S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -6.9%

年率換算: +23.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 6.9%
Financials 6.9%
Communication Services 3.3%
Retail 2.2%
Real Estate 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 80.0%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $124,884,298 62.17% 167,232 $17,775,931 上昇 ×6
SGOV iShares Trust $24,557,582 12.23% 243,941 $6,820,060 上昇 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,944,525 5.45% 209,104 $335,191 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,890,988 3.93% 27,270 $1,016,959 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,217,792 3.59% 22,050 $762,017 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,099,580 2.04% 4,053 $701,869 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,659,707 1.82% 9,811 $-354,956 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,031,443 1.51% 12,719 $383,703 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,944,705 1.47% 5,227 $-26,319 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,651,462 0.82% 4,673 $559,318 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,447,796 0.72% 12,782 $-133,543 上昇 ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1,252,048 0.62% 3,115 $-118,330 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984,677 0.49% 2,061 $213,710 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $737,596 0.37% 2,180 $84,712 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692,528 0.34% 5,895 $132,157 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639,530 0.32% 3,196 $83,657 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $544,938 0.27% 566 $2,756 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $512,222 0.26% 2,450 $111,156 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462,265 0.23% 1,223 $-61,328 下落 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $377,119 0.19% 1,686 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $366,742 0.18% 312 $94,392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $344,172 0.17% 467 $74,413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $292,018 0.15% 2,912 $90,626 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268,662 0.13% 3,305 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $221,268 0.11% 2,398 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218,478 0.11% 1,598 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $210,246 0.10% 8,512 上昇 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $205,083 0.10% 550
C Citigroup, Inc. Common Stock $203,435 0.10% 1,453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,912 0.00% 10,870 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $124,884,298 62.17% 6倍増
SGOV $24,557,582 12.23% 3倍増
AAPL $7,890,988 3.93% 5倍増
JPM $7,217,792 3.59% 6倍増
GS $4,099,580 2.04% 6倍増
AMZN $3,031,443 1.51% 6倍増
META $2,944,705 1.47% 6倍増
WMT $1,447,796 0.72% 6倍増
AXP $737,596 0.37% 6倍増
BLK $544,938 0.27% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPG $377,119 1,686 0.19%
KO $268,662 3,305 0.13%
SCHW $221,268 2,398 0.11%
XOM $218,478 1,598 0.11%
WULF $210,246 8,512 0.10%
RACE $205,083 550 0.10%
C $203,435 1,453 0.10%
HOWL $3,912 10,870 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +3K +$17.8M
SGOV 買い増し +68K +$6.8M
AAPL 買い増し +184 +$1.0M
JPM 買い増し +103 +$762K
GS 買い増し +37 +$702K
GOOG 買い増し +866 +$559K
AMZN 買い増し +6 +$384K
MSFT 削減 -1K -$355K
BINC 買い増し +5K +$335K
TSM 削減 -220 +$214K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BINC 2025年6月30日 35,541 $1,861,630
GOOG 2025年6月30日 11,770 $1,838,844 91.9%
SGOV 2025年6月30日 17,391 $1,750,755 0.0%
BX 2026年3月31日 6,787 $1,046,175 -2.8%
BX 2025年6月30日 5,119 $715,565 -25.3%
UBER 2025年6月30日 9,738 $709,511 -27.0%
C 2025年6月30日 8,326 $591,097 51.0%
HD 2026年6月30日 1,427 $469,453 -19.8%
NFLX 2025年12月31日 336 $402,839 -28.5%
WFC 2026年6月30日 4,852 $386,230 -2.7%
BABA 2025年12月31日 2,136 $381,770 -27.8%
BLK 2025年6月30日 401 $379,967 1.0%
CRM 2025年9月30日 1,326 $361,606 -1.0%
NFLX 2026年6月30日 3,556 $341,912 -6.1%
AVGO 2025年6月30日 1,983 $332,062 28.8%
RSP 2026年6月30日 1,604 $307,936 -0.8%
ARES 2025年6月30日 2,091 $306,542 -32.1%
HOOD 2025年6月30日 7,211 $300,123 20.4%
DKS 2026年6月30日 1,449 $287,324 -40.0%
PANW 2026年6月30日 1,528 $244,969 18.2%
CRWD 2025年6月30日 682 $240,460 -47.0%
IBM 2026年3月31日 736 $217,879 -8.1%
BMY 2025年6月30日 3,557 $216,940 32.1%
PANW 2025年12月31日 1,033 $210,338 118.9%
SBUX 2025年9月30日 2,288 $209,695 12.0%
CRWD 2026年6月30日 522 $203,793 41.5%
RACE 2026年3月31日 546 $201,635 14.7%