95.03%
上位25銘柄のウェイト: 99.58%
1%超のポジション: 9
実効ポジション数: 2.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.89% 推定買付額 $11,143,775 · 推定売付額 $3,527,423

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.2% はまだ保有

新規ポジション: 8
増加: 15
減少: 5
クローズ: 7

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+20.4%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

-7.7%

年率換算: +13.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology

6.9%

Financials

3.7%

Financial Services

3.2%

Communication Services

2.9%

Retail

2.2%

Communications

0.3%

Real Estate

0.2%

Industrials

0.2%

Consumer Staples

0.1%

Energy

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

Healthcare

0.0%

その他/マッピングなし

80.0%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

					連続
SPY SPY	$124,884,298	62.17%	167,232	$17,775,931	上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$24,557,582	12.23%	243,941	$6,820,060	上昇 ×3
BINC	$10,944,525	5.45%	209,104	$335,191	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,890,988	3.93%	27,270	$1,016,959	上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,217,792	3.59%	22,050	$762,017	上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4,099,580	2.04%	4,053	$701,869	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,659,707	1.82%	9,811	$-354,956	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,031,443	1.51%	12,719	$383,703	上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,944,705	1.47%	5,227	$-26,319	上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,651,462	0.82%	4,673	$559,318	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,447,796	0.72%	12,782	$-133,543	上昇 ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New)	$1,252,048	0.62%	3,115	$-118,330	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$984,677	0.49%	2,061	$213,710	下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$737,596	0.37%	2,180	$84,712	上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$692,528	0.34%	5,895	$132,157	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$639,530	0.32%	3,196	$83,657	上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$544,938	0.27%	566	$2,756	上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$512,222	0.26%	2,450	$111,156	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$462,265	0.23%	1,223	$-61,328	下落 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$377,119	0.19%	1,686		上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$366,742	0.18%	312	$94,392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$344,172	0.17%	467	$74,413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$292,018	0.15%	2,912	$90,626	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$268,662	0.13%	3,305		上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$221,268	0.11%	2,398		上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$218,478	0.11%	1,598		上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock	$210,246	0.10%	8,512		上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$205,083	0.10%	550
C Citigroup, Inc. Common Stock	$203,435	0.10%	1,453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock	$3,912	0.00%	10,870		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPY	$124,884,298	62.17%	6倍増
SGOV	$24,557,582	12.23%	3倍増
AAPL	$7,890,988	3.93%	5倍増
JPM	$7,217,792	3.59%	6倍増
GS	$4,099,580	2.04%	6倍増
AMZN	$3,031,443	1.51%	6倍増
META	$2,944,705	1.47%	6倍増
WMT	$1,447,796	0.72%	6倍増
AXP	$737,596	0.37%	6倍増
BLK	$544,938	0.27%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPG	$377,119	1,686	0.19%
KO	$268,662	3,305	0.13%
SCHW	$221,268	2,398	0.11%
XOM	$218,478	1,598	0.11%
WULF	$210,246	8,512	0.10%
RACE	$205,083	550	0.10%
C	$203,435	1,453	0.10%
HOWL	$3,912	10,870	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	買い増し	+3K	+$17.8M
SGOV	買い増し	+68K	+$6.8M
AAPL	買い増し	+184	+$1.0M
JPM	買い増し	+103	+$762K
GS	買い増し	+37	+$702K
GOOG	買い増し	+866	+$559K
AMZN	買い増し	+6	+$384K
MSFT	削減	-1K	-$355K
BINC	買い増し	+5K	+$335K
TSM	削減	-220	+$214K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BINC	2025年6月30日	35,541	$1,861,630	追跡終了
GOOG	2025年6月30日	11,770	$1,838,844	92.5%
SGOV	2025年6月30日	17,391	$1,750,755	-0.1%
BX	2026年3月31日	6,787	$1,046,175	26.2%
BX	2025年6月30日	5,119	$715,565	-3.0%
UBER	2025年6月30日	9,738	$709,511	-18.6%
C	2025年6月30日	8,326	$591,097	60.1%
HD	2026年6月30日	1,427	$469,453	-1.6%
NFLX	2025年12月31日	336	$402,839	-14.9%
WFC	2026年6月30日	4,852	$386,230	5.5%
BABA	2025年12月31日	2,136	$381,770	-12.7%
BLK	2025年6月30日	401	$379,967	11.2%
CRM	2025年9月30日	1,326	$361,606	-14.8%
NFLX	2026年6月30日	3,556	$341,912	11.8%
AVGO	2025年6月30日	1,983	$332,062	31.2%
RSP	2026年6月30日	1,604	$307,936	追跡終了
ARES	2025年6月30日	2,091	$306,542	-17.7%
HOOD	2025年6月30日	7,211	$300,123	-0.3%
DKS	2026年6月30日	1,449	$287,324	-14.6%
PANW	2026年6月30日	1,528	$244,969	5.3%
CRWD	2025年6月30日	682	$240,460	-60.6%
IBM	2026年3月31日	736	$217,879	-3.1%
BMY	2025年6月30日	3,557	$216,940	46.9%
PANW	2025年12月31日	1,033	$210,338	94.9%
SBUX	2025年9月30日	2,288	$209,695	27.4%
APO	2025年3月31日	1,268	$209,430	-2.6%
CRWD	2026年6月30日	522	$203,793	5.1%
RACE	2026年3月31日	546	$201,635	24.4%