セクター別内訳

04
Healthcare 23.0%
Communication Services 20.2%
Technology 17.3%
Industrials 15.2%
Utilities 10.3%
Financials 4.8%
Consumer Discretionary 1.9%
Retail 1.5%
Real Estate 1.4%
Materials 1.1%
Energy 1.1%
その他/マッピングなし 2.0%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $122,202,775 11.63% 4,583,750 $66,524,632 上昇 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $77,802,454 7.40% 1,370,244 $16,364,092 上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $76,427,753 7.27% 242,944 $30,264,377 上昇 ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $73,047,755 6.95% 356,261 $-2,353,361 下落 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $65,385,455 6.22% 767,525 $9,760,776 下落 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $58,645,511 5.58% 185,734 $31,777,621 上昇 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $44,848,344 4.27% 214,647 $-9,989,199 下落 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $40,944,135 3.90% 307,250
GPN Global Payments Inc. Common Stock $38,651,841 3.68% 532,688 $9,761,230 上昇 ×2
AES The AES Corporation Common Stock $30,832,208 2.93% 2,103,152 $17,880,229 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27,285,924 2.60% 46,971 $13,070,642 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,512,579 2.43% 12,824 $588,517 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,891,596 2.37% 124,402 $-17,976,622 下落 ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $24,029,794 2.29% 585,664 $3,171,720 下落 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $22,718,562 2.16% 121,308 $-3,574,240 下落 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $22,443,398 2.14% 84,865 $3,872,534 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20,489,186 1.95% 42,903 $-18,871,851 下落 ×2
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $20,082,074 1.91% 665,410 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,236,197 1.55% 68,122
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $15,562,460 1.48% 117,249 上昇 ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $14,907,661 1.42% 1,201,262 $10,602,664 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13,726,473 1.31% 46,079 $-9,936,968 下落 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,416,330 1.28% 30,961 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13,355,890 1.27% 5,874 $-17,915,545 下落 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13,271,535 1.26% 78,123
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $12,942,537 1.23% 38,828 $6,752,663 下落 ×3
URA Global X Funds $12,858,507 1.22% 294,245 $929,859 上昇 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $12,754,609 1.21% 444,102 $5,849,741 下落 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $12,009,904 1.14% 107,896 上昇 ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $11,841,523 1.13% 346,041 $-13,706,464 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11,683,255 1.11% 12,107
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $11,617,086 1.11% 830,385 $6,327,349 上昇 ×1
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $8,414,224 0.80% 802,884 $1,278,917 上昇 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,780,685 0.74% 247,556 上昇 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $6,466,739 0.62% 24,811 上昇 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $6,294,420 0.60% 635,800 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $6,055,081 0.58% 80,853 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5,989,651 0.57% 65,676 上昇 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $3,748,628 0.36% 873,806 $917,092 下落 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $3,662,964 0.35% 65,574 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TXNM $77,802,454 7.40% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ABVX $40,944,135 307,250 3.90%
CZR $20,082,074 665,410 1.91%
AMZN $16,236,197 68,122 1.55%
APGE $15,562,460 117,249 1.48%
LRCX $13,416,330 30,961 1.28%
ANET $13,271,535 78,123 1.26%
ARES $12,009,904 107,896 1.14%
STX $11,683,255 12,107 1.11%
CPRX $7,780,685 247,556 0.74%
TSEM $6,466,739 24,811 0.62%
AVTR $6,294,420 635,800 0.60%
STM $6,055,081 80,853 0.58%
MCHP $5,989,651 65,676 0.57%
FPS $3,662,964 65,574 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WBD 買い増し +2.6M +$66.5M
PEN 買い増し +104K +$31.8M
NSC 買い増し +82K +$30.3M
TSM 削減 -74K -$18.9M
NVDA 削減 -121K -$18.0M
SNDK 削減 -43K -$17.9M
AES 買い増し +1.2M +$17.9M
TXNM 買い増し +319K +$16.4M
AXTA 削減 -576K -$13.7M
AMD 削減 -23K +$13.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HES 2025年9月30日 757,224 $104,905,813 追跡終了
X 2025年6月30日 2,411,797 $101,922,541 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 223,469 $78,486,782 追跡終了
FYBR 2026年3月31日 1,511,884 $57,557,424 追跡終了
SKX 2025年9月30日 876,368 $55,298,821 追跡終了
CWAN 2026年6月30日 2,265,906 $53,588,677 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 400,695 $52,859,684 追跡終了
ALE 2025年12月31日 786,819 $52,244,782 追跡終了
CYBR 2026年3月31日 103,952 $46,368,829 追跡終了
KVUE 2026年6月30日 2,508,632 $43,248,816 2.4%
SNPS 2025年12月31日 87,538 $43,190,374 -8.4%
EXAS 2026年3月31日 376,840 $38,271,870 追跡終了
K 2025年12月31日 402,438 $33,007,965 追跡終了
ESGR 2025年9月30日 97,013 $32,631,293 追跡終了
SNOW 2026年3月31日 144,695 $31,740,295 115.8%
PLYM 2026年3月31日 1,426,429 $31,210,267 追跡終了
WNS 2025年12月31日 380,028 $28,984,736 追跡終了
TSLA 2025年12月31日 63,022 $28,027,144 -17.2%
TERN 2026年6月30日 507,187 $26,738,899 追跡終了
RNA 2026年3月31日 355,691 $25,655,992 -38.7%
CFLT 2026年3月31日 815,896 $24,672,695 追跡終了
FN 2026年6月30日 44,208 $23,055,356 -44.0%
AVGO 2026年6月30日 72,089 $22,312,266 -14.8%
VSNT 2026年6月30日 544,245 $20,147,950 -12.7%
JNPR 2025年6月30日 497,627 $18,009,121 追跡終了
COIN 2025年12月31日 52,416 $17,689,876 -27.3%
WDC 2026年6月30日 64,216 $17,369,786 -46.2%
CCL 2025年12月31日 590,105 $17,059,936 -14.5%
DFS 2025年6月30日 96,308 $16,439,776 追跡終了
PRKS 2025年12月31日 300,178 $15,519,203 -16.5%
AMD 2025年9月30日 108,410 $15,383,379 219.4%
INDV 2025年12月31日 616,863 $14,872,567 -3.9%
AMZN 2026年3月31日 64,329 $14,848,420 19.1%
FWRD 2026年6月30日 877,744 $14,667,102 13.2%
CPRI 2026年6月30日 832,090 $14,661,426 -14.5%
BABA 2025年12月31日 80,311 $14,353,985 -32.0%
BPMC 2025年9月30日 109,437 $14,027,635 追跡終了
BIDU 2025年12月31日 100,146 $13,196,238 -40.9%
VAL 2026年6月30日 133,992 $13,136,576 34.1%
EVRI 2025年6月30日 872,070 $11,921,197 追跡終了
BECN 2025年6月30日 96,031 $11,879,035 追跡終了
MDB 2026年3月31日 27,738 $11,641,361 51.6%
PENN 2026年6月30日 773,591 $11,627,073 -32.1%
VRNA 2025年12月31日 107,991 $11,523,720 追跡終了
MU 2026年3月31日 40,020 $11,422,108 159.8%
AMED 2025年6月30日 121,479 $11,252,600 追跡終了
SWTX 2025年6月30日 240,463 $10,611,632 追跡終了
WBA 2025年9月30日 896,132 $10,287,595 追跡終了
ORCL 2026年6月30日 69,327 $10,198,695 -13.9%
MBC 2026年6月30日 1,073,202 $8,918,309 -29.1%
NTNX 2025年12月31日 116,079 $8,635,117 36.5%
MU 2025年6月30日 98,537 $8,561,880 612.0%
WSC 2025年12月31日 402,072 $8,487,740 -13.6%
GOOGL 2025年12月31日 34,410 $8,365,071 2.3%
GDS 2025年12月31日 180,567 $6,987,943 -36.3%
ANET 2025年12月31日 46,048 $6,709,654 31.6%
ORCL 2025年6月30日 47,331 $6,617,347 -42.3%
RBRK 2026年3月31日 83,931 $6,419,043 162.9%
NBIS 2025年6月30日 279,765 $5,905,839 186.9%
CDTX 2026年3月31日 26,461 $5,844,970 追跡終了
TWLO 2026年3月31日 40,447 $5,753,181 108.1%
STX 2025年6月30日 66,899 $5,683,070 336.8%
HUBS 2025年6月30日 9,415 $5,378,695 -51.3%
SHOP 2026年3月31日 32,388 $5,213,496 42.2%
FROG 2026年3月31日 82,764 $5,169,439 114.4%
ROIV 2025年6月30日 502,584 $5,071,073 223.8%
MNDY 2025年12月31日 24,426 $4,731,072 -27.8%
ABVX 2026年3月31日 32,991 $4,449,001 -21.0%
ANET 2025年6月30日 56,388 $4,368,942 68.5%
DT 2025年12月31日 89,992 $4,360,112 47.8%
ESTC 2025年12月31日 49,256 $4,161,639 35.8%
VERX 2025年6月30日 118,566 $4,150,996 -56.4%
APPF 2025年9月30日 16,832 $3,876,073 -23.6%
TAC 2026年6月30日 227,406 $2,979,019 -11.6%
FRO 2025年6月30日 187,467 $2,783,885 222.6%
OS 2025年6月30日 127,158 $2,713,552 追跡終了
MDB 2025年6月30日 15,224 $2,670,290 76.7%
BRZE 2025年6月30日 73,342 $2,646,179 63.3%
FRO 2026年3月31日 100,016 $2,182,349 51.9%
LGTY 2025年6月30日 138,178 $1,970,418 追跡終了
OII 2026年6月30日 42,922 $1,522,443 -3.1%
AMPS 2025年6月30日 266,380 $1,318,581 追跡終了
ACCD 2025年6月30日 188,328 $1,314,529 追跡終了
AGS 2025年9月30日 48,134 $601,194 追跡終了
CPRI 2025年6月30日 13,800 $272,274 -10.3%
KW 2026年3月31日 26,843 $259,572 追跡終了